中再资源环境股份有限公司关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定，公司就 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808 号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）268,993,891 股，发行价格为每股人民币3.28 元，募集资金总额为人民币 882,299,962.48 元，扣除相关发行费用 10,442,541.04 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 871,857,421.44元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了中兴华验字（2024）第010055 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司对募集资金项目累计使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

注：报告期期末募集资金余额为募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中再资源环境股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。

公司对募集资金实行专户储存，根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要开设募集资金专项账户5个，分别核算不同的募投项目，并于2024年8月19日会同中信证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2024年8月29日与华夏银行股份有限公司北京建国门支行、保荐人、全资子公司中再生（临沂）电子废弃物循环利用有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年8月29日与北京银行股份有限公司总行营业部、保荐人、全资子公司中再生（唐山）电子废弃物循环利用有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年8月29日与中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行、保荐人、全资子公司中再生（衢州）电子废弃物循环利用有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2024年8月29日与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、保荐人、全资子公司中再生（宁夏）电子废弃物循环利用有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币

注：表中数据保留两位小数，如有尾差，为四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月28日召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。主要用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月保本型的产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等。有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

募集资金现金管理明细表 单位：万元 币种：人民币

（五）节余募集资金使用情况

公司于2025年10月29日召开第八届董事会第四十六次会议、2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“山东中绿资源再生有限公司废弃电器电子产品资源化综合利用项目（一期）”予以结项，并将节余募集资金1,586.38万元用于永久补充流动资金，最终永久补充流动资金金额1,586.65万元。

公司于2026年6月12日召开第九届董事会第五次会议、2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆解设备升级改造及非机动车回收拆解项目”（以下称河北项目）以及“仓储物流自动化智能化技术改造项目”（以下称仓储项目），并将剩余募集资金14,559.40万元（实际金额以专户转出当日结息后余额为准）永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司于2026年6月12日召开第九届董事会第五次会议、2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止河北项目以及仓储项目，并将剩余募集资金14,559.40万元（实际金额以专户转出当日结息后余额为准）永久补充流动资金。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、附件

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

中再资源环境股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表1：

募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币

注 1：调整后投资总额与募集资金承诺投资总额差异系本次向特定对象发行实际募集资金金额少于原计划投入募投项目的金额及支付发行相关费用所致。 注 2：其他系置换前期已支付发行相关费用。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。