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编制单位：英大国际信托有限责任公司（母公司）
资产负债表
2026年6月30日
单位：元 币种：人民币
| 资产 | 行次 | 期末 | 年初 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 行次 | 期末 | 年初 |
| 资产: | 1 | 负债: | 1 | ||||
| 现金及存放中央银行款项 | 2 | 向中央银行借款 | 2 | ||||
| 结算备付金 | 3 | 同业及其他金融机构存放款项 | 3 | ||||
| 存放同业款项 | 70,040 | 1,087,019,277.68 | 99,665,095.11 | 拆入资金 | 4 | ||
| 贵金属 | 5 | 交易性金融负债 | 5 | ||||
| 拆出资金 | 6 | 衍生金融负债 | 6 | ||||
| 衍生金融资产 | 7 | 卖出回购金融资产款 | 7 | ||||
| 应收款项 | 8 | 2,848,527.79 | 2,601,337.30 | 吸收存款 | 8 | ||
| 合同资产 | 9 | 应付职工薪酬 | 9 | 15,073,749.24 | 19,610,874.75 | ||
| 买入返售金融资产 | 10 | 应交税费 | 10 | 373,624,193.25 | 304,571,356.29 | ||
| 持有待售资产 | 11 | 应付款项 | 11 | ||||
| 发放贷款和垫款 | 12 | 合同负债 | 12 | ||||
| 金融投资: | 13 | 租赁负债 | 13 | 264,273,994.69 | 264,005,806.67 | ||
| 交易性金融资产 | 14 | 15,107,723,634.22 | 13,020,668,001.44 | 持有待售负债 | 14 | ||
| 债权投资 | 15 | 210,515,883.29 | 2,656,402,305.76 | 应付利息 | 15 | ||
| 其他债权投资 | 16 | 672,311,561.69 | 652,805,130.17 | 预计负债 | 16 | ||
| 其他权益工具投资 | 17 | 应付债券 | 17 | ||||
| 长期股权投资 | 18 | 递延所得税负债 | 18 | 173,285,481.15 | 172,346,395.71 | ||
| 投资性房地产 | 19 | 其他负债 | 19 | 262,501,478.77 | 888,080,920.84 | ||
| 固定资产 | 20 | 33,947,635.29 | 34,186,084.70 | 负债合计 | 20 | 1,088,758,897.10 | 1,648,615,354.26 |
| 在建工程 | 21 | 8,711,847.29 | 5,719,081.93 | 所有者权益(或股东权益): | 21 | ||
| 使用权资产 | 22 | 235,491,198.38 | 246,672,313.25 | 实收资本(或股本) | 22 | 4,029,005,950.31 | 4,029,005,950.31 |
| 无形资产 | 23 | 75,451,694.68 | 75,817,226.93 | 其他权益工具 | 23 | ||
| 长期待摊费用 | 24 | 50,373,223.12 | 54,255,831.41 | 其中:优先股 | 24 | ||
| 递延所得税资产 | 25 | 110,846,286.92 | 109,807,750.75 | 永续债 | 25 | ||
| 其他资产 | 26 | 395,615,834.42 | 367,279,997.13 | 资本公积 | 26 | 1,461,612,533.09 | 1,461,612,533.09 |
| 27 | 减:库存股 | 27 | |||||
| 28 | 其他综合收益 | 28 | 7,277,443.33 | -1,011,181.67 | |||
| 29 | 盈余公积 | 29 | 1,658,571,355.25 | 1,658,571,355.25 | |||
| 30 | 一般风险准备 | 30 | 1,550,189,759.55 | 1,550,189,759.55 | |||
| 31 | 未分配利润 | 31 | 8,195,440,666.14 | 6,978,896,385.09 | |||
| 32 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 32 | 16,902,097,707.67 | 15,677,264,801.62 | |||
| 资产总计 | 33 | 17,990,856,604.77 | 17,325,880,155.88 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33 | 17,990,856,604.77 | 17,325,880,155.88 |
法定代表人：
主管会计工作负责人：解迪
会计机构负责人：李铸花
利润表
编制单位:英大国际信托有限责任公司（母公司）
2026年6月30日
单位:元 币种:人民币
 | 项目 | 行次 | 2026年1-6月金额 |
| 1 | 2,001,506,819.10 | ||
| 2 | 11,837,577.89 | ||
| 3 | 18,016,780.94 | ||
| 4 | 6,179,203.05 | ||
| 手续费及佣金净收入 | 5 | 1,498,618,872.14 | |
| 手续费及佣金收入 | 6 | 1,498,618,872.14 | |
| 手续费及佣金支出 | 7 | ||
| 投资收益(损失以“-”填列) | 8 | 74,905,156.86 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认 | 10 | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 11 | ||
| 其他收益 | 12 | 212,736.48 | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 13 | 416,394,025.89 | |
| 汇兑收益(损失以“-”填列) | 14 | -212,263.94 | |
| 其他业务收入 | 15 | 89,242.92 | |
| 资产处置收益 | 16 | -338,529.14 | |
| 二、营业总支出 | 17 | 138,273,910.60 | |
| 税金及附加 | 18 | 18,984,776.81 | |
| 业务及管理费 | 19 | 143,786,612.99 | |
| 信用减值损失 | 20 | -24,497,479.20 | |
| 其他资产减值损失 | 21 | ||
| 其他业务成本 | 22 | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”填列) | 23 | 1,863,232,908.50 | |
| 加:营业外收入 | 24 | 0.21 | |
| 减:营业外支出 | 25 | 797,822.19 | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 26 | 1,862,435,086.52 | |
| 减:所得税费用 | 27 | 445,890,805.47 | |
| 五、净利润(净亏损以“-”填列) | 28 | 1,416,544,281.05 | |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 29 | ||
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 30 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 31 | 8,288,625.00 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 32 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 33 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 34 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 35 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 36 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 37 | 8,288,625.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 38 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 39 | 8,288,625.00 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 40 | ||
| 4.其他债权投资信用损失准备 | 41 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 42 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 43 | ||
| 七、综合收益总额 | 44 | 1,424,832,906.05 | |
| 八、每股收益 | 45 | ||
| (一)基本股每股收益 | 46 | ||
| (二)稀释股每股收益 | 47 | ||
法定代表人：
受人：Lipro
主管会计工作负责人: 韩迪
会计机构负责人：李锦花
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