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资讯 浙江志高机械股份有限公司
使用闲置募集资金现金管理公告
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、募集资金基本情况
2025年8月14 日，浙江志高机械股份有限公司（以下简称“公司”、“志高机械”）发行普通股 21,481,488股，发行方式为战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合，发行价格为17.41元/股，募集资金总额为373,992,706.08元，实际募集资金净额为 318,278,046.77元，到账时间为2025年8 月7日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为51,597,783.58元，到账时间为2025 年 9 月 15 日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至 2026年6 月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额(调整后)(1) | 累计投入募集资金金额(2) | 投入进度(%)(3)=(2)/(1) |
| 1 | 年产300台智能化钻机生产线建设项目 | 志高机械 | 282,155,830.35 | 48,039,762.12 | 17.03% |
| 2 | 工程技术研发中心建设项目 | 志高机械 | 57,720,000.00 | 4,413,457.00 | 7.65% |
| 3 | 补充流动资金 | 志高机械 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00% |
| 合计 | - | - | 369,875,830.35 | 82,453,219.12 | 22.29% |
截至2026 年6月30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：
| 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额(元) |
| 浙江志高机械股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行 | 1209260629200283201 | 1,950,970.41 |
| 浙江志高机械股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司衢州分行 | 86031110001762946 | 3,747,876.07 |
| 浙江志高机械股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司衢州分行 | 3308041060000069749 | 20,626,298.13 |
| 浙江志高机械股份有限公司 | 招商银行股份有限公司衢州分行 | 570900005710010 | 12,569,075.93 |
| 合计 | - | - | 38,894,220.54 |
（二）募集资金暂时闲置的原因
因募集资金投资项目建设存在一定周期，现阶段受项目进度影响，部分募集资金短期闲置。公司留存足额资金保障项目近期投入，并将结合项目实施进度、资金需求动态调整现金管理资金规模，确保募投项目实施不受影响。
三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况
（一）投资产品具体情况
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用额度不超过人民币 2.5 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），拟投资的产品期限最长不超过12个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。如产品到期日超出本次决议授权有效期，则本次决议有效期自动顺延至该等产品到期之日。
（二）投资决策及实施方式
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会审计委员会第十二次会议、2026年第二次独立董事专门会议审议通过，同意公司拟使用额度不超过人民币 2.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（三）投资风险与风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资者受到市场波动的影响。
（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。
（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发
现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。
（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常运转。通过购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、专项意见说明
经核查，保荐机构认为：志高机械本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，该事项履行了必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对志高机械使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议
2、浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议
3、浙江志高机械股份有限公司 2026年第二次独立董事专门会议决议
4、《东方证券股份有限公司关于浙江志高机械股份有限公司使用闲置募集资金现金管理的核查意见》
浙江志高机械股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 14 日
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