江苏索普化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2026年3月31 日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]170 号《关于核准江苏索普化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票11,949.4584 万股，每股面值1.00 元，每股发行价8.31元，募集资金总额为人民币99,300.00 万元，扣除相关发行费用 892.78 万元，实际募集资金净额98,407.22 万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字(2021)00033 号《验资报告》。

（二）募集资金专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况,制定了《江苏索普化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与江苏银行镇江分行、民生银行南京分行、中国银行镇江丁卯桥支行和交通银行镇江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2026 年3月31 日，募集资金余额为 0.00 万元，账户余额如下：

单位：人民币万元

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、募集资金投资项目延长实施期限

2023 年4 月7 日,公司召开第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司经审慎研究拟将非公开发行股票募集资金投资项目“醋酸造气工艺技术提升建设项目”完工日延期至2023 年9月 30 日。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。

2023 年9月26 日，公司召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。公司非公开发行股票募集资金投资项目“醋酸造气工艺技术提升建设项目”将在 2023 年年底前完成试生产，除前述变更外，其他事项均无任何变更。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意意见。

醋酸造气工艺技术提升建设项目于2023年12月31日达到预定可使用状态。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、前期募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年4月23 日，公司召开了第九届董事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以14,273.14 万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》(2020 年8 月12 日至2021 年4 月8日)与实际情况相符，符合《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《管理办法》等相关规定。保荐机构华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

公司于2021年4月23日、2021年5月21日召开第九届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。独立董事和保荐机构发表了同意意见。

公司于2022年3月14日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用单日最高余额不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司独立董事和保荐机构发表了同意意见。

截至 2026 年3月31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期赎回，未超出获批额度及使用期限。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“补充流动资金项目”主要系满足业务发展对流动资金的需求，提高盈利能力，该项目的效益反映在本公司整体经济效益中，无法单独核算效益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五_、 报告的批准报出

本报告于2026 年5月 27 日经董事会批准报出。

二〇二六年五月二十八日

江苏索普化工股份有限公司董事会

附表1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

注 1：其中包括 14,273.14 万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元

注 1：截止日投资项目达到设计产能，累计产能利用率依据合成有效气产能计算。

注 2：募投项目主要产品一氧化碳和甲醇双路原材料充足供应为公司终端产品产能提升提供了先决条件，提高了生产稳定性，项目实现了公司整体降本增效。募投项目给公司带来的效益分为两方面：一是产能提升方面，该募投项目 2024 年度贡献净利润 7,248.54 万元，2025 年度贡献净利润2,658.23 万元，2026 年 1-3 月贡献净利润 1,938.92 万元，截止日累计实现净利润 11,845.69 万元；二是给原生产装置带来的降本效益方面，该募投项目降低了一氧化碳的生产成本，2024 年度降低成本金额 3,514.02 万元，2025 年度降低成本金额 2,791.97 万元，2026 年 1-3 月降低成本金额 570.54 万元，累计节约成本 6,876.53 万元。

注 3：本次未对募集资金投资项目效益做出承诺。

注 4：2026 年 1-3 月财务报表未经审计。