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资讯 上海华峰铝业股份有限公司
关于新增担保预计额度及被担保对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
担保对象及基本情况
| 被担保人名称 | 本次安排 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
| 上海华峰铝业贸易有限公司 | 新增担保预计额度不超过人民币20,000万元,同时新增为被担保对象 | 0万元 | 否 | 否 |
累计担保情况
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0万元 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 200,000 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 31.09% |
| 特别风险提示 | □担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50%□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%□对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
一、担保情况概述
（一）前次担保预计基本情况
为满足全资子公司日常经营资金需求，上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司华峰铝业有限公司提供合计不超过人民币50,000 万元的融资担保预计额度，担保适用范围包括开立保函、信用证、开立票据等日常经营相关融资事项，无反担保安排，该担保额度及授权有效期自第五届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。
（二）本次新增担保预计额度及被担保对象的基本情况
为满足公司全资子公司上海华峰铝业贸易有限公司（以下简称“华峰铝业贸易”）日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟在前次担保预计额度之外，新增华峰铝业贸易为被担保对象，并为其新增不超过人民币20,000 万元的担保预计额度，担保适用范围包括开立保函、信用证、开立票据、外汇衍生品交易等日常经营相关融资事项，本次新增担保预计额度无反担保安排。本次新增担保额度有效期与前次已审议额度有效期保持一致，统一自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12 个月止。
本次担保对象为公司全资子公司，公司持有其 100%股权，无其他股东，不存在其他股东同比例提供担保的情形。
（三）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2026 年8月 17 日召开第五届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增担保预计额度及被担保对象的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事长或财务总监在批准的担保额度范围内，根据实际经营需求办理担保相关手续、签署相关法律文件。
（四）本次新增担保预计情况
单位：人民币 万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保预计额度 | 担保额占市公司近期审计净资产比例 | 担保额度上公最一经计资比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 对全资子公司 | ||||||||||
| 被担保方资产负债率超过70% | ||||||||||
| 上海华峰铝业股份有限公司 | 上海华峰铝业贸易有限公司 | 100% | 104.52% | 0 | 20,000 | 3.11% | 自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月 | 否 | 否 | |
二、本次新增被担保人基本情况
| 被担保人类型 | 法人 | ||
| 被担保人名称 | 上海华峰铝业贸易有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | ||
| 主要股东及持股比例 | 上海华峰铝业股份有限公司,持股100% | ||
| 法定代表人 | 陈国桢 | ||
| 统一社会信用代码 | 91310116MA1JE3UA3X | ||
| 成立时间 | 2020年11月25日 | ||
| 注册地 | 上海市金山区月工路1369号3幢1层 | ||
| 注册资本 | 1,000.00万元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;模具销售;机械设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| 资产总额 | 121,048.78 | 118,898.93 | |
| 负债总额 | 126,516.91 | 124,265.51 | |
| 资产净额 | -5,468.13 | -5,366.57 | |
| 营业收入 | 281,647.91 | 549,373.20 | |
| 净利润 | -101.56 | -261.91 | |
三、担保协议的主要内容
本次为新增担保预计额度及被担保对象，截至本公告披露日，相关担保协议尚未正式签署，最终担保金额、担保方式、担保期限等具体条款以被担保方实际签署的合同为准。本次担保事项经股东会审议通过后，公司将在批准的担保额度范围内，根据实际经营需求办理相关手续。
四、担保的必要性和合理性
本次新增担保预计额度及被担保对象，主要为满足子公司日常经营周转及业务拓展的资金需求，符合公司整体业务布局和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营管理、财务状况、资金使用及偿债能力进行全程监控和有效管理，担保风险整体可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具备必要性与合理性。
五、董事会意见
公司董事会经审议认为：本次新增担保预计额度及被担保对象，符合公司及子公司实际经营需要，相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。被担保方为公司全资子公司，公司具备充分的管控能力，担保风险处于可控范围，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次新增担保预计额度及被担保对象事项，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及控股子公司无合并报表范围外的对外担保；上市公司对全资子公司提供的合计担保总额为 200,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 31.09%；上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0 元，公司不存在担保逾期的情况。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 18 日
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