中国出版传媒股份有限公司关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将 2026 年上半年募集资金的存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 2017 年首次公开发行股票募集资金

1.募集资金金额及到位时间

根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1364 号）核准，本公司2017 年8月向投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为人民币3.34 元，募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 72,130,432.70 元后，实际募集资金净额为 1,145,299,567.30 元。上述募集资金于2017 年8月 15 日到位，存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH/2017TJA10424 号《验资报告》。

2.募集资金以前年度使用金额

公司 2017 年度收到扣除发行费用后募集资金净额 1,145,299,567.30 元，2025年 12 月 31 日以前累计取得银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）143,457,664.98 元，累计募投项目支出 1,027,174,283.21 元。

3.募集资金本年度使用金额及年末余额

公司 2026 年上半年募集资金专户及现金管理账户收到银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费）4,427,680.05 元，募投项目支出0.00 元。

截至 2026年6月30 日，募集资金使用金额及当前余额如下表：

（二） 2022 年向特定对象发行股票募集资金

1.募集资金金额及到位时间

根据中国出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议、2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第五次会议、2023 年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1458 号）同意注册，公司向特定对象实际发行股票数量 81,468,054 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 4.02 元/股，募集资金总额为人民币 327,501,577.08 元，扣除各项不含税发行费用 1,856,401.51元后，实际募集资金净额为人民币325,645,175.57 元。上述募集资金于2023 年7月 27 日到位，存放于本公司在中信银行北京分行营业部设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2023SYAA1B0290 号《验资报告》。

2.募集资金以前年度使用金额

公司 2023 年度收到扣除发行费用后募集资金净额 325,645,175.57 元，2023年 12 月 31 日以前累计取得银行利息及收入（扣除银行手续费）32,750.16 元、累计募投项目支出 325,677,925.73 元。

截至 2026年6月30 日，募集资金使用金额及当前余额如下表：

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

本公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

2017 年8月15 日，本公司同中国工商银行北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司（以下简称中银证券）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了 0200235229200026839 号募集资金专项账户。

2017 年 12 月 29 日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司注销在中国工商银行北京王府井电信大楼支行（中国工商银行北京王府井支行下属机构）设立的募集资金专用账户，并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：8110701012701269619），后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户；同意子公司新华联合发行有限公司（以下简称新华联合）在中信银行总行营业部新设立募集资金专用账户（账户名称：新华联合发行有限公司，银行账号：8110701013601267698），该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

2018 年1月26 日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》，与新华联合、中银证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于第三方图书智能流通平台项目资金的存储和使用。

2018 年 7 月 3 日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司生活•读书•新知三联书店有限公司（以下简称三联书店）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、全资子公司商务印书馆有限公司（以下简称商务印书馆）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018 年7月3日，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、三联书店、三联书店之全资子公司三联生活传媒有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于《三联生活周刊》“中阅读”项目资金的存储和使用；同中信银行总行营业部、中银证券、中华书局有限公司（以下简称中华书局）、中华书局之全资子公司古联（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中华国学资源总库项目资金的存储和使用。

2018 年11 月，本公司同中信银行总行营业部、中银证券、世界图书出版有限公司（以下简称世界图书）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于 CLOUDBAG 教育云服务平台项目资金的存储和使用。2018 年 12 月，本公司同中信银行上海分行、中银证券、世界图书、世界图书之全资子公司世界图书出版上海有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于CLOUDBAG 教育云服务平台项目资金的存储和使用。

2019 年 6 月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中版文化传播（北京）有限公司（以下简称中版文化）签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于文科通识知识服务项目资金的存储和使用。

2019 年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、中国美术出版总社有限公司（以下简称美术出版总社）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储

和使用。

2019 年6月，本公司同中信银行北京分行、中银证券、美术出版总社和人美新媒体科技（北京）有限公司（以下简称人美新媒体）签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立了募集资金专户仅用于中国美术教育全媒体开发应用平台项目资金的存储和使用。

2020 年8月12 日，本公司同中信银行北京分行、中银证券、商务印书馆和万有知典（北京）数字传媒科技有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，开立的募集资金专户仅用于商务印书馆工具书云平台项目的存储和使用。

2023 年 8 月 3 日，本公司同中信银行北京分行、中银证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了 8110701083601918888 号募集资金专项账户。

2024 年 7 月，为了满足募集资金现金管理需要，公司在中国建设银行股份有限公司北京宣武门支行开立了募集资金现金管理账户，账号分别为11050167850009601949 和 11050267850000000030。公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。以上账户将专用于公司2017 年首次公开发行股票的部分闲置募集资金购买理财产品专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。理财产品到期后本金及收益将及时归还至募集资金账户。2025 年 6 月公司将前述账户纳入募集资金专户管理，并同中国建设银行股份有限公司北京宣武门支行、中银证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026 年6月30 日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2026年6月30 日，募集资金具体存放情况如下：

1.2017 年首次公开发行股票募集资金

截至 2026 年6月30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

2.2022 年向特定对象发行股票募集资金

截至2026 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

三、 本年度募集资金实际使用情况

（一） 募集资金使用情况

2017年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：万元

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：综合运营管理平台项目是为了实现集约化管控及资源共享，提高决策效率和生产效率；补充流动资金项目是为了满足公司业务发展和对运营资金的需求。以上两个项目无法单独核算效益。除以上两个项目外本公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况如下：

2018 年2月7日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换募集资金投资项目之第三方智能流通平台预先投入的自筹资金，置换总额为4,946.82 万元。

公司向特定对象发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026 年4月24 日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，使用总额不超过 2.55 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型且符合相关法律法规及监管要求的产品。期限为董事会作出决议之日起十二个月。

根据上述会议决议，公司对闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七） 节余募集资金使用情况

第三方图书智能流通平台项目已于 2021 年 11 月达到预定可使用状态并结项，剩余募集资金及利息共计 183.60 万元，其中：募集资金 143.58 万元，占前次募集资金总额的 0.13%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于 2022 年永久补充流动资金。

《三联生活周刊》“中阅读”项目、中华国学资源总库项目、中国美术教育全媒体开发应用平台项目、文科通识知识服务项目已分别于2021 年11 月、2021 年12 月、2023 年 1 月、2023 年 12 月达到预定可使用状态，剩余募集资金及利息共计 22,277.77 万元，其中：募集资金 17,301.39 万元，占首发募集资金总额的15.11%。上述募投项目的剩余募集资金及利息已于2024 年度永久补充流动资金。

公司向特定对象发行股票不存在节余募集资金。

（八） 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日