苏州可川电子科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“可川科技”）董事会编制了本公司截至 2026 年 6 月 30 日的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，公司向社会公开发行 17,200,000 股，发行价为每股人民币 34.68 元，共计募集资金人民币59,649.60万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币52,796.00万元。前述募集资金由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2022年9月29日汇入公司在中信银行昆山支行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2022）3310017 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2026 年半年度内投入募集资金投资项目金额为 1,072.77 万元，累计投入募集资金投资项目金额为 45,028.92 万元，募集资金专户余额为 577.46 万元，具体使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

注：（1）上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

（2）公司分别于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十次会议、2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行全部募投项目整体结项，将结余资金9,335.57 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2026 年 6月 30 日，已永久补充流动资金为9,331.27 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《苏州可川电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对公开发行股票募集资金实行专户存储。

2022 年 9 月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）以及中国农业银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、江苏银行股份有限公司昆山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022 年 9 月，公司连同公司下属全资子公司广德裕正电子科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司 2025 年3 月因聘请南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司与原保荐机构中信证券和相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。因此，公司、南京证券于 2025年 4 月分别与存续的募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司昆山分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、江苏银行股份有限公司昆山千灯支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司共有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

注：江苏昆山农村商业银行股份有限公司千灯支行账号 2010020112436 和中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行账号8112001012900682598，已于2025年3月注销。中信银行股份有限公司苏州分行昆山支行账号 8112001012600682593、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行账号 89070078801300002855，分别于2026 年 1月、3月注销，账户余额已转入公司自有资金银行账户。

上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司存放于上述募集资金专户的募集资金余额为 577.46 万元。除存放于上述募集资金专户的募集资金外，本公司对闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品余额为0万元。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况如下表：

苏州可川电子科技股份有限公司2026 年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“报告期内实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：本表中“募集资金总额”52,796.00 万元系募集资金扣除发行费用后的净额。

注 4：本表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

注 5：公司功能性元器件生产基地建设项目厂房先行转固，2025 年底前生产设备陆续投入使用并达到预定可使用状态，项目产能爬坡阶段产能利用率不足，且市场竞争使得产品售价下调，故项目运行初期出现亏损，实现效益亦低于预期

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司于 2022 年 10 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资期限的议案》，将使用不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理的投资期限变更为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

2、公司于 2024 年 8月27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

3、公司于 2025 年 8月26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年12 月 31 日止。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

4、公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

授权期内，公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品 232,695.00 万元，累计赎回 232,695.00 万元，截至2026 年 6 月30 日银行理财产品余额 0 万元。公司以闲置募集资金累计购买银行理财产品情况如下：

单位：人民币万元

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目于报告期内未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用。公司于 2024 年 10 月 16 日、2024 年 10 月 17 日、2025 年 1月7日、2025年3月12日合计使用闲置募集资金4亿元购买的现金管理产品到期赎回后，在未及时披露上述产品到期及归还至募集资金专户的情况下，公司再次使用闲置募集资金购买了现金管理产品。公司已于 2025 年 7 月 15 日将上述现金管理产品到期后募集资金按期归还至募集资金专户的情况予以披露。

除上述情形外，公司募集资金使用及披露已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《管理制度》的规定使用募集资金，公司募集资金使用与管理合法、有效，履行了信息披露义务。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日