浙江比依电器股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022年首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票4,666.5万股，发行价为每股人民币12.50元，募集资金总额为人民币58,331.25万元，扣除应支付的承销费用、保荐费用人民币4,452.00万元(含税)后，募集资金余额为人民币53,879.25万元，并于2022年2月15日汇入本公司募集资金监管账户。减除审计验资费、律师费用、用于本次发行的信息披露费、发行上市手续费及材料制作费2,022.56万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为51,856.69万元。

上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中汇会验[2022]0358号《验资报告》。

募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币

注：公司于2026年1月14日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，同意将中意产业园智能厨房家电建设项目（一期）结项，并根据前次首发募集资金项目变更的安排，将上表中所有募集资金专户截至2026年1月5日的节余募集资金合计2,941.33万元（实际金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销上述募集资金专户。详见公司于2026年1月15日和1月24日披露的《浙江比依电器股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-002）和《浙江比依电器股份有限公司关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2026-003）。

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额为0.00元，相关募集资金专项账户均已注销。

（二）2024年度向特定对象发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江比依电器股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2521号）同意注册，并经上海证券交易所同意，由承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）27,366,698股，发行价格为每股人民币17.63元，共计募集资金人民币48,247.49万元，扣除承销和保荐费用408.00万元后的募集资金为47,839.49万元，由承销商中信证券股份有限公司于2026年4月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、发行手续费及其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用137.15万元后，公司本次募集资金净额为47,702.34万元。

上述募集资金于2026年4月21日到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2026年4月21日出具了中汇会验[2026]7242号《验资报告》。

募集资金基本情况表 单位：万元 币种：人民币

注：“本年度使用金额”包括募集资金到账后投入的金额及实际已置换先期投入金额。

二、募集资金管理情况

（一）2022年首次公开发行股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《浙江比依电器股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更、监督等进行了规定。

公司于2022年2月与中信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚城东支行、中国银行股份有限公司余姚分行、中信银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司2024年2月8日召开的第二届董事会第八次会议以及2024年12月20日召开的的第二届董事会第十九次会议审议通过的相关议案，将各募投项目的剩余募集资金用于公司全资子公司“中意产业园智能厨房家电建设项目（一期）”。公司已与全资子公司宁波比依科技有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币

注：公司于2026年1月14 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》，同意将中意产业园智能厨房家电建设项目（一期）结项，并根据前次首发募集资金项目变更的安排，将上表中所有募集资金专户截至2026年1月5日的节余募集资金合计2,941.33万元（实际金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销上述募集资金专户。详见公司于2026 年1月 15 日和 1月24 日披露的《浙江比依电器股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-002）和《浙江比依电器股份有限公司关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2026-003）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 0.00 元，相关募集资金专户均已注销。

（二）2024年度向特定对象发行股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司对募集资金的存放与使用进行专户管理。公司与全资子公司宁波比依科技有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户银行中国农业银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币

注：浙江比依电器股份有限公司募集资金专项账户余额系公司用于支付本次发行所涉及的律师费、审计验资费、发行手续费及其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用之待支付尾款，因发行主体系比依电器，相应合同的订立主体亦为比依电器，故该部分待支付的募集资金存储于比依电器专户中，便于后续及时支付。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照相关规定存储和使用募集资金，截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表（2022年首次公开发行股份）和附表3募集资金使用情况对照表（2024年度向特定对象发行股票）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2022年首次公开发行股份募集资金

2022年3月3日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币9,962.92万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2022]0472号《关于浙江比依电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。截至2026年6月30日，实际置换金额9,962.92万元。

募集资金置换先期投入表 单位：万元 币种：人民币

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金

2026年4月29日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共计27000.46万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金具体情况进行了鉴证，出具了中汇会鉴[2026]8354号《关于浙江比依电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》。截至2026年6月30日，实际置换金额27,000.46万元。

募集资金置换先期投入表 单位：万元 币种：人民币

注：公司已于本次第三届董事会第二次会议同步审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，将募集资金总投资额由 48,247.49 万元调整至47,702.34 万元，详见与本报告同日披露的《浙江比依电器股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-059）。

综上，本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的金额为人民币27,000.46万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司2022年首次公开发行股份和2024年度向特定对象发行股票均不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2022年首次公开发行股份募集资金

公司 2022 年首次公开发行股份募集资金节余资金已全部永久补充流动资金，相关募集资金专户均已注销。详见公司于2026 年1月15 日披露的《浙江比依电器股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》（编号：2026-002）和 2026 年 1 月 24 日披露的《浙江比依电器股份有限公司关于募集资金专户销户完成的公告》（编号：2026-003）。

报告期内，公司不存在 2022 年首次公开发行股份闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金

2026年4月29日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及募投项目实施主体比依科技使用闲置募集资金不超过人民币17,000万元进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《浙江比依电器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

募集资金现金管理审核情况表 单位：万元 币种：人民币 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

（五）节余募集资金使用情况

1、2022年首次公开发行股份募集资金

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金

报告期内，公司2024年度向特定对象发行股票募集资金不存在节余募集资金投资项目使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、2022年首次公开发行股份募集资金

（1）根据公司2024年2月8日召开的第二届董事会第八次会议以及2024年2月27日召开的2024年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司根据募投项目的实际情况及公司资金需求，同意将“年产25万台空气炸锅生产线技术改造项目”的剩余募集资金41,943,593.92元和“年产1000万台厨房小家电建设扩产项目”剩余募集资金152,557,959.76元专项用于新项目中工业用房项目（1#2#3#楼及附属房、展示车间）和（4#5#楼）的土建工程投入；同意将“研发中心建设项目”的剩余募集资金17,410,302.86元和“信息化系统升级建设项目”的剩余募集资金20,098,884.80分别专项用于新项目的研发和信息化投入。实际剩余金额以资金划转当日的原专户余额扣除原募投项目待支付尾款及相应手续费后实际转入新开立的募集资金专户金额为准。

变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》（2022年首次公开发行股份）。

（2）公司分别于2026 年 4月 29 日和2026 年5 月25 日，召开第二届董事会第二十九次会议和 2025 年年度股东会，审议通过《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，公司在基于政府土地规划调整和后续征收所需的基础上，将公司已结项的首发募投项目“年产1000 万台厨房小家电建设扩产项目”及配套“研发中心建设项目”的实施地点由“浙江省余姚市谭家岭东路9 号”变更为“浙江省余姚市小曹娥镇滨海大道 106 号中意产业园”，实施主体由公司变更为公司全资子公司比依科技，并在征收过渡期就闲置资产进行临时性出租。详见公司于2026 年4 月30 日披露的《浙江比依电器股份有限公司关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2026-025）。

截至报告期末，公司2022年首次公开发行募投项目涉及的谭家岭东路9号厂房已整体出租。

2、2024年度向特定对象发行股票募集资金

截至2026年6月30日，公司2024年度向特定对象发行股票募投项目不存在变更情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况。

截至2026年6月30日，公司2022年首次公开发行股份募投项目和2024年度向特定对象发行股票募投项目均不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（2022 年首次公开发行股份）

单位：万元 币种：人民币

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，即以公司于2026年1月15 日披露的《浙江比依电器股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-002）为准。

注2：年产1000万台厨房小家电建设扩产项目原规划建成实现年产1000万台厨房小家电，后因地块规划用地性质变更为商住混合用地，且厂区西侧部分位于规划道路内，维续扩建受到限制，同步导致生产设备的购置和进场也相应受到影响。公司于 2024 年1 月收到规划部门出具《证明》，最终确认扩产项目无法继续扩建。公司根据实际订单预期及经营情况分批建设扩产项目，已建成注塑车间、总装车间、小部分丝印车间、相关配套仓储及办公区域，并购入注塑机、丝印机、精益线等机器设备，折合年规划产能为400万台。

公司分别于2026年4月29日和2026年5月25日，召开第二届董事会第二十九次会议和2025年年度股东会，审议通过《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，公司在基于政府土地规划调整和后续征收所需的基础上，将公司已结项的首发募投项目“年产1000万台厨房小家电建设扩产项目”及配套“研发中心建设项目”的实施地点由“浙江省余姚市谭家岭东路9 号”变更为“浙江省余姚市小曹娥镇滨海大道106 号中意产业园”，实施主体由公司变更为公司全资子公司比依科技，并在征收过渡期就闲置资产进行临时性出租。详见公司于 2026 年4月 3日披露的《浙江比依电器股份有限公司关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点和实施主体的公告》（公告编号：2026-025）。

鉴于项目已变更至公司中意产业园区，且项目性质均属于生产建设，相关搬迁的设备均已共用，故将“年产1000万台厨房小家电建设扩产项目”合并至“中意产业园智能厨房家电建设项目（一期）”项目中测算效益。

截至报告期末，谭家岭东路9号厂房已整体出租。

注3：根据公司2024 年2月8日的召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议、2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》，以及2024年12 月20 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目相关信息调整的议案)。公司根据募投项目的实际情况及公司资金需求，将首发募投项目“浙江比依电器股份有限公司年产 1000 万台厨房小家电建设扩产项目”、“年产 250 万台空气炸锅生产线技术改造项目”、“浙江比依电器股份有限公司研发中心建设项目”和“浙江比依电器股份有限公司信息化系统升级建设项目”的尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的剩余募集资金共计23,356.26 万元投入“中意产业园智能厨房家电建设项目（一期）”。

中意产业园智能厨房家电建设项目（一期）2025年10月项目主体工程已完工，受部分装修工程及设备安装调试进度影响，项目于2026 年1月投产并完成结项。公司同步将首发募投项目及中意产业园智能厨房家电建设项目（一期）的所有节余募集资金永久补充流动资金，并承诺对于个别项目涉及的待支付尾款，待未来满足支付条件时，将严格按照相关合同约定，使用自有资金及时支付。详见公司于 2026年1月15日披露的《浙江比依电器股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-002）。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表（2022 年首次公开发行股份）

单位：万元 币种：人民币

注1：扩产项目即年产1000 万台厨房小家电建设扩产项目；技改项目即年产250 万台空气炸锅生产线技术改造项目；研发项目即研发中心建设项目；信息化项目即信息化系统升级建设项目。 注2：“变更后项目拟投入募集资金总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，即以公司于2026 年1月15 日披露的《浙江比依电器股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-002）为准。

附表 3：

募集资金使用情况对照表（2024 年度向特定对象发行股票）

单位：万元 币种：人民币

注1：“本年度投入募集资金总额”及“本年度投入金额”包括募集资金到账后投入的金额及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，即以公司于2026年8月27日披露的《浙江比依电器股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-059）为准。

注3：公司于本次半年报董事会同步审议《关于公司2024 年度向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，将中意产业园智能厨房家电建设项目（二期）延期至2027年10 月，详见公司于2026 年8月27日披露的《关于公司2024年度向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2026-060）。