梦天家居关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

梦天家居集团股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3688号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司（现更名为国联民生证券承销保荐有限公司）采用承销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,536万股，发行价为每股人民币16.86元，共计募集资金93,336.96万元，坐扣承销和保荐费用5,486.89万元后的募集资金为87,850.07万元，已由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司于2021年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,686.93万元后，公司本次募集资金净额为84,163.14万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕701号）。

（二）募集资金基本情况

截至 2026 年6月30 日，募集资金实际余额为38,626.73 万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

[注]：上表中的“募集资金余额”指的是募集资金专户余额。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦天家居集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人国联民生证券承销保荐有限公司于2021年12月8日与中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2023年因变更募集资金投资项目，公司于2023年6月28日连同保荐人国联民生证券承销保荐有限公司、子公司梦天家居集团（庆元）有限公司（以下简称“庆元梦天公司”）与中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二） 募集资金存储情况

截至2026年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币

三、 报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年1月20日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币43,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月22日披露的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

2026年1月19日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总金额不超过人民币38,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于2026年月20日披露的《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002）。

1.募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

2.募集资金现金管理明细表

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表 单位：万元 币种：人民币

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八） 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一） 变更募集资金投资项目情况表

经2023年4月27日公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》，同意变更部分募集资金投资项目，同时调整实施进度，公司监事会、独立董事及保荐人均对该事项出具了明确的同意意见。公司募集资金投资项目整体变更情况详见附件2：《变更募集资金投资项目情况表》。

（二） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

单位：万元 币种：人民币

[注 1]品牌渠道建设项目系为提升公司品牌建设能力和品牌影响力，为持续投入过程。

[注2]智能化仓储中心建设项目、品牌渠道建设项目、信息化建设项目及研发中心平台项目，系为公司全面提升智能化仓储配套、品牌渠道建设以及信息化管理水平，从而增强公司的创新、持续盈利能力及研发能力，项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算其效益。补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

2026 年半年度

单位：万元 币种：人民币

[注]智能化仓储中心建设项目及研发中心平台项目，系为公司全面提升智能化仓储配套，增强公司的研发能力，项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算其效益。