烟台亚通精工机械股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式》的规定，将烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2022]2726 号）核准，本公司于 2023 年2月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，应募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用6,000.00 万元后，实际募集资金金额为 81,270.00 万元。该募集资金已于 2023年 2 月 14 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]100Z0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行权益性证券直接相关的费用 2,835.19 万元后，公司本次募集资金净额为 78,434.81 万元。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2026 年6月30 日，公司募集资金使用及结存情况如下表所示：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 2 月 1 日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称“浦发银行烟台分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：14650078801600001222）。

2023 年2月1日，本公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行1”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行烟台分行1 开设募集资金专项账户（账号：535902021310999）。

2023 年2月1日，本公司与兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“兴业银行烟台分行”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：378050100100089672）。

2023 年8月10 日，本公司及本公司子公司莱州亚通重型装备有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行2”）和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行烟台分行 2 开设募集资金专项账户（账号：535902418710101）。

上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，截至 2026 年6 月30 日，协议各方均按照募集资金存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至 2026年6月30 日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

注 1：公司在兴业银行股份有限公司烟台分行开设的募集资金专项账户378050100100089672 于 2024 年 9 月 29 日注销。该募集资金专用账户注销后，公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 注 2：截至 2026 年 6月 30 日，募集资金及利息余额 29,639.66 万元，其中暂时补充流动资金 3,390.00 万元，用于现金管理 20,000.00 万元，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 6,249.66 万元。 注 3：截至 2026年 6月 30日，莱州亚通重型装备有限公司招商银行股份有限公司烟台分行账户（535902418710101）被冻结 1,338,120.00 元，该笔款项已于 2026 年 7 月 7 日解除冻结。 注 4：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,352.79万元，用于“莱州生产基地建设项目”和“上海研发中心建设项目”。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年6月16日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币1.2亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已将该笔补流资金于2026年6月9日提前归还至募集资金账户。

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币9,000.00万元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表 单位：万元 币种：人民币

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年3月4日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品。

公司于2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

募集资金现金管理明细表 单位：万元 币种：人民币

注 1：2026年 7月到期的两笔现金管理产品已于到期后收回本金及利息，2026 年 9月到期的现金管理产品截止本报告出具日尚未到期。 注 2：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 注 3：截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，2026年上半年公司收到现金管理收益合计为 121.25 万元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品的余额为人民币 20,000.00 万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在使用节余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026 年4 月29 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为了便于募投项目的实施，同意公司使用不超过 1.50 亿元的募集资金向全资子公司亚通重装增资用于实施募投项目，增资金额全部计入资本公积。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币