健尔康医疗科技股份有限公司关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕808 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 14.65 元，募集资金总额为人民币439,500,000.00 元，扣除发行、承销及保荐费用人民币（不含增值税）53,735,616.16元后，实际募集资金净额为人民币 385,764,383.84 元。2024 年10 月31 日，中信建投证券股份有限公司已将本次发行全部所得资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后的余款人民币412,549,528.30 元汇入本公司开立的募集资金专用账户。

以上募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年10 月31 日出具的天衡验字〔2024〕00096 号《健尔康医疗科技股份有限公司验资报告》审验确认。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《健尔康医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司通过经董事会批准设立的募集资金账户对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2024 年 10 月 24 日与苏州银行股份有限公司常州分行，于 2024 年 10月28 日分别与中信银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表 单位：万元 币种：人民币

公司用于补充流动资金的募集资金专项账户中的募集资金已依规使用完毕，且相关募集资金专户将不再使用，公司于 2025 年12 月 24 日对苏州银行股份有限公司常州分行（银行账号：51697600001715）的募集资金专户进行注销处理。上述专户销户后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行就对应账户签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定使用募集资金，报告期募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年12月19日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议和2025年12月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币280,000,000.00元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐人已对此发表了明确的同意意见。

募集资金现金管理审核情况表

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为14,800.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2026 年4月 23 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对募投项目“高端医用敷料和无纺布及其制品项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。其中，高端医用敷料和无纺布及其制品项目受市场环境变化影响，公司对募投项目中无纺布及其制品产线投资部分建设实施动态控制，减缓了该募投项目的实施，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏，将该项目达到预定可使用状态日期调整至2029 年 1月；研发中心建设项目在实际建设过程中因受外部环境等因素的影响，导致前期准备阶段进度有所放缓，为保证项目建设质量，维护企业和全体股东利益，将该项目达到预定可使用状态日期调整至2027 年7月。以上延期情况详见公司于2026 年4月24 日在上海证券交易所网站披露的

《健尔康医疗科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规及公司《管理制度》的规定和要求使用募集资金，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：补充流动资金项目，累计投入金额超过承诺投入金额的部分系募集资金专户产生的存款利息收入净额。