浙江三星新材股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定，现将浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

中国证券监督管理委员会于2025年3月12日出具《关于同意浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕478号），批复同意公司2023年度向特定对象发行股票的注册申请。公司2023年度向特定对象发行股票的对象为公司控股股东金玺泰有限公司，对应的发行人民币普通股股票53,703,532股，发行价格10.73元/股，募集资金总额：576,238,898.36元，减除发行费用（不含增值税）人民币9,711,198.97元后，募集资金净额为566,527,699.39 元。

上述募集资金已于2026年3月5日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验﹝2026﹞70号）。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2026年3月16日，公司、公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司与临商银行股份有限公司兰陵支行和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。

公司严格遵守《募集资金三方监管协议》相关条款的约定，对募集资金的使用履行严格的审批，保证募集资金的专款专用，不存在违规使用募集资金的情况。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户及募集资金存储情况如下：

单位：万元

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

根据公司《2023年度向特定对象发行股票募集说明书》披露的公司本次募集资金的用途为：扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

报告期内，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司未有超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司未有超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在募投项目发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金相关信息已按照相关法律法规及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金违规使用的情况。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附表1：

浙江三星新材股份有限公司

2023 年度向特定对象发行股票

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币