晋能控股山西电力股份有限公司关于为下属公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）公司控股子公司山西临汾热电有限公司（以下简称“临汾热电公司”）拟向广发银行太原分行办理供应链融资业务，融资人民币不超过4亿元，期限不超3年。该融资方案需公司提供保证担保。

（二）公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟与广发银行太原分行办理供应链融资业务，融资金额为人民币1亿元，融资期限1年。与中国民生银行股份有限公司办理供应链融资业务，融资金额为人民币2亿元，融资期限3年。该融资方案需公司提供保证担保。

（三）公司全资子公司晋控电力山西王坪热力有限公司（以下简称“王坪热力公司”）拟与中国银行股份有限公司朔州市分行办理固定资产贷款业务，融资金额为人民币

15696.85万元，融资期限11年。该融资方案需公司提供保证担保。

（四）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）拟向中国银行股份有限公司运城市分行办理流动资金贷款融资业务。融资人民币不超过3亿元，期限不超3年。该融资方案需公司提供担保。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司十一届五次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。在股东会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保公司基本情况

（一）名称：山西临汾热电有限公司

法定代表人：张峰革

注册地址：临汾市尧都区金殿镇录井村(海姿公司)

经营范围：电力供应:售电业务;电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫酸铵,石膏及其制品、再生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本：人民币 40,000 万元；

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 50%山西海姿焦化有限公司 45%北京国宏华安能源投资有限公司 5%

（二）名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司

法定代表人：李振江

注册地址：怀仁市新家园镇王坪村

经营范围：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：人民币 39161.94 万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 60%国电电力发展股份有限公司 40%

（三）名称：晋控电力山西王坪热力有限公司

法定代表人：李振江

注册地址：朔州怀仁市新家园镇王坪村（晋控电力山西国电王坪发电有限公司办公楼）

经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*

注册资本：人民币 17200 万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

（四）名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司

法定代表人：刘文军

注册地址：山西省永济市中山东街20 号

经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售

注册资本：人民币 56400 万元

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65%陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%

被担保公司主要财务数据

截至 2026 年6 月30 日，被担保公司主要财务数据如下：

单位：万元

以上数据未经审计。

以上公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

（一）临汾热电公司与广发银行太原分行 4 亿元供应链融资业务担保合同的主要内容如下：

1.债权人：广发银行太原分行；

2.债务人：山西临汾热电有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证；

5.保证范围：借款合同项下不超过 4 亿元的本金以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文件延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等），乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用；

6.担保金额：40,000.00 万元；

7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。

（二）王坪发电公司与广发银行股份有限公司太原分行1 亿元供应链融资业务担保合同的主要内容如下：

1.债权人：广发银行股份有限公司太原分行；

2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：全额连带责任保证担保；

5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6.担保金额：1 亿元；

7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

（三）王坪发电公司与中国民生银行股份有限公司太原分行 2 亿元供应链融资业务担保合同的主要内容如下：

1.债权人：中国民生银行股份有限公司太原分行；

2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：全额连带责任保证担保；

5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6.担保金额：2 亿元；

7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

（四）王坪热力公司与中国银行股份有限公司 15696.85万元固定资产贷款业务担保合同的主要内容如下：

1.债权人：中国银行股份有限公司朔州市分行；

2.债务人：晋控电力山西王坪热力有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：全额连带责任保证担保；

5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6.担保金额：15696.85 万元；

7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

（五）蒲洲热电公司与中国银行股份有限公司运城市分行 3亿元流动资金贷款融资业务担保合同的主要内容如下：

1.债权人：中国银行股份有限公司运城市分行；

2.债务人：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证担保；

5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；

6.担保金额：30000 万元；

7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。

四、董事会意见

1.公司本次为下属公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。临汾热电公司二股东及三股东未按持股比例提供反担保。王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司未按持股比例提供反担保。蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司未按持股比例提供反担保。虽然临汾热电公司、王坪发电公司、蒲洲热电公司其他股东未能按持股比例提供反担保措施，但因为公司对临汾热电公司、王坪发电公司、蒲洲热电公司拥有实质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体风险可控。

4.临汾热电公司未来收益及还款能力测算: 预计年收入9.87 亿元，其中电量销售资金收入 8.29 亿元，供热收入1.43亿元，折旧费用 1.86 亿元，计划融资 4 亿元。具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

王坪发电公司未来收益及还款能力测算:王坪发电公司预计年收入 6.33 亿元，其中电量销售资金收入 5.42 亿元，供热收入 0.9 亿元，折旧费用 0.97 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

王坪热力公司未来收益及还款能力测算:王坪热力公司预计年收入 1.1 亿元，其中电量销售资金收入 0.5 亿元，供热收入 0.6 亿元，折旧费用 0.5 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算:2026 年全年预计电量销售收入 14 亿元、计划融资 10 亿元，资金收入共24 亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

以上公司信用状况良好，无不良失信行为。

五、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币 122.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的 119.68%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 26.63 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 26.12%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1.十一届五次董事会决议；

2.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会二○二六年九月二十三日