证券代码：688598

证券简称：金博股份

公告编号：2026-041

湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）编制的截至2026 年6月30 日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金金额、资金到账时间

1、向不特定对象发行可转换公司债券

2021 年4月28 日，经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年第26 次审议会议审议通过、于 2021 年 6 月9 日经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984 号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额 59,990.10 万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为 59,990.10 万元，可转债债券数量为 5,999,010 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币 599,901,000.00 元，扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计5,662,685.24元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币594,238,314.76 元。

上述资金已于 2021 年 7 月 29 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021 年 7月29 日出具了天职业字[2021]36586 号《验资报告》。

2、2021 年度向特定对象发行股票

2022 年3月24 日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过，并于2022年 5 月 17 日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2022)1013 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）11,629,685 股，发行价格为每股人民币266.81 元，募集资金总额为人民币 3,102,916,254.85 元，扣除本次发行费用人民币 32,971,347.56 元，募集资金净额为人民币 3,069,944,907.29 元。

上述资金已于 2022 年 7 月 15 日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2022 年 7月18 日出具了天职业字[2022]37166 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2026 年6月30 日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项，且募集资金专户已销户，具体募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

2、2021 年度向特定对象发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目已全部结项，部分募集资金专户已销户，具体募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

截至 2026 年6月30 日，本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》和附件2《2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

1、前次已结项的募集项目资金节余的主要原因

（1）在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，持续优化生产工艺，节约了工程建设、设备采购和安装成本。

（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

（1）向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2021 年8月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次可转债发行募集资金置换预先投入的自筹资金198,240,705.24 元，并已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2021]37718 号）。

截至 2026 年6月30 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

（2）2021 年度向特定对象发行股票

2022 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用本次向特定对象发行股票发行募集资金置换预先投入的自筹资金454,046,080.63 元，并已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《湖南金博碳素股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]37681 号）。

截至 2026 年6月30 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。

2、募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况

（1）向不特定对象发行可转换公司债券

2021 年8月24 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转债募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。海通证券股份有限公司已于2021 年8月25 日出具了《海通证券股份有限公司关于湖南金博碳素股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付可转换公司债券募投项目所需资金并以募投资金等额置换的核查意见》。

截至 2026 年 6 月 30 日，共置换金额 25,093,862.85 元。

（2）2021 年度向特定对象发行股票

2022 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。海通证券股份有限公司已于 2022 年 8月 4 日出具了《海通证券关于金博股份使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

截至 2026 年 6 月 30 日，共置换金额 240,038,728.54 元。

（四）闲置募集资金使用情况说明

2024 年4月26 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过80,000.00 万元（或等值外币）的闲置募集资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。

公司于2025 年4月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元（或等值外币）的闲置募集资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。

公司于2026 年4月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金安全的情况下，使用最高额度不超过 10,000 万元人民币（或等值外币，含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

截至 2026 年6月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为0。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2026 年6月30 日，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项，且募集资金专户已销户。

2、2021 年度向特定对象发行股票

2021 年度向特定对象发行股票尚未使用的募集资金继续存放于专户中，并根据计划投资进度使用。截至 2026 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额45,935,023.75 元，均以活期存款方式存放在公司募集资金专户中。

2025 年 12 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“金博研究院建设项目”予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。详见公司于 2025 年 12 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《金博股份关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-068），该项目结项后永久补充流动资金金额为200,990,000.00 元，截至 2026 年 6 月 30 日，该节余募集资金已从募集资金专户中转出。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

1、向不特定对象发行可转换公司债券

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法具体情况详见本报告附件3向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。

2、2021 年度向特定对象发行股票

2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法具体情况详见本报告附件4《2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

向不特定对象发行可转换公司债券和 2021 年度向特定对象发行股票募集资金中补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金热场复合材料产能建设项目累计实现收益为-13,233.45 万元，承诺效益为 47,472.75 万元，累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上；2021 年度向特定对象发行股票募集资金高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目累计实现效益-66,050.37 万元，承诺效益 104,880.17 万元，累计实现收益低于承诺 20%（含20%）以上。具体原因为：

1、2024 年度以来，公司受下游光伏行业竞争加剧及产品供需阶段性失衡等因素的影响，光伏热场需求减少和产品价格下降，导致募投项目实际效益下降。

2、2024 年度以来，由于光伏热场需求减少和产品价格下降，公司毛利率为负值，公司计提大额资产减值准备，导致募投项目实际效益下降。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

前次募集资金的使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的信息不存在差异。

附件：

1．向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2．2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

3．向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

4．2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2026 年 6月 30 日

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

金额单位：人民币元

附件 2

2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2026 年 6月 30 日

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

金额单位：人民币元

附件 3

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2026 年 6月 30 日

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

金额单位：人民币万元

注 1：承诺效益为募集说明书预测效益换算数据；

注 2：产能利用率计算未考虑电池领域热场产品产量；

注 3：2026 年 1-6 月实际效益计算使用的 2026 年 1-6 月财务报表数据未经审计。

附件 4

2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2026 年 6月 30 日

编制单位：湖南金博碳素股份有限公司

金额单位：人民币万元

注 1：产能利用率计算未考虑电池领域热场产品产量；

注 2：2026 年 1-6 月实际效益计算使用的 2026 年 1-6 月财务报表数据未经审计。