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资讯 陕西旅游文化产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次赎回投资种类：结构性存款
本次赎回投资金额：人民币60,000.00 万元
已履行的审议程序：陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年9 月1 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起12 个月内滚动使用。
一、 本次部分闲置募集资金现金管理到期赎回情况：
2026 年 9 月 11 日，公司认购了兴业银行股份有限公司结构性存款60,000.00 万元。2026 年9 月30 日，上述结构性存款产品到期赎回，收回本金 60,000.00 万元，获得收益39.72 万元。具体情况如下：
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
| 16天封闭式产品 | 兴业银行股份有限公司 | 60,000.00 | 2026/09/14 | 2026/09/30 | 1.51 | 60,000.00 | 39.72 |
二、 最近12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金(万元) |
| 1 | 定期存款 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2 | 结构性存款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 39.72 | 0.00 |
| 合计 | 70,000.00 | 60,000.00 | 39.72 | 10,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 70,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 24.17% | ||||
| 最近12个月内募集资金现金管理累计收益/最近一年净利润(%) | 0.10% | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 70,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 10,000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 60,000.00 | ||||
注：“最近一年净资产”为2025年合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为2025年合并报表归母净利润。
特此公告。
陕西旅游文化产业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 1 日
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