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资讯 上海铁大电信科技股份有限公司Shanghai Tieda Telecom Technology Co., Ltd.
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2026
三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人成远、主管会计工作负责人丁洁波及会计机构负责人（会计主管人员）潘敏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 720,604,542.13 | 719,930,183.53 | 0.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 479,918,863.85 | 467,536,552.78 | 2.65% |
| 资产负债率%(母公司) | 32.77% | 34.74% | - |
| 资产负债率%(合并) | 33.40% | 35.06% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 195,863,861.23 | 189,877,209.97 | 3.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,717,810.15 | 33,498,300.07 | 18.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 37,177,306.60 | 33,133,188.18 | 12.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,169,366.96 | 23,789,057.59 | -176.38% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.25 | 16.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 8.36% | 7.88% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 7.82% | 7.79% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 54,205,527.64 | 69,137,977.64 | -21.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,573,218.24 | 9,711,968.48 | -22.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,404,943.10 | 8,744,078.67 | -15.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,331,124.52 | 7,285,158.30 | -173.18% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.07 | -14.29% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.59% | 2.28% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.56% | 2.05% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 31,585,333.42 | -60.91% | 本期收到票据类货款较多,同时支付购车款、模具费、服务器、分红等 |
| 应收票据 | 23,967,748.49 | -32.56% | 本期票据背书支付货款增加 |
| 应收款项融资 | 19,805,192.36 | -31.98% | 本期票据背书支付货款增加 |
| 预付款项 | 4,185,516.41 | 221.53% | 本期材料、设备的采购预付款增加 |
| 其他应收款 | 2,847,815.05 | 101.82% | 本期支付投标保证金较多 |
| 存货 | 231,888,752.84 | 34.13% | 本期在执行中的合同项目增加 |
| 应交税费 | 2,347,057.19 | -86.75% | 由于行业特性,年末应交税费较多,期末应交税费较少 |
| 预计负债 | 3,789,786.27 | -38.35% | 本期发生售后维修费用 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 116,001.93 | -162.61% | 本期利息减少、保函手续费增加 |
| 投资收益 | -4,449,391.76 | -534.88% | 本期确认狗熊机器人投资亏损增加 |
| 信用减值损失 | -2,332,479.48 | -37.46% | 本期票据背书转让增加,坏账计提减少 |
| 资产减值损失 | -3,849,226.16 | 84.96% | 本期存货跌价准备增加 |
| 资产处置收益 | -18,059.72 | -79.92% | 本期固定资产处置收入增加,较上期处置亏损减少 |
| 营业外收入 | 1,215,117.88 | 1,544.89% | 本期收到财政扶持增加 |
| 营业外支出 | 28,045.00 | -95.59% | 本期没有发生滞纳金 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,169,366.96 | -176.38% | 本期收到网银货款减少,票据货款增加 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | -100.00% | 本期没有发生 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | -100.00% | 本期没有发生 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,230.00 | 93.41% | 本期收到的固定资产处置现金净额增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,351,892.52 | -75.99% | 上期有支付购房款,本期没有 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | -100.00% | 本期没有发生 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -100.00% | 本期没有发生 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,335,499.08 | 33.31% | 本期分红较上期增多 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -18,059.72 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,962,305.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 45,766.91 | |
| 非经常性损益合计 | 2,990,013.16 | |
| 所得税影响数 | 449,509.61 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | |
| 非经常性损益净额 | 2,540,503.55 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 90,058,684 | 65.88% | - | 90,058,684 | 65.88% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、高管 | 172,100 | 0.1258% | - | 172,100 | 0.1258% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股 | 有限售股份总数 | 46,641,316 | 34.12% | - | 46,641,316 | 34.12% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 份 | ||||||
| 董事、高管 | 10,520,345 | 7.6959% | - | 10,520,345 | 7.6959% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 136,700,000 | - | 0 | 136,700,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4530 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 广东博源基金管理有限公司-中山市联汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 30,538,100 | 0 | 30,538,100 | 22.3395% | 0 | 30,538,100 |
| 2 | 郭殷壮 | 境内自然人 | 1,072,222 | 4,000,085 | 5,072,307 | 3.7105% | 0 | 5,072,307 |
| 3 | 成远 | 境内自然人 | 4,246,594 | 0 | 4,246,594 | 3.1065% | 4,074,494 | 172,100 |
| 4 | 王烨 | 境内自然人 | 4,102,400 | 0 | 4,102,400 | 3.001% | 4,102,400 | 0 |
| 5 | 丁洁波 | 境内自然人 | 3,850,631 | 0 | 3,850,631 | 2.8168% | 3,850,631 | 0 |
| 6 | 王伯军 | 境内自然人 | 3,693,900 | 0 | 3,693,900 | 2.7022% | 3,693,900 | 0 |
| 7 | 成安 | 境内自然人 | 3,252,731 | 0 | 3,252,731 | 2.3795% | 3,252,731 | 0 |
| 8 | 王仲君 | 境内自然人 | 2,720,000 | 0 | 2,720,000 | 1.9898% | 2,720,000 | 0 |
| 9 | 秦亚明 | 境内自然人 | 2,414,700 | 0 | 2,414,700 | 1.7664% | 2,414,700 | 0 |
| 10 | 孔杏芳 | 境内自然人 | 2,233,375 | 0 | 2,233,375 | 1.6338% | 2,233,375 | 0 |
| 合计 | - | 58,124,653 | 4,000,085 | 62,124,738 | 45.45% | 26,342,231 | 35,782,507 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:1、成远与成安为姐妹关系;2、王伯军与王烨为父女关系; | ||||||||
3、王伯军与王仲君为兄弟关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 广东博源基金管理有限公司-中山市联汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 30,538,100 |
| 2 | 郭殷壮 | 5,072,307 |
| 3 | 廖立平 | 1,525,070 |
| 4 | 开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 951,895 |
| 5 | 徐峰 | 700,000 |
| 6 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 639,716 |
| 7 | 班早明 | 572,610 |
| 8 | 赵超 | 546,957 |
| 9 | 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 515,274 |
| 10 | 许主英 | 500,000 |
| 无 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-078 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 □适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 31,585,333.42 | 80,808,851.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,967,748.49 | 35,540,031.53 |
| 应收账款 | 230,603,241.87 | 217,759,128.90 |
| 应收款项融资 | 19,805,192.36 | 29,117,659.09 |
| 预付款项 | 4,185,516.41 | 1,301,756.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,847,815.05 | 1,411,079.04 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 231,888,752.84 | 172,878,018.15 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 17,584,167.51 | 15,169,238.78 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,846.88 | 45,892.29 |
| 流动资产合计 | 562,517,614.83 | 554,031,656.42 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 51,597,985.94 | 56,047,377.70 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 42,176,585.12 | 44,566,574.40 |
| 固定资产 | 22,674,950.89 | 22,317,267.70 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,767,575.93 | 18,378,284.95 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 16,308,173.50 | 16,057,689.62 |
| 其他非流动资产 | 7,561,655.92 | 8,531,332.74 |
| 非流动资产合计 | 158,086,927.30 | 165,898,527.11 |
| 资产总计 | 720,604,542.13 | 719,930,183.53 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 118,758,089.64 | 116,450,646.38 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 70,181,956.52 | 61,229,831.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,800,211.31 | 24,231,436.09 |
| 应交税费 | 2,347,057.19 | 17,707,734.42 |
| 其他应付款 | 3,364,659.76 | 3,355,089.63 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,838,836.77 | 4,304,725.17 |
| 其他流动负债 | 15,832,506.40 | 15,211,250.78 |
| 流动负债合计 | 233,123,317.59 | 242,490,714.24 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,789,786.27 | 6,147,537.49 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,772,574.42 | 3,755,379.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,562,360.69 | 9,902,916.51 |
| 负债合计 | 240,685,678.28 | 252,393,630.75 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 136,700,000.00 | 136,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,733,541.09 | 64,733,541.09 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -909,801.14 | -909,801.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,941,772.41 | 61,941,772.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 217,453,351.49 | 205,071,040.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 479,918,863.85 | 467,536,552.78 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 479,918,863.85 | 467,536,552.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 720,604,542.13 | 719,930,183.53 |
法定代表人：成远 主管会计工作负责人：丁洁波 会计机构负责人：潘敏
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 26,593,742.97 | 74,782,633.97 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 23,967,748.49 | 35,540,031.53 |
| 应收账款 | 230,592,898.66 | 218,988,700.40 |
| 应收款项融资 | 19,805,192.36 | 29,117,659.09 |
| 预付款项 | 4,185,516.41 | 1,253,235.62 |
| 其他应收款 | 60,794,729.88 | 59,357,993.87 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 231,888,752.84 | 172,878,018.15 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 17,584,167.51 | 15,169,238.78 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 615,412,749.12 | 607,087,511.41 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 67,248,991.74 | 67,248,991.74 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 16,712,684.58 | 16,346,764.68 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,075,156.01 | 1,265,740.30 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 16,761,611.90 | 16,892,276.29 |
| 其他非流动资产 | 7,561,655.92 | 8,531,332.74 |
| 非流动资产合计 | 109,360,100.15 | 110,285,105.75 |
| 资产总计 | 724,772,849.27 | 717,372,617.16 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 118,758,089.64 | 116,440,569.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 70,181,956.52 | 61,229,831.77 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,800,211.31 | 24,231,436.09 |
| 应交税费 | 1,980,189.55 | 17,399,392.20 |
| 其他应付款 | 3,004,659.76 | 2,995,089.63 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,838,836.77 | 4,304,725.17 |
| 其他流动负债 | 15,832,506.40 | 15,211,250.78 |
| 流动负债合计 | 232,396,449.95 | 241,812,295.61 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,789,786.27 | 6,147,537.49 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,313,919.36 | 1,234,914.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,103,705.63 | 7,382,451.68 |
| 负债合计 | 237,500,155.58 | 249,194,747.29 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 136,700,000.00 | 136,700,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 64,733,541.09 | 64,733,541.09 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -909,801.14 | -909,801.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,941,772.41 | 61,941,772.41 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 224,807,181.33 | 205,712,357.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 487,272,693.69 | 468,177,869.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 724,772,849.27 | 717,372,617.16 |
法定代表人：成远 主管会计工作负责人：丁洁波 会计机构负责人：潘敏
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 195,863,861.23 | 189,877,209.97 |
| 其中:营业收入 | 195,863,861.23 | 189,877,209.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 148,612,481.27 | 150,334,649.65 |
| 其中:营业成本 | 99,596,788.90 | 100,708,261.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,851,442.46 | 2,082,955.32 |
| 销售费用 | 11,470,410.34 | 11,576,040.87 |
| 管理费用 | 14,121,337.63 | 15,998,624.60 |
| 研发费用 | 21,456,500.01 | 20,154,036.47 |
| 财务费用 | 116,001.93 | -185,268.62 |
| 其中:利息费用 | 43,609.01 | |
| 利息收入 | 111,778.79 | 285,280.86 |
| 加:其他收益 | 5,867,555.91 | 4,781,513.35 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -4,449,391.76 | -700,819.69 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -4,449,391.76 | -733,614.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,332,479.48 | -3,729,319.09 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,849,226.16 | -2,081,072.84 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -18,059.72 | -89,935.18 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 42,469,778.75 | 37,722,926.87 |
| 加:营业外收入 | 1,215,117.88 | 73,872.24 |
| 减:营业外支出 | 28,045.00 | 636,393.66 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 43,656,851.63 | 37,160,405.45 |
| 减:所得税费用 | 3,939,041.48 | 3,662,105.38 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,717,810.15 | 33,498,300.07 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,717,810.15 | 33,498,300.07 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,717,810.15 | 33,498,300.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,717,810.15 | 33,498,300.07 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,717,810.15 | 33,498,300.07 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.25 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.25 |
主管会计工作负责人：丁洁波
法定代表人：成远
会计机构负责人：潘敏
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 192,114,092.63 | 186,001,275.01 |
| 减:营业成本 | 97,033,913.98 | 98,144,276.34 |
| 税金及附加 | 1,244,798.55 | 1,554,292.59 |
| 销售费用 | 11,470,410.34 | 11,576,040.87 |
| 管理费用 | 13,471,701.24 | 15,140,753.48 |
| 研发费用 | 21,456,500.01 | 20,154,036.47 |
| 财务费用 | 117,296.02 | -184,622.10 |
| 其中:利息费用 | 43,609.01 | |
| 利息收入 | 109,644.90 | 283,123.94 |
| 加:其他收益 | 5,867,555.91 | 4,781,513.35 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 32,794.52 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 232,779.19 | -3,822,630.18 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,849,226.16 | -2,081,072.84 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -18,059.72 | -89,935.18 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 49,552,521.71 | 38,437,167.03 |
| 加:营业外收入 | 1,205,041.47 | 73,872.16 |
| 减:营业外支出 | 28,045.00 | 636,393.66 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 50,729,518.18 | 37,874,645.53 |
| 减:所得税费用 | 4,299,195.28 | 3,546,058.98 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,430,322.90 | 34,328,586.55 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,430,322.90 | 34,328,586.55 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,430,322.90 | 34,328,586.55 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：成远 主管会计工作负责人：丁洁波 会计机构负责人：潘敏
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,459,904.03 | 206,257,915.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,762,822.31 | 3,080,063.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,812,740.82 | 8,086,574.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,035,467.16 | 217,424,552.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,661,817.85 | 89,888,862.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,611,007.76 | 52,737,915.64 |
| 支付的各项税费 | 30,847,987.31 | 27,385,882.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,084,021.20 | 23,622,834.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,204,834.12 | 193,635,494.82 |
主管会计工作负责人：丁洁波
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,169,366.96 | 23,789,057.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,942.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,230.00 | 1,670.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,230.00 | 30,040,612.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,351,892.52 | 13,962,328.70 |
| 投资支付的现金 | 74,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,351,892.52 | 87,962,528.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,348,662.52 | -57,921,916.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,335,499.08 | 20,505,000.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,733.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,338,232.62 | 20,505,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,338,232.62 | -20,505,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,856,262.10 | -54,637,858.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,554,139.02 | 104,473,969.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,697,876.92 | 49,836,110.42 |
会计机构负责人：潘敏
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,514,416.94 | 200,340,860.33 |
| 收到的税费返还 | 3,762,814.64 | 3,080,063.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,271,596.10 | 6,529,186.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,548,827.68 | 209,950,109.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,628,537.85 | 89,888,862.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,611,007.76 | 52,737,915.64 |
| 支付的各项税费 | 29,851,430.14 | 26,491,344.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,758,036.06 | 21,929,757.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,849,011.81 | 191,047,880.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,300,184.13 | 18,902,229.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,942.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,230.00 | 1,670.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,230.00 | 30,040,612.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,186,448.05 | 7,993,840.70 |
| 投资支付的现金 | 74,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,186,448.05 | 81,994,040.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,183,218.05 | -51,953,428.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,335,499.08 | 20,505,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,733.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,338,232.62 | 20,505,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,338,232.62 | -20,505,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,821,634.80 | -53,556,199.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,527,921.27 | 101,357,979.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,706,286.47 | 47,801,780.62 |
法定代表人：成远 主管会计工作负责人：丁洁波 会计机构负责人：潘敏
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