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资讯 证券代码：688303
证券简称：大全能源
新疆大全新能源股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 营业收入 | 132,623.90 | -25.18 | 194,906.16 | -39.89 | |
| 利润总额 | -40,763.24 | -526.89 | -200,329.68 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -41,085.34 | -659.14 | -200,589.26 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -41,101.37 | -784.09 | -203,011.33 | 不适用 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -233,543.34 | 不适用 | |
| 基本每股收益(元/股) | -0.19 | -733.33 | -0.94 | 不适用 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.19 | -733.33 | -0.94 | 不适用 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.08 | 减少1.27个百分点 | -5.28 | 减少2.57个百分点 | |
| 研发投入合计 | 6,389.33 | 56.85 | 21,061.67 | 27.63 | |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 4.82 | 增加2.52个百分点 | 10.81 | 增加5.72个百分点 | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 4,119,227.15 | 4,270,410.00 | -3.54 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,696,293.35 | 3,902,260.17 | -5.28 | ||
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -811.52 | -1,277.75 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 387.50 | 642.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 338.78 | 1,290.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 101.27 | 1,767.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减:所得税影响额 | |||
| 少数股东权益影响额(税后) | |||
| 合计 | 16.03 | 2,422.07 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 营业收入_年初至报告期末 | -39.89 | 较去年同期,2026年1-9月多晶硅价格下行,此外公司发货减缓导致销量下降,因此营业收入减少。 |
| 利润总额_本报告期 | -526.89 | 较去年同期,2026年三季度多晶硅价格下降,导致主营业务收入收窄,因此利润总额减少。 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 不适用 | 2026年1-9月,收入规模下降及期末计提存货跌价准备损失导致利润总额减少。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -659.14 | 2026年三季度收入规模下降,导致归母净利润减少。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 2026年1-9月,收入规模下降及期末计提存货跌价准备损失导致归母净利润减少。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -784.09 | 2026年三季度收入规模下降,导致归母净利润减少,因此扣非后归母净利润减少。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 2026年1-9月,收入规模下降及期末计提存货跌价准备损失导致扣非后归母净利润减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 2026年1-9月,收入规模下降、毛利减少,经营活动产生的现金流量净流出增加。 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | -733.33 | 2026年三季度因收入规模下降、亏损增加,导致基本每股收益减少。 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 不适用 | 2026年1-9月,收入规模下降及期末计提存货跌价准备损失导致亏损增加,因此基本每股收益减少。 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | -733.33 | 2026年三季度因收入规模下降、亏损增加,导致稀释每股收益减少。 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 不适用 | 2026年1-9月,收入规模下降及期末计提存货跌价准备损失导致亏损增加,因此稀释每股收益减少。 |
| 研发投入_本报告期 | 56.85 | 三季度因公司AIDC及储能相关研发项目有序推进,导致研发投入增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,068 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | - | ||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| Daqo New Energy Corp. | 境外法人 | 1,531,718,500 | 71.83 | - | - | 无 | - |
| 深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 其他 | 28,337,229 | 1.33 | - | - | 无 | - |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 21,870,292 | 1.03 | - | - | 无 | - |
| 重庆大全新能源有限公司 | 境内非国有法人 | 21,781,500 | 1.02 | - | - | 无 | - |
| 徐广福 | 境内自然人 | 19,500,000 | 0.91 | - | - | 无 | - |
| 徐翔 | 境内自然人 | 19,500,000 | 0.91 | - | - | 无 | - |
| 施大峰 | 境内自然人 | 16,250,000 | 0.76 | - | - | 无 | - |
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 10,763,693 | 0.50 | - | - | 无 | - |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 9,946,217 | 0.47 | - | - | 无 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 9,712,818 | 0.46 | - | - | 无 | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| Daqo New Energy Corp. | 1,531,718,500 | 人民币普通股 | 1,531,718,500 | ||||
| 深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 28,337,229 | 人民币普通股 | 28,337,229 | ||||
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 21,870,292 | 人民币普通股 | 21,870,292 | ||||
| 重庆大全新能源有限公司 | 21,781,500 | 人民币普通股 | 21,781,500 | ||||
| 徐广福 | 19,500,000 | 人民币普通股 | 19,500,000 | ||||
| 徐翔 | 19,500,000 | 人民币普通股 | 19,500,000 | ||||
| 施大峰 | 16,250,000 | 人民币普通股 | 16,250,000 | ||||
| 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 10,763,693 | 人民币普通股 | 10,763,693 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 9,946,217 | 人民币普通股 | 9,946,217 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 9,712,818 | 人民币普通股 | 9,712,818 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (1)徐广福与徐翔为父子关系,截至2026年9月30日其合计直接和间接持有Daqo New Energy Corp.(以下简称“开曼大全”)的股份比例为29.81%。(2)徐广福、徐翔、施大峰担任开曼大全的董事,其中徐翔为董事长,并同时担任开曼大全CEO。(3)重庆大全新能源有限公司(以下简称“重庆大全”)系开曼大全全资子公司。徐广福、徐翔、施大峰担任重庆大全的董事,其中徐广福为董事长,徐翔同时担任总经理。除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动关系。 | ||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | ||||||
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、回购注销情况
公司于 2026 年 4月 29 日、2026 年 5 月 21 日分别召开第三届董事会第二十四次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 12,762,911 股已回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。
公司于 2026 年 8月完成前述回购股份注销及工商变更登记并换发营业执照，具体内容详见 2026 年8月 3 日、2026 年 8 月 29 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆大全新能源股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2026-029）、《新疆大全新能源股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2026-031）。
2、其他事项
2026 年第三季度，为缓解库存压力并保障客户交付，公司加大销售力度、强化产销协同，实现多晶硅销量 4.69 万吨，较上季度增加 208.8%，销量增长态势得到进一步巩固。报告期内，公司实现销售收入 13.26 亿元，归属于上市公司股东的净亏损 4.11 亿元，亏损较上季度减少，主要系本季度销量增加且季度末多晶硅价格小幅上升，本期存货跌价准备计提大幅减少所致。
2026 年第三季度，公司继续保持稳健的财务结构，资产负债率维持在 10.27%的行业较低水平。截至报告期末，包括货币资金、定期存款、结构性存款及应收票据在内的现金储备规模达 111.74 亿元，为公司应对行业周期性波动及把握未来市场机遇提供了有力的资金支持。
2026 年第三季度公司多晶硅产销情况如下：
| 2026年一季度 | 2026年二季度 | 2026年三季度 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 本报告期(1-9月)数较上年同期数的变动比例 | |
| 产量(吨) | 43,402 | 43,675 | 53,469 | 140,546 | 81,471 | 72.5% |
| 销量(吨) | 4,482 | 15,190 | 46,910 | 66,582 | 88,540 | -24.8% |
| 单位销售价格(元/公斤) $^{(1)}$ | 41.27 | 27.48 | 27.75 | 28.60 | 36.13 | -20.9% |
| 单位成本(元/公斤) $^{(2)}$ | 88.91 | 52.36 | 39.76 | 45.94 | 50.75 | -9.5% |
| 单位现金成本(元/公斤) $^{(2)}$ | 41.62 | 32.72 | 31.56 | 32.50 | 36.21 | -10.2% |
注 1：不含税金额。
注 2：单位成本为销售成本，包括销售运费等。前期计提的存货跌价损失随着销售于本期转销而冲减成本的金额，不在以上单位成本中。
基于当前市场动态、产品价格及市场趋势的变化情况，公司预计 2026 年四季度产量为 35,000-45,000
吨,2026 全年产量为 175,000-185,000 吨。
3、非企业会计准则业绩指标说明：
根据行业习惯，公司货款结算多为银行承兑汇票。由于企业会计准则的要求，收到票据及票据背书不作为现金活动计入现金流量表，但为真实反映实际企业的现金流情况，公司将票据行为视同现金进行调整。
单位：万元
| 2026 年前三季度 | 2025 年前三季度 | |
| 会计指标:经营活动产生的现金流量净额 | -233,543.34 | -155,228.59 |
| 调整项目:票据调整(3) | 49,409.36 | 84,136.57 |
| 非企业会计准则业绩指标:调整后经营活动产生的现金流量净额 | -184,133.98 | -71,092.02 |
注 3：公司从客户收到银行承兑汇票作为销售回款，视同收到现金，调整增加经营活动现金流流入。公司将收到的客户支付的银行承兑汇票背书转让给运营物资及服务供应商等，视同现金支付，调整增加经营活动现金流支出。
四、季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表
2026 年 9 月 30 日
编制单位：新疆大全新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,869,145,381.44 | 4,526,502,068.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,691,976,630.17 | 729,604,109.60 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | - | 204,239.75 |
| 应收账款 | 298,536.00 | 100,000.00 |
| 应收款项融资 | 1,083,121,917.25 | 950,634,774.08 |
| 预付款项 | 107,982,452.14 | 153,560,888.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 77,376,961.41 | 23,616,809.41 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,909,423,676.77 | 1,351,249,658.46 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,297,509,682.43 | 8,637,841,604.94 |
| 流动资产合计 | 16,036,835,237.61 | 16,373,314,153.34 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,764,131.38 | 4,469,936.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 22,423,074,306.60 | 23,682,457,504.73 |
| 在建工程 | 141,165,696.23 | 103,906,649.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,152,473,505.55 | 1,120,339,960.68 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 142,607,189.55 | 148,844,724.85 |
| 递延所得税资产 | 793,516,940.42 | 796,111,159.24 |
| 其他非流动资产 | 497,834,502.99 | 474,655,918.03 |
| 非流动资产合计 | 25,155,436,272.72 | 26,330,785,853.27 |
| 资产总计 | 41,192,271,510.33 | 42,704,100,006.61 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,058,988,240.34 | 723,000,000.00 |
| 应付账款 | 206,078,876.31 | 186,849,810.25 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 939,254,084.86 | 344,404,407.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 119,386,983.14 | 134,829,976.49 |
| 应交税费 | 17,832,947.49 | 3,724,793.52 |
| 其他应付款 | 1,661,696,328.71 | 2,072,089,758.92 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,003,237,460.85 | 3,464,898,746.64 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 123,406,687.84 | 123,916,032.60 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 102,693,821.83 | 92,683,497.84 |
| 非流动负债合计 | 226,100,509.67 | 216,599,530.44 |
| 负债合计 | 4,229,337,970.52 | 3,681,498,277.08 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 2,132,442,813.00 | 2,145,205,724.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 17,115,528,545.64 | 17,477,646,192.15 |
| 减:库存股 | - | 320,851,308.01 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 253,694.66 | - |
| 盈余公积 | 1,072,602,862.00 | 1,072,602,862.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 16,642,105,624.51 | 18,647,998,259.39 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 36,962,933,539.81 | 39,022,601,729.53 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,962,933,539.81 | 39,022,601,729.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,192,271,510.33 | 42,704,100,006.61 |
公司负责人：徐广福 主管会计工作负责人：施伟 会计机构负责人：李衡
合并利润表
2026 年 1—9 月
编制单位：新疆大全新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、营业总收入 | 1,949,061,621.16 | 3,242,755,059.98 |
| 其中:营业收入 | 1,949,061,621.16 | 3,242,755,059.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,915,324,362.25 | 3,774,779,362.10 |
| 其中:营业成本 | 2,627,121,460.71 | 3,488,952,802.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 48,747,261.93 | 49,890,295.60 |
| 销售费用 | 23,885,831.29 | 12,789,661.24 |
| 管理费用 | 170,439,198.73 | 195,756,613.14 |
| 研发费用 | 34,469,562.18 | 13,446,551.91 |
| 财务费用 | 10,661,047.41 | 13,943,437.35 |
| 其中:利息费用 | 19,609,729.25 | 25,553,490.36 |
| 利息收入 | -9,347,857.41 | -11,486,552.28 |
| 加:其他收益 | 12,877,874.87 | 26,297,369.86 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 74,892,177.03 | 115,138,268.31 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 12,372,520.57 | 11,150,511.37 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,142,071,361.29 | -794,326,091.31 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -2,008,191,529.91 | -1,173,764,243.89 |
| 加:营业外收入 | 22,493,833.00 | 1,642,077.46 |
| 减:营业外支出 | 17,599,113.46 | 27,294,093.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -2,003,296,810.37 | -1,199,416,259.72 |
| 减:所得税费用 | 2,595,824.51 | -126,221,651.07 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,005,892,634.88 | -1,073,194,608.65 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,005,892,634.88 | -1,073,194,608.65 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -2,005,892,634.88 | -1,073,194,608.65 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
公司负责人：徐广福
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,005,892,634.88 | -1,073,194,608.65 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,005,892,634.88 | -1,073,194,608.65 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.94 | -0.50 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.94 | -0.50 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
合并现金流量表
2026 年 1—9 月
编制单位：新疆大全新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,785,971,302.62 | 1,752,981,612.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 57,655,522.39 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 388,614,860.11 | 147,172,695.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,232,241,685.12 | 1,900,154,307.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,289,655,140.78 | 2,139,037,879.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 601,317,585.64 | 538,235,221.16 |
| 支付的各项税费 | 44,423,334.88 | 128,107,579.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 632,279,006.06 | 647,059,521.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,567,675,067.36 | 3,452,440,200.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,335,433,382.24 | -1,552,285,893.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,140,000,000.00 | 18,315,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 54,991,091.54 | 82,905,387.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,115,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,194,991,091.54 | 19,512,905,387.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,750,950.61 | 154,593,638.61 |
| 投资支付的现金 | 7,550,824,360.08 | 20,385,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 122,073,417.21 | 1,000,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,820,648,727.90 | 21,539,593,638.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -625,657,636.36 | -2,026,688,251.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,029,249.50 | 290,780.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,029,249.50 | 290,780.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,029,249.50 | -290,780.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115,446.11 | 203,489.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,015,235,714.21 | -3,579,061,435.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,654,718,555.90 | 4,775,276,295.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 639,482,841.69 | 1,196,214,859.79 |
公司负责人：徐广福 主管会计工作负责人：施伟 会计机构负责人：李衡
（三） 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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