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资讯 证券代码：000726 200726
证券简称：鲁泰 A 鲁泰 B
公告编号：2026-039
鲁泰纺织股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 1,478,032,490.77 | 0.36% | 4,164,100,067.96 | -3.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 134,202,857.93 | -5.79% | 388,132,614.89 | -22.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 91,428,717.18 | -5.17% | 209,016,152.82 | -35.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 657,792,857.78 | 60.76% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.16 | -11.11% | 0.47 | -24.19% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 6.67% | 0.45 | -18.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.37% | -0.09% | 3.92% | -1.29% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 12,441,496,440.85 | 14,106,762,900.07 | -11.80% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 9,899,271,849.14 | 9,811,054,187.05 | 0.90% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 50,016,650.39 | 136,977,024.80 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 5,869,127.24 | 22,122,187.26 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -15,430,870.25 | 25,748,036.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 522,018.09 | 11,120,178.83 | |
| 减:所得税影响额 | -1,446,003.36 | 16,097,511.60 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -351,211.92 | 753,453.30 | |
| 合计 | 42,774,140.75 | 179,116,462.07 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
| 项目 | 2026年9月30日金额(万元) | 2025年12月31日金额(万元) | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 68,131.91 | 109,406.76 | -37.73% | 主要系理财产品到期收回所致。 |
| 应收款项融资 | 2,811.53 | 1,033.53 | 172.03% | 主要系期末持有银行承兑汇票增加。 |
| 预付款项 | 10,902.36 | 7,023.31 | 55.23% | 主要系预付货款增加。 |
| 长期股权投资 | 21,621.75 | 9,987.79 | 116.48% | 主要系转让境外子公司部分股权,剩余股权投资由成本法转权益法核算增加当期长期股权投资。 |
| 在建工程 | 23,704.85 | 9,015.72 | 162.93% | 主要系新建项目建设投入增加。 |
| 其他非流动资产 | 6,685.74 | 51,500.43 | -87.02% | 主要系一年以上定期存款减少。 |
| 应交税费 | 3,024.43 | 5,887.34 | -48.63% | 主要系应交企业所得税减少。 |
| 应付股利 | 8,219.37 | 44.11 | 18533.22% | 主要系应付本年度中期现金股利。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,287.98 | 187,056.26 | -88.08% | 主要系归还到期应付债券所致。 |
| 长期借款 | 17,036.91 | 24,791.27 | -31.28% | 主要系到期归还长期借款所致。 |
| 项目 | 本期累计金额(万元) | 上年同期金额(万元) | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 9,736.58 | 1,427.92 | 581.87% | 主要系汇兑净损失增加所致。 |
| 其他收益 | 2,420.49 | 1,823.80 | 32.72% | 主要系收到政府补助增加。 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 13,239.73 | 25,102.06 | -47.26% | 主要系较去年同期出售交易性金融资产收益减少所致。 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,972.74 | -5,738.37 | 65.62% | 主要系交易性金融资产公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,220.13 | -956.40 | -132.13% | 主要系计提应收账款坏账准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | 4,910.33 | 71.67 | 6750.99% | 主要系境外子公司处置闲置土地产生净收益。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,779.29 | 40,918.06 | 60.76% | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 78,071.38 | -10,879.99 | 817.57% | 主要系收回到期理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -200,008.72 | -10,881.88 | -1738.00% | 主要系归还到期应付债券所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,973 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.17% | 140,353,583 | 0 | 不适用 | 0 |
| 泰纶有限公司 | 境外法人 | 14.10% | 115,232,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨三宝 | 境内自然人 | 2.31% | 18,911,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 2.05% | 16,800,051 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商景气优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 7,499,998 | 0 | 不适用 | 0 |
| FEDERATEDHERMESGLOBALINVESTMENTFD(CAYMAN)MASTER,SPCOBOAFTAOFEDERATEDHERMESEMGASIAEQUITYFDMASTERS.P. | 境外法人 | 0.73% | 5,970,231 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴逸俊 | 境内自然人 | 0.70% | 5,718,898 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨桦 | 境内自然人 | 0.56% | 4,600,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郝静 | 境内自然人 | 0.53% | 4,343,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商先锋证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 3,950,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 140,353,583 | 人民币普通股 | 140,353,583 | |||
| 泰纶有限公司 | 115,232,400 | 境内上市外资股 | 115,232,400 | |||
| 杨三宝 | 18,911,700 | 人民币普通股 | 18,911,700 | |||
| 全国社保基金四一三组合 | 16,800,051 | 人民币普通股 | 16,800,051 | |||
| 招商景气优选股票型证券投资基金 | 7,499,998 | 人民币普通股 | 7,499,998 | |||
| FEDERATEDHERMESGLOBALINVESTMENTFD(CAYMAN)MASTER,SPCOBOAFTAOFEDERATEDHERMESEMGASIAEQUITYFDMASTERS.P. | 5,970,231 | 境内上市外资股 | 5,970,231 | |||
| 吴逸俊 | 5,718,898 | 人民币普通股 | 5,718,898 | |||
| 杨桦 | 4,600,100 | 人民币普通股 | 4,455,300 | |||
| 境内上市外资股 | 144,800 | |||||
| 郝静 | 4,343,100 | 人民币普通股 | 4,343,100 | |||
| 招商先锋证券投资基金 | 3,950,000 | 人民币普通股 | 3,950,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东,亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东,为本公司第二大股东。其他股东均为流通A股或流通B股,公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 杨三宝通过普通证券账户持有本公司股票338600股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有18573100股,合计持有18911700股;吴逸俊通过普通证券账户持有本公司股票0股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有5718898股,合计持有5718898股;杨桦通过普通证券账户持有本公司股票144800股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4455300股,合计持有4600100股;郝静通过普通证券账户持有本公司股票38100股,通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4305000股,合计持有4343100股。 | |||||
持股 5%以上股东、前 10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ☑不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ☑不适用
三、其他重要事项
□适用 ☑不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,867,959,194.58 | 2,396,851,459.72 |
| 交易性金融资产 | 681,319,101.65 | 1,094,067,591.31 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 41,624,928.65 | 37,500,667.56 |
| 应收账款 | 885,133,056.23 | 889,743,214.62 |
| 应收款项融资 | 28,115,338.00 | 10,335,302.96 |
| 预付款项 | 109,023,582.22 | 70,233,122.96 |
| 其他应收款 | 76,614,393.09 | 35,452,183.40 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | 11,218,355.17 | 1,267,187.27 |
| 存货 | 2,056,316,053.05 | 2,107,300,004.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,667,513.78 | 17,765,080.24 |
| 流动资产合计 | 5,766,773,161.25 | 6,659,248,627.60 |
| 非流动资产: | ||
| 长期股权投资 | 216,217,531.64 | 99,877,917.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 88,360,000.00 | 88,360,000.00 |
| 投资性房地产 | 17,095,909.61 | 17,772,891.33 |
| 固定资产 | 5,276,496,744.50 | 5,705,325,739.27 |
| 在建工程 | 237,048,508.10 | 90,157,178.55 |
| 使用权资产 | 296,193,714.41 | 437,366,025.27 |
| 无形资产 | 315,296,424.80 | 322,548,576.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 20,563,803.29 | 20,563,803.29 |
| 长期待摊费用 | 2,585,269.28 | 2,966,740.84 |
| 递延所得税资产 | 138,007,965.62 | 147,571,150.02 |
| 其他非流动资产 | 66,857,408.35 | 515,004,250.30 |
| 非流动资产合计 | 6,674,723,279.60 | 7,447,514,272.47 |
| 资产总计 | 12,441,496,440.85 | 14,106,762,900.07 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 529,998,128.37 | 652,836,872.89 |
| 交易性金融负债 | 5,182,561.67 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 35,000,000.00 | |
| 应付账款 | 231,857,617.62 | 232,348,158.30 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 169,182,302.27 | 178,735,140.23 |
| 应付职工薪酬 | 269,729,913.63 | 301,497,209.62 |
| 应交税费 | 30,244,262.78 | 58,873,433.90 |
| 其他应付款 | 110,466,452.06 | 17,580,817.40 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 82,193,674.34 | 441,113.64 |
| 一年内到期的非流动负债 | 222,879,833.61 | 1,870,562,551.70 |
| 其他流动负债 | 38,409,801.65 | 33,932,228.19 |
| 流动负债合计 | 1,642,950,873.66 | 3,346,366,412.23 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 170,369,127.13 | 247,912,723.61 |
| 应付债券 | ||
| 租赁负债 | 64,959,068.79 | 74,159,267.26 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 58,241,342.34 | 58,241,342.34 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 134,014,675.29 | 139,473,294.93 |
| 递延所得税负债 | 119,370,895.27 | 110,514,267.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 546,955,108.82 | 630,300,895.56 |
| 负债合计 | 2,189,905,982.48 | 3,976,667,307.79 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 817,525,607.00 | 817,306,920.00 |
| 其他权益工具 | 71,383,045.46 | |
| 资本公积 | 252,134,922.96 | 178,932,155.02 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 9,807,679.62 | 108,712,967.46 |
| 专项储备 | 1,333,327.31 | |
| 盈余公积 | 1,331,218,572.39 | 1,331,218,572.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 7,487,251,739.86 | 7,303,500,526.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,899,271,849.14 | 9,811,054,187.05 |
| 少数股东权益 | 352,318,609.23 | 319,041,405.23 |
| 所有者权益合计 | 10,251,590,458.37 | 10,130,095,592.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,441,496,440.85 | 14,106,762,900.07 |
法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张克明 会计机构负责人：张克明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,164,100,067.96 | 4,299,819,286.52 |
| 其中:营业收入 | 4,164,100,067.96 | 4,299,819,286.52 |
| 二、营业总成本 | 3,847,407,814.74 | 3,860,144,002.18 |
| 其中:营业成本 | 3,236,723,074.28 | 3,303,748,666.00 |
| 税金及附加 | 46,125,170.57 | 46,873,174.16 |
| 销售费用 | 102,289,510.22 | 104,314,914.19 |
| 管理费用 | 245,370,130.74 | 242,494,720.82 |
| 研发费用 | 119,534,106.83 | 148,433,370.58 |
| 财务费用 | 97,365,822.10 | 14,279,156.43 |
| 其中:利息费用 | 46,718,500.40 | 73,964,787.77 |
| 利息收入 | 44,262,493.25 | 51,751,771.65 |
| 加:其他收益 | 24,204,934.85 | 18,238,001.58 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 132,397,255.76 | 251,020,623.01 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,093,765.47 | 2,057,812.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -19,727,448.86 | -57,383,721.90 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -22,201,319.84 | -9,563,993.13 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -57,138,976.69 | -55,883,667.25 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 49,103,312.44 | 716,732.93 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 423,330,010.88 | 586,819,259.58 |
| 加:营业外收入 | 14,191,363.67 | 10,867,224.11 |
| 减:营业外支出 | 3,679,017.18 | 5,958,112.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 433,842,357.37 | 591,728,371.61 |
| 减:所得税费用 | 45,433,759.91 | 79,543,391.00 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 388,408,597.46 | 512,184,980.61 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 388,408,597.46 | 512,184,980.61 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 388,132,614.89 | 502,671,698.20 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 275,982.57 | 9,513,282.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -98,906,056.41 | -28,300,294.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -98,905,287.84 | -28,300,294.69 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -98,905,287.84 | -28,300,294.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -98,852,315.14 | -28,273,704.47 |
| 7.其他 | -52,972.70 | -26,590.22 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -768.57 | |
| 七、综合收益总额 | 289,502,541.05 | 483,884,685.92 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 289,227,327.05 | 474,371,403.51 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 275,214.00 | 9,513,282.41 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.47 | 0.62 |
| (二)稀释每股收益 | 0.45 | 0.55 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张克明 会计机构负责人：张克明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,146,584,710.25 | 4,211,537,160.65 |
| 收到的税费返还 | 44,266,107.18 | 47,679,566.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,459,326.52 | 39,895,129.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,240,310,143.95 | 4,299,111,856.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,146,708,511.56 | 2,368,245,986.41 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,148,658,527.93 | 1,204,612,229.16 |
| 支付的各项税费 | 143,836,278.61 | 157,062,377.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,313,968.07 | 160,010,661.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,582,517,286.17 | 3,889,931,255.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 657,792,857.78 | 409,180,600.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,856,420,872.97 | 8,397,454,959.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,446,427.81 | 210,643,439.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,530,350.05 | 8,248,940.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 77,225,067.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 615,001,885.66 | 503,978,295.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,628,624,603.94 | 9,120,325,634.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 264,499,065.99 | 94,819,577.67 |
| 投资支付的现金 | 10,427,676,000.00 | 9,127,162,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 155,735,781.30 | 7,143,944.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,847,910,847.29 | 9,229,125,522.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 780,713,756.65 | -108,799,887.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 33,632,130.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,632,130.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 810,715,789.50 | 1,311,186,815.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 844,347,919.50 | 1,311,186,815.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,531,492,837.53 | 1,198,165,885.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299,051,818.70 | 208,165,465.31 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,890,416.54 | 13,674,234.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,844,435,072.77 | 1,420,005,585.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,000,087,153.27 | -108,818,769.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,413,773.96 | 25,565,211.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -582,994,312.80 | 217,127,154.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,033,439,469.50 | 1,371,412,259.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,450,445,156.70 | 1,588,539,414.22 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ☑不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ☑否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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