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资讯 证券代码：688072
证券简称：拓荆科技
拓荆科技股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 2,307,577,935.69 | 1.84 | 5,220,442,197.15 | 23.70 |
| 利润总额 | 1,296,335,019.14 | 186.65 | 2,683,968,325.23 | 402.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,088,032,905.79 | 135.39 | 2,430,786,886.72 | 336.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 561,222,131.34 | 33.63 | 928,557,105.97 | 102.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -151,036,389.15 | -111.93 | -35,576,147.80 | -101.26 |
| 基本每股收益(元/股) | 3.75 | 125.90 | 8.55 | 327.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 3.71 | 126.22 | 8.47 | 329.95 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.19 | 增加0.06个百分点 | 25.75 | 增加15.97个百分点 |
| 研发投入合计 | 305,193,842.68 | 60.91 | 728,003,026.26 | 35.11 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 13.23 | 增加4.86个百分点 | 13.95 | 增加1.18个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 26,232,373,502.86 | 19,823,566,917.19 | 32.33 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 13,819,890,875.10 | 6,609,957,217.37 | 109.08 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
2026 年前三季度，公司在先进存储、先进逻辑等领域的产品核心竞争力持续提升，公司产品凭借高质量、高性能等优异表现，在客户端的量产规模不断扩大，包括 PECVD ACHM 系列工艺、ADC 系列工艺、LoK 系列工艺、Stack（ONO 叠层）、Bianca、SiB、OPN，PE-ALD SiCO、SiO<sub>2</sub>，沟槽填充（SACVD、HDPCVD、Flowable CVD）等先进薄膜沉积设备产品。此外，公司新一代高速高精度晶圆对晶圆混合键合产品 Dione 300 eX 已顺利通过客户验证，该产品采用更先进的对准技术，拥有更高的对准精度、键合精度和设备产能，可达到国际同类产品最先进水平。截至本报告披露日，公司累计出货超过 4,400 个设备反应腔，公司产品已广泛应用于先进存储、先进/成熟逻辑、先进封装、功率器件、Micro-OLED、硅光技术、图像传感器（CIS）等领域。随着公司业务规模的持续提升，公司 2026年前三季度营业收入保持稳定增长。由于阶段性验收的产品结构及产品平台类型不同，致本报告期营业收入同比持平。
随着公司在先进制程领域技术的持续突破，叠加先进产品、先进工艺设备已实现量产应用，生产规模效应逐步释放，有效降低了产品单位生产成本，致公司前三季度毛利及毛利率均同比增长，公司综合盈利水平持续提升，盈利能力显著增强。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 65,203,496.34 | 65,375,753.95 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 16,429,156.21 | 54,135,555.56 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 686,170,932.82 | 1,669,307,366.45 | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | -9,206,251.20 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -977,530.96 | -935,040.45 | |
| 减:所得税影响额 | 239,190,267.50 | 273,771,734.38 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 825,012.46 | 2,675,869.18 | |
| 合计 | 526,810,774.45 | 1,502,229,780.75 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 利润总额_本报告期 | 186.65 | 本报告期及2026年1-9月利润总额、归属于上市公司股东的净利润均大幅增长,主要原因为:(1)公司生产规模效应逐步释放,叠加新产品、新工艺设备已实现量产应用,有效降低了产品单位生产成本,致公司前三季度毛利较上年同期增加约7.70亿元、毛利率同比提升约8.37个百分点,整体产品盈利能力显著增强;(2)公司前三季度交易性金融资产产生的公允价值变动收益较上年同期增加约16.16亿元。 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 402.84 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 135.39 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 336.79 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 33.63 | 本报告期及2026年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均显著增长,主要原因为:公司产品盈利能力稳步提升,毛利率同比增加,致公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 102.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | -111.93 | 本报告期及2026年1-9月经营活动产生的现金流量净额同比减少属于阶段性波动,主要原因为:(1)公司与客户约定的付款条件及履行情况不同,致销售回款阶段性降低;(2)公司业务持续增长带动采购付款及支付的各项税费增加;(3)公司人员规模扩充致支付的职工薪酬增加。公司整体经营现金流稳健。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -101.26 | |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 125.90 | 本报告期及2026年1-9月公司基本每股收益及稀释每股收益均显著增长,主要原因为:归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 327.50 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 126.22 | |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 329.95 | |
| 研发投入合计_本报告期 | 60.91 | 本报告期及2026年1-9月公司研发投入显著增长,主要原因为:(1)公司加大力度推进先进制程领域新产品、新工艺的拓展及产品迭代升级,以进一步强化技术储备,致研发投入总额同比大幅增长;(2)公司持续扩大研发人员规模,致研发人员薪酬增加。 |
| 研发投入合计_年初至报告期末 | 35.11 | |
| 总资产_本报告期末 | 32.33 | 公司总资产较上年末增长约为64.09亿元,主要原因为:(1)公司货币资金增加约22.44亿元;(2)公司业务规模扩大带来的存货增加约15.87亿元;(3)公司围绕产业链长期发展布局新增股权投资,致其他非流动金融资产及交易性金融资产期末余额增加约15.35亿元。 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 | 109.08 | 公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增长,主要原因为:(1)公司收到2025年度向特定对象发行A股股票的募集资金扣除发行费用后形成的资本公积增加所致;(2)归属于上市公司股东的净利润较上年同比增长。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,767 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 46,591,776 | 15.95 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 其他 | 37,888,000 | 12.97 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 17,778,698 | 6.08 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 9,877,639 | 3.38 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 6,727,900 | 2.30 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 6,270,065 | 2.15 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 5,037,825 | 1.72 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司-银华集成电路混合型证券投资基金 | 其他 | 4,481,211 | 1.53 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 其他 | 4,311,046 | 1.48 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 国有法人 | 3,866,321 | 1.32 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 46,591,776 | 人民币普通股 | 46,591,776 | |||||
| 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 37,888,000 | 人民币普通股 | 37,888,000 | |||||
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 17,778,698 | 人民币普通股 | 17,778,698 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 9,877,639 | 人民币普通股 | 9,877,639 | |||||
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 6,727,900 | 人民币普通股 | 6,727,900 | |||||
| 长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6,270,065 | 人民币普通股 | 6,270,065 | |||||
| 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5,037,825 | 人民币普通股 | 5,037,825 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司-银华集成电路混合型证券投资基金 | 4,481,211 | 人民币普通股 | 4,481,211 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 4,311,046 | 人民币普通股 | 4,311,046 | |||||
| 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 3,866,321 | 人民币普通股 | 3,866,321 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用√不适用
（二） 财务报表
合并资产负债表
2026 年 9 月 30 日
编制单位：拓荆科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 7,543,942,347.96 | 5,299,891,144.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,149,467,346.28 | 889,561,688.80 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,747,092.76 | 9,360,758.19 |
| 应收账款 | 1,130,169,199.06 | 1,406,946,866.91 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 88,541,201.03 | 15,608,528.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,875,011.88 | 3,657,075.65 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 9,412,581,558.34 | 7,825,778,934.48 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 10,692,078.95 | 6,759,090.86 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,181,211,889.00 | 821,806,124.85 |
| 流动资产合计 | 20,542,227,725.26 | 16,279,370,211.81 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 621,757,204.80 | 300,427,346.32 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,848,245,162.71 | 573,608,413.14 |
| 投资性房地产 | 74,834,412.46 | 78,110,054.39 |
| 固定资产 | 1,921,226,420.11 | 1,691,453,642.98 |
| 在建工程 | 563,009,568.69 | 413,393,970.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,602,688.44 | 14,476,709.28 |
| 无形资产 | 180,502,089.58 | 185,432,644.84 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | 214,121,973.65 | 76,610,067.75 |
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 36,119,791.27 | 37,178,236.73 |
| 递延所得税资产 | 205,986,384.43 | 167,702,524.39 |
| 其他非流动资产 | 13,740,081.46 | 5,803,094.58 |
| 非流动资产合计 | 5,690,145,777.60 | 3,544,196,705.38 |
| 资产总计 | 26,232,373,502.86 | 19,823,566,917.19 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 186,417,616.23 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,264,668,410.85 | 1,325,999,796.86 |
| 应付账款 | 2,594,636,599.17 | 1,729,677,515.80 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,518,231,188.17 | 4,851,847,248.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 231,220,762.42 | 283,119,794.71 |
| 应交税费 | 129,325,701.21 | 44,479,024.73 |
| 其他应付款 | 33,411,583.75 | 9,609,645.13 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 28,392,953.87 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 930,551,835.93 | 2,002,628,768.85 |
| 其他流动负债 | 865,440,943.87 | 932,473,703.12 |
| 流动负债合计 | 10,567,487,025.37 | 11,366,253,113.43 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 399,799,562.01 | 849,755,562.01 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,124,806.85 | 7,007,011.22 |
| 长期应付款 | 26,821,794.78 | 25,800,947.58 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 687,386,320.32 | 417,759,937.54 |
| 递延所得税负债 | 248,350,174.41 | 41,520,005.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,365,482,658.37 | 1,341,843,463.81 |
| 负债合计 | 11,932,969,683.74 | 12,708,096,577.24 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 292,173,270.00 | 282,344,902.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,834,538,354.55 | 3,957,976,668.37 |
| 减:库存股 | 109,232,572.28 | 197,258,123.46 |
| 其他综合收益 | -602,985.12 | -219,348.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 91,436,562.24 | 91,436,562.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,711,578,245.71 | 2,475,676,556.73 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 13,819,890,875.10 | 6,609,957,217.37 |
| 少数股东权益 | 479,512,944.02 | 505,513,122.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,299,403,819.12 | 7,115,470,339.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,232,373,502.86 | 19,823,566,917.19 |
公司负责人：刘静 主管会计工作负责人：杨小强 会计机构负责人：刘薇
合并利润表
2026 年 1—9 月
编制单位：拓荆科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、营业总收入 | 5,220,442,197.15 | 4,220,109,407.24 |
| 其中:营业收入 | 5,220,442,197.15 | 4,220,109,407.24 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,291,263,955.44 | 3,862,053,730.97 |
| 其中:营业成本 | 3,046,023,354.89 | 2,815,696,000.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 30,525,528.56 | 21,153,376.28 |
| 销售费用 | 310,268,786.04 | 262,849,815.21 |
| 管理费用 | 295,801,505.65 | 208,668,382.28 |
| 研发费用 | 590,491,120.36 | 484,976,992.15 |
| 财务费用 | 18,153,659.94 | 68,709,164.29 |
| 其中:利息费用 | 32,740,180.17 | 64,431,484.42 |
| 利息收入 | 13,988,577.16 | 13,981,574.90 |
| 加:其他收益 | 123,732,189.42 | 234,214,036.54 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 82,299,882.18 | 5,605,499.93 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,776,466.04 | -7,868,826.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,637,294,799.02 | 31,529,989.21 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,617,978.51 | -42,743,293.83 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -79,920,911.70 | -53,193,029.71 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -62,856.44 | -246,716.88 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,684,903,365.68 | 533,222,161.53 |
| 加:营业外收入 | 153,204.97 | 703,473.43 |
| 减:营业外支出 | 1,088,245.42 | 160,000.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,683,968,325.23 | 533,765,634.96 |
| 减:所得税费用 | 279,254,534.79 | -1,759,195.97 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,404,713,790.44 | 535,524,830.93 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,404,713,790.44 | 535,524,830.93 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,430,786,886.72 | 556,505,392.21 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -26,073,096.28 | -20,980,561.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -383,636.61 | 387,551.61 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -383,636.61 | 387,551.61 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -383,636.61 | 387,551.61 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -383,636.61 | 387,551.61 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,404,330,153.83 | 535,912,382.54 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,430,403,250.11 | 556,892,943.82 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -26,073,096.28 | -20,980,561.28 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 8.55 | 2.00 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 8.47 | 1.97 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
公司负责人：刘静
主管会计工作负责人：杨小强
合并现金流量表
2026 年 1—9 月
编制单位：拓荆科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计（三） 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,747,055,795.02 | 7,166,389,965.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,698,506.80 | 3,360,740.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 427,747,538.71 | 158,667,236.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,185,501,840.53 | 7,328,417,942.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,813,607,568.35 | 3,705,694,349.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 828,856,327.48 | 549,695,829.89 |
| 支付的各项税费 | 326,958,516.30 | 70,194,361.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 251,655,576.20 | 171,232,296.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,221,077,988.33 | 4,496,816,837.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,576,147.80 | 2,831,601,105.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,216,597,506.67 | 9,090,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,228,594.57 | 13,450,296.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 441,174.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | 3,621,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,235,567,275.84 | 9,107,071,896.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 356,290,865.48 | 303,664,571.82 |
| 投资支付的现金 | 12,331,547,248.35 | 11,848,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,687,838,113.83 | 12,151,764,571.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -452,270,837.99 | -3,044,692,675.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,778,764,809.93 | 142,501,461.08 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 455,679.00 | 7,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 238,512,583.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,626,448.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,778,764,809.93 | 405,640,493.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,708,288,007.05 | 312,077,199.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,112,677.29 | 139,089,931.39 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,395,845.10 | 9,333,107.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,919,796,529.44 | 460,500,237.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,858,968,280.49 | -54,859,744.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71,703.16 | -577,958.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,371,192,997.86 | -268,529,272.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,091,064,090.62 | 2,851,664,695.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,462,257,088.48 | 2,583,135,422.68 |
公司负责人：刘静 主管会计工作负责人：杨小强 会计机构负责人：刘薇
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日
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