股票 
板块 
用户 
资讯 证券代码：601519
证券简称：大智慧
上海大智慧股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 196,014,380.18 | 6.12 | 600,733,399.35 | 6.56 |
| 利润总额 | 3,488,093.65 | 不适用 | -24,454,654.76 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,165,548.12 | 不适用 | -24,867,303.52 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,726,450.56 | 不适用 | -27,604,036.41 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -72,849,811.31 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.001 | 不适用 | -0.013 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.001 | 不适用 | -0.013 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.24 | 增加 2.15 个百分点 | -1.91 | 增加 0.25 个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,765,870,276.11 | 1,890,792,303.78 | -6.61 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,291,436,531.49 | 1,336,265,915.39 | -3.35 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -93,800.90 | -47,603.58 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 140,701.78 | 1,531,355.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 427,635.02 | 1,076,832.72 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 9,437.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,882.22 | 205,120.19 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.19 | 4.40 |
| 减:所得税影响额 | -3,513.02 | 30,530.72 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 69.33 | 7,882.81 |
| 合计 | 439,097.56 | 2,736,732.89 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 营业收入-本报告期 | 6.12 | 本报告期和年初至报告期末营业收入同比增加,主要系公司大数据业务、VIP产品、广告业务等收入有所增长。 |
| 营业收入-年初至报告期末 | 6.56 | |
| 归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | 不适用 | 本报告期归属于上市公司股东的净利润有所增长,主要系公司大数据业务、VIP产品收入等有所增长;公司定期存款到期利息收入有所增长;公司继续实行降本增效,成本费用有所减少。 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润有所减亏,主要系公司大数据业务、VIP产品收入等有所增长;公司定期存款到期利息收入有所增长。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | 不适用 | 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有所增长,主要系公司大数据业务、VIP产品收入等有所增长;公司定期存款到期利息收入有所增长;公司继续实行降本增效,成本费用有所减少。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润有所减亏,主要系上年度公司出售了全资子公司上海天蓝蓝投资管理有限公司100%股权,确认投资收益3,164万元,本期无此项非经常性损益。公司大数据业务、VIP产品收入等有所增长;公司定期存款到期利息收入有所增长。 |
| 经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末经营活动现金净流出同比减少,主要系本期收到的货款有所增加。 |
| 基本每股收益-本报告期 | 不适用 | 本报告期基本每股收益为正,主要系本报告期净利润同比增长所致。 |
| 基本每股收益-年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末基本每股收益亏损减少,主要系年初至报告期末净利润同比减亏所致。 |
| 稀释每股收益-本报告期 | 不适用 | 本报告期稀释每股收益为正,主要系本报告期净利润同比增长所致。 |
| 稀释每股收益-年初至报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末稀释每股收益亏损减少,主要系年初至报告期末净利润同比减亏所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 139,116 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例 | 持有有限售条件股 | 质押、标记或冻结情况 | |
| (%) | 份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 张长虹 | 境内自然人 | 565,024,457 | 28.41 | 0 | 无 | 0 |
| 湘财股份有限公司 | 境内非国有法人 | 192,136,807 | 9.66 | 0 | 质押 | 21,430,000 |
| 深圳市嘉亿资产管理有限公司-嘉亿价值成长1号私募证券投资基金 | 其他 | 100,200,000 | 5.04 | 0 | 无 | 0 |
| 张婷 | 境内自然人 | 85,025,402 | 4.27 | 0 | 无 | 0 |
| 张志宏 | 境内自然人 | 51,238,600 | 2.58 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 17,443,752 | 0.88 | 0 | 无 | 0 |
| 阎伟 | 境内自然人 | 15,273,600 | 0.77 | 0 | 无 | 0 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 其他 | 15,097,800 | 0.76 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 15,055,700 | 0.76 | 0 | 无 | 0 |
| 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 8,458,701 | 0.43 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张长虹 | 565,024,457 | 人民币普通股 | 565,024,457 | |||
| 湘财股份有限公司 | 192,136,807 | 人民币普通股 | 192,136,807 | |||
| 深圳市嘉亿资产管理有限公司-嘉亿价值成长1号私募证券投资基金 | 100,200,000 | 人民币普通股 | 100,200,000 | |||
| 张婷 | 85,025,402 | 人民币普通股 | 85,025,402 | |||
| 张志宏 | 51,238,600 | 人民币普通股 | 51,238,600 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 17,443,752 | 人民币普通股 | 17,443,752 | |||
| 阎伟 | 15,273,600 | 人民币普通股 | 15,273,600 | |||
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合 | 15,097,800 | 人民币普通股 | 15,097,800 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 15055700 | 人民币普通股 | 15055700 | |||
| 平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金 | 8,458,701 | 人民币普通股 | 8,458,701 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东、前十名无限售条件股东中,控股股东张长虹先生与公司第四大股东张婷女士系兄妹关系,与第五大股东张志宏先生系兄弟关系。除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 阎伟通过普通证券账户持有9,146,000股,通过投资者信用证券账户持有6,127,600股。 | |||||
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司与湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）正在筹划由湘财股份通过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在 2025 年 3月 29 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
公司于 2025 年 9 月 25 日召开第五届董事会 2025 年第七次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在 2025 年 9 月 26日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
该事项已经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在 2025 年 10 月 14 日刊登在上海证券交易所网站的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》。
公司已于 2025 年 10 月 23 日收到上海证券交易所出具的《关于受理湘财股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕83 号）。上交所依据相关规定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
2025 年 11 月 5日，湘财股份收到上海证券交易所下发的《关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔202589 号）。
公司于 2026 年 3 月 14 日收到上海证券交易所的通知，因公司本次交易提交的申请文件中的估值数据已过有效期，需要更新后补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定，上海证券交易所对公司本次交易中止审核，具体内容详见公司在 2026 年 3月 16 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
2026 年 5月 11 日，公司已会同相关中介机构完成估值报告的数据更新并将本次交易申请文件的经审计财务数据更新至 2025 年 12 月 31 日，对申请文件进行了相应的修订、补充和完善，并向上海证券交易所提交了恢复审核申请。2026 年 5 月 13 日，公司收到上海证券交易所同意恢复审核本次交易的通知。
2026 年 9月 23 日，因本次交易股东会决议有效期及授权有效期即将届满，公司召开第五届董事会2026 年第五次会议审议通过相关议案，拟将本次交易股东会决议的有效期及股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。该事项已经公司2026 年第二次临时股东会审议通过。
公司于 2026 年 9 月 30 日收到上海证券交易所的通知，因公司本次交易提交的申请文件中的财务数据已过有效期，需要更新后补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定，上海证券交易所对公司本次交易中止审核，具体内容详见公司在 2026 年 10 月 1 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。
本次交易尚需通过上海证券交易所审核通过，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可正式实施，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司发布的信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026 年 9 月 30 日
编制单位：上海大智慧股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,013,088,356.81 | 1,140,524,480.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 109,885,500.21 | 95,228,406.41 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 84,366,700.47 | 93,117,383.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,185,831.00 | 16,336,432.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 26,354,623.59 | 32,921,218.44 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 90,075.68 | 34,308.70 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 10,728,000.00 | 10,530,833.34 |
| 其他流动资产 | 24,992,284.27 | 18,773,919.58 |
| 流动资产合计 | 1,288,691,372.03 | 1,407,466,982.25 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 218,450.90 | 323,022.42 |
| 投资性房地产 | 77,081,908.64 | 84,503,257.16 |
| 固定资产 | 29,504,909.63 | 31,814,850.19 |
| 在建工程 | 1,343,119.27 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 54,575,467.26 | 51,139,279.82 |
| 无形资产 | 14,125,789.51 | 16,058,042.24 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 294,504,103.78 | 296,618,980.33 |
| 长期待摊费用 | 5,726,303.17 | 992,968.99 |
| 递延所得税资产 | 1,301,751.48 | 286,629.35 |
| 其他非流动资产 | 140,219.71 | 245,171.76 |
| 非流动资产合计 | 477,178,904.08 | 483,325,321.53 |
| 资产总计 | 1,765,870,276.11 | 1,890,792,303.78 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 168,962,393.85 | 168,418,970.53 |
| 预收款项 | 284,500.96 | 158,580.49 |
| 合同负债 | 191,910,028.95 | 223,935,307.97 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,363,736.59 | 60,116,971.08 |
| 应交税费 | 10,861,867.05 | 16,587,836.64 |
| 其他应付款 | 11,019,643.88 | 12,392,999.40 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,364,512.33 | 11,216,021.61 |
| 其他流动负债 | 982,692.91 | 1,165,675.65 |
| 流动负债合计 | 405,749,376.52 | 493,992,363.37 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 52,802,012.77 | 41,398,547.93 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 23,372.00 | 970,420.07 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 9,061,415.37 | 10,260,715.95 |
| 其他非流动负债 | 6,685,576.37 | 7,778,748.14 |
| 非流动负债合计 | 68,572,376.51 | 60,408,432.09 |
| 负债合计 | 474,321,753.03 | 554,400,795.46 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,989,160,000.00 | 1,989,160,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,148,471,326.45 | 1,147,537,808.97 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 34,681,015.18 | 55,576,613.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,061,708.21 | 35,061,708.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,915,937,518.35 | -1,891,070,214.83 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,291,436,531.49 | 1,336,265,915.39 |
| 少数股东权益 | 111,991.59 | 125,592.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,291,548,523.08 | 1,336,391,508.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,765,870,276.11 | 1,890,792,303.78 |
公司负责人：张志宏 主管会计工作负责人：申睿波 会计机构负责人：胡奇斐
合并利润表
2026 年 1—9 月
编制单位：上海大智慧股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、营业总收入 | 600,733,399.35 | 563,746,654.85 |
| 其中:营业收入 | 600,733,399.35 | 563,746,654.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 626,796,861.71 | 621,283,753.41 |
| 其中:营业成本 | 216,578,253.99 | 216,235,946.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,410,109.48 | 4,591,076.96 |
| 销售费用 | 120,545,562.31 | 104,182,446.09 |
| 管理费用 | 187,449,578.73 | 180,267,950.49 |
| 研发费用 | 118,162,754.11 | 126,653,022.38 |
| 财务费用 | -20,349,396.91 | -10,646,688.74 |
| 其中:利息费用 | 1,953,257.89 | 1,107,032.03 |
| 利息收入 | 22,857,460.35 | 13,767,625.53 |
| 加:其他收益 | 2,298,998.87 | 1,428,412.93 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 479,150.46 | 32,498,767.29 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 597,682.26 | 199,947.97 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,924,540.60 | -1,239,955.76 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -47,603.58 | 17,050.50 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -24,659,774.95 | -24,632,875.63 |
| 加:营业外收入 | 225,470.15 | 933,440.92 |
| 减:营业外支出 | 20,349.96 | 725,865.88 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -24,454,654.76 | -24,425,300.59 |
| 减:所得税费用 | 426,250.10 | 5,066,280.11 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -24,880,904.86 | -29,491,580.70 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -24,880,904.86 | -29,491,580.70 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -24,867,303.52 | -29,562,420.79 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -13,601.34 | 70,840.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -20,895,597.86 | 588,807.20 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -20,895,597.86 | 588,807.20 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -20,895,597.86 | 588,807.20 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他 | ||
公司负责人：张志宏 主管会计工作负责人：申睿波 会计机构负责人：胡奇斐
| 综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -20,895,597.86 | 588,807.20 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -45,776,502.72 | -28,902,773.50 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -45,762,901.38 | -28,973,613.59 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -13,601.34 | 70,840.09 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.013 | -0.015 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.013 | -0.015 |
合并现金流量表
2026 年 1—9 月
编制单位：上海大智慧股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,640,424.70 | 577,563,015.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 495,788.66 | 332,273.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,320,354.94 | 19,851,120.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 634,456,568.30 | 597,746,408.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,930,153.00 | 162,700,226.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 432,527,313.79 | 409,089,792.75 |
| 支付的各项税费 | 29,253,162.20 | 26,203,243.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,595,750.62 | 88,482,244.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 707,306,379.61 | 686,475,507.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,849,811.31 | -88,729,098.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 548,876,442.68 | 1,358,282,571.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,030.31 | 224,287.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31,553,755.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 548,932,472.99 | 1,390,060,614.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,637,481.58 | 7,576,150.04 |
| 投资支付的现金 | 562,543,485.12 | 1,239,405,816.31 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 576,180,966.70 | 1,246,981,966.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,248,493.71 | 143,078,648.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,700,332.21 | 3,034,614.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,700,332.21 | 3,034,614.88 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,511,933.86 | 77,044,185.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,511,933.86 | 77,044,185.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,811,601.65 | -74,009,571.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,459,520.64 | -1,185,397.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,369,427.31 | -20,845,418.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,122,466,872.17 | 1,126,051,556.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 997,097,444.86 | 1,105,206,137.74 |
公司负责人：张志宏 主管会计工作负责人：申睿波 会计机构负责人：胡奇斐
2026 年 10 月 28 日
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
评论 (0)