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资讯 兖矿能源集团股份有限公司关于2026 年度第三期中期票据（并购）发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年6 月20 日，兖矿能源集团股份有限公司（“本公司”）获准注册债务融资工具（中市协注〔2025〕TDFI23 号），有效期 2年。2026 年 10 月 23 日，本公司成功发行 2026 年度第三期中期票据（并购）（“本期发行”），募集资金人民币 20 亿元，已于2026 年 10 月 26 日到账。
现将本期发行结果公告如下：
| 发行要素 | |||
| 名称 | 兖矿能源集团股份有限公司2026年度第三期中期票据(并购) | 简称 | 26 兖矿能源 MTN003(并购) |
| 代码 | 102684213 | 期限 | 3+N 年 |
| 起息日 | 2026年10月26日 | 首个票面利率重置日 | 2029年10月26日 |
| 计划发行总额 | 20亿元人民币 | 实际发行总额 | 20亿元人民币 |
| 发行利率 | 1.67% | 发行价格 | 100元/佰元面值 |
| 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||
本期发行的相关文件请见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
2026 年 10 月 28 日
兖矿能源集团股份有限公司董事会
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