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资讯 2026 第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人庄严、主管会计工作负责人姚素琴及会计机构负责人（会计主管人员）姚素琴保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 418,505,518.56 | 343,719,034.71 | 21.76% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 264,322,122.67 | 261,377,369.36 | 1.13% |
| 资产负债率%(母公司) | 35.29% | 21.47% | - |
| 资产负债率%(合并) | 36.84% | 23.96% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 231,074,619.75 | 165,590,333.68 | 39.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,826,132.98 | 8,400,824.09 | 124.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 18,872,260.65 | 7,315,889.28 | 157.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,480,460.41 | 5,932,998.66 | 194.63% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.10 | 120.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 7.03% | 3.29% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 7.04% | 2.86% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 101,434,518.07 | 53,517,770.43 | 89.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,103,756.23 | -763,809.02 | 1,684.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 12,275,436.83 | -1,277,544.06 | 1,060.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,101,148.44 | -2,866,149.38 | 1,080.45% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | -0.01 | 1,600.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 4.53% | -0.30% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.59% | -0.50% | - |
财务数据重大变动原因：
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 223,300,128.46 | -13.09% | 货币资金:比上年末减少3,362万元,降幅13.09%,主要是本期现金及等价物净减少7,400万元、银行外汇掉期保证金增加4,027万元。其中,本期现金及等价物减少主要来自:经营活动净流入1,748万元,购买理财产品及外汇掉期产品等导致投资活动净流出7,696万元,分配股利及支付租金带来筹资活动净流出1,151万元,同时汇率变动导致现金及现金等价物减少301万元。 |
| 交易性金融资产 | 30,029,887.56 | 100.00% | 交易性金融资产:比上年末增加3,003万元,增幅100%,系期末未到期银行理财产品本金及公允价值变动。 |
| 应收票据 | 0.00 | -100.00% | 应收票据:比上年末减少3万元,降幅100%,系上年末非6+9银行承兑汇票在本期到期所致。 |
| 应收账款 | 11,280,760.01 | 141.46% | 应收账款:比上年末增加661万元,增幅141.46%,主要是赊销客户销售额增长,带来账期内应收账款增加。 |
| 预付账款 | 8,601,852.84 | 38.76% | 预付账款:比上年末增加240万元,增幅38.76%,主要是电子料备料预付所致。 |
| 其他应收款 | 3,615,301.19 | 42.92% | 其他应收款:比上年末增加109万元,增幅42.92%,主要是外销出口额增长带来应收出口退税增加63万元、租赁保证金增加21万元。 |
| 存货 | 68,304,735.12 | 91.39% | 存货:比上年末增加3,262万元,增幅91.39%,主要是电子料备料、订单备货带来原材料同比增加1,343万元、在产品增加916万元,发出商品增加734万元。 |
| 其他流动资产 | 4,768,805.21 | 49.55% | 其他流动资产:比上年末增加158万元,增幅49.55%,主要是备料等带来待认证进项税额增加所致。 |
| 使用权资产 | 37,574,084.31 | 238.15% | 使用权资产:比上年末增加2,646万元,增幅238.15%,主要是原工厂租赁到期,新工业园租赁所致。 |
| 长期待摊费用 | 6,209,237.78 | 900.72% | 长期待摊费用:比上年末增加559万元,增幅900.72%,主要是装修新工业园所致。 |
| 递延所得税资产 | 7,338,709.91 | 52.07% | 递延所得税资产:比上年末增加251万元,增幅52.07%,主要是本期新增租赁负债形成的可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 375,614.48 | -42.79% | 其他非流动资产:比上年末减少28万元,降幅42.79%,主要是预付设备款本期转入固定资产及预付展厅装修款转入长期待摊费用所致。 |
| 交易性金融负债 | 15,392.00 | 100.00% | 交易性金融负债:比上年末增加2万元,增幅100%,系本期末银行外汇掉期产品估值损益。 |
| 应付账款 | 32,332,614.48 | 56.19% | 应付账款:比上年末增加1,163万元,增幅56.19%,主要是芯片、电池等电子物料备货,导致账期内应付货款增加。 |
| 合同负债 | 44,756,267.71 | 64.86% | 合同负债:比上年末增加1,761万元,增幅64.86%,主要是预收客户货款所致。 |
| 其他应付款 | 18,463,804.83 | 123.68% | 其他应付款:比上年末增加1,021万元,增幅123.68%,主要是限制性股票回购义务增加855万元所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,466,128.76 | 64.60% | 一年内到期的非流动负债:比上年末增加175万元,增幅64.60%,系一年内到期的租赁负债增加所致。 |
| 其他流动负债 | 206,142.87 | 46.47% | 其他流动负债:比上年末增加7万元,增幅46.47%,主要是待转销项税额增加所致。 |
| 租赁负债 | 34,740,116.85 | 302.28% | 租赁负债:比上年末增加2,610万元,增幅302.28%,主要是原工厂租赁到期,新工业园租赁所致。 |
| 递延所得税负债 | 5,595,670.34 | 260.55% | 递延所得税负债:比上年末增加404万元,增幅260.55%。主要是本期使用权资产增加带来应纳税暂时性差异增加所致。 |
| 库存股 | 25,040,842.48 | 94.91% | 库存股:比上年末增加1,219万元,增幅94.91%,主要是回购股票及实施员工持股计划所致。 |
| 其他综合收益 | -152,044.04 | -407.77% | 其他综合收益:比上年末减少20万元,降幅407.77%,主要是汇率波动带来外币报表折算差额的变动。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 231,074,619.75 | 39.55% | 营业收入:同比增加6,548万元,增幅39.55%。公司持续加大研发投入、注重产品线纵深、不断开拓产品应用领域,事业部加大国内外市场的拓展,深度满足各类客户的多样化需求,下单客户数量及销量增长驱动收入增长。主要是:(1)蓝牙传感器产品收入同比增加4,398万元、增幅42.13%,主要是事业部加大境内外市场的拓展、优化定价策略,同时推出新产品,新老客户需求释放等带来销量增长约67%所致。(2)电子标签产品收入同比增加697万元、增幅37.37%,主要是本期境外需求上升带来交易客户数量增长,整体出货数量上升约79%所致。(3)物联网模组产品本期出货量增长,其中标品收入增长较大带来收入同比增加452万元、增幅30.99%。(4)其他收入增加1,036万元、增幅77.10%,主要是CIF外销客户增加导致运费收入增加358万元,同时,外购转销业务同比增加667万元。 |
| 营业成本 | 142,185,966.02 | 41.72% | 营业成本:同比增加4,186万元,增幅41.72%。主要是:(1)蓝牙传感器产品,本期毛利率基本持平,受出货量同比增长带动,营业成本同比增加2,249万元。(2)电子标签产品本期低毛利产品占比上升、盈利水平下行,受市场需求拉动,本期产品销量同比大幅增长约79%,销量的显著提升带来营业成本同比增加731万元。(3)其他成本增加1,000万元,主要是CIF外销客户增加导致运费成本增加、外购转销业务出货量增加带来成本增加。 |
| 税金及附加 | 1,620,334.18 | 37.00% | 税金及附加:同比增加44万元,增幅37%,主要是城建税及附加增加32万元、印花税增加11万元所致。 |
| 销售费用 | 25,008,854.91 | 11.80% | 销售费用:同比增加264万元,增幅11.80%,主要是人员及营销持续投入,职工薪酬同比增加335万元,差旅费同比减少64万元所致。 |
| 财务费用 | 1,369,206.50 | 196.74% | 财务费用:费用同比增加278万元,变动幅度196.74%,主要是本期美元汇率下行产生汇兑损失、上年同期为汇兑收益,同时租赁利息费用和银行手续费增加所致。 |
| 其他收益 | 93,529.24 | -62.22% | 其他收益:同比减少15万元,降幅62.22%,主要是本期政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | -62,762.71 | -119.75% | 投资收益:同比减少38万元,变动幅度119.75%,主要是本期银行掉期产品近端与远端汇率折算差异所致。 |
| 公允价值变动收益 | 72,906.52 | -82.16% | 公允价值变动收益:收益同比减少34万元,降幅82.16%,主要是本报告期内理财产品规模及预期收益率下降所致。 |
| 信用减值损失 | -512,602.34 | 779.37% | 信用减值损失:损失同比增加45万元,变动幅度779.37%,主要是期末应收账款余额增加带来1年以内坏账计提增加,基数小导致波动幅度较大。 |
| 资产减值损失 | -936,936.26 | -540.84% | 资产减值损失:损失同比增加115万元,变动幅度540.84%,主要是发出商品、库存商品、原材料跌价增加所致。原材料期末余额增加、未消耗的材料库龄增长,带来按库龄组合计提的原材料跌价增加,同期以库存物料消耗为主。 |
| 资产处置收益 | -2,698.80 | -102.31% | 资产处置收益:损失同比增加12万元,变动幅度102.31%,本期为固定资产处置损失,上期主要是使用权资产提前终止利得,基数小导致波动幅度较大。 |
| 营业利润 | 20,979,173.29 | 219.31% | 营业利润:同比增加1,441万元,增幅219.31%,主要是(1)本期收入同比增长带来本期毛利同比增长2,363万元;(2)人员投入及薪酬增长、汇兑损失增加带来本期期间费用同比增长619万元;(3)账期内客户销售额增加以及存货规模扩大带来信用及资产减值损失同比增加160万元。 |
| 营业外收入 | 100,562.44 | 150.70% | 营业外收入:同比增加6万元,增幅150.7%,主要是违约赔偿收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 207,866.66 | 2,923.50% | 营业外支出:同比增加20万元,增幅2923.50%,主要是本期缴纳税收滞纳金、捐赠未成年人保护专项基金所致。 |
| 所得税费用 | 2,045,736.09 | 213.81% | 所得税费用:同比增加384万元,变动幅度213.81%,主要是(1)本期利润总额增加弥补可抵扣亏损,租赁负债产生的可抵扣暂时性差异以及使用权资产产生的应纳税暂时性差异变化,带来递延所得税费用同比增加340万元;(2)本期补缴以前年度所得税带来当期所得税同比增加45万元。 |
| 净利润 | 18,826,132.98 | 124.10% | 净利润:同比增加1,043万元,增幅124.10%,主要是营业利润同比增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量的净额 | 17,480,460.41 | 194.63% | 净流入同比增加1,155万元,增幅194.63%,经营活动现金流入同比增加8,684万元,主要是销售商品流入同比增加8,330万元所致;经营活动现金流出同比增加7,529万元,主要是随收入增长、备货需求增加带来购买商品支付的现金同比增加5,808万元,支付职工同比增加1,187万元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,960,952.86 | -6,466.68% | 净流出同比增加7,579万元,变动幅度6466.68%,主要是银行理财产品及外汇掉期产品未到期带来投资净流出同比增加7,131万元、购建长期资产支付现金同比增加447万元所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,511,751.75 | 7.64% | 净流入同比增加95万元,变动幅度7.64%,主要是本期新增员工持股计划带来筹资活动流入同比增加1,065万元,新增股份回购带来流出同比增加1,177万元、本期权益分派同比减少154万元所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -17,249.66 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 53,731.54 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 10,143.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -92,753.36 | |
| 非经常性损益合计 | -46,127.67 | |
| 所得税影响数 | ||
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 非经常性损益净额 | -46,127.67 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 34,924,888 | 40.80% | 0 | 34,924,888 | 40.80% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 214,616 | 0.25% | 0 | 214,616 | 0.25% | |
| 董事、高管 | 214,616 | 0.25% | 0 | 214,616 | 0.25% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 50,669,012 | 59.20% | 0 | 50,669,012 | 59.20% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 48,981,680 | 57.23% | 0 | 48,981,680 | 57.23% | |
| 董事、高管 | 48,981,680 | 57.23% | 0 | 48,981,680 | 57.23% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 85,593,900 | - | 0 | 85,593,900 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,918 | |||||
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 庄严 | 境内自然人 | 22,178,377 | 0 | 22,178,377 | 25.9112% | 22,055,670 | 122,707 |
| 2 | 张敏 | 境内自然人 | 14,752,574 | 0 | 14,752,574 | 17.2355% | 14,710,139 | 42,435 |
| 3 | 龙招喜 | 境内自然人 | 12,265,345 | 0 | 12,265,345 | 14.3297% | 12,215,871 | 49,474 |
| 4 | 深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,800,895 | 0 | 3,800,895 | 4.4406% | 0 | 3,800,895 |
| 5 | 深圳创新微企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,530,345 | 0 | 3,530,345 | 4.1245% | 0 | 3,530,345 |
| 6 | 深圳云里物里科技股份有限公司-2024年员工持股计划 | 其他 | 938,595 | 0 | 938,595 | 1.0966% | 792,991 | 145,604 |
| 7 | 深圳云里物里科技股份有限公司-2026年员工持股计划 | 其他 | 894,341 | 0 | 894,341 | 1.0449% | 894,341 | 0 |
| 8 | 深圳云程万里企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 619,080 | 0 | 619,080 | 0.7233% | 0 | 619,080 |
| 9 | 深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 472,500 | -27,000 | 445,500 | 0.5205% | 0 | 445,500 |
| 10 | 余建峰 | 境内自然人 | 455,000 | -25,000 | 430,000 | 0.5024% | 0 | 430,000 |
| 合计 | - | 59,907,052 | -52,000 | 59,855,052 | 69.9291% | 50,669,012 | 9,186,040 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:1.股东庄严持有深圳创新微企业管理咨询中心(有限合伙)84.73%的合伙财产份额,并担任其执行事务合伙人。2.股东庄严持有深圳云程万里企业管理咨询中心(有限合伙)17.01%的合伙财产份额,并担任其执行事务合伙人。3.股东庄严、张敏、龙招喜、创新微合伙、云程万里合伙为一致行动人。4.深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的私募基金管理人均为深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司,深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,二者为一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明:截至2026年9月30日,公司通过深圳云里物里科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份合计830,000股,持股比例0.97%。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,800,895 |
| 2 | 深圳创新微企业管理咨询中心(有限合伙) | 3,530,345 |
| 3 | 深圳云程万里企业管理咨询中心(有限合伙) | 619,080 |
| 4 | 深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 445,500 |
| 5 | 余建峰 | 430,000 |
| 6 | #刘树宏 | 411,800 |
| 7 | 叶蕾 | 205,038 |
| 8 | 韩旭 | 202,535 |
| 9 | 杨和荣 | 202,029 |
| 10 | 上海物朴资产管理合伙企业(有限合伙)-物朴青云二号私募证券投资基金 | 201,935 |
| 股东间相互关系说明:1.股东深圳创新微企业管理咨询中心(有限合伙)、深圳云程万里企业管理咨询中心(有限合伙)为公司实际控制人庄严、张敏、龙招喜的一致行动人。2.股东深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司-深圳市高新投致远一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的私募基金管理人均为深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司,深圳市高新投人才股权投资基金管理有限公司的实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,二者为一致行动人。前10名无限售条件股东中存在回购专户的特别说明:截至2026年9月30日,公司通过深圳云里物里科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份合计830,000股,持股比例0.97%。前10名无限售条件股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票情况说明:股东刘树宏通过普通证券账户持有公司103,016股,通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司308,784股,合计持有公司411,800股。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-044、2025-047、2026-050、2026-058 |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-060、2026-110 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见《招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺” |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-006、2026-007、2026-092 |
| 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 | ||||
| 一、员工持股计划详情、进展情况(一)2024年员工持股计划详情、进展情况1.2024年员工持股计划详情2024年3月29日,公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,2024年4月16日召开了2024年第一次临时股东会,审议通过了《关于<深圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的相关公告。设立时参与本员工持股计划的员工总人数为73人,持股规模为107.89万股,占当时公司股本总额的1.32%,股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份,公司已于2024年6月以非交易过户方式完成过户登记。 | ||||
2.2024年员工持股计划进展情况
2025 年6月11日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，2025 年7 月 1 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2024年员工持股计划第一个解锁期届满暨解锁条件未成就的公告》（公告编号：2025-047）。
2026 年6月12日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2024年员工持股计划第二个解锁期届满暨解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-058）。
报告期内，不存在变更管理机构的情形，未发生员工持股计划持有人处分权利的情形。
（二）2026年员工持股计划详情、进展情况
2026 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，并于 2026 年 5 月 12 日召开了 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。
参与本员工持股计划的员工总人数为82人，持股规模为85.18 万股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份，公司已于 2026年6 月以非交易过户方式完成过户登记。因公司实施2025 年年度权益分派，本次持股计划持股规模由 85.18万股转增为89.43 万股，占公司总股本的1.04%。
截至报告期末，本员工持股计划持有公司股份89.43 万股，全部处于锁定期。
二、股份回购详情、进展情况
（一）股份回购详情
公司于2026年6 月12 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过《关于公司第三次竞价回购股份方案的议案》，根据《公司章程》第二十五条、第二十七条规定，公司收购股份用于员工持股计划或者股权激励的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后无须再提交股东会审议。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。
（二）回购进展情况
截至2026年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份830,000股，占公司总股本 0.97%，占调整回购价格上限后拟回购数量上限的 131.25%，最高成交价为 16.15 元/股，最低成交价为13.15元/股，已支付的总金额为11,768,806.87 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的78.46%。除权益分派导致的调整情况外，第三次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。具体内容详见公司于2026 年10月 9日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第三次竞价回购股份进展情况公告》（公告编号：2026-110）。
三、其他重大事项
（一）重大合同及其履行情况
公司于 2026 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于签订<工业园厂房租赁合同>的议案》，同意公司与姚叶嘉签订《工业园厂房租赁合同》，承租其位于深圳市龙华区观澜街道库坑同富裕工业区 173 号的工业园，租赁期为 2026 年 4 月 1 日至 2036 年 3 月 31 日，免租期为 6 个月，合同期内预计总租金约3,600.00 万元（不含税）。该租赁价格在参考市场价格基础上，经双方协商确定，租赁费用作价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。公司已于 2026 年 8 月顺利完成工厂整体搬迁，新工厂已投产运行，本次搬迁后，公司工厂地址为“广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区库坑同富裕工业区 173 号 1 栋 101”。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于签订<工业园厂房租赁合同>的公告》（公告编号：2026-006）、《关于工厂搬迁完成的公告》（2026-092）。
截至报告期末，上述合同正常履行中。
（二）子公司增资事项
公司于2025年8 月26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》，同意公司用自有资金对云里科技有限公司（以下简称“云里科技”）增资港币 480 万元，增资完成后云里科技的注册资本由港币20 万元增加至港币500 万元，增资前后公司持股比例均为100%。截至2026年3 月31 日，云里科技增资事项已完成变更登记。具体内容详见公司于2026 年3月31日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司完成变更登记的公告》（公告编号：2026-007）。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 223,300,128.46 | 256,917,927.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,029,887.56 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,840.00 | |
| 应收账款 | 11,280,760.01 | 4,671,826.53 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,601,852.84 | 6,199,265.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,615,301.19 | 2,529,666.74 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 68,304,735.12 | 35,688,564.03 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,768,805.21 | 3,188,741.58 |
| 流动资产合计 | 349,901,470.39 | 309,226,832.09 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 16,035,431.91 | 16,085,039.72 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 37,574,084.31 | 11,111,575.20 |
| 无形资产 | 1,070,969.78 | 1,192,709.58 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,209,237.78 | 620,479.62 |
| 递延所得税资产 | 7,338,709.91 | 4,825,804.07 |
| 其他非流动资产 | 375,614.48 | 656,594.43 |
| 非流动资产合计 | 68,604,048.17 | 34,492,202.62 |
| 资产总计 | 418,505,518.56 | 343,719,034.71 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 15,392.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 32,332,614.48 | 20,701,245.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 44,756,267.71 | 27,148,323.89 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,737,788.89 | 12,391,762.68 |
| 应交税费 | 869,469.16 | 804,028.12 |
| 其他应付款 | 18,463,804.83 | 8,254,470.50 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,466,128.76 | 2,713,391.02 |
| 其他流动负债 | 206,142.87 | 140,736.65 |
| 流动负债合计 | 113,847,608.70 | 72,153,958.08 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 34,740,116.85 | 8,635,711.36 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,595,670.34 | 1,551,995.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 40,335,787.19 | 10,187,707.27 |
| 负债合计 | 154,183,395.89 | 82,341,665.35 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 85,593,900.00 | 81,518,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 89,377,068.28 | 89,602,964.95 |
| 减:库存股 | 25,040,842.48 | 12,847,525.54 |
| 其他综合收益 | -152,044.04 | 49,402.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,193,470.59 | 20,193,470.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 94,350,570.32 | 82,861,057.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 264,322,122.67 | 261,377,369.36 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,322,122.67 | 261,377,369.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 418,505,518.56 | 343,719,034.71 |
主管会计工作负责人：姚素琴 会计机构负责人：姚素琴
法定代表人：庄严
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 192,213,869.00 | 225,586,774.80 |
| 交易性金融资产 | 30,029,887.56 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 23,673,011.34 | 16,988,756.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,268,712.38 | 5,630,425.63 |
| 其他应收款 | 6,131,958.22 | 4,478,438.50 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 65,900,859.25 | 34,760,350.74 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,129,477.10 | 1,365,122.09 |
| 流动资产合计 | 329,347,774.85 | 288,809,868.57 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,434,800.86 | 15,154,276.20 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 15,848,854.79 | 15,801,319.52 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 36,337,680.85 | 9,319,594.46 |
| 无形资产 | 909,254.10 | 1,016,142.46 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,095,995.95 | 470,309.31 |
| 递延所得税资产 | 7,277,818.83 | 4,735,855.98 |
| 其他非流动资产 | 375,614.48 | 656,594.43 |
| 非流动资产合计 | 86,280,019.86 | 47,154,092.36 |
| 资产总计 | 415,627,794.71 | 335,963,960.93 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 15,392.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 31,005,374.12 | 19,435,231.42 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 41,868,692.32 | 22,325,608.80 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,281,108.96 | 10,653,558.14 |
| 应交税费 | 662,996.48 | 641,754.35 |
| 其他应付款 | 18,221,089.85 | 8,050,406.94 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,979,537.94 | 1,940,405.94 |
| 其他流动负债 | 171,630.03 | 78,928.44 |
| 流动负债合计 | 107,205,821.70 | 63,125,894.03 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 33,931,100.37 | 7,537,456.12 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,533,470.63 | 1,461,848.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 39,464,571.00 | 8,999,304.85 |
| 负债合计 | 146,670,392.70 | 72,125,198.88 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 85,593,900.00 | 81,518,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 89,377,068.28 | 89,602,964.95 |
| 减:库存股 | 25,040,842.48 | 12,847,525.54 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,193,470.59 | 20,193,470.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 98,833,805.62 | 85,371,852.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,957,402.01 | 263,838,762.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,627,794.71 | 335,963,960.93 |
法定代表人：庄严 主管会计工作负责人：姚素琴 会计机构负责人：姚素琴
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 231,074,619.75 | 165,590,333.68 |
| 其中:营业收入 | 231,074,619.75 | 165,590,333.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 208,746,882.11 | 160,265,096.20 |
| 其中:营业成本 | 142,185,966.02 | 100,329,368.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,620,334.18 | 1,182,752.45 |
| 销售费用 | 25,008,854.91 | 22,369,634.51 |
| 管理费用 | 13,598,088.65 | 12,442,755.85 |
| 研发费用 | 24,964,431.85 | 25,355,923.99 |
| 财务费用 | 1,369,206.50 | -1,415,339.31 |
| 其中:利息费用 | 825,935.92 | 219,937.26 |
| 利息收入 | 1,588,105.99 | 1,506,418.97 |
| 加:其他收益 | 93,529.24 | 247,558.14 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -62,762.71 | 317,711.83 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 72,906.52 | 408,630.14 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -512,602.34 | -58,292.10 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -936,936.26 | 212,536.05 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,698.80 | 116,755.77 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,979,173.29 | 6,570,137.31 |
| 加:营业外收入 | 100,562.44 | 40,112.17 |
| 减:营业外支出 | 207,866.66 | 6,875.04 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,871,869.07 | 6,603,374.44 |
| 减:所得税费用 | 2,045,736.09 | -1,797,449.65 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,826,132.98 | 8,400,824.09 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,826,132.98 | 8,400,824.09 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,826,132.98 | 8,400,824.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -201,446.06 | -11,451.18 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -201,446.06 | -11,451.18 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -201,446.06 | -11,451.18 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -201,446.06 | -11,451.18 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,624,686.92 | 8,389,372.91 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,624,686.92 | 8,389,372.91 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.10 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.10 |
主管会计工作负责人：姚素琴 会计机构负责人：姚素琴
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 216,795,715.12 | 153,880,078.32 |
| 减:营业成本 | 135,801,526.59 | 96,467,355.99 |
| 税金及附加 | 1,566,064.19 | 1,145,738.48 |
| 销售费用 | 19,023,631.05 | 17,275,038.19 |
| 管理费用 | 11,465,092.11 | 10,067,155.83 |
| 研发费用 | 23,672,090.25 | 23,762,418.35 |
| 财务费用 | 960,235.94 | -1,138,708.97 |
| 其中:利息费用 | 782,512.25 | 183,325.85 |
| 利息收入 | 1,527,074.29 | 1,415,810.44 |
| 加:其他收益 | 89,208.71 | 245,040.39 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -62,762.71 | 1,817,711.83 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 72,906.52 | 408,630.14 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -581,068.76 | -35,093.31 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -894,558.79 | 223,796.78 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,698.80 | 106,157.00 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,928,101.16 | 9,067,323.28 |
| 加:营业外收入 | 97,375.47 | 39,555.12 |
| 减:营业外支出 | 203,696.82 | 6,801.38 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 22,821,779.81 | 9,100,077.02 |
| 减:所得税费用 | 2,023,206.24 | -1,864,253.32 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,798,573.57 | 10,964,330.34 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,798,573.57 | 10,964,330.34 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,798,573.57 | 10,964,330.34 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：庄严 主管会计工作负责人：姚素琴 会计机构负责人：姚素琴
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,242,006.51 | 166,940,889.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,517,179.34 | 5,929,201.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,891,652.50 | 2,945,685.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,650,838.35 | 175,815,776.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,245,602.37 | 91,166,706.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,058,871.68 | 64,192,347.05 |
| 支付的各项税费 | 2,981,914.57 | -1,052,169.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,883,989.32 | 15,575,893.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,170,377.94 | 169,882,777.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,480,460.41 | 5,932,998.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 73,703,100.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 205,765.14 | 1,048,354.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,888.29 | 3,890.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 73,914,753.43 | 51,052,244.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,698,806.29 | 2,224,235.06 |
| 投资支付的现金 | 144,176,900.00 | 50,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 150,875,706.29 | 52,224,235.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,960,952.86 | -1,171,991.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,646,912.50 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,646,912.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,336,620.00 | 8,873,287.17 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,822,044.25 | 3,590,496.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,158,664.25 | 12,463,783.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,511,751.75 | -12,463,783.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,008,463.55 | 525,937.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,000,707.75 | -7,176,838.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 256,609,324.82 | 192,730,156.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,608,617.07 | 185,553,318.40 |
法定代表人：庄严 主管会计工作负责人：姚素琴 会计机构负责人：姚素琴
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,551,305.03 | 161,581,118.85 |
| 收到的税费返还 | 4,419,326.43 | 3,167,984.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,312,446.79 | 3,379,300.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,283,078.25 | 168,128,403.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,992,965.51 | 87,131,869.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,456,074.33 | 56,097,539.29 |
| 支付的各项税费 | 2,446,805.33 | -1,592,615.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,008,967.25 | 15,830,180.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,904,812.42 | 157,466,973.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,378,265.83 | 10,661,430.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 73,703,100.00 | 50,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 205,765.14 | 2,548,354.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,888.29 | 3,890.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 73,914,753.43 | 52,552,244.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,696,954.56 | 1,913,592.49 |
| 投资支付的现金 | 148,402,858.40 | 52,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 155,099,812.96 | 54,413,592.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,185,059.53 | -1,861,348.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 10,646,912.50 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,646,912.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,336,620.00 | 8,873,287.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,156,282.75 | 2,938,095.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,492,902.75 | 11,811,382.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,845,990.25 | -11,811,382.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,103,030.51 | 307,294.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,755,814.46 | -2,704,006.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,278,172.07 | 170,489,199.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,522,357.61 | 167,785,193.51 |
法定代表人：庄严 主管会计工作负责人：姚素琴 会计机构负责人：姚素琴
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