股票 
板块 
用户 
资讯 2026年第三季度报告
辽宁东和新材料股份有限公司
LIAONING DONGHE NEW MATERIALS CO.,LTD
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人毕一明、主管会计工作负责人朴欣及会计机构负责人（会计主管人员）朴欣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 2,418,896,500.09 | 2,250,500,028.36 | 7.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,066,579,106.90 | 1,042,974,327.51 | 2.26% |
| 资产负债率%(母公司) | 44.56% | 44.26% | - |
| 资产负债率%(合并) | 43.02% | 39.32% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 681,285,794.31 | 539,758,211.34 | 26.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,845,729.36 | 50,234,416.59 | -20.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 41,910,393.99 | 49,102,571.64 | -14.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,662,831.14 | 61,158,088.38 | 141.44% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.30 | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.77% | 5.00% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.96% | 4.89% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 233,805,973.96 | 218,734,396.43 | 6.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,012,374.02 | 18,244,850.88 | -83.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,158,388.67 | 17,299,205.95 | -64.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,154,368.52 | 20,500,318.30 | 427.57% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.11 | -81.82% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.28% | 1.81% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.58% | 1.72% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 30,019,526.03 | 100.00% | 期末较期初增加因期末公司购买的结构性存款尚未到期。 |
| 其他应收款 | 10,829,423.26 | 180.11% | 期末较期初增加主要因当期未收回的社保工伤保险余额增加,另当期异地的整体承包市场项目部及公司各部门周转备用金借款未归还使余额增加。 |
| 其他流动资产 | 7,348,030.45 | -38.44% | 期末较期初减少主要因期末待认证进项税额较期初减少。 |
| 固定资产 | 623,237,180.48 | 85.58% | 期末较期初增加主要因公司募投项目、电熔、压球生产车间技术工艺改造等主要工程项目当期建设完成并转固。 |
| 在建工程 | 108,480,476.93 | -57.58% | 期末较期初减少主要因公司募投项目、电熔、压球生产车间技术工艺改造等主要工程项目当期建设完成并转固。 |
| 其他非流动资产 | 64,629,976.83 | 63.92% | 期末较期初增加因当期公司新投建项目预付的工程款、设备款较期初增加。 |
| 应付票据 | -100.00% | 期末较期初减少主要因期初应支付的银行承兑汇票均已到期,期末无应支付的银行承兑汇票。 | |
| 合同负债 | 81,723,330.65 | 839.21% | 期末较期初增加主要因期末已签订合同但尚未履行发货义务的预收货款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 5,255,387.93 | -41.94% | 期末较期初减少因上年期末计提未发放的奖金、绩效增加,并于当期予以支付。 |
| 其他应付款 | 27,577,245.55 | 70.32% | 期末较期初增加因子公司东和欧洲当期增加来自少数股东的借款以及工程项目建设增加相应收取的施工方保证金增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,320,960.22 | 47.37% | 期末较期初增加主要为公司使用的一年内到期的长期借款余额增加。 |
| 递延收益 | 355,577.26 | -36.53% | 期末较期初减少主要因当期对递延收益的摊销。 |
| 其他综合收益 | 90,435.74 | 1,885.15% | 期末较期初增加主要因汇率变动导致境外子公司外币报表折算差额变动所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 17,377,991.12 | 48.83% | 当期发生额较上年同期增加因当期公司营收规模较上期增长,相应增加税金及附加的计提与缴纳。 |
| 销售费用 | 6,487,600.97 | 60.19% | 当期发生额较上年同期增加因当期公司营业收入增长,市场拓展、客户维护相关业务活动增加使招待费增加,同时部分销售人员薪酬调整使薪酬增加从而使销售费用相应增长。 |
| 管理费用 | 41,356,945.66 | 48.44% | 当期发生额较上年同期增加因同期比公司新增的子公司主体于当期进入建设期或运营前期,员工增加职工薪酬及各项运营费用同期比增长;当期公司营收增长,基于公司层面经营管理需要,开展行业交流、产业合作对接等,使管理类接待支出增加业务招待费同期比增加;公司新增的法拍资产及新项目当期转固,同期比土地摊销金额、管理类资产折旧额增加;为适配公司经营管理活动需要,相应第三方专业服务投入增长,叠加日常运营开支、制度体系建设及企业文化宣传投入增加,共同使办公费用同期比增长。 |
| 财务费用 | 18,534,239.45 | 101.06% | 当期发生额较上年同期增加主要因公司为满足经营流动资金及并购资金需求,增加了银行短期贷款及长期贷款,相应贷款利息费用增加。 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 19,526.03 | -34.31% | 当期发生额较上年同期减少主要因当期购买结构性存款的金额及收益率较上年同期减少。 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 530,038.16 | -140.26% | 当期信用减值损失同期比减少主要因公司前期已计提坏账准备的应收票据、应收款项于本期收回或信用风险显著改善,相应转回已计提的信用减值损失所致。 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,499,163.77 | 820.48% | 当期发生额较上年同期增加主要因当期计提的存货跌价准备较上年同期增加。 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -596,835.88 | -2,048.00% | 当期发生额较上年同期减少因当期公司因技改处置老、旧固定资产所产生的处置损失增加。 |
| 营业外收入 | 131,906.16 | -74.82% | 当期发生额较上年同期减少主要因当期的罚款收入较上期减少。 |
| 营业外支出 | 3,300,954.31 | 145.90% | 当期发生额较上年同期增加主要因公司当期按地方政策要求清理老式轻烧窑炉资产所产生的清理损失增加。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,662,831.14 | 141.44% | 当期经营活动现金流量净额同期比增长,主要因当期营业收入同期比增长,同时当期公司收到的预收货款较上年同期增长。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,252,754.70 | 54.83% | 当期投资活动现金流量净额较上年同期增长,主要因上年同期公司并购富裕矿山支付矿山股权收购款使上年同期投资活动现金净流出额大于当期。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,350,223.04 | -93.35% | 当期筹资活动现金流量净额较上年同期减少,主要因公司上年同期为并购富裕矿山取得并购贷款使上年同期筹资活动现金流入大于当期。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -1,187,718.52 | 主要为公司处置固定资产损失。 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 204,627.77 | 主要为公司收到的补贴形成的递延收益摊销。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 108,876.34 | 主要为交易性金融资产在持有期间的投资收益以及处置交易性金融资产取得的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,578,115.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,153,863.72 | 先进制造业企业加计5%进项税额抵减应纳增值税。 |
| 非经常性损益合计 | -2,298,466.20 | |
| 所得税影响数 | -9,834.99 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -223,966.58 | |
| 非经常性损益净额 | -2,064,664.63 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 101,626,338 | 61.39% | 101,626,338 | 61.39% | |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 12,133,680 | 7.33% | 3,110 | 12,136,790 | 7.33% | |
| 董事、高管核心员工 | 21,284,738177,927 | 12.86%0.11% | 3,1105,200 | 21,287,848183,127 | 12.86%0.11% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 63,913,662 | 38.61% | 63,913,662 | 38.61% | |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 36,460,484 | 22.03% | 36,460,484 | 22.03% | ||
| 董事、高管 | 63,913,662 | 38.61% | 63,913,662 | 38.61% | ||
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 总股本 | 165,540,000 | - | 0 | 165,540,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,482 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 毕胜民 | 境内自然人 | 30,687,863 | 30,687,863 | 18.5380% | 23,015,898 | 7,671,965 | |
| 2 | 毕一明 | 境内自然人 | 17,906,301 | 3,110 | 17,909,411 | 10.8188% | 13,444,586 | 4,464,825 |
| 3 | ZHANGQINGBIN | 境外自然人 | 16,394,000 | 16,394,000 | 9.9033% | 0 | 16,394,000 | |
| 4 | 赵权 | 境内自然人 | 12,386,650 | 12,386,650 | 7.4826% | 9,289,988 | 3,096,662 | |
| 5 | 董宝华 | 境内自然人 | 10,203,760 | 10,203,760 | 6.1639% | 7,652,820 | 2,550,940 | |
| 6 | 毕德斌 | 境内自然人 | 5,920,000 | 5,920,000 | 3.5762% | 4,440,000 | 1,480,000 | |
| 7 | 孙希忠 | 境内自然人 | 5,003,826 | 5,003,826 | 3.0227% | 3,752,870 | 1,250,956 | |
| 8 | 王锋 | 境内自然人 | 1,719,390 | 1,719,390 | 1.0387% | 0 | 1,719,390 | |
| 9 | #周绍华 | 境内自然人 | 1,519,104 | 129,318 | 1,648,422 | 0.9958% | 0 | 1,648,422 |
| 10 | 罗锦 | 境内自然人 | 1,590,000 | 1,590,000 | 0.9605% | 1,192,500 | 397,500 | |
| 合计 | - | 103,330,894 | 132,428 | 103,463,322 | 62.5005% | 62,788,662 | 40,674,660 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:股东毕胜民、股东毕一明为父子关系;股东赵权系股东毕胜民姐姐之女婿;股东毕德斌系股东毕胜民兄长之子,除此外其他股东间无关联关系。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | ZHANG QINGBIN | 16,394,000 |
| 2 | 毕胜民 | 7,671,965 |
| 3 | 毕一明 | 4,464,825 |
| 4 | 赵权 | 3,096,662 |
| 5 | 董宝华 | 2,550,940 |
| 6 | 王锋 | 1,719,390 |
| 7 | #周绍华 | 1,648,422 |
| 8 | 毕德斌 | 1,480,000 |
| 9 | 王晶萍 | 1,415,000 |
| 10 | 康永波 | 1,400,000 |
| 股东间相互关系说明:股东毕胜民、股东毕一明为父子关系;股东赵权系股东毕胜民姐姐之女婿;股东毕德斌系股东毕胜民兄长之子,除此外其他股东间无关联关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-045 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-103 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-045 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-0452026-053 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 不适用 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用 □不适用 | ||||
| 一、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内公司存在延续到报告期的诉讼、仲裁事项,案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项公告标准。二、提供担保事项报告期内,公司控股子公司内蒙古和镁绿材科技有限责任公司向金融机构合计申请不超过人民币32,000万元的项目贷款授信额度,用于项目建设,和镁绿材股东按持股比例提供担保,至报告期末和镁绿材上述项目贷款余额为54,686,804.96元,公司的担保未超过约定担保额度。截至目前,所有担保合同均正常履行,不存在可能承担连带清偿责任或已经承担清偿责任的情形。三、日常性关联交易1.公司预计2026年度向关联方采购原材料及接受劳务,交易金额不超过150万元,本期实际发生关联方克瑞默(营口)供应链有限公司为公司提供仓储服务金额为643,280.04元。2.公司预计2026年度向关联方销售商品、提供劳务,交易金额不超过15,000万元,本期实际发生向关联方南方矿产国际贸易有限公司销售耐火材料金额为18,446,559.50元。3.公司预计2026年度公司及全资子公司向银行贷款不超过200,000万元,由毕胜民、毕一明为上述贷款提供担保,本期末实际贷款余额54,258万元,由毕胜民(及连带担保人李连梅)、毕一明(及连带担保人刘晓悦)提供担保。四、其他重大关联交易事项公司于2026年7月20日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司拟转让参股子公司和镁新能源49.00%的股权给公司实际控制人毕胜民的议案》,公司将所持有的参股子公司和镁新能源49.00%的股权给公司实际控制人毕胜民,本次交易完成后,公司不再持有和镁新能源的股权。截至目前,公司已收到公司实际控制人毕胜民支付的股权转让款项735万元,和镁新能源正在办理工商变 | ||||
| 更手续中。五、对外投资、收购情况公司于2026年7月20日召开第四届董事会第七次会议,2026年8月5日召开2026年第三次临时股东会会议,审议通过了《关于控股子公司拟投资建设<内蒙古和镁绿材科技有限责任公司库伦旗电熔镁砂项目一期年产20万吨项目>的议案》,该项目建设固投总金额不超过32,000万元(具体投资金额以项目固投金额实际发生为准),资金来源为企业自筹及银行贷款。六、已披露的承诺事项报告期内,公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。七、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | ||||
| 项目 | 2026年9月30日 | |||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 3,579,148.52 | 3,579,148.52 | 保证金 | 矿山恢复治理和土地复垦保证金 |
| 应收票据 | 51,852,458.02 | 51,203,617.75 | 背书或贴现未到期 | 背书或贴现未到期 |
| 固定资产 | 61,651,519.75 | 31,155,711.85 | 抵押 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 27,879,987.41 | 20,415,792.54 | 抵押 | 借款抵押 |
| 长期股权投资(注) | - | - | 质押 | 并购贷款质押 |
| 合计 | 144,963,113.70 | 106,354,270.66 | — | — |
| 注:公司以收购的富裕矿业51%的股权向银行质押取得并购贷款15,318万元,对应的富裕矿业的注册资本为6,000万元,收购及取得并购贷款事项已经2025年第二次临时股东会审议通过。 | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 144,947,002.98 | 180,840,835.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,019,526.03 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 108,591,868.54 | 120,732,093.76 |
| 应收账款 | 208,246,619.17 | 207,163,281.30 |
| 应收款项融资 | 16,804,185.52 | 21,863,246.91 |
| 预付款项 | 40,721,705.16 | 42,812,031.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 10,829,423.26 | 3,866,186.97 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 276,618,519.25 | 228,249,071.06 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,348,030.45 | 11,936,368.30 |
| 流动资产合计 | 844,126,880.36 | 817,463,115.34 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,266,459.77 | 31,195,572.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 623,237,180.48 | 335,828,397.80 |
| 在建工程 | 108,480,476.93 | 255,705,883.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,190,870.19 | 15,961,406.87 |
| 无形资产 | 718,402,768.62 | 733,430,464.60 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 1,996,380.25 | 1,996,380.25 |
| 长期待摊费用 | 6,918,075.63 | 6,553,985.14 |
| 递延所得税资产 | 11,647,431.03 | 12,937,811.72 |
| 其他非流动资产 | 64,629,976.83 | 39,427,009.85 |
| 非流动资产合计 | 1,574,769,619.73 | 1,433,036,913.02 |
| 资产总计 | 2,418,896,500.09 | 2,250,500,028.36 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 313,345,668.06 | 275,429,823.35 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,000.00 | |
| 应付账款 | 112,671,106.03 | 93,285,659.75 |
| 预收款项 | 284,120.26 | 322,184.01 |
| 合同负债 | 81,723,330.65 | 8,701,257.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,255,387.93 | 9,052,217.96 |
| 应交税费 | 24,155,052.54 | 30,494,665.39 |
| 其他应付款 | 27,577,245.55 | 16,191,106.53 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,320,960.22 | 61,288,395.37 |
| 其他流动负债 | 63,672,062.34 | 63,052,126.69 |
| 流动负债合计 | 719,004,933.58 | 557,867,436.83 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 203,549,159.86 | 208,880,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,068,659.24 | 2,959,883.52 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 822,384.69 | 825,384.69 |
| 预计负债 | 80,614,699.44 | 79,939,200.20 |
| 递延收益 | 355,577.26 | 560,205.03 |
| 递延所得税负债 | 31,767,404.12 | 32,139,959.69 |
| 其他非流动负债 | 1,500,000.00 | 1,800,000.00 |
| 非流动负债合计 | 321,677,884.61 | 327,104,633.13 |
| 负债合计 | 1,040,682,818.19 | 884,972,069.96 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 165,540,000.00 | 165,540,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 277,916,662.33 | 277,908,627.70 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 90,435.74 | -5,066.00 |
| 专项储备 | 15,174,094.03 | 14,964,959.68 |
| 盈余公积 | 59,913,373.92 | 59,913,373.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 547,944,540.88 | 524,652,432.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,066,579,106.90 | 1,042,974,327.51 |
| 少数股东权益 | 311,634,575.00 | 322,553,630.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,378,213,681.90 | 1,365,527,958.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,418,896,500.09 | 2,250,500,028.36 |
法定代表人：毕一明 主管会计工作负责人：朴欣 会计机构负责人：朴欣 单位：元
(二) 母公司资产负债表
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 50,712,801.20 | 85,773,409.81 |
| 交易性金融资产 | 20,012,493.15 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 82,082,310.04 | 94,391,025.30 |
| 应收账款 | 167,619,737.16 | 186,963,915.21 |
| 应收款项融资 | 3,419,526.50 | 13,878,789.68 |
| 预付款项 | 37,805,539.27 | 41,545,410.25 |
| 其他应收款 | 63,773,493.83 | 8,898,616.63 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 187,842,542.83 | 162,973,973.60 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,273,920.75 | 10,030,019.12 |
| 流动资产合计 | 615,542,364.73 | 604,455,159.60 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 507,605,410.27 | 509,034,523.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 537,044,163.64 | 248,340,281.93 |
| 在建工程 | 41,373,621.30 | 258,526,208.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 194,565.48 | 304,008.54 |
| 无形资产 | 67,777,092.73 | 69,149,896.73 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 300,740.62 | 304,951.18 |
| 递延所得税资产 | 2,608,162.97 | 2,886,367.83 |
| 其他非流动资产 | 37,080,829.05 | 36,539,180.11 |
| 非流动资产合计 | 1,193,984,586.06 | 1,125,085,418.50 |
| 资产总计 | 1,809,526,950.79 | 1,729,540,578.10 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 313,345,668.06 | 252,391,509.72 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,000.00 | |
| 应付账款 | 96,234,118.05 | 96,560,529.63 |
| 预收款项 | 34,986,538.23 | 68,408,926.15 |
| 合同负债 | 61,153,364.69 | 7,653,223.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,721,169.92 | 6,883,149.12 |
| 应交税费 | 1,841,698.07 | 5,140,522.20 |
| 其他应付款 | 622,390.14 | 878,060.87 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,266,636.39 | 61,235,997.17 |
| 其他流动负债 | 53,647,910.57 | 56,259,014.43 |
| 流动负债合计 | 655,819,494.12 | 555,460,932.30 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 149,585,000.00 | 208,880,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 618,596.57 | 618,596.57 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 295,000.00 | 473,666.37 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 150,498,596.57 | 209,972,262.94 |
| 负债合计 | 806,318,090.69 | 765,433,195.24 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 165,540,000.00 | 165,540,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 279,209,583.88 | 279,201,549.25 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 13,573,518.18 | 13,996,395.84 |
| 盈余公积 | 59,913,373.92 | 59,913,373.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 484,972,384.12 | 445,456,063.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,003,208,860.10 | 964,107,382.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,809,526,950.79 | 1,729,540,578.10 |
法定代表人：毕一明 主管会计工作负责人：朴欣 会计机构负责人：朴欣
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 681,285,794.31 | 539,758,211.34 |
| 其中:营业收入 | 681,285,794.31 | 539,758,211.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 602,051,918.33 | 461,763,251.37 |
| 其中:营业成本 | 507,904,098.66 | 397,059,156.77 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 17,377,991.12 | 11,676,596.09 |
| 销售费用 | 6,487,600.97 | 4,049,872.45 |
| 管理费用 | 41,356,945.66 | 27,861,133.11 |
| 研发费用 | 10,391,042.47 | 11,898,323.02 |
| 财务费用 | 18,534,239.45 | 9,218,169.93 |
| 其中:利息费用 | 13,698,743.96 | 7,001,582.01 |
| 利息收入 | 669,097.23 | 1,258,982.10 |
| 加:其他收益 | 1,383,382.58 | 1,857,639.49 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -470,363.48 | -647,272.43 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -97,871.78 | -1,027,187.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 19,526.03 | 29,726.03 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 530,038.16 | -1,316,480.56 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,499,163.77 | -162,868.10 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -596,835.88 | 30,638.47 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 78,600,459.62 | 77,786,342.87 |
| 加:营业外收入 | 131,906.16 | 523,883.07 |
| 减:营业外支出 | 3,300,954.31 | 1,342,408.40 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 75,431,411.47 | 76,967,817.54 |
| 减:所得税费用 | 21,928,389.25 | 15,123,750.41 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,503,022.22 | 61,844,067.13 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,503,022.22 | 61,844,067.13 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 13,657,292.86 | 11,609,650.54 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,845,729.36 | 50,234,416.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 146,925.75 | -59,515.14 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 95,501.74 | -38,684.84 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 95,501.74 | -38,684.84 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | 95,501.74 | -38,684.84 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 51,424.01 | -20,830.30 |
| 七、综合收益总额 | 53,649,947.97 | 61,784,551.99 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,941,231.10 | 50,195,731.75 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 13,708,716.87 | 11,588,820.24 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.30 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.24 | 0.30 |
法定代表人：毕一明 会计机构负责人：朴欣
主管会计工作负责人：朴欣
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 513,841,208.99 | 415,441,832.76 |
| 减:营业成本 | 417,344,136.03 | 338,636,017.61 |
| 税金及附加 | 4,519,913.14 | 4,385,197.34 |
| 销售费用 | 3,919,062.80 | 2,030,099.66 |
| 管理费用 | 23,996,890.37 | 16,828,507.12 |
| 研发费用 | 10,050,465.18 | 11,898,323.02 |
| 财务费用 | 14,083,439.50 | 8,054,272.62 |
| 其中:利息费用 | 12,080,375.10 | 6,257,951.87 |
| 利息收入 | 503,333.02 | 1,103,471.82 |
| 加:其他收益 | 1,351,061.44 | 1,826,421.78 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 25,722,472.14 | 22,291,447.02 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -97,871.78 | -1,027,187.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 12,493.15 | 29,726.03 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 848,647.65 | 111,485.76 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -241,237.35 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,226,256.66 | 38,593.93 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 66,394,482.34 | 57,907,089.91 |
| 加:营业外收入 | 112,802.99 | 374,013.96 |
| 减:营业外支出 | 2,025,453.00 | 1,137,517.48 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 64,481,832.33 | 57,143,586.39 |
| 减:所得税费用 | 8,411,891.37 | 2,881,061.64 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,069,940.96 | 54,262,524.75 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 56,069,940.96 | 54,262,524.75 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：毕一明 主管会计工作负责人：朴欣 会计机构负责人：朴欣
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 701,438,856.71 | 458,572,351.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 30.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,449,299.08 | 14,104,225.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 712,888,186.36 | 472,676,577.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,152,306.18 | 258,602,297.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,315,616.07 | 53,972,996.29 |
| 支付的各项税费 | 65,663,554.47 | 57,818,708.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,093,878.50 | 41,124,486.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 565,225,355.22 | 411,518,489.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,662,831.14 | 61,158,088.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 97,349,873.37 | 230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 108,876.34 | 379,915.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,110,367.00 | 141,351.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 185,285.84 | 352,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 99,754,402.55 | 230,873,766.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,905,371.41 | 186,872,004.39 |
| 投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 482,650,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 101,785.84 | 300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 298,007,157.25 | 669,822,004.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,252,754.70 | -438,948,237.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,350,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 360,464,159.86 | 560,725,429.09 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,768,776.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 370,232,936.63 | 568,075,429.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 298,100,000.00 | 252,787,085.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,482,713.59 | 51,300,451.57 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25,235,000.00 | 24,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 2,915,617.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 352,882,713.59 | 307,003,154.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,350,223.04 | 261,072,274.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,546,993.94 | 712,957.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,786,694.46 | -116,004,916.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 177,154,548.92 | 256,562,452.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,367,854.46 | 140,557,535.88 |
法定代表人：毕一明 主管会计工作负责人：朴欣 会计机构负责人：朴欣
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,319,548.53 | 325,502,565.72 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,393,727.13 | 337,383,680.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 646,713,275.66 | 662,886,246.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,122,847.32 | 475,221,119.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,062,556.87 | 38,491,919.16 |
| 支付的各项税费 | 19,131,072.17 | 18,253,106.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,131,030.40 | 57,460,154.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 613,447,506.76 | 589,426,298.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,265,768.90 | 73,459,947.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 37,349,873.37 | 220,454,431.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,301,711.96 | 364,203.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,385,244.00 | 131,351.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 65,036,829.33 | 220,949,986.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,768,444.23 | 142,592,723.55 |
| 投资支付的现金 | 56,500,000.00 | 495,596,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 135,268,444.23 | 638,188,723.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,231,614.90 | -417,238,737.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 297,800,000.00 | 527,980,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,034.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,808,034.63 | 527,980,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 266,700,000.00 | 230,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,918,756.94 | 26,238,089.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 2,848,417.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,918,756.94 | 259,786,506.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,889,277.69 | 268,193,493.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,959.70 | 278,070.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,035,608.61 | -75,307,225.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,748,409.81 | 167,566,080.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,712,801.20 | 92,258,854.09 |
法定代表人：毕一明 主管会计工作负责人：朴欣 会计机构负责人：朴欣
评论 (0)