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资讯 证券代码：601717
证券简称：中创智领
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 10,170,975,873.71 | -5.60 | 28,935,117,335.58 | -5.89 |
| 利润总额 | 1,024,652,843.53 | -23.21 | 2,960,257,539.86 | -32.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 861,534,881.95 | -23.74 | 2,464,923,414.81 | -32.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 778,735,654.45 | -23.67 | 2,049,892,774.57 | -35.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,754,495,337.83 | 99.90 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.489 | -24.54 | 1.407 | -32.19 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.493 | -23.80 | 1.407 | -32.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.70 | 减少2.36个百分点 | 9.72 | 减少6.29个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 51,538,991,447.18 | 51,344,473,358.43 | 0.38 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 25,896,840,172.78 | 24,186,731,519.45 | 7.07 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -760,113.04 | 125,531,798.20 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 35,985,184.82 | 197,377,063.57 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 10,278,901.37 | 41,535,006.86 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,463,477.87 | 32,907,559.03 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 59,949,807.09 | 154,848,312.55 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | -11,343,867.93 | -27,324,020.76 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,398,011.53 | 17,713,495.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 15,098.29 | 2,650,711.15 | |
| 减:所得税影响额 | 13,906,222.95 | 98,541,774.03 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,281,049.55 | 31,667,511.67 | |
| 合计 | 82,799,227.50 | 415,030,640.24 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 其他收益-个税手续费 | 2,650,711.15 | 个税手续费 |
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 营业收入_年初至报告期末 | -5.89 | 1)煤机板块前三季度实现收入113.99亿元,较去年同期下降20.89%,主要是受下游煤炭行业周期性调整及能源结构转型影响,煤矿企业投资决策趋于审慎,资本开支收紧,煤机行业市场竞争激烈,但煤机业务个别国际及大型装备项目在第三季度交付验收确认,单季度收入环比有所增加。2)工业智能板块前三季度实现收入24.00亿元,基本与去年同期持平,在煤矿企业整体投资需求收紧的环境下,公司的煤矿综采液压控制系统、智能开采系统等煤矿智能化产品的销售收入有所下滑,但公司近几年着重发展的智慧矿山、智能供液系统等煤矿智能化相关的新业务收入较去年同期有较大增长,与智能工厂相关的智能产线改造、智能仓储物流等智能制造业务处于获取市场认可阶段、业务增长较快,煤矿智能化新业务和智能制造业务的增长有效对冲了传统智能化业务市场需求下滑对收入带来的影响。3)汽车零部件板块前三季度实现收入159.62亿元,较去年同期增长8.63%,主要是公司欧洲、印度市场的传统电机业务较去年同期增幅较大,国内新能源电机业务随着量产规模的扩大,带来的收入贡献持续增加,另外中国汽车行业第三季度产销环比增量明显,公司底盘减振业务销售单季度环比回升。4)前三季度分部间收入抵消为8.26亿元,较去年同期抵消金额增加0.42亿元。 |
| 利润总额_年初至报告期末 | -32.09 | 主要是下游煤矿企业资本性开支阶段性收紧,煤机和煤矿智能化相关行业竞争加剧,导致公司煤机相关产品的利润空间受到挤压。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -32.37 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -32.19 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -32.16 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -35.03 | 主要是煤机业务因行业周期性调整导致收入下滑及利润空间压缩。从分季度来看,公司2026年前三个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为6.38亿元、6.33亿元、7.79亿元,第三季度公司扣非后归母净利润环比增加1.46亿元,一方面汽车零部件业务贡献保持稳定,另一方面煤机业务单季度利润环比有所提升,今年以来煤价回暖,公司加大应收账款特别是中长期欠款的回款力度,应收账款坏账准备冲回对业绩有一定的贡献。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 99.90 | 主要是公司持续加强应收账款的催收力度,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 76,679 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | ||||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙) | 其他 | 263,985,719 | 14.79 | 质押 | 105,810,000 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 243,150,665 | 13.62 | 未知 | ||
| 河南国有资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 178,224,597 | 9.98 | 无 | ||
| 河南资产管理有限公司 | 国有法人 | 77,854,357 | 4.36 | 无 | ||
| 河南国有资本运营集团投资有限公司 | 国有法人 | 34,159,479 | 1.91 | 无 | ||
| 河南中豫格林新能源有限公司 | 国有法人 | 31,508,305 | 1.76 | 无 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 31,469,795 | 1.76 | 无 | ||
| 郑州煤矿机械集团股份有限公司-2025年员工持股计划 | 其他 | 22,709,400 | 1.27 | 无 | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 国有法人 | 18,725,890 | 1.05 | 无 | ||
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 13,186,629 | 0.74 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙) | 263,985,719 | 人民币普通股 | 263,985,719 | |||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 243,150,665 | 境外上市外资股 | 243,150,665 | |||
| 河南国有资本运营集团有限公司 | 178,224,597 | 人民币普通股 | 178,224,597 | |||
| 河南资产管理有限公司 | 77,854,357 | 人民币普通股 | 69,209,157 | |||
| 境外上市外资股 | 8,645,200 | |||||
| 河南国有资本运营集团投资有限公司 | 34,159,479 | 人民币普通股 | 34,159,479 | |||
| 河南中豫格林新能源有限公司 | 31,508,305 | 人民币普通股 | 31,508,305 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 31,469,795 | 人民币普通股 | 31,469,795 | |||
| 郑州煤矿机械集团股份有限公司-2025年员工持股计划 | 22,709,400 | 人民币普通股 | 22,709,400 | |||
| 东兴证券股份有限公司 | 18,725,890 | 人民币普通股 | 18,725,890 | |||
| 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 13,186,629 | 人民币普通股 | 13,186,629 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、泓羿投资管理(河南)合伙企业(有限合伙)与河南资产管理有限公司签署了《一致行动协议书》,为一致行动人,合计持有公司19.15%的股份,为公司控股股东。2、河南国有资本运营集团投资有限公司、河南中豫格林新能源有限公司是河南国有资本运营集团有限公司的全资子公司。3、HKSCC NOMINEES LIMITED及香港中央结算有限公司均为香港交易及结算所有限公司的全资子公司;4、公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 | |||||
其他说明：
1、HKSCCNOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，其持有的 H 股股份为代表多个客户持有；河南资产管理有限公司持有的公司H 股股份为通过港股通委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。
2、香港中央结算有限公司所持有的人民币普通股（A 股股份），为代表香港市场投资者通过沪港通交易持有的公司 A 股股份。
3、截至 2026 年 9 月 30 日，公司登记股东总户数 76,679 户，其中 A 股股东 76,629 户，H 股股东50 户。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用 □不适用
（一）申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券事项
公司于 2026 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，并于 2026 年 3 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A 股可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案，公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币435,000.00 万元 A 股可转换公司债券。
根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，公司于 2026 年 7 月 31 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对本次发行方案进行了调整，调整后本次申请发行的 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币414,000.00 万元；公司于 2026 年 9 月 15 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对本次发行方案再次进行了调整，调整后本次申请发行的 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 405,200.00 万元。
相关内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日、2026 年 8月 1日、2026 年 9月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体发布的有关公告。
公司于 2026 年 6 月 18 日收到上海证券交易所出具的《关于受理中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕185 号），公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理。
公司于 2026 年 6 月 30 日收到上海证券交易所出具的《关于中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕20号，以下简称“《审核问询函》”）。公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》中提出的问题进行了认真研究和逐项落实并作出回复。具体内容详见公司于 2026 年 7月 16日、2026年 8月 4日、2026 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体发布的有关公告。
公司本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
（二）2025 年员工持股计划
公司于 2026 年 7 月 8 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，确认本期员工持股计划的第一个锁定期于 2026 年7月 7日届满，本次解锁条件已成就，符合解锁条件的共计 301 人，可解锁股票权益数量为 18,234,520股；同时审议通过了《关于回购注销公司 2025 年员工持股计划部分股份的议案》，同意公司回购注销2025 年员工持股计划未解锁的股票 1,578,445 股，占目前公司总股本比例的 0.09%。根据公司股东会的授权，相关事项无需再提交股东会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 9 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于公司 2025 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-034）、《关于回购注销公司 2025 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2026-035）等公告。
（三）回购 A 股股份事项
公司于 2026 年 7 月 31 日召开第六届董事会第二十七次会议、2026 年 8 月 25 日召开 2026 年第三次临时股东会、2026 年第三次 A 股类别股东会、2026 年第三次 H 股类别股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分A 股股份，用于注销并减少公司注册资本及实施股权激励/员工持股计划，回购使用的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购价格不超过 21.00 元/股（含），回购期限自股东会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
具体内容详见公司分别于2026年8月1日、2026年9月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的预案》（公告编号：2026-045）和《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书》（公告编号：2026-060）。
截至本报告披露日，公司通过集中竞价交易方式累计回购 A 股股份 8,473,884 股，占公司总股本的0.47%，回购支付的资金总额人民币 115,013,980.12 元（不含交易费用）。
上述回购股份符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的要求。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026 年 9 月 30 日
编制单位：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 3,492,048,545.17 | 4,474,497,432.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,020,584,658.89 | 5,043,355,951.53 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 915,754,429.95 | 1,480,311,744.72 |
| 应收账款 | 14,006,794,717.75 | 13,848,051,838.34 |
| 应收款项融资 | 1,678,269,976.56 | 2,040,487,693.31 |
| 预付款项 | 1,192,877,440.35 | 699,337,262.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 645,741,527.12 | 317,499,998.12 |
| 其中:应收利息 | 9,267,406.57 | 8,081,838.62 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,917,166,251.13 | 6,875,501,489.04 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 91,071,734.47 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 861,059,061.01 | 506,355,161.35 |
| 其他流动资产 | 824,661,116.02 | 1,276,285,900.92 |
| 流动资产合计 | 33,554,957,723.95 | 36,652,756,207.26 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,246,695,006.50 | 474,422,986.39 |
| 长期股权投资 | 731,260,701.25 | 718,809,508.80 |
| 其他权益工具投资 | 3,120,349,262.94 | 1,199,885,060.00 |
| 其他非流动金融资产 | 208,375,100.00 | 124,472,534.25 |
| 投资性房地产 | 213,832,378.35 | 251,915,828.87 |
| 固定资产 | 7,291,311,735.18 | 6,911,023,230.89 |
| 在建工程 | 1,209,117,377.58 | 868,332,978.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,018,763,552.28 | 1,121,868,636.01 |
| 无形资产 | 1,618,758,009.63 | 1,667,090,471.00 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | 141,543,494.52 | 179,325,415.52 |
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 23,435,212.73 | |
| 长期待摊费用 | 181,449,092.45 | 181,888,349.96 |
| 递延所得税资产 | 455,106,291.83 | 473,344,876.76 |
| 其他非流动资产 | 524,036,507.99 | 519,337,274.21 |
| 非流动资产合计 | 17,984,033,723.23 | 14,691,717,151.17 |
| 资产总计 | 51,538,991,447.18 | 51,344,473,358.43 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 549,102,758.11 | 1,804,125,275.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 14,772,112.71 | 3,027,868.21 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,805,826,298.24 | 3,403,133,838.69 |
| 应付账款 | 9,062,750,543.68 | 9,786,171,438.88 |
| 预收款项 | 3,115,135.66 | 308,498,566.26 |
| 合同负债 | 1,028,952,094.45 | 1,498,181,527.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 582,834,491.29 | 588,549,018.05 |
| 应交税费 | 530,277,694.37 | 759,451,122.41 |
| 其他应付款 | 1,092,347,189.18 | 1,070,982,310.69 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 726,216,859.28 | 2,024,436,437.79 |
| 其他流动负债 | 44,868,640.60 | 349,004,338.71 |
| 流动负债合计 | 16,441,063,817.57 | 21,595,561,742.73 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,534,759,855.63 | 2,536,846,683.51 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 920,314,478.42 | 1,034,304,328.90 |
| 长期应付款 | 133,860,116.37 | 164,007,261.38 |
| 长期应付职工薪酬 | 404,957,398.23 | 385,838,885.62 |
| 预计负债 | 278,172,627.21 | 243,392,387.86 |
| 递延收益 | 486,958,852.43 | 271,491,579.81 |
| 递延所得税负债 | 637,782,353.09 | 200,937,558.93 |
| 其他非流动负债 | 14,703,514.13 | 1,516,478.01 |
| 非流动负债合计 | 8,411,509,195.51 | 4,838,335,164.02 |
| 负债合计 | 24,852,573,013.08 | 26,433,896,906.75 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,785,399,930.00 | 1,785,399,930.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,604,587,194.43 | 4,597,902,858.41 |
| 减:库存股 | 408,839,302.43 | 556,187,125.09 |
| 其他综合收益 | 1,649,455,489.54 | 388,507,093.43 |
| 专项储备 | 67,358,460.97 | 54,902,760.44 |
| 盈余公积 | 1,023,519,511.31 | 1,023,519,511.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 17,175,358,888.96 | 16,892,686,490.95 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 25,896,840,172.78 | 24,186,731,519.45 |
| 少数股东权益 | 789,578,261.32 | 723,844,932.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,686,418,434.10 | 24,910,576,451.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,538,991,447.18 | 51,344,473,358.43 |
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海
合并利润表2026 年 1—9 月
编制单位：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、营业总收入 | 28,951,672,912.59 | 30,767,167,491.99 |
| 其中:营业收入 | 28,935,117,335.58 | 30,744,809,498.94 |
| 利息收入 | 16,555,577.01 | 22,357,993.05 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 26,491,173,138.42 | 26,843,980,814.29 |
| 其中:营业成本 | 23,052,927,703.23 | 23,623,848,519.68 |
| 利息支出 | 3,298,482.58 | 4,638,277.14 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 113,123,079.10 | 124,007,865.42 |
| 销售费用 | 770,722,738.02 | 667,255,643.74 |
| 管理费用 | 1,082,598,121.80 | 1,024,898,633.13 |
| 研发费用 | 1,221,292,131.93 | 1,231,994,079.05 |
| 财务费用 | 247,210,881.76 | 167,337,796.13 |
| 其中:利息费用 | 155,243,172.30 | 158,968,590.19 |
| 利息收入 | 47,958,520.08 | 45,446,403.51 |
| 加:其他收益 | 270,635,172.41 | 272,306,684.65 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 30,439,416.99 | 58,689,902.08 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,030,416.82 | 30,333,169.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 54,709,544.95 | 356,286,531.24 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,349,223.80 | -251,704,391.17 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 9,077,561.61 | -9,017,352.36 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 126,105,263.98 | 6,641,505.91 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,943,117,510.31 | 4,356,389,558.05 |
| 加:营业外收入 | 23,704,910.52 | 13,045,983.09 |
| 减:营业外支出 | 6,564,880.97 | 10,350,373.46 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,960,257,539.86 | 4,359,085,167.68 |
| 减:所得税费用 | 432,224,285.54 | 654,535,771.36 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,528,033,254.32 | 3,704,549,396.32 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,528,033,254.32 | 3,704,549,396.32 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,464,923,414.81 | 3,644,970,525.70 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 63,109,839.51 | 59,578,870.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,260,948,396.11 | 131,261,230.70 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,261,031,883.89 | 131,261,230.70 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,412,881,819.85 | -457.74 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | 5,198.53 | -457.74 |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | -40,800.00 | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | 1,412,917,421.32 | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -151,849,935.96 | 131,261,688.44 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -65,529.38 | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | 7,369,041.73 | |
| (6)外币财务报表折算差额 | -151,784,406.58 | 123,892,646.71 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -83,487.78 | |
| 七、综合收益总额 | 3,788,981,650.43 | 3,835,810,627.02 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,725,955,298.70 | 3,776,231,756.40 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 63,026,351.73 | 59,578,870.62 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 1.407 | 2.075 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 1.407 | 2.074 |
| 公司负责人:焦承尧主管会计工作负责人:邱泉会计机构负责人:周德海 | ||
2026 年 1—9 月
编制单位：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,043,047,972.02 | 24,060,704,211.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,010,800,477.33 | 950,006,340.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 556,319,078.18 | 907,412,669.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,610,167,527.53 | 25,918,123,221.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,587,903,774.67 | 18,657,497,191.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 107,718,120.25 | 38,455,564.09 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,949,930,651.99 | 2,829,412,117.62 |
| 支付的各项税费 | 2,368,309,749.21 | 2,712,171,165.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 841,809,893.58 | 802,913,943.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,855,672,189.70 | 25,040,449,982.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,754,495,337.83 | 877,673,238.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,344,848,847.17 | 9,056,700,902.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 177,754,527.43 | 236,596,025.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,512,375.28 | 21,815,789.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,085,238.40 | 2,018,413.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,534,200,988.28 | 9,317,131,130.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,631,672,014.95 | 1,058,910,171.79 |
| 投资支付的现金 | 8,522,639,800.58 | 6,874,484,816.91 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,925,249.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,420,980.00 | 1,006,003.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,189,658,044.61 | 7,934,400,992.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -655,457,056.33 | 1,382,730,138.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,920,000.00 | 482,924,531.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,920,000.00 | 203,215,601.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,697,317,838.63 | 2,924,997,267.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,105,418,436.12 | 627,655,473.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,804,656,274.75 | 4,035,577,272.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,036,621,521.30 | 3,607,222,033.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,397,208,902.03 | 2,166,741,089.78 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,779,346.32 | 5,497,614.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 959,936,630.31 | 1,590,367,827.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,393,767,053.64 | 7,364,330,950.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,589,110,778.89 | -3,328,753,678.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101,624,297.86 | 94,379,924.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -591,696,795.25 | -973,970,376.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,402,073,311.95 | 2,986,326,757.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,810,376,516.70 | 2,012,356,380.62 |
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海
母公司资产负债表
2026 年 9 月 30 日
编制单位：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 1,236,046,306.22 | 2,141,976,360.95 |
| 交易性金融资产 | 3,983,993,358.93 | 4,731,931,490.93 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,962,135.58 | 233,592,711.76 |
| 应收账款 | 738,764,453.23 | 851,844,623.16 |
| 应收款项融资 | 244,670,424.73 | 508,274,155.09 |
| 预付款项 | 122,181,001.97 | 31,626,492.64 |
| 其他应收款 | 2,780,445,809.02 | 1,954,493,309.19 |
| 其中:应收利息 | 9,267,406.57 | 8,081,838.62 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 43,915,842.81 | 73,809,378.89 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 299,414,765.16 | 358,433,348.40 |
| 其他流动资产 | 225,711,792.98 | 614,340,385.81 |
| 流动资产合计 | 9,709,105,890.63 | 11,500,322,256.82 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 621,912,533.04 | 145,736,712.76 |
| 长期股权投资 | 22,930,730,924.52 | 22,317,151,116.22 |
| 其他权益工具投资 | 400,324,718.94 | 330,750,620.00 |
| 其他非流动金融资产 | 72,450,000.00 | 124,472,534.25 |
| 投资性房地产 | 54,013,882.77 | 81,712,055.07 |
| 固定资产 | 249,245,531.53 | 228,340,773.72 |
| 在建工程 | 27,574,109.23 | 18,900,450.51 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,328,576.38 | 1,746,034.27 |
| 无形资产 | 379,110,711.79 | 376,821,637.12 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 137,736,827.83 | 144,963,758.68 |
| 其他非流动资产 | 37,022,832.56 | 41,527,366.92 |
| 非流动资产合计 | 24,911,450,648.59 | 23,812,123,059.52 |
| 资产总计 | 34,620,556,539.22 | 35,312,445,316.34 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 800,457,777.77 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 637,062,105.81 | |
| 应付账款 | 378,034,955.66 | 559,849,392.30 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 42,665,011.75 | 75,599,985.47 |
| 应付职工薪酬 | 1,413,710.92 | 3,764,743.15 |
| 应交税费 | 13,448,505.93 | 82,464,273.14 |
| 其他应付款 | 9,138,066,286.45 | 6,762,057,861.95 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 420,325,566.17 | 1,778,024,955.20 |
| 其他流动负债 | 31,326,683.25 | 162,846,814.14 |
| 流动负债合计 | 10,025,280,720.13 | 10,862,127,908.93 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 2,882,429,758.62 | 1,286,759,083.33 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 701,619.63 | 1,327,412.32 |
| 长期应付款 | 69,764,951.52 | 70,120,699.02 |
| 长期应付职工薪酬 | 151,192,511.43 | 123,576,836.74 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 116,834,073.92 | 141,837,555.52 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,220,922,915.12 | 1,623,621,586.93 |
| 负债合计 | 13,246,203,635.25 | 12,485,749,495.86 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,785,399,930.00 | 1,785,399,930.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,934,119,515.07 | 4,920,295,890.69 |
| 减:库存股 | 408,839,302.43 | 556,187,125.09 |
| 其他综合收益 | 47,346,928.94 | 22,703,415.00 |
| 专项储备 | 6,021,652.17 | 6,021,652.17 |
| 盈余公积 | 1,023,519,511.31 | 1,023,519,511.31 |
| 未分配利润 | 13,986,784,668.91 | 15,624,942,546.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,374,352,903.97 | 22,826,695,820.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,620,556,539.22 | 35,312,445,316.34 |
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海
母公司利润表
2026 年 1—9 月
编制单位：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、营业收入 | 1,044,445,768.93 | 8,181,467,805.44 |
| 减:营业成本 | 859,686,128.57 | 6,029,068,999.81 |
| 税金及附加 | 8,252,162.40 | 29,192,186.74 |
| 销售费用 | 24,143,666.01 | 130,581,339.01 |
| 管理费用 | 164,829,498.88 | 195,963,678.90 |
| 研发费用 | 30,670,209.63 | 291,131,505.97 |
| 财务费用 | 121,496,897.04 | 69,178,456.51 |
| 其中:利息费用 | 98,625,570.84 | 75,648,167.86 |
| 利息收入 | 22,432,062.68 | 24,764,207.31 |
| 加:其他收益 | 113,503,559.00 | 100,872,956.94 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 562,805,616.73 | 535,981,958.88 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,071,761.13 | 17,901,176.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 69,900,888.41 | 285,415,172.71 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -26,279,370.40 | -138,323,097.30 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 133,356.25 | 7,772,327.02 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 510,720.19 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 555,431,256.39 | 2,228,581,676.94 |
| 加:营业外收入 | 1,229,981.23 | 1,426,478.82 |
| 减:营业外支出 | 219,719.99 | 5,087,358.47 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 556,441,517.63 | 2,224,920,797.29 |
| 减:所得税费用 | 12,348,378.32 | 211,834,800.76 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 544,093,139.31 | 2,013,085,996.53 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 544,093,139.31 | 2,013,085,996.53 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 24,643,513.94 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 24,709,043.32 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -40,800.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 24,749,843.32 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -65,529.38 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -65,529.38 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 568,736,653.25 | 2,013,085,996.53 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) | ||
母公司现金流量表
2026 年 1—9 月
编制单位：中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,171,271,353.34 | 6,743,725,681.45 |
| 收到的税费返还 | 3,869,705.67 | 55,475,378.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,843,875,199.45 | 1,531,319,610.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,019,016,258.46 | 8,330,520,670.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,538,955,672.26 | 7,045,015,602.31 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 139,757,367.20 | 419,173,554.36 |
| 支付的各项税费 | 52,826,304.01 | 529,696,589.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 952,677,568.81 | 221,939,790.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,684,216,912.28 | 8,215,825,537.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,334,799,346.18 | 114,695,133.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,089,898,361.06 | 8,584,992,292.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 626,072,676.08 | 479,074,159.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,715,971,037.14 | 9,064,066,451.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,810,675.12 | 190,465,525.14 |
| 投资支付的现金 | 8,978,120,307.84 | 8,023,001,916.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 243,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,987,930,982.96 | 8,213,710,441.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 728,040,054.18 | 850,356,009.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 279,708,930.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,006,098,356.12 | 900,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 497,109,451.12 | 487,234,572.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,503,207,807.24 | 1,666,943,502.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,567,082,000.00 | 899,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,296,430,708.06 | 2,034,175,473.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 327,098,517.79 | 693,452,720.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,190,611,225.85 | 3,627,128,194.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,687,403,418.61 | -1,960,184,692.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,674,697.97 | -2,980,895.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -659,238,716.22 | -998,114,444.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,754,533,581.27 | 1,483,292,373.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,095,294,865.05 | 485,177,929.02 |
公司负责人：焦承尧 主管会计工作负责人：邱泉 会计机构负责人：周德海
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用
特此公告。
中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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