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资讯 中原环保股份有限公司
关于披露 2026 年第三季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”或“公司”）2026 年第三季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司 2026 年第三季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
单位：元
| 资产 | 2026年9月30日 | 2026年1月1日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 663,924,531.89 | 833,673,984.69 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,902,337,538.25 | 1,417,729,315.08 |
| 应收款项融资 | 32,322.78 | |
| 预付款项 | 678,966.96 | 1,200,934.10 |
| 其他应收款 | 3,280,416,109.46 | 3,901,786,318.13 |
| 存货 | 3,591,298.12 | 2,863,176.56 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 62,744,078.59 | |
| 流动资产合计 | 5,913,692,523.27 | 6,157,286,051.34 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,819,320,434.65 | 9,628,056,249.05 |
| 其他权益工具投资 | 106,366,922.10 | 117,981,700.95 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,191,607,790.82 | 1,515,114,528.95 |
| 在建工程 | 776,719,682.46 | 59,907,266.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 30,581,669.74 | 32,885,850.11 |
| 无形资产 | 810,798,539.81 | 830,848,352.73 |
| 其中:数据资源 | 357,342.04 | 435,782.98 |
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 134,111.62 | 40,080.77 |
| 递延所得税资产 | 34,737,319.21 | 29,929,320.01 |
| 其他非流动资产 | 1,238,980,808.86 | 1,524,555,281.34 |
| 非流动资产合计 | 15,009,247,279.27 | 13,739,318,630.00 |
| 资产总计 | 20,922,939,802.54 | 19,896,604,681.34 |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾
中原环保股份有限公司母公司资产负债表（续）2026 年 9 月 30 日
单位：元
| 负债和所有者权益 | 2026年9月30日 | 2026年1月1日 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 100,076,388.89 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 28,761,984.04 | 30,216,843.37 |
| 应付账款 | 232,333,194.58 | 164,202,540.25 |
| 预收款项 | 24,392.27 | 156,041.55 |
| 合同负债 | 1,329,179.84 | 1,329,179.84 |
| 应付职工薪酬 | 41,689,424.34 | 84,308,732.08 |
| 应交税费 | 7,392,596.66 | 11,665,830.74 |
| 其他应付款 | 1,314,469,651.47 | 1,200,318,055.92 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,612,716,539.27 | 1,523,219,340.99 |
| 其他流动负债 | 117,805.31 | 1,791,945.73 |
| 流动负债合计 | 3,238,834,767.78 | 3,117,284,899.36 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 6,986,943,790.89 | 5,779,784,350.00 |
| 应付债券 | 2,694,913,740.47 | 2,694,201,595.92 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,094,403.54 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 200,857,746.73 | 131,731,675.45 |
| 递延所得税负债 | 6,557,538.31 | 8,299,755.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,889,272,816.40 | 8,615,111,780.05 |
| 负债合计 | 13,128,107,584.18 | 11,732,396,679.41 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 974,684,488.00 | 974,684,488.00 |
| 其他权益工具 | 1,997,539,077.44 | 1,997,539,077.44 |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | 1,997,539,077.44 | 1,997,539,077.44 |
| 资本公积 | 3,822,932,560.86 | 3,988,529,075.26 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 37,159,383.79 | 47,031,945.81 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 327,182,232.24 | 327,182,232.24 |
| 未分配利润 | 635,334,476.03 | 829,241,183.18 |
| 所有者权益合计 | 7,794,832,218.36 | 8,164,208,001.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,922,939,802.54 | 19,896,604,681.34 |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾
中原环保股份有限公司母公司利润表2026 年 1-9 月
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 733,777,448.02 | 741,814,509.36 |
| 减:营业成本 | 268,595,204.93 | 253,269,882.65 |
| 税金及附加 | 12,078,754.68 | 11,622,800.51 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 81,991,687.01 | 90,091,094.79 |
| 研发费用 | 43,773,074.41 | 42,672,705.00 |
| 财务费用 | 207,096,411.70 | 176,332,999.09 |
| 其中:利息费用 | 207,159,623.05 | 176,595,215.45 |
| 利息收入 | 349,143.23 | 779,505.88 |
| 加:其他收益 | 14,292,643.45 | 5,310,918.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 30,181,730.18 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -45,686,167.49 | -20,263,982.20 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -588,105.50 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,715.94 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 119,026,805.49 | 152,283,857.62 |
| 加:营业外收入 | 917,290.81 | 4,769.80 |
| 减:营业外支出 | 5,674.95 | 715,591.55 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 119,938,421.35 | 151,573,035.87 |
| 减:所得税费用 | 6,718,672.91 | 16,335,049.63 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 113,219,748.44 | 135,237,986.24 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 113,219,748.44 | 135,237,986.24 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -9,872,562.02 | -6,235,302.33 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -9,872,562.02 | -6,235,302.33 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -9,872,562.02 | -6,235,302.33 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 103,347,186.42 | 129,002,683.91 |
企业法定代表人：梁伟刚
主管会计工作负责人：张蕾
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
会计机构负责人：张蕾
中原环保股份有限公司
母公司现金流量表
2026 年 1-9 月
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,693,998.44 | 206,803,953.56 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,096,552,127.36 | 2,465,855,109.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,156,246,125.80 | 2,672,659,062.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,762,229.80 | 80,340,066.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 267,869,224.86 | 270,605,391.08 |
| 支付的各项税费 | 37,599,962.05 | 42,641,164.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,174,858,648.65 | 2,832,255,216.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,560,090,065.36 | 3,225,841,839.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -403,843,939.56 | -553,182,776.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 18,141,000.00 | 1,500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,585,611.11 | 891,617.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,726,611.11 | 2,391,617.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,890,430.34 | 62,690,633.39 |
| 投资支付的现金 | 356,860,700.00 | 12,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 462,751,130.34 | 75,390,633.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -443,024,519.23 | -72,999,015.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,277,434,660.57 | 4,233,330,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 499,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,277,434,660.57 | 4,733,040,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,063,103,510.94 | 3,441,305,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 537,212,143.64 | 474,300,107.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,600,315,654.58 | 3,915,945,507.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 677,119,005.99 | 817,094,492.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -169,749,452.80 | 190,912,700.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 833,673,984.69 | 372,381,300.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 663,924,531.89 | 563,294,000.55 |
企业法定代表人：梁伟刚 主管会计工作负责人：张蕾 会计机构负责人：张蕾
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日
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