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资讯 2026年证券代码 : 920765
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第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄华侨、主管会计工作负责人李永及会计机构负责人（会计主管人员）赖小平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 389,689,687.44 | 429,668,085.90 | -9.30% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 293,460,867.96 | 305,144,778.23 | -3.83% |
| 资产负债率%(母公司) | 2.43% | 9.55% | - |
| 资产负债率%(合并) | 24.69% | 28.98% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 428,042,632.43 | 364,186,563.57 | 17.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,258,336.13 | -4,383,655.97 | 71.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -2,666,673.81 | -5,685,416.83 | 53.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,956,272.39 | -5,362,787.10 | 565.36% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.06 | 83.33% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -0.42% | -1.35% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -0.89% | -1.75% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 135,994,907.72 | 135,418,917.53 | 0.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,143,200.37 | -2,560,244.18 | -22.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,575,589.84 | -2,798,203.13 | -27.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,507,130.18 | -18,645,678.25 | 140.26% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.03 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -1.07% | -0.80% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -1.21% | -0.88% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 50,849,132.43 | 59.10% | 交易性金融资产增加59.10%,系报告期内增加购买银行结构性存款理财产品4,000万元形成。 |
| 应收款项融资 | 6,799,461.88 | 49.40% | 应收款项融资增加49.40%,系报告期内收到客户开具或背书转让的信用等级较高的银行承兑汇票增加224.82万元形成。 |
| 预付款项 | 6,440,036.11 | 116.02% | 预付货款增加116.02%,主要为报告期内预付采购商品款增加320.96万元形成。 |
| 其他应收款 | 6,013,395.49 | -28.68% | 其他应收款减少28.68%,主要为报告期内负责出口销售的子公司收到的进项税额减少导致应收出口退税款较期初净减少149.09万元,收回存出保证金影响存出保证金减少82.20万元。 |
| 其他流动资产 | 9,063,436.93 | 39.34% | 其他流动资产增加39.34%,主要为报告期内负责国内销售子公司收到的进项税额增加188.13万元形成。 |
| 在建工程 | 1,370,420.37 | 500.60% | 在建工程增加500.60%,主要系报告期内公司实施废水、废气治理设施升级改造项目,且截至报告期末,未达到预定可使用状态。 |
| 使用权资产 | 4,696,320.20 | -43.14% | 使用权资产减少43.14%,主要为报告期内公司对存量租赁项目按期计提使用权资产折旧影响。 |
| 长期待摊费用 | 2,244,116.92 | 83.10% | 长期待摊费用增加了83.10%,主要为报告期内工厂装修项目及专卖店装修项目完工转入影响。 |
| 其他非流动资产 | 310,021.87 | -63.17% | 其他非流动资产减少63.17%,主要为前期预付的软件采购款在报告期内完成项目验收,由预付性质的其他非流动资产转入无形资产核算。 |
| 短期借款 | 18,013,722.22 | -41.94% | 短期借款减少41.94%,主要为报告期内归还银行短期借款1,300万元。 |
| 合同负债 | 3,147,710.46 | 56.32% | 合同负债增加56.32%,主要为报告期内增加预收客户货款113.41万元。 |
| 应付职工薪酬 | 7,723,055.46 | -35.75% | 应付职工薪酬减少35.75%,主要为报告期内支付上年度年终奖金影响。 |
| 应交税费 | 1,333,989.93 | -50.80% | 应交税费减少50.80%,主要为报告期美之顺电镀业务并入深圳沃华影响,应交增值税减少,其次为公司利润变动导致应交企业所得税减少影响。 |
| 其他应付款 | 817,070.93 | -51.65% | 其他应付款减少51.65%,主要为报告期内公司依据法院生效判决书,实际支付意外伤害赔偿款55.05万元,另外,未结清费用减少22.58万元。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,150,517.74 | -36.47% | 一年内到期的非流动负债减少36.47%,主要为报告期租赁负债重分类至本项目,余额随着租金按期支付逐步结转减少。 |
| 其他流动负债 | 480,694.82 | 126.27% | 其他流动负债增加126.27%,主要为报告期内国内销售预收货款增加,相应待转销项税额计提相应增加影响。 |
| 租赁负债 | 1,810,287.36 | -45.85% | 租赁负债减少45.85%,主要为报告期内公司租赁的厂房到期不再续租影响。 |
| 递延所得税负债 | 1,368,285.38 | -45.58% | 递延所得税负债减少45.58%,主要为报告期内公司存量租赁项目按期计提使用权资产折旧增加,相应递延所得税负债减少形成。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 2,129,763.87 | 145.74% | 财务费用增加145.74%,主要为报告期内受美元汇率波动影响,汇兑损失增加536.27万元,利息收入减少170.98万元形成。 |
| 投资收益 | 940,763.50 | 150.28% | 投资收益增加150.28%,主要为报告期内已实现的银行理财收益增加形成。 |
| 公允价值变动收益 | 247,465.76 | -62.76% | 公允价值变动收益减少62.76%,主要为报告期内银行理财产品公允价值变动收益减少形成。 |
| 信用减值损失 | 570,197.88 | 38.71% | 信用减值损失同比增加38.71%,主要为上年同期应收LG SOURCING INC客户货款减少对应的坏账准备冲回171.07万元所致。 |
| 资产减值损失 | -1,910,379.39 | 155.18% | 资产减值损失增加155.18%,主要为报告期内加强存货管理和清理频率,计提的跌价准备和转销金额均有所增加影响。 |
| 资产处置收益 | -4,925.16 | -345.24% | 资产处置收益减少345.24%,主要为报告期内处置固定资产损失增加形成。 |
| 营业外收入 | 311,025.41 | 39.70% | 营业外收入增加39.70%,主要为报告期收到客户违约赔款29.67万元。 |
| 所得税费用 | -209,364.72 | -313.39% | 所得税费用减少313.39%,主要为报告期内公司利润波动,所得税费用减少形成。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,956,272.39 | 565.36% | 1、经营活动产生的现金流量金额增长565.36%,主要受如下因素影响:1)报告期内主要受销售增长影响销售商品、提供劳务收到的现金增加1,945.17万元;2)受采购货款采用银行承兑汇票背书结算增加影响购买商品、接受劳务支付的现金减少1,244.59万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,199,948.82 | 25.04% | 投资活动增加25.04%,主要为报告期内理财投资比去年同期净减少1,000万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,015,948.15 | -269.26% | 筹资活动产生的现金流量净额减少269.26%,主要为报告期内取得银行借款同比减少2,800万元。 |
年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -430,284.41 | 主要为处置固定资产损失。 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 887,914.78 | 主要为政府补贴收入。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,188,229.26 | 主要为理财产品的公允价值变动损益及已实现的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 232,482.14 | |
| 非经常性损益合计 | 1,878,341.77 | |
| 所得税影响数 | 470,004.09 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 非经常性损益净额 | 1,408,337.68 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 52,807,104 | 60.75% | 0 | 52,807,104 | 60.75% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 10,287,657 | 11.84% | 0 | 10,287,657 | 11.84% | |
| 董事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 34,112,973 | 39.25% | 0 | 34,112,973 | 39.25% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 30,862,973 | 35.51% | 0 | 30,862,973 | 35.51% | |
| 董事、高管 | 3,250,000 | 3.74% | 0 | 3,250,000 | 3.74% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 86,920,077 | - | 0 | 86,920,077 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,272 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 黄华侨 | 境内自然人 | 27,950,000 | 0 | 27,950,000 | 32.1560% | 20,962,500 | 6,987,500 |
| 2 | 蔡秀莹 | 境内自然人 | 13,200,630 | 0 | 13,200,630 | 15.1871% | 9,900,473 | 3,300,157 |
| 3 | 深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 11,046,200 | -404,700 | 10,641,500 | 12.2429% | 0 | 10,641,500 |
| 4 | 新余美高投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,955,224 | -430,224 | 5,525,000 | 6.3564% | 0 | 5,525,000 |
| 5 | 黄佳茵 | 境内自然人 | 3,250,000 | 0 | 3,250,000 | 3.7391% | 3,250,000 | 0 |
| 6 | 周海珍 | 境内自然人 | 1,525,433 | 13,831 | 1,539,264 | 1.7709% | 0 | 1,539,264 |
| 7 | 宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股权投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1,120,132 | 0 | 1,120,132 | 1.2887% | 0 | 1,120,132 |
| 8 | 金道根 | 境内自然人 | 387,500 | 185,945 | 573,445 | 0.6597% | 0 | 573,445 |
| 9 | 杭州虎贲私募基金管理有限公司-虎贲月德2号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0 | 526,901 | 526,901 | 0.6062% | 0 | 526,901 |
| 10 | 范琪 | 境内自然人 | 268,796 | 114,627 | 383,423 | 0.4411% | 0 | 383,423 |
| 合计 | - | 64,703,915 | 6,380 | 64,710,295 | 74.4480% | 34,112,973 | 30,597,322 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:股东蔡秀莹系股东黄华侨配偶;股东黄佳茵系股东黄华侨与股东蔡秀莹之女;深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙)及新余美高投资管理中心(有限合伙)系持股平台;其他股东不存在关联关系。其他说明:杭州虎贲私募基金管理有限公司-虎贲月德2号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有全部股份。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙) | 10,641,500 |
| 2 | 黄华侨 | 6,987,500 |
| 3 | 新余美高投资管理中心(有限合伙) | 5,525,000 |
| 4 | 蔡秀莹 | 3,300,157 |
| 5 | 周海珍 | 1,539,264 |
| 6 | 宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股权投资管理中心(有限合伙) | 1,120,132 |
| 7 | 金道根 | 573,445 |
| 8 | 杭州虎贲私募基金管理有限公司-虎贲月德2号私募证券投资基金 | 526,901 |
| 9 | 范琪 | 383,423 |
| 10 | 兴华基金-青岛银行-兴华基金瑞升1号集合资产管理计划 | 290,000 |
| 股东间相互关系说明:股东蔡秀莹系股东黄华侨配偶;深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙)及新余美高投资管理中心(有限合伙)系持股平台。其他说明:杭州虎贲私募基金管理有限公司-虎贲月德2号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有全部股份。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 | ||||
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | ||||
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-006、2026-024、2026-034 | ||||
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | ||||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | ||||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | ||||
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-006、2026-024、2026-034 | ||||
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | ||||
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | ||||
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | ||||
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021年6月22日披露的公开发行说明书 | ||||
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-006、2026-024、2026-034 | ||||
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | ||||
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | ||||
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | ||||
| 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 | ||||||||
| 1、公司及其子公司对子公司的担保情况公司于2026年4月28日召开第四届董事会第七次会议、2026年5月20日召开2025年年度股东会审议通过《2026年度公司与全资子公司相互提供担保》议案。单位:元 | ||||||||
| 担保对象 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||
| 深圳美之顺五金塑胶制品有限公司 | 10,000,000 | 0 | 0 | 2023年11月16日 | 2026年7月1日 | 保证 | 连带 | 2023年5月23日 |
| 深圳市沃华环球有限公司 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 2023年8月8日 | 2031年8月8日 | 保证 | 连带 | 2023年5月23日 |
| 美高塑胶金属制品(香港)有限公司 | 美元1,300,000 | 美元1,300,000 | 0 | 2020年10月8日 | / | 保证 | 连带 | 2020年5月18日 |
| 深圳市沃华环球有限公司 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 2024年11月26日 | 2030年11月26日 | 保证 | 连带 | 2024年5月20日 |
| 深圳市沃华环球有限公司 | 75,000,000 | 0 | 0 | 2025年5月7日 | 2026年9月23日 | 保证 | 连带 | 2024年5月20日 |
| 美高塑胶金属制品(香港)有限公司、深圳市沃华环球有限公司 | 27,500,000 | 0 | 0 | 2025年7月16日 | 2026年1月30日 | 保证 | 连带 | 2025年5月19日 |
| 美高塑胶金属制品(香港)有限公司、深圳市沃华环球有限公司 | 美元2,640,000 | 0 | 0 | 2024年2月5日 | 2026年1月30日 | 保证 | 连带 | 2023年5月23日 |
| 深圳市沃华环球有限公司 | 100,000,000 | 0 | 0 | 2025年8月28日 | 2026年7月21日 | 保证 | 连带 | 2025年5月19日 |
| 深圳市沃华环球有限公司 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 2026年7月7日 | 2030年7月6日 | 保证 | 连带 | 2026年5月20日 |
| 深圳市沃华环球有限公司 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 2026年7月21日 | 2030年7月15日 | 保证 | 连带 | 2026年5月20日 |
| 合计 | 394,036,294 | 163,755,630 | 0 | |||||
| 注1:表格第3行所列担保金额为1,300,000.00美元,第7行所列担保金额为2,640,000.00美元,按照2026年9月30日结账汇率折算;注2:表格第6行所列担保金额为人民币27,500,000.00元或其等值美元;注3:截止2026年9月30日,公司担保额为163,755,630元。 | ||||||||
| 2、关联方控股股东及实际控制人为公司提供担保的事项公司于2026年4月28日召开第四届董事会第七次会议、2026年5月20日召开2025年年度股东会审议通过《2026年度向银行申请综合授信额度》议案,为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要,公司及全资子公司计划2026年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币30,000万(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为准)。董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施,公司将根据金融机构的要求,以公司及全资子公司不动产、动产抵押,知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保,同时,控股股东、实际控制人拟为公司及子公司融资提供担保,不收取任何担保费用,不需要提供反担保。期限自2025年年度股东会审议通过本议案之日起,至2026年年度股东会决议生效之日止。 | ||||||||
单位：元
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||
| 黄华侨 | 为公司及子公司融资提供担保 | 10,000,000 | 0 | 0 | 2023年11月16日 | 2026年7月1日 | 保证 | 连带 | 2023年5月23日 |
| 黄华侨 | 为公司及子公司融资提供担保 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 2023年8月8日 | 2031年8月8日 | 保证 | 连带 | 2023年5月23日 |
| 黄华侨 | 为公司及子公司融资提供担保 | 美元1,300,000 | 美元1,300,000 | 0 | 2020年10月8日 | / | 保证 | 连带 | 2020年5月18日 |
| 黄华侨 | 为公司及子公司融资提供担保 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 2024年11月26日 | 2030年11月26日 | 保证 | 连带 | 2024年5月20日 |
| 黄华侨 | 为公司及子公司融资提供担保 | 75,000,000 | 0 | 0 | 2025年5月7日 | 2026年9月23日 | 保证 | 连带 | 2024年5月20日 |
| 黄华侨 | 为公司及子公司融资提供担保 | 27,500,000 | 0 | 0 | 2025年7月16日 | 2026年1月30日 | 保证 | 连带 | 2025年5月19日 |
| 黄华侨 | 为公司及子公司融资提供担保 | 100,000,000 | 0 | 0 | 2025年8月28日 | 2026年7月21日 | 保证 | 连带 | 2025年5月19日 |
| 黄华侨 | 为公司及子公司融资提供担保 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 2026年7月7日 | 2030年7月6日 | 保证 | 连带 | 2026年5月20日 |
| 黄华侨 | 为公司及子公司融资提供担保 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 2026年7月21日 | 2030年7月15日 | 保证 | 连带 | 2026年5月20日 |
| 注:表格第6行所列担保金额为人民币27,500,000.00元或其等值美元。 | |||||||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 | ||||
| 货币资金 | 保证金 | 质押 | 2,446,777.90 | 0.63% | 银行承兑汇票及信用卡保证金 | ||||
| 货币资金 | 诉讼保证金 | 冻结 | 137,775.08 | 0.04% | 司法保全冻结 | ||||
| 固定资产 | 房屋建筑物 | 抵押 | 2,719,556.75 | 0.70% | 用于借款提供抵押担保 | ||||
| 无形资产 | 土地使用权 | 抵押 | 3,259,860.22 | 0.84% | 用于借款提供抵押担保 | ||||
| 总计 | - | - | 8,563,969.95 | 2.21% | - | ||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 116,474,271.71 | 145,766,832.61 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 50,849,132.43 | 31,959,833.45 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 214,713.56 | 233,087.03 |
| 应收账款 | 61,162,449.49 | 70,186,764.15 |
| 应收款项融资 | 6,799,461.88 | 4,551,269.27 |
| 预付款项 | 6,440,036.11 | 2,981,221.96 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 6,013,395.49 | 8,431,016.90 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 76,833,684.84 | 96,653,531.24 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 9,063,436.93 | 6,504,723.59 |
| 流动资产合计 | 333,850,582.44 | 367,268,280.20 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 26,909,538.76 | 31,256,209.15 |
| 在建工程 | 1,370,420.37 | 228,176.12 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 4,696,320.20 | 8,260,013.12 |
| 无形资产 | 6,482,777.54 | 6,074,617.88 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | - | - |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 2,244,116.92 | 1,225,618.75 |
| 递延所得税资产 | 13,825,909.34 | 14,513,353.87 |
| 其他非流动资产 | 310,021.87 | 841,816.81 |
| 非流动资产合计 | 55,839,105.00 | 62,399,805.70 |
| 资产总计 | 389,689,687.44 | 429,668,085.90 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 18,013,722.22 | 31,026,125.00 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 5,454,481.00 | 4,848,088.00 |
| 应付账款 | 47,218,350.85 | 52,788,689.31 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 3,147,710.46 | 2,013,591.63 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 7,723,055.46 | 12,020,685.86 |
| 应交税费 | 1,333,989.93 | 2,711,483.71 |
| 其他应付款 | 817,070.93 | 1,689,777.62 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,150,517.74 | 4,958,977.02 |
| 其他流动负债 | 480,694.82 | 212,439.58 |
| 流动负债合计 | 87,339,593.41 | 112,269,857.73 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,850,000.00 | 4,075,000.00 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,810,287.36 | 3,343,045.40 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 130,022.51 | 135,304.50 |
| 递延收益 | 1,730,630.82 | 2,185,826.65 |
| 递延所得税负债 | 1,368,285.38 | 2,514,273.39 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 8,889,226.07 | 12,253,449.94 |
| 负债合计 | 96,228,819.48 | 124,523,307.67 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 86,920,077.00 | 86,920,077.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 117,267,941.35 | 117,267,941.35 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -1,183,594.67 | -1,188,429.77 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,116,245.55 | 25,116,245.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 65,340,198.73 | 77,028,944.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 293,460,867.96 | 305,144,778.23 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,460,867.96 | 305,144,778.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 389,689,687.44 | 429,668,085.90 |
法定代表人：黄华侨 主管会计工作负责人：李永 会计机构负责人：赖小平 单位：元
(二) 母公司资产负债表
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 7,755,162.99 | 48,156,509.09 |
| 交易性金融资产 | 50,849,132.43 | 10,601,666.67 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,343,289.01 | 4,924,212.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 167,847.24 | 82,503.19 |
| 其他应收款 | 107,098,942.17 | 135,252,623.44 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 633,414.72 | 554.64 |
| 流动资产合计 | 167,847,788.56 | 199,018,069.71 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 113,999,323.00 | 113,999,323.00 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 2,485,958.62 | 3,278,670.18 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 3,651,043.24 | 4,868,057.62 |
| 无形资产 | 2,856,634.37 | 2,341,773.50 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | - | - |
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 282,710.91 | 419,893.86 |
| 递延所得税资产 | 1,394,541.44 | 1,898,803.37 |
| 其他非流动资产 | 54,764.15 | 471,609.09 |
| 非流动资产合计 | 124,724,975.73 | 127,278,130.62 |
| 资产总计 | 292,572,764.29 | 326,296,200.33 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,441.20 | 23,235.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | - | 457,275.56 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 663,120.00 | 1,354,727.00 |
| 应交税费 | 160,760.68 | 536,461.77 |
| 其他应付款 | 51,777.13 | 21,189,560.78 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,758,976.49 | 1,720,339.90 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,643,075.50 | 25,281,600.64 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,810,287.36 | 2,674,368.05 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,524,553.29 | 1,843,632.06 |
| 递延所得税负债 | 1,125,043.91 | 1,367,431.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,459,884.56 | 5,885,431.19 |
| 负债合计 | 7,102,960.06 | 31,167,031.83 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 86,920,077.00 | 86,920,077.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 86,732,300.40 | 86,732,300.40 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,116,245.55 | 25,116,245.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 86,701,181.28 | 96,360,545.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 285,469,804.23 | 295,129,168.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,572,764.29 | 326,296,200.33 |
法定代表人：黄华侨 主管会计工作负责人：李永 会计机构负责人：赖小平
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 428,042,632.43 | 364,186,563.57 |
| 其中:营业收入 | 428,042,632.43 | 364,186,563.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 430,048,493.54 | 370,388,357.02 |
| 其中:营业成本 | 314,045,021.44 | 267,265,229.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,054,262.29 | 2,085,492.35 |
| 销售费用 | 71,129,909.50 | 61,845,287.54 |
| 管理费用 | 33,037,960.36 | 35,069,786.49 |
| 研发费用 | 7,651,576.08 | 8,779,188.59 |
| 财务费用 | 2,129,763.87 | -4,656,627.46 |
| 其中:利息费用 | 815,458.54 | 1,160,107.54 |
| 利息收入 | 556,456.61 | 2,266,265.74 |
| 加:其他收益 | 887,914.78 | 1,085,833.89 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 940,763.50 | 375,884.62 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 247,465.76 | 664,602.80 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 570,197.88 | 930,329.34 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,910,379.39 | -748,652.07 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,925.16 | -1,106.19 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,274,823.74 | -3,894,901.06 |
| 加:营业外收入 | 311,025.41 | 222,643.18 |
| 减:营业外支出 | 503,902.52 | 613,283.35 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,467,700.85 | -4,285,541.23 |
| 减:所得税费用 | -209,364.72 | 98,114.74 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,258,336.13 | -4,383,655.97 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,258,336.13 | -4,383,655.97 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,258,336.13 | -4,383,655.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -1,258,336.13 | -4,383,655.97 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,258,336.13 | -4,383,655.97 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.06 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -0.06 |
会计机构负责人：赖小平
法定代表人：黄华侨
主管会计工作负责人：李永
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 13,414,647.90 | 17,487,675.51 |
| 减:营业成本 | 265,888.26 | 283,304.89 |
| 税金及附加 | 149,971.71 | 172,872.90 |
| 销售费用 | 1,024,486.55 | 1,193,267.64 |
| 管理费用 | 12,004,936.26 | 12,706,740.50 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | -382,372.51 | -343,981.25 |
| 其中:利息费用 | 92,806.36 | - |
| 利息收入 | 52,971.35 | 211,283.73 |
| 加:其他收益 | 497,868.93 | 414,758.48 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 266,218.66 | 42,229,516.67 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 247,465.76 | 229,602.74 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -172,404.99 | -172,172.58 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | -1,106.19 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,190,885.99 | 46,176,069.95 |
| 加:营业外收入 | 194.86 | 0.16 |
| 减:营业外支出 | 1,307.72 | 557,302.49 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,189,773.13 | 45,618,767.62 |
| 减:所得税费用 | 418,728.16 | 1,267,110.23 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 771,044.97 | 44,351,657.39 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 771,044.97 | 44,351,657.39 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 771,044.97 | 44,351,657.39 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.49 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.49 |
法定代表人：黄华侨 主管会计工作负责人：李永 会计机构负责人：赖小平
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,967,433.61 | 323,515,708.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,896,873.92 | 19,241,244.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,979,366.28 | 7,553,285.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 367,843,673.81 | 350,310,238.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,570,732.27 | 238,016,622.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,469,607.52 | 77,937,050.36 |
| 支付的各项税费 | 10,821,414.59 | 11,601,642.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,025,647.04 | 28,117,710.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,887,401.42 | 355,673,025.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,956,272.39 | -5,362,787.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,281,013.70 | 1,445,709.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20.00 | 28,079.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,281,033.70 | 131,473,788.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,480,982.52 | 1,089,212.02 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 184,480,982.52 | 161,089,212.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,199,948.82 | -29,615,423.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,225,000.00 | 16,905,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,086,393.64 | 19,725,442.98 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,704,554.51 | 3,956,562.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,015,948.15 | 40,587,005.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,015,948.15 | -7,587,005.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,936,548.07 | 1,078,458.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,196,172.65 | -41,486,757.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,085,891.38 | 157,110,241.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,889,718.73 | 115,623,484.53 |
法定代表人：黄华侨 主管会计工作负责人：李永 会计机构负责人：赖小平
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,858,819.01 | 18,810,539.39 |
| 收到的税费返还 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,060,163.70 | 15,230,665.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,918,982.71 | 34,041,205.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,601,013.75 | 6,952,667.95 |
| 支付的各项税费 | 2,356,599.81 | 2,413,068.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,840,531.86 | 5,206,699.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,798,145.42 | 14,572,435.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,120,837.29 | 19,468,769.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 282,191.78 | 243,287.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 27,060.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,282,191.78 | 80,270,347.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 408,120.00 | 427,728.16 |
| 投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,408,120.00 | 120,427,728.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,125,928.22 | -40,157,380.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | |
| 取得借款收到的现金 | - | |
| 发行债券收到的现金 | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | |
| 偿还债务支付的现金 | - | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,430,409.24 | 18,721,247.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 964,162.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,394,572.22 | 18,721,247.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,394,572.22 | -18,721,247.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,682.65 | -574.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,401,345.80 | -39,410,433.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,156,508.79 | 47,128,206.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,755,162.99 | 7,717,773.39 |
法定代表人：黄华侨 主管会计工作负责人：李永 会计机构负责人：赖小平
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