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2026年第三季度报告
武汉恒立工程钻具股份有限公司Wuhan HL Engineering Tool Co.,Ltd
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 是否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是否 |
| 是否审计 | □是否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是否 |
第二节 公司基本情况
主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末（2026年9月30日） | 上年期末（2025年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 653,810, 069. 76 | 648,136,443.26 | 0.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 502,203,184.43 | 499,437,945. 48 | 0.55% |
| 资产负债率%(母公司) | 18.42% | 18.81% | 一 |
| 资产负债率%（合并） | 21.29% | 21.24% |
| 项目 | 年初至报告期末（2026年1-9月） | 上年同期(2025年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 130,272, 578.99 | 127, 866,372. 35 | 1.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,915, 553.95 | 21,142,067. 55 | -43.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10, 919,262. 39 | 19,017,330. 77 | -42.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,120,886.10 | 5,967,485.79 | 103.12% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1945 | 0.3447 | -43.57% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.37% | 4.25% | |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 2.17% | 3.83% |
| 项目 | 本报告期（2026年7-9月） | 上年同期（2025年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 45,429,048.98 | 47,438, 732. 57 | -4.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,026,785.84 | 6, 645,125. 19 | -24.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,851,056.30 | 6, 077,165.23 | -20.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,994, 721. 63 | -2, 287,877. 30 | 12.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0822 | 0.1084 | -24. 17% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.02% | 1.33% | |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.98% | 1. 22% |
surd 适用 □不适用
财务数据重大变动原因：
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末（2026年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 交易性金融资产 | 69,150,810.90 | 93.45% | 货币资金投资理财产品，期末有6,915万元理财产品未到期。 |
| 预付款项 | 4,321,154. 60 | 667.09% | 本期各类订货增加，导致预付账款增加。 |
| 在建工程 | 419,572.93 | -51.33% | 25年末潜江分公司厂区光伏项目未完工的在建工程于 26 年完工导致在建工程减少86 万，同时 26年新增武汉研发中心前期勘测及支付政府城市基础设施配套费增加41.9万元。 |
| 使用权资产 | 4,096,047.92 | 363.40% | 本期子公司艾盾办公厂房租赁期届满，与苏州贵友机械制造有限公司重新签订租赁协议，协议约定租期三年总租金总计 510万元，按照协议租金参考折现率计算确认使用权资产、租赁负债及未确认融资费用入账金额，其中一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。 |
| 长期待摊费用 | 10,272.52 | -69.23% | 软件系统服务费的摊销，摊销期临近届满，费用摊销导致待摊减少。 |
| 其他非流动资产 | -100% | 预付固定资产采购款，本期办理验收入库手续转入固定资产核算。 | |
| 短期借款 | 1,000,000.00 | -44.05% | 该借款原系客户应收账款保理业务重分类，保理业务期限届满减少。 |
| 应付职工薪酬 | 1,812, 274. 63 | -55.24% | 25 年末主要系年终奖计提，于 26年已发放，本期末余额系9月份应计提工资。 |
| 应交税费 | 1,043,837. 66 | -41.25% | 25 年末主要系企业所得税年度计提，于26年已缴纳，本期末余额系二季度计提各项税费。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,720,529.03 | 160.48% | 本期子公司艾盾办公厂房租赁期届满，与苏州贵友机械制造有限公司重新签订租赁协议，协议约定租期三年总租金总计 510万元，按照协议租金参考折现率计算确认使用权资产、租赁负债及未确认融资费用入账金额，其中一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。 |
| 租赁负债 | 2,433,464. 84 | 778.14% | 本期子公司艾盾办公厂房租赁期届满，与苏州贵友机械制造有限公司重新签订租赁协议，协议约定租期三年总租金总计 510万元，按照协议租金参考折现率计算确认使用权资产、租赁负债及未确认融资费用入账金额，其中一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。 |
| 库存股 | -100% | 回购的股票本期注销导致减少。 | |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | 625,944.90 | 230.78% | 主要系半年末汇兑损益变动影响，及由我司承担票据平台收取的保理手续费。 |
| 其他收益 | 281,273. 53 | -81.80% | 2025年同期收到招商引资补贴，该项补贴期限届满。 |
| 投资收益 | 134, 837. 35 | -85.69% | 2025年使用资金购买保本定期理财产品产生的到期收益。 |
| 公允价值变动收益 | 893,898.58 | 100.00% | 2025年使用资金购买保本非固定期理财产品产生的持有未结算收益。 |
| 信用减值损失 | -7,238, 069. 53 | 335.83% | 应收账龄迁徙增加，计提比例上升，信用减值损失较上年同期增加。 |
| 营业利润 | 13, 705,902. 75 | -42.70% | 成本增加、信用减值损失增加导致营业利润较上期下降。 |
| 营业外收入 | -100.00% | 本期无营业外赔付收入。 | |
| 营业外支出 | 3,173.98 | -75.30% | 营业外支出（滞纳金、质量赔付）较上年同期减少 |
| 利润总额 | 13,702, 728.77 | -42.73% | 成本增加、信用减值损失增加导致营业利润较上期下降。 |
| 所得税费用 | 449,642.96 | -79.65% | 利润下降对应所得税计提下降。 |
| 净利润 | 13, 253,085. 81 | -38.97% | 成本增加、信用减值损失增加导致利润较上期下降。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到的税费返还 | 47, 555.26 | -93.90% | 2025年同期收到招商引资税款补贴，该项补贴期限届满。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,120,886. 10 | 103.12% | 本期购买商品、接受劳务支付的现金，支付的各项税费等较上年同期减少。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 141,678. 66 | -83.56% | 本期投资资金较多投资于无固定期限的产品，产品暂未办理赎回。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 140, 471,178. 24 | -83.71% | 本期投资资金较多投资于无固定期限的产品，买入持有；上期固定期限产品较多，有多次投入到期。 |
| 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,640,819.32 | -70.40% | 上期潜江基地建设及设备款项支付较多。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 172,980,692.00 | -81. 24% | 本期投资资金较多配置于无固定期限产品，采用买入持有模式；上期以固定期限产品为主，存在多笔产品到期后滚动再投资的情形。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,008,654. 42 | 49.28% | 本期末较上年同期理财资金收回增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,163,500.00 | 100.00% | 回购的股票本期注销导致资金支出。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
surd 适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 281,273. 53 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 893,898.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,000.01 | |
| 非经常性损益合计 | 1,173,172. 10 | |
| 所得税影响数 | 175,975.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 904.72 | |
| 非经常性损益净额 | 996,291. 57 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5% 以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 41,415,014 | 67.71% | 0 | 41,415,014 | 67.71% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 2,482,000 | 4.06% | 0 | 2,482,000 | 4.06% | |
| 董事、高管 | 2,482,937 | 4.06% | 0 | 2,482,937 | 4.06% | |
| 核心员工 | 40,400 | 0.07% | -10,000 | 30,400 | 0.05% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 19,749, 586 | 32.29% | 0 | 19,749,586 | 32.29% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 7,446,000 | 12.17% | 0 | 7,446,000 | 12.17% | |
| 董事、高管 | 8,003,813 | 13.09% | 0 | 8,003,813 | 13.09% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
单位：股
| 总股本 | 61,164, 600 | 0 | 61,164,600 | ||
| 普通股股东人数 | |||||
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 余立新 | 境内自然人 | 9,928,000 | 0 | 9,928,000 | 16.23% | 7,446,000 | 2,482,000 |
| 2 | 杜蘅 | 境内自然人 | 7, 344,000 | 0 | 7,344,000 | 12. 01% | 5,508,000 | 1,836,000 |
| 3 | 武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4,447,200 | 0 | 4,447,200 | 7.27% | 3,335,400 | 1,111, 800 |
| 4 | 职东文 | 境内自然人 | 1,431, 500 | 0 | 1,431,500 | 2.34% | 0 | 1,431, 500 |
| 5 | 付强 | 境内自然人 | 1,385,900 | 0 | 1,385,900 | 2.27% | 0 | 1,385,900 |
| 6 | 徐静松 | 境内自然人 | 1,339,600 | 0 | 1,339,600 | 2.19% | 1,004,700 | 334,900 |
| 7 | 焦军 | 境内自然人 | 1, 041,497 | 0 | 1,041,497 | 1.70% | 848,385 | 193,112 |
| 8 | 唐莉梅 | 境内自然人 | 1,005,000 | 0 | 1,005,000 | 1. 64% | 892,500 | 112,500 |
| 9 | 李建钢 | 境内自然人 | 970,000 | 0 | 970,000 | 1.59% | 0 | 970,000 |
| 10 | 熊斌 | 境内自然人 | 912,266 | -62,266 | 850,000 | 1.39% | 0 | 850,000 |
| 合计 | 1 | 29,804,963 | -62,266 | 29,742,697 | 48.63% | 19,034,985 | 10,707, 712 | |
持股 5% 以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙） 99.43% 的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人；
诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙） 0.57% 的股份；
职东文，诸珊梅：夫妻关系；
余立新，杜蘅，付强，徐静松：一致行动人。
股东熊斌合计持有公司股份 850,000股，其中通过普通证券账户持有 350,000股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有 500,000股。
持股 5% 以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
surd 适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 余立新 | 2,482,000 |
| 2 | 杜蘅 | 1,836,000 |
| 3 | 职东文 | 1,431,500 |
| 4 | 付强 | 1,385,900 |
| 5 | 武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙） | 1, 111, 800 |
| 6 | 李建钢 | 970,000 |
| 7 | 熊斌 | 850,000 |
| 8 | 胡汐斐 | 460,888 |
| 9 | 杨正 | 443,595 |
| 10 | 徐静松 | 334,900 |
股东间相互关系说明：
余立新持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙） 99.43% 的股份，为武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人；
诸珊梅持有武汉财盈达股权投资合伙企业（有限合伙） 0.57% 的股份；
职东文，诸珊梅：夫妻关系；
余立新，杜蘅，付强，徐静松：一致行动人。
除前述股东关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
股东熊斌合计持有公司股份 850,000股，其中通过普通证券账户持有 350,000股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有 500,000股；
股东胡汐斐合计持有公司股份 460,888股，其中通过普通证券账户持有271,888股，通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有 189,000股；
股东杨正合计持有公司股份 443,595股，上述股份均通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有。
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
surd 适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-0402026-051 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-0342025-046 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见招股说明书第四节九、重要承诺 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-0372026-051 |
| 被调查处罚的事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 香 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
surd 适用 □不适用
1、诉讼、仲裁事项（单位：元）
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例 | |
| 作为原告 | 作为被告 | |||
| 诉讼或仲裁 | 2,995,217.28 | 一 | 2,995,217.28 | 0.58% |
2、日常性关联交易的预计及执行情况（单位：元）
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1、购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 50,000.00 | 7,858.39 |
| 2、销售产品、商品，提供劳务 | 二 | 1 |
| 3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 1 | 1 |
| 4、其他 | 13, 036, 943. 35 | 1 |
3、其他重大关联交易事项（单位：元）
| 关联方 | 担保内容 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 有 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||
| 余立新、邓晓玲 | 公司与中国光大银行股份有限公司武汉分行签订编号为武光花桥GSSX20247001《综合授信协议》 | 40,000,000.00 | 1,298,357. 50 | 0.00 | 2024年7月30日 | 2030年1月5日 | 保证 | 连市 |
4、公司已披露的承诺事项
承诺的具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台披露的《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
5、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值（元） | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 流动资产 | 抵押 | 9,641,665.90 | 1.47% | 银行承兑汇票保证金、ETC 冻结资金 |
| 应收账款 | 流动资产 | 质押 | 784,100. 00 | 0.12% | 数字化应收账款债券平台“融通供应链”信息服务平台办理的应收账款质押贷款。 |
| 固定资产 | 非流动资产 | 抵押 | 46,187, 206. 11 | 7.06% | 招商银行武汉分行3000万元的授信抵押、光大银行 4000万元的授信抵押 |
| 无形资产 | 非流动资产 | 抵押 | 8, 310, 954. 73 | 1.27% | 招商银行武汉分行3000万元的授信抵押、光大银行 4000万元的授信抵押 |
| 总计 | 二 | 64,923,926. 74 | 9.93% | 1 |
第四节 财务会计报告
财务报告的审计情况
| 是否审计 香 |
财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 85,591,183.86 | 121, 048,619. 57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 69,150,810.90 | 35,746,220. 32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,996,956.16 | 8, 247, 830.23 |
| 应收账款 | 268,214,400. 16 | 268,371,675. 16 |
| 应收款项融资 | 17, 029, 848. 12 | 15,071, 623. 14 |
| 预付款项 | 4,321,154. 60 | 563,321.09 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,477, 781. 19 | 4, 575, 172. 17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 102, 899, 149. 33 | 98,584, 018. 73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 663,476.73 | 618,516.76 |
| 流动资产合计 | 558, 344,761.05 | 552, 826, 997. 17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 70, 840, 556. 22 | 72, 805,231. 45 |
| 在建工程 | 419,572. 93 | 861,999. 22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,096,047. 92 | 883,911. 73 |
| 无形资产 | 9,364,432. 95 | 9,624,379. 84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10, 272. 52 | 33,385.74 |
| 递延所得税资产 | 10, 734, 426. 17 | 9, 871, 258. 11 |
| 其他非流动资产 | 1,229, 280. 00 | |
| 非流动资产合计 | 95,465,308. 71 | 95,309,446. 09 |
| 资产总计 | 653,810, 069. 76 | 648,136, 443.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,787,376. 00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19, 277, 331. 79 | 21,230,000. 00 |
| 应付账款 | 91, 135,414. 54 | 85, 706, 136. 11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,146,296. 33 | 2, 817, 915. 76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1, 812,274. 63 | 4,048, 554. 42 |
| 应交税费 | 1, 043, 837. 66 | 1, 776, 620. 00 |
| 其他应付款 | 13,885,494. 09 | 15, 008,067. 78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1, 720, 529. 03 | 660, 532. 70 |
| 其他流动负债 | 3, 760,170. 27 | 4, 331, 638.74 |
| 流动负债合计 | 136, 781, 348. 34 | 137, 366, 841. 51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2, 433,464. 84 | 277,115.98 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2, 433, 464. 84 | 277,115. 98 |
| 负债合计 | 139, 214, 813. 18 | 137, 643, 957. 49 |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 股本 | 61,164,600 | 61,327,100 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 221, 415, 102. 45 | 222, 416, 102. 45 |
| 减：库存股 | 1, 187,875 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27, 724,346. 32 | 27,724,346. 32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 191, 899, 135. 66 | 189,158,271. 71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 502, 203,184. 43 | 499, 437, 945. 48 |
| 少数股东权益 | 12, 392, 072. 15 | 11, 054, 540. 29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 514, 595,256. 58 | 510, 492, 485. 77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 653, 810, 069.76 | 648,136,443.26 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 77,999, 766. 61 | 114, 840, 068. 75 |
| 交易性金融资产 | 69,150,810. 90 | 35,746,220. 32 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 650,077.77 | 2,247,609.86 |
| 应收账款 | 255,229,379. 54 | 257, 920, 281. 40 |
| 应收款项融资 | 15, 554,297. 22 | 12, 947, 692. 69 |
| 预付款项 | 3,639,489.80 | 262,216.48 |
| 其他应收款 | 4,426,999. 99 | 4,537, 768. 73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 76, 781, 893. 69 | 77, 069, 689. 94 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 663,476.73 | 314, 580. 64 |
| 流动资产合计 | 504, 096,192. 25 | 505,886,128.81 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21, 016,940. 00 | 21, 016,940. 00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 60,437,301. 07 | 60, 644, 537. 14 |
| 在建工程 | 419, 572. 93 | 861,999. 22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 285,231.73 | 392,193. 61 |
| 无形资产 | 9,364,432. 95 | 9, 624, 379. 84 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,272. 52 | 33, 385. 74 |
| 递延所得税资产 | 10,318, 781. 94 | 9, 577,172. 40 |
| 其他非流动资产 | 1,229,280. 00 | |
| 非流动资产合计 | 101, 852, 533. 14 | 103, 379, 887. 95 |
| 资产总计 | 605, 948,725.39 | 609,266,016. 76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,000,000.00 | 1,787,376. 00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19, 277, 331. 79 | 21,230,000. 00 |
| 应付账款 | 88, 829, 963.06 | 83,595,700. 52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 707, 419. 23 | 1,084, 057. 16 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 900,000.00 | 3,071, 535. 88 |
| 应交税费 | 241,431. 27 | 1, 541,478. 59 |
| 其他应付款 | 372,662. 67 | 1, 731, 282. 37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 160, 896.00 | 144, 584. 69 |
| 其他流动负债 | 141, 927. 43 | |
| 流动负债合计 | 111, 489, 704. 02 | 114, 327, 942. 64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 153, 731. 95 | 277, 115. 98 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 153, 731. 95 | 277, 115. 98 |
| 负债合计 | 111, 643, 435. 97 | 114, 605,058. 62 |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 股本 | 61,164,600. 00 | 61, 327,100. 00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 221,415,102.45 | 222, 416, 102. 45 |
| 减：库存股 | 1, 187,875. 00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 27, 724, 346. 32 | 27, 724, 346. 32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 184,001,240.65 | 184, 381, 284. 37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 494, 305, 289. 42 | 494, 660, 958. 14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 605,948,725.39 | 609,266,016.76 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 130,272,578.99 | 127, 866,372. 35 |
| 其中：营业收入 | 130, 272, 578.99 | 127, 866, 372. 35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 110, 638, 616. 17 | 104,774,794. 85 |
| 其中：营业成本 | 89,410, 934. 98 | 82,002,592.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1, 395,118.18 | 1, 225, 793. 11 |
| 销售费用 | 6,303,867.89 | 7, 036,507. 55 |
| 管理费用 | 6,754,486.19 | 8, 444,421. 73 |
| 研发费用 | 6,148,264. 03 | 6, 544,098. 49 |
| 财务费用 | 625,944. 90 | -478, 618.97 |
| 其中：利息费用 | 10,080.28 | 24,295.48 |
| 利息收入 | -306,067.80 | -394,093. 20 |
| 加：其他收益 | 281,273. 53 | 1, 545,206.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 134,837. 35 | 942, 580.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益 (损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 893,898.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7, 238, 069. 53 | -1, 660, 757. 65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,705,902. 75 | 23,918, 607. 49 |
| 加：营业外收入 | 19,006.79 | |
| 减：营业外支出 | 3,173.98 | 12,850. 56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 13, 702, 728. 77 | 23, 924, 763. 72 |
| 减：所得税费用 | 449, 642.96 | 2,209, 602. 70 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,253,085.81 | 21,715,161. 02 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13, 253,085.81 | 21,715,161. 02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列) | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,337, 531.86 | 573,093. 47 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11, 915, 553. 95 | 21,142,067. 55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,253, 085. 81 | 21, 715,161. 02 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11, 915,553. 95 | 21,142, 067. 55 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,337, 531.86 | 573,093.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1945 | 0.3447 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.1945 | 0.3447 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 100, 766,472. 98 | 105,182, 919.33 |
| 减：营业成本 | 70, 025,246. 69 | 65,375,329.02 |
| 税金及附加 | 1,271, 774. 96 | 1, 111, 942. 83 |
| 销售费用 | 5, 735,637. 02 | 6,406,764.00 |
| 管理费用 | 5, 765,211. 42 | 7, 380,394.37 |
| 研发费用 | 4,231,059. 70 | 4,659, 672. 82 |
| 财务费用 | 195, 918.38 | -460, 677. 11 |
| 其中：利息费用 | 10,080.28 | 24,295.48 |
| 利息收入 | -306,067.80 | -394,093.20 |
| 加：其他收益 | 277, 725. 62 | 1, 545,206.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 134, 837. 35 | 942,580.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 893,898.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6, 118, 583. 07 | -1, 177, 410. 64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列) | 8,729,503.29 | 22,019,870.40 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,000.01 | 11,835. 00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,727,503.28 | 22,008,035.4 |
| 减：所得税费用 | -67,143.00 | 2,203,185.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,794,646.28 | 19, 804, 849. 44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,794,646.28 | 19, 804, 849. 44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,794,646.28 | 19, 804, 849. 44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.1434 | 0.3229 |
| （二）稀释每股收益(元/股） | 0.1434 | 0.3229 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99, 224,184. 62 | 106, 953, 665. 52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 47, 555. 26 | 779, 322. 79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4, 657,211. 31 | 5, 030,187. 01 |
| 经营活动现金流入小计 | 103, 928, 951. 19 | 112, 763, 175. 32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54, 213, 470. 91 | 67, 095,773. 65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19, 931, 662. 34 | 19, 256,215. 22 |
| 支付的各项税费 | 8,342,195.46 | 8,390,789. 07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,320,736.38 | 12, 052, 911. 59 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,808,065. 09 | 106, 795,689. 53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,120, 886. 10 | 5, 967,485. 79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 141, 678. 66 | 861, 895.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 140, 471, 178. 24 | 862,325,394. 32 |
| 投资活动现金流入小计 | 140,612, 856.90 | 863,187,290. 24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,640,819.32 | 12, 301, 738. 41 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 172,980, 692. 00 | 921, 874,000. 00 |
| 投资活动现金流出小计 | 176, 621, 511. 32 | 934, 175, 738. 41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,008, 654. 42 | -70, 988, 448. 17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,174,690.00 | 9,199,065.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,163, 500. 00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,338,190. 00 | 9,199,065.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10, 338, 190.00 | -9,199,065. 00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254, 835. 43 | 230,407.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34, 480, 793. 75 | -73, 989, 619. 66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 110, 430, 311. 71 | 119, 020, 333. 17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75, 949,517. 96 | 45,030,713. 51 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84, 784,456. 95 | 94,804,423. 07 |
| 收到的税费返还 | 47, 555.26 | 775,413.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,096,861. 68 | 4, 800,270. 77 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,928,873.89 | 100, 380, 107. 74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47, 765,315. 29 | 61, 577, 180. 88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16, 519, 235. 58 | 17, 294, 564. 60 |
| 支付的各项税费 | 7, 039, 035. 50 | 7, 546,855. 51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6, 942,395. 66 | 7,968,372. 09 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,265, 982.03 | 94,386,973. 08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,662,891.86 | 5, 993,134. 66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 141,678. 66 | 861,895.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 140,471,178. 24 | 862,325,394. 32 |
| 投资活动现金流入小计 | 140,612,856. 90 | 863, 187, 290. 24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,640,252.06 | 12, 301, 738. 41 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 172, 980, 692. 00 | 921,874,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 176, 620, 944. 06 | 934, 175, 738. 41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,008, 087.16 | -70, 988, 448. 17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,174,690.00 | 9,199,065.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,163, 500. 00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,338, 190. 00 | 9,199,065.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10, 338,190.00 | -9,199,065. 00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181, 582.74 | 167, 149.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35, 864, 968. 04 | -74, 027, 229. 08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104, 223, 068. 75 | 114, 336, 591. 12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,358,100.71 | 40,309, 362. 04 |
法定代表人：余立新 主管会计工作负责人：苏晓静 会计机构负责人：兰昊跃
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