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资讯 公募基金三季报日前披露完毕，根据iFinD金融数据终端，超过14000只基金公布了2026年三季报。
作为10月下旬金融市场的重要事件，基金三季报备受投资者关注，这将透露公募基金资产配置的整体思路。特别是公募基金的调仓行为，将对行情产生重要影响，时常催生股市新机遇。
今天，我们就来全面梳理基金三季报情况，解析基金重仓股。
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1、公募基金资产净值超39万亿元，豪掷7.9万亿配置股票
无论是基民还是股民，公募基金的季报、中报、年报都是重点关注的“宝典”，其中暗藏非常多的宝贵信息。
在系统梳理基金三季报之前，我们首先科普一下基金公司每年到底要发布哪些定期报告。
为了保障投资者的权益，我国建立了完备的投资者保护制度，公募基金每年应当按照规定发布四个季度报告、半年报和年报。
季报：每个季度结束后15个工作日以内，基金公司应在指定的报刊、管理人网站上披露季报。
半年报：在上半年结束之后60个自然日内，基金公司应当披露半年度报告。
年报：每年结束后90个自然日内，基金公司应详细披露年报，包括持有的全部资产情况。
2026年基金三季报最晚披露时间为10月27日，超过14000只基金披露三季报，接下来我们将重点分析公募基金的资产配置状况。
①12家基金公司资产净值超万亿
163家公募基金资产净值达到39.3万亿元，资产总值达到41.7万亿元。资产净值与资产总值的区别在于，已经扣除基金各项负债（成本、费用）。
债券依然是公募基金最重要的投资方向，截至9月末，基金持有的债券市值环比增长3.05%至22.0万亿元，占基金资产净值比重接近56.0%。
在股市三季度震荡走弱的影响下，基金持有的股票市值降至7.9万亿元，较二季度减少11.1%。
12家基金巨头资产净值超万亿，两家基金资产净值超过2万亿元，公募基金积极丰富产品线，产品规模仍处于高位。
②三季度公募基金亏损1.6万亿元
我们系统梳理了基金产品的利润状况，三季度整体亏损达到1.6万亿元。在股市走弱的影响下，高比例参与权益类市场的基金产品亏损较大。
ETF成为基金亏损的主力军，多只ETF三季度亏损规模超100亿元，特别是跟踪半导体、科创50、创业板指、人工智能等指数的ETF亏损较为严重。此外，部分规模较大的宽基ETF也面临较大亏损。
部分ETF三季度实现10亿元以上的盈利规模，产品跟踪的指数包括港股通创新药、中证红利低波、黄金、中证煤炭、中证银行等。
伴随着ETF市场规模迅速扩大，指数型基金已经成为投资者参与市场的重要工具。
2、公募基金重仓持有超2800只A股，这些公司成焦点
三季度，公募基金重仓3259只股票，其中港股413只。我们剔除公募基金持有的港股，仅分析基金重仓的A股概况。
行业方面，公募基金重仓半导体板块，持股市值高达8215亿元。半导体涵盖众多股票，近年来一直获得政策红利，再加上人工智能浪潮带动半导体行业迅速发展，公募基金也积极强化布局半导体板块。此外，通信设备也深度受益于人工智能发展，公募基金持仓规模接近4391亿元。元件作为AI硬件核心领域，三季度吸引公募基金重仓投资，公募基金持仓规模1943亿元。
此外，医疗服务、电池、证券、白酒、工业金属、消费电子等板块也是公募基金重点持有板块，持仓市值均超800亿元。
此外，公募基金持仓市值超300亿元的行业还包括：化学制药、通用设备、白色家电、汽车零部件、自动化设备、股份制银行、煤炭开采、保险、电力、城商行等。
说完行业，让我们来关注个股层面的数据，这也是投资者最为关注的内容。根据iFinD金融数据终端的数据，三季度公募基金共重仓2846只A股，总持仓市值突破3.3万亿。
中际旭创、新易盛成为公募基金最喜欢的股票，持仓市值分别高达1700.0亿元、1427.4亿元。中际旭创、新易盛搭乘AI东风成为科技股的佼佼者，近期利润增长速度较快。
公募基金持仓市值超500亿元的股票还有8只，包括：宁德时代、寒武纪、药明康德、中微公司、源杰科技、贵州茅台、北方华创、紫金矿业。优质科技股成为基金的“心头好”，医药、新能源、白酒等细分领域龙头也吸引众多基金。
公募基金持仓市值在200亿元-500亿元的股票共计24只，主要包括：长鑫科技、拓荆科技、海光信息、澜起科技、东山精密、中科飞测、天孚通信、中芯国际、华海清科、工业富联、沪电股份、东方财富、三环集团、长川科技、中国平安、中信证券等。科技股、金融股成为当之无愧的热点领域，基金依然重仓持有。
此外，公募基金持仓规模达到100亿元的股票还有23只，长江电力、兆易创新、华峰测控、联讯仪器、华虹宏力、康龙化成、山西汾酒、长芯博创、睿创微纳、洛阳钼业等个股持仓规模靠前。
（本文首发于2026年10月29日）
李泉
投资顾问执业编号：S0930622070004
基金从业编号：A20211203001155
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