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资讯 上海锦和商业经营管理 （集团）股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 216,414,534.92 | -9.23 | 670,643,577.03 | -8.02 |
| 利润总额 | 5,777,948.78 | -48.14 | 29,252,328.27 | -72.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,604,851.52 | -36.59 | 29,457,421.69 | -65.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,982,655.85 | 不适用 | -1,554,094.03 | -982.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 416,216,483.58 | -8.96 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -50.00 | 0.06 | -66.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -50.00 | 0.06 | -66.67 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.99 | 减少0.06个百分点 | 4.27 | 减少4.27个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 4,140,627,220.03 | 4,551,445,756.93 | -9.03 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 670,621,683.80 | 745,114,262.11 | -10.00 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,630,193.91 | 4,300,207.60 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -42,961.74 | 493,168.74 | 理财收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,520,110.98 | 36,545,915.79 | 主要系越界创意园房屋拆除补偿款 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 21,575.01 | 主要系个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 3,519,835.77 | 10,330,948.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.01 | 18,402.49 | |
| 合计 | 10,587,507.37 | 31,011,515.72 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
surd 适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | -65.69 | 主要系公司与同昌盛业的交易对手方就业绩承诺签署《补充协议》，针对2021年收购同昌盛业股权转让对价调整等安排（具体可参考《关于拟与同昌盛业及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的公告》（公告编号：2024-047）），该事项已经2025年第-次临时股东大会审议通过后生效（公告编号：2025-001），该交易导致公司确认公允价值变动收益，对2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润存在正面影响，导致去年上半年基数较大，而2026 年同期无此类事项。 |
| 利润总额-年初至报告期末 | -72.39 | |
| 基本每股收益（元/股）-年初至报告期末 | -66.67 | |
| 稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末 | -66.67 | |
| 利润总额-本报告期 | -48.14 | 主要系商办市场整体需求承压、竞争加剧，市场租金 |
| 归属于上市公司股东的净 利润-本报告期 | -36.59 | 下行，公司采取以价换量策略，2026 年三季度末较 2026年初出租率虽有一定程度上升，整体经营业绩略 有改善，但受个别合资项目经营亏损，且由于上年同 期基数较低，导致变化幅度较大。 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 -年初至报告期末 | -982.70 | |
| 基本每股收益（元/股）- 本报告期 | -50.00 | |
| 稀释每股收益（元/股）- 本报告期 | -50.00 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 单位：股 | ||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 13,698 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海锦和投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 274,050,000.00 | 58.00 | 0 | 质押 | 89,500,000.00 |
| UBS AG | 其他 | 3,117,161.00 | 0.66 | 0 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司一南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 2,969,089.00 | 0.63 | 0 | 无 | 0 |
| 罗晓翠 | 境内自然人 | 2,774,800.00 | 0.59 | 0 | 无 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 其他 | 2,529,984.00 | 0.54 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券资产管理（香港）有限公司一客户资金 | 其他 | 1,875,452.00 | 0.40 | 0 | 无 | 0 |
| 李黎旭 | 境內自然人 | 1,697,200.00 | 0.36 | 0 | 无 | 0 |
| 法国巴黎银行一自有资金 | 其他 | 1,588,228.00 | 0.34 | 0 | 无 | 0 |
| 徐琰青 | 境内自然人 | 1,536,400.00 | 0.33 | 0 | 无 | 0 |
| 许两生 | 境內自然人 | 1,513,100.00 | 0.32 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 上海锦和投资集团有限公司 | 274,050,000.00 | 人民币普通股 | 274,050,000.00 |
| UBS AG | 3,117,161.00 | 人民币普通股 | 3,117,161.00 |
| 中国工商银行股份有限公司一南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 2,969,089.00 | 人民币普通股 | 2,969,089.00 |
| 罗晓翠 | 2,774,800.00 | 人民币普通股 | 2,774,800.00 |
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 2,529,984.00 | 人民币普通股 | 2,529,984.00 |
| 中信证券资产管理（香港）有限公司一客户资金 | 1,875,452.00 | 人民币普通股 | 1,875,452.00 |
| 李黎旭 | 1,697,200.00 | 人民币普通股 | 1,697,200.00 |
| 法国巴黎银行一自有资金 | 1,588,228.00 | 人民币普通股 | 1,588,228.00 |
| 徐琰青 | 1,536,400.00 | 人民币普通股 | 1,536,400.00 |
| 许两生 | 1,513,100.00 | 人民币普通股 | 1,513,100.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息surd 适用 □不适用
1、公司 2026 年前三季度实现营业收入 6.71 亿元，相比上年同期下降 8.02% ；实现归属于上市公司股东净利润 2,946 万元，相比上年同期下降 65.69% ，基本每股收益及稀释每股收益 0.06 元/股，相比上年同期下降 66.67% ，主要系公司与同昌盛业的交易对手方就业绩承诺签署《补充协议》，针对 2021年收购同昌盛业股权转让对价调整等安排（具体可参考《关于拟与同昌盛业及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的公告》（公告编号：2024-047）），该事项已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效（公告编号：2025-001），该交易导致公司确认公允价值变动收益，对 2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润存在正面影响，导致去年上半年基数较大，而 2026 年同期无此类事项。
截至本报告期末，公司在管项目 64 个，在管面积约 128 万平方米。应对外部环境的不确定性增加，公司积极盘整在管项目组合，聚焦高效益项目，退出部分项目。
2、截至本报告期末，公司尚未收到上海广电股份浦东有限公司（以下简称“广电浦东”）相关补偿款。公司已向广电浦东采取多种催缴措施，包括但不限于线下催款、定期发出催缴函等。公司为维护自身权益，已于 2025 年末具状起诉广电浦东，该补偿款事项及诉讼事项详见公司于 2023 年 8 月 30 日、2025 年 10 月 31 日、2026 年 2 月 4 日、2026 年 2 月 28 日、2026 年 4 月 25 日、2026 年 8 月 25 日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）、2025 年第三季度报告、《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于累计诉讼、仲裁事项的公告》（公告编号：2026-003）、2025 年年度报告、2026 年第一季度报告、2026年半年度报告。
公司于 2026 年 7 月下旬收到上海市徐汇区人民法院出具的《民事调解书》（（2026）沪 0104民初 2330 号），经徐汇区人民法院调解，原告上海锦和商业经营管理(集团)股份有限公司与被告广电浦东达成调解。被告广电浦东于 2027 年 2 月 5 日之前，支付原告 56,423,597.05 元，作为 2025 年度越界创意园房屋拆除补偿款(公告编号:2026-029)。
3、2021 年，公司子公司上海锦舶企业管理有限公司与上海水气石商业管理有限公司、杨炽胤签署了《房屋租赁合同》及相关补充协议，上海锦舶企业管理有限公司承租上海市徐汇区衡山路 10 号 59幢和 60 幢部分物业、淮海中路 1487 弄 58 号的物业、上海徐房绿化有限公司合作的淮海中路 1487 号苗圃地块及附属房屋。现因双方租赁合同纠纷，原告上海水气石商业管理有限公司向法院提起诉讼。该诉讼事项详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露的《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2026-018）
截至本报告披露日，该案已于 2026 年 9 月 10 日在徐汇区人民法院开庭，目前尚在等待一审判决结果。
4、截至本报告披露日，公司控股股东上海锦和投资集团有限公司（以下简称“锦和集团”）因自身需求，共质押公司股票 60,000,000 股，占其所持公司股份的 21.89% ，占公司总股本的 12.70% 。相关公告详见公司于 2026 年 10 月 21 日披露的《上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2026-036）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 surd 不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
编制单位：上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 108,508,166.40 | 159,934,986.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 58,092,352.77 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 236,955,332.84 | 190,567,069.72 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 30,069,008.43 | 18,956,803.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,607,267.10 | 8,309,570.12 |
| 其中：应收利息 | 796,821.75 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 23,887,309.08 | 28,263,723.22 |
| 其他流动资产 | 16,387,012.04 | 19,908,717.57 |
| 流动资产合计 | 437,414,095.89 | 484,033,223.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,126,447.18 | 23,157,924.09 |
| 长期股权投资 | 8,112,204.11 | 12,035,096.34 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,026,621.22 | 2,371,960.35 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,689,132,023.85 | 2,984,162,272.26 |
| 无形资产 | 1,162,669.90 | 1,733,532.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 52,457,219.74 | 52,457,219.74 |
| 长期待摊费用 | 541,885,087.72 | 596,237,423.87 |
| 递延所得税资产 | 184,495,750.36 | 176,876,649.70 |
| 其他非流动资产 | 216,815,100.06 | 218,380,454.72 |
| 非流动资产合计 | 3,703,213,124.14 | 4,067,412,533.14 |
| 资产总计 | 4,140,627,220.03 | 4,551,445,756.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 34,491,405.94 | 37,182,101.19 |
| 预收款项 | 36,973,432.85 | 40,995,546.60 |
| 合同负债 | 16,276,877.80 | 18,531,209.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,966,675.30 | 14,832,560.29 |
| 应交税费 | 11,735,575.34 | 14,970,962.00 |
| 其他应付款 | 253,773,731.75 | 269,436,616.78 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 296,189,149.15 | 354,395,768.35 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 656,406,848.13 | 750,344,765.14 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,813,973,168.34 | 3,045,412,709.43 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,003,237.81 | |
| 递延收益 | 2,794,310.74 | 3,356,731.47 |
| 递延所得税负债 | 21,326,765.44 | 28,830,079.87 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,841,097,482.33 | 3,077,599,520.77 |
| 负债合计 | 3,497,504,330.46 | 3,827,944,285.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 472,500,000.00 | 472,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 590,613,016.45 | 590,613,016.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 150,745,273.36 | 150,745,273.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -543,236,606.01 | -468,744,027.70 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 670,621,683.80 | 745,114,262.11 |
| 少数股东权益 | -27,498,794.23 | -21,612,791.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 643,122,889.57 | 723,501,471.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,140,627,220.03 | 4,551,445,756.93 |
公司负责人：郁敏珺 主管会计工作负责人：史钧 会计机构负责人：吕思柔
合并利润表
2026 年 1—9 月
编制单位：上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026 年前三季度（1-9月） | 2025 年前三季度(1-9月） |
| 一、营业总收入 | 670,643,577.03 | 729,157,288.30 |
| 其中：营业收入 | 670,643,577.03 | 729,157,288.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 675,593,067.48 | 752,050,677.97 |
| 其中：营业成本 | 497,393,653.66 | 553,344,569.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,605,611.03 | 4,372,738.30 |
| 销售费用 | 23,835,687.80 | 27,803,779.97 |
| 管理费用 | 42,508,978.90 | 38,153,235.91 |
| 研发费用 | 1,478,780.64 | 1,441,873.19 |
| 财务费用 | 105,770,355.45 | 126,934,480.79 |
| 其中：利息费用 | 105,539,600.94 | 127,820,594.42 |
| 利息收入 | 254,381.27 | 970,795.87 |
| 加：其他收益 | 4,321,782.61 | 13,510,148.19 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,227,500.44 | 794,111.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,922,892.25 | -299,867.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列) | -92,352.77 | 60,000,365.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,823,772.69 | -1,739,449.13 |
| 资产减值损失（损失以“-” | ||
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 477,746.22 | 16,345,542.65 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,293,587.52 | 66,017,328.45 |
| 加：营业外收入 | 40,434,204.19 | 40,920,258.60 |
| 减：营业外支出 | 3,888,288.40 | 998,411.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以""号填列） | 29,252,328.27 | 105,939,175.48 |
| 减：所得税费用 | 5,680,909.75 | 28,848,480.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-"号填列） | 23,571,418.52 | 77,090,695.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“"号填列) | 23,571,418.52 | 77,090,695.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“"号填列) | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“"号填列) | 29,457,421.69 | 85,868,818.88 |
| 2.少数股东损益（净亏损以""号填列） | -5,886,003.17 | -8,778,123.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,571,418.52 | 77,090,695.06 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,457,421.69 | 85,868,818.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -5,886,003.17 | -8,778,123.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郁敏珺 主管会计工作负责人：史钧 会计机构负责人：吕思柔
合并现金流量表
2026 年 1—9 月
编制单位：上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度（1-9月） | 2025 年前三季度（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,243,012.27 | 759,243,868.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,626,249.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 100,326,994.00 | 152,188,070.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 817,196,255.60 | 911,431,939.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,180,383.93 | 124,026,004.11 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | [ | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 92,607,611.31 | 99,682,546.87 |
| 支付的各项税费 | 60,969,937.89 | 101,950,736.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,221,838.89 | 128,568,586.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,979,772.02 | 454,227,873.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 416,216,483.58 | 457,204,065.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 198,000,000.00 | 491,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,533,937.05 | 861,819.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 208,033,937.05 | 491,861,819.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,361,794.07 | 37,019,678.62 |
| 投资支付的现金 | 160,000,000.00 | 416,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,977.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 175,361,794.07 | 453,059,655.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,672,142.98 | 38,802,163.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 46,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 46,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,001,650.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,950,000.00 | 155,925,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 426,682,984.54 | 423,786,905.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 530,632,984.54 | 625,713,556.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -530,632,984.54 | -579,713,556.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,744,357.98 | -83,707,327.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,031,992.71 | 237,845,275.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,287,634.73 | 154,137,948.30 |
公司负责人：郁敏珺 主管会计工作负责人：史钧 会计机构负责人：吕思柔
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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