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资讯 证券代码：605289
证券简称：罗曼股份
上海罗曼科技股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张政宇及会计机构负责人（会计主管人员）张政宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 527,117,677.37 | 75.85 | 1,470,163,947.83 | 100.81 |
| 利润总额 | 80,525,716.90 | 669.06 | 200,167,411.37 | 540.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,173,116.95 | 271.25 | 101,147,822.48 | 379.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,813,017.19 | 369.87 | 89,723,641.42 | 362.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 158,465,551.21 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.19 | 171.43 | 0.66 | 247.37 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 171.43 | 0.66 | 247.37 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.13 | 1.52 | 7.47 | 5.81 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 3,266,348,492.85 | 3,172,839,043.75 | 2.95 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,399,128,240.03 | 1,316,127,220.00 | 6.31 | |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 37,867.94 | 70,612.42 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 6,000.00 | 3,171,020.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 174,866.56 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | |||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | |||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | |||
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 384,344.27 | 427,577.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,558,905.79 | 公允价值变动增加 | |
| 减:所得税影响额 | 64,231.82 | 829,927.19 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 3,880.63 | 1,148,874.23 | |
| 合计 | 360,099.76 | 11,424,181.06 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | 75.85 | 营业收入上升:主要原因为新增AI算力板块业务收入增加所致。 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 100.81 | |
| 利润总额_本报告期 | 669.06 | 利润较上期上升:主要原因为本期业务收入增加,整体毛利增加;本期收回部分长账龄应收款项,信用减值损失计提减少。 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 540.35 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 271.25 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 379.68 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 369.87 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 362.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 本期收回大量到期应收账款,经营现金流由负转正。 |
| 基本每股收益_本报告期 | 171.43 | 每股收益较上年同期上升系净利润增加所致。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 247.37 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | 171.43 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 247.37 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,076 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海罗曼企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 26,838,000 | 17.59 | 0 | 无 | |
| 孙建鸣 | 境内自然人 | 21,703,500 | 14.22 | 0 | 无 | |
| 上海八荒武桐企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7,700,000 | 5.05 | 0 | 质押 | 7,700,000 |
| 孙凯君 | 境内自然人 | 5,949,300 | 3.90 | 0 | 无 | |
| 上海罗景投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5,650,750 | 3.70 | 0 | 无 | |
| 孙建文 | 境内自然人 | 3,620,050 | 2.37 | 0 | 无 | |
| 孙建康 | 境内自然人 | 2,836,400 | 1.86 | 0 | 无 | |
| 上海健顺投资管理有限公司-健顺畅私募证券投资基金 | 其他 | 1,784,700 | 1.17 | 0 | 无 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 1,303,744 | 0.85 | 0 | 无 | |
| 蔡茵 | 境内自然人 | 1,208,900 | 0.79 | 0 | 无 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海罗曼企业管理有限公司 | 26,838,000 | 人民币普通股 | 26,838,000 | |||
| 孙建鸣 | 21,703,500 | 人民币普通股 | 21,703,500 | |||
| 上海八荒武桐企业管理合伙企业(有限合伙) | 7,700,000 | 人民币普通股 | 7,700,000 | |||
| 孙凯君 | 5,949,300 | 人民币普通股 | 5,949,300 | |||
| 上海罗景投资中心(有限合伙) | 5,650,750 | 人民币普通股 | 5,650,750 | |||
| 孙建文 | 3,620,050 | 人民币普通股 | 3,620,050 | |||
| 孙建康 | 2,836,400 | 人民币普通股 | 2,836,400 | |||
| 上海健顺投资管理有限公司-健顺畅私募证券投资基金 | 1,784,700 | 人民币普通股 | 1,784,700 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1,303,744 | 人民币普通股 | 1,303,744 | |||
| 蔡茵 | 1,208,900 | 人民币普通股 | 1,208,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,上海罗曼企业管理有限公司和上海罗景投资中心均为孙建鸣和孙凯君控制的公司。孙建鸣系公司控股股东,孙建鸣、孙凯君为实际控制人。孙建鸣与孙凯君系父女关系。孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心构成一致行动关系。孙建鸣与孙建康、孙建文系兄弟关系,蔡茵系孙建康儿媳。除上述股东以外,公司未知上述前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 上海健顺投资管理有限公司-健顺畅私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司1,784,700股股份。 | |||||
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期内，公司持续推进城市照明、AI算力、数智能源、数字文娱四大业务板块协同发展，依托技术积累与资源整合优势，各板块业务有序推进，重点项目稳步落地。
城市照明板块作为公司G端业务基本盘，公司凭借“艺术创意+技术落地+全周期运营”一体化服务能力，作为承办单位之一参与 2026 年第三届上海国际光影节建设，承担黄浦主会场及浦东、杨浦、闵行、青浦4个核心区分会场的策划、配合与实施工作。各分会场立足区域特色打造主题光影内容，联动滨江、商圈、文博、奥莱等多元场景，落地裸眼3D、建筑投影、光影装置、光影市集及互动体验项目，有效激活夜间消费，本届光影节全域参与人次超 3,000 万。同时，公司持续拓展省外市场，设立南京子公司，先后实施秦淮夜游水岸光影升级、长江路文博街区三馆建筑光影演绎项目，并承接广州白鹅潭万象城光影秀声光电工程，打造城市光影地标，赋能区域文旅消费。公司持续深耕城市文旅、商业综合体、文博街区等场景，推动光影艺术跨界融合。
AI 算力业务板块本季度取得积极进展，报告期内新签合同金额 5.88 亿元，新增订单以国产算力集群及配套交付类业务为主，订单拓展实现较大突破。算力业务团队有序推进项目履约、供应链保障、回款管理及风险防控，对照项目里程碑节点组织实施，同步储备四季度项目资源，保障项目平稳交付。公司已形成覆盖自研集群组网、算电绿电、云边端推理体系、城市及文旅沉浸式场景打包交付、长期运维等环节的一体化综合服务能力，业务链条涵盖方案策划、设计深化、项目实施、集控运维、后期改造，可为客户提供整体解决方案。
数智能源板块围绕 “绿电点亮城市”模式，推动新能源业务与城市照明、文旅场景、算力基础设施深度协同。报告期内，代县风和项目于9 月正式开工，其余在建项目按计划稳步推进。公司持续夯实光伏、储能、综合能源服务能力，为算力、城市空间场景配套绿色能源供给，助力算电融合业务落地。
数字文娱板块依托 Holovis 在全球沉浸式体验、主题娱乐工程领域的技术积淀，结合公司本土市场资源，构建“国际能力嫁接本土场景、本土执行反哺全球网络”双向协同机制，巩固主题乐园交钥匙工程服务优势，服务国内头部主题乐园客户，多个重点项目顺利交付、有序推进；同步落地“罗曼灯光+Holovis 体验”一体化方案出海，持续完善全球化布局。板块 IP 业务由 IP 引进复制，逐步向多品类 IP 项目孵化延伸，落地多款知名 IP 沉浸式体验项目，IP 全链路服务能力持续提升，标准化 IP 产品稳步拓展，B2B2C 业务有序开展。
公司将AI算力作为核心增长方向，以城市照明夯实G 端场景底座，融合Holovis 沉浸式技术与数智能源绿电配套资源，布局算力+能源+城市空间一体化项目，推动业务模式由工程实施向长期运营服务延伸。
报告期内，公司获评上海市市级企业技术中心。四大业务板块协同推进，市场拓展与项目落地同步见效，持续夯实各赛道核心竞争力，为公司经营稳健发展提供有力支撑。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026 年 9 月 30 日
编制单位：上海罗曼科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 652,921,679.66 | 614,641,215.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,032,816.03 | 13,560,750.00 |
| 应收账款 | 921,629,832.97 | 1,041,851,387.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 175,796,392.12 | 34,081,913.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,674,855.38 | 35,261,546.08 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 110,957,035.82 | 71,137,921.94 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 375,232,971.86 | 401,654,434.84 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,529,933.88 | 23,202,317.43 |
| 流动资产合计 | 2,289,775,517.72 | 2,235,391,486.91 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 12,971,257.24 | 6,971,257.26 |
| 其他权益工具投资 | 7,758,302.39 | 8,036,499.19 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,959,808.59 | 12,859,486.57 |
| 固定资产 | 314,946,351.60 | 326,096,660.52 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,233,824.31 | 28,133,312.67 |
| 无形资产 | 111,825,684.00 | 129,802,537.26 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 324,153,775.34 | 324,153,775.34 |
| 长期待摊费用 | 5,926,099.79 | 5,035,572.18 |
| 递延所得税资产 | 58,677,761.01 | 64,388,952.92 |
| 其他非流动资产 | 107,120,110.86 | 31,969,502.93 |
| 非流动资产合计 | 976,572,975.13 | 937,447,556.84 |
| 资产总计 | 3,266,348,492.85 | 3,172,839,043.75 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 401,511,845.74 | 303,084,010.95 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,751,501.64 | 16,487,222.72 |
| 应付账款 | 516,891,726.60 | 572,891,504.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 108,423,815.30 | 31,021,964.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,171,008.81 | 11,649,260.38 |
| 应交税费 | 71,455,791.33 | 156,020,990.19 |
| 其他应付款 | 28,719,875.97 | 36,558,835.63 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,275,246.13 | 14,572.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,035,106.05 | 31,998,501.38 |
| 其他流动负债 | 69,603,781.35 | 45,805,733.58 |
| 流动负债合计 | 1,238,564,452.79 | 1,205,518,023.88 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 405,037,631.46 | 427,165,187.69 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,592,879.35 | 24,211,030.28 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 15,350,276.73 | 15,350,276.73 |
| 递延收益 | 280,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 30,099,649.83 | 34,332,563.10 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 470,080,437.37 | 501,339,057.80 |
| 负债合计 | 1,708,644,890.16 | 1,706,857,081.68 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 152,610,500.00 | 109,007,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 544,635,555.48 | 587,528,436.30 |
| 减:库存股 | 1,202,370.40 | 9,654,700.00 |
| 其他综合收益 | 5,714,107.40 | 5,771,483.62 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,888,750.00 | 54,888,750.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 642,481,697.55 | 568,585,750.08 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,399,128,240.03 | 1,316,127,220.00 |
| 少数股东权益 | 158,575,362.66 | 149,854,742.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,557,703,602.69 | 1,465,981,962.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,266,348,492.85 | 3,172,839,043.75 |
公司负责人：孙凯君 主管会计工作负责人：张政宇 会计机构负责人：张政宇 合并利润表2026 年 1—9 月 编制单位：上海罗曼科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、营业总收入 | 1,470,163,947.83 | 732,119,028.00 |
| 其中:营业收入 | 1,470,163,947.83 | 732,119,028.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,313,236,128.43 | 719,851,919.34 |
| 其中:营业成本 | 1,119,355,319.00 | 569,586,408.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,825,122.31 | 2,298,828.83 |
| 销售费用 | 15,504,820.56 | 15,411,926.53 |
| 管理费用 | 112,311,396.00 | 106,485,433.25 |
| 研发费用 | 45,673,962.16 | 17,550,141.88 |
| 财务费用 | 14,565,508.40 | 8,519,179.99 |
| 其中:利息费用 | 16,429,234.64 | 8,381,040.34 |
| 利息收入 | 1,469,940.80 | 1,349,640.49 |
| 加:其他收益 | 3,307,855.21 | 1,829,743.90 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 174,866.56 | 788,289.48 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 613,422.92 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 933,529.65 | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 9,558,905.79 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 28,801,164.52 | 14,923,348.59 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 101,138.04 | 1,232,261.48 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 32,744.48 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 199,838,023.65 | 31,040,752.11 |
| 加:营业外收入 | 392,991.18 | 885,149.68 |
| 减:营业外支出 | 63,603.46 | 666,616.56 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 200,167,411.37 | 31,259,285.23 |
| 减:所得税费用 | 41,803,866.36 | 10,385,522.17 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 158,363,545.01 | 20,873,763.06 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 158,363,545.01 | 20,873,763.06 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,147,822.48 | 21,086,310.85 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 57,215,722.53 | -212,547.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -57,376.22 | 1,804,492.99 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -57,376.22 | 1,804,492.99 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -236,467.27 | -128,367.95 |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -236,467.27 | -128,367.95 |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 179,091.05 | 1,932,860.94 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | 179,091.05 | 1,932,860.94 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 158,306,168.79 | 22,678,256.05 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,090,446.26 | 22,890,803.84 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 57,215,722.53 | -212,547.79 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.66 | 0.19 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.66 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：孙凯君
主管会计工作负责人：张政宇
会计机构负责人：张政宇
合并现金流量表
2026 年 1—9 月
编制单位：上海罗曼科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,800,609,586.36 | 633,792,176.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 86,825.45 | 10,673,710.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 148,345,536.50 | 70,303,322.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,949,041,948.31 | 714,769,210.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,427,350,183.85 | 592,534,979.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 146,782,610.58 | 130,789,436.71 |
| 支付的各项税费 | 137,865,149.53 | 16,759,171.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,578,453.14 | 104,798,758.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,790,576,397.10 | 844,882,346.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,465,551.21 | -130,113,136.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 31,559,481.94 | 174,866.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,860,863.47 | 1,145,998.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 34,420,345.41 | 1,320,865.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,105,553.91 | 6,738,250.18 |
| 投资支付的现金 | 85,234,527.50 | 4,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -6,328,011.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 101,340,081.41 | 4,410,238.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,919,736.00 | -3,089,373.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 484,527.42 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 484,527.42 | |
| 取得借款收到的现金 | 217,301,524.49 | 333,265,336.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 217,786,051.91 | 333,265,336.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,003,649.83 | 59,647,544.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,430,881.62 | 6,770,127.06 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,774,669.06 | 13,130,171.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,209,200.51 | 79,547,843.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,423,148.60 | 253,717,493.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,435,248.75 | 10,773,884.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,687,417.86 | 131,288,868.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 592,135,670.95 | 392,872,000.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 637,823,088.81 | 524,160,868.35 |
公司负责人：孙凯君 主管会计工作负责人：张政宇 会计机构负责人：张政宇
母公司资产负债表2026 年 9 月 30 日
编制单位：上海罗曼科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 366,994,296.69 | 396,279,783.66 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,856,434.41 | 4,110,750.00 |
| 应收账款 | 549,609,989.08 | 484,064,120.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 82,924,569.59 | 13,984,735.67 |
| 其他应收款 | 176,355,588.25 | 180,399,438.46 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 43,968,277.84 | 43,854,745.16 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 319,834,803.97 | 340,609,974.03 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,362,667.54 | 408,618.63 |
| 流动资产合计 | 1,549,906,627.37 | 1,463,712,166.40 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 670,879,471.00 | 665,076,031.00 |
| 其他权益工具投资 | 7,749,768.00 | 8,027,964.80 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,959,808.59 | 12,859,486.57 |
| 固定资产 | 14,214,813.21 | 16,531,559.29 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 291,324.64 | 499,412.74 |
| 无形资产 | 822,019.50 | 2,172,279.95 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,021,660.51 | 4,650,260.96 |
| 递延所得税资产 | 47,574,786.70 | 50,273,744.85 |
| 其他非流动资产 | 64,127,533.10 | 13,350,518.78 |
| 非流动资产合计 | 915,641,185.25 | 868,441,258.94 |
| 资产总计 | 2,465,547,812.62 | 2,332,153,425.34 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 101,509,857.53 | 118,046,279.58 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,751,501.64 | 16,487,222.72 |
| 应付账款 | 435,520,832.45 | 408,840,118.78 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 84,191,584.56 | 17,233,203.13 |
| 应付职工薪酬 | 3,807,604.57 | 6,873,227.49 |
| 应交税费 | 58,830,000.97 | 46,534,072.83 |
| 其他应付款 | 39,422,751.02 | 38,982,122.48 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,275,246.13 | 14,572.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,400,565.69 | 15,394,586.18 |
| 其他流动负债 | 28,627,632.47 | 33,698,040.70 |
| 流动负债合计 | 771,062,330.90 | 702,088,873.89 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 297,621,045.96 | 308,441,593.19 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 49,585.83 | 290,091.05 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,321,368.39 | 4,321,368.39 |
| 递延收益 | 280,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,121,406.70 | 1,163,136.23 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 303,113,406.88 | 314,496,188.86 |
| 负债合计 | 1,074,175,737.78 | 1,016,585,062.75 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 152,610,500.00 | 109,007,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 551,309,492.55 | 594,202,373.37 |
| 减:库存股 | 1,202,370.40 | 9,654,700.00 |
| 其他综合收益 | 5,930,137.22 | 6,166,604.49 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,888,750.00 | 54,888,750.00 |
| 未分配利润 | 627,835,565.47 | 560,957,834.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,391,372,074.84 | 1,315,568,362.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,465,547,812.62 | 2,332,153,425.34 |
公司负责人：孙凯君 主管会计工作负责人：张政宇 会计机构负责人：张政宇
母公司利润表
2026 年 1—9 月
编制单位：上海罗曼科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、营业收入 | 535,854,812.85 | 402,868,948.49 |
| 减:营业成本 | 405,923,134.88 | 318,598,873.40 |
| 税金及附加 | 2,171,657.81 | 930,720.79 |
| 销售费用 | 11,012,352.88 | 9,144,584.46 |
| 管理费用 | 31,987,390.60 | 36,455,667.21 |
| 研发费用 | 19,523,383.29 | 15,282,951.81 |
| 财务费用 | 8,296,171.37 | 1,108,981.00 |
| 其中:利息费用 | 8,739,578.06 | 1,939,908.79 |
| 利息收入 | 657,510.57 | 1,004,036.32 |
| 加:其他收益 | 685,327.40 | 1,125,508.67 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 31,559,481.94 | 788,289.48 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 613,422.92 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 18,232,304.38 | 16,932,950.18 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 32,744.48 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 107,450,580.22 | 40,193,918.15 |
| 加:营业外收入 | 255,838.62 | 412,360.68 |
| 减:营业外支出 | 51,232.65 | 566,801.72 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 107,655,186.19 | 40,039,477.11 |
| 减:所得税费用 | 13,525,580.47 | 4,158,750.67 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 94,129,605.72 | 35,880,726.44 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 94,129,605.72 | 35,880,726.44 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -236,467.27 | -128,367.95 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -236,467.27 | -128,367.95 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -236,467.27 | -128,367.95 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 93,893,138.45 | 35,752,358.49 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) | ||
公司负责人：孙凯君 主管会计工作负责人：张政宇 会计机构负责人：张政宇
母公司现金流量表2026 年 1—9 月
编制单位：上海罗曼科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,076,374.11 | 285,204,389.51 |
| 收到的税费返还 | 2,358.36 | 4,079,691.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,737,662.57 | 29,580,382.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 642,816,395.04 | 318,864,464.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,808,172.66 | 314,556,443.31 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 42,359,959.47 | 39,370,629.40 |
| 支付的各项税费 | 26,425,400.69 | 6,099,689.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,830,983.08 | 96,131,713.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 576,424,515.90 | 456,158,476.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,391,879.14 | -137,294,012.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 31,559,481.94 | 174,866.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 175,000.00 | 1,101,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 31,734,481.94 | 1,275,866.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 752,325.58 | 1,684,159.18 |
| 投资支付的现金 | 55,803,440.00 | 8,250,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 98,077,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 56,555,765.58 | 108,011,159.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,821,283.64 | -106,735,292.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 32,268,506.93 | 278,196,536.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 32,268,506.93 | 278,196,536.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,745,522.44 | 36,115,217.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,540,757.91 | 1,939,908.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 431,030.40 | 9,683,520.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,717,310.75 | 47,738,646.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,448,803.82 | 230,457,890.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,878,208.32 | -13,571,413.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 376,373,919.07 | 256,113,885.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,495,710.75 | 242,542,471.66 |
| 公司负责人:孙凯君 主管会计工作负责人:张政宇 会计机构负责人:张政宇 | ||
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
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