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资讯 证券代码：002112
证券简称：三变科技
公告编号：2026-033
三变科技股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ☑否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入(元) | 428,890,936.35 | -13.21% | 1,505,497,939.02 | 21.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,751,120.71 | -136.29% | 23,736,616.91 | -40.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -1,442,618.20 | -193.61% | 25,016,566.35 | -24.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 93,683,377.41 | 193.42% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.01 | -133.33% | 0.08 | -46.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -133.33% | 0.08 | -46.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.32% | -0.90% | 2.77% | -2.65% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产(元) | 2,571,011,787.78 | 2,487,212,885.73 | 3.37% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 866,569,975.18 | 844,366,515.03 | 2.63% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,911,152.91 | -2,891,546.44 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 321,054.57 | 1,664,611.63 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 48,145.06 | 130,269.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,538.56 | -409,157.29 | |
| 减:所得税影响额 | -230,912.21 | -225,873.43 | |
| 合计 | -1,308,502.51 | -1,279,949.44 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
| 项目 | 本期期末数(万元) | 上年年末数(万元) | 增减额(万元) | 增减幅度 | 说明 |
| 货币资金 | 49,091.68 | 25,668.99 | 23,422.69 | 91.25% | 主要原因系其他货币资金中的保证金增加较多所致。 |
| 衍生金融资产 | 39.12 | - | 39.12 | - | 主要原因系本期末持有铜套期保值资产。 |
| 应收票据 | 5,983.69 | 9,132.70 | -3,149.01 | -34.48% | 主要原因系本期应收票据到期较多所致。 |
| 应收款项融资 | 178.24 | 5,702.67 | -5,524.43 | -96.87% | 主要原因系期末未背书的银行承兑较少所致。 |
| 其他应收款 | 4,075.41 | 3,069.86 | 1,005.55 | 32.76% | 主要原因系本期备用金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 8.30 | 107.02 | -98.72 | -92.24% | 主要原因系预缴的企业所得税退回所致。 |
| 应付票据 | 50,329.58 | 8,001.51 | 42,328.07 | 529.00% | 主要原因系本期办理的应付票据增加所致。 |
| 合同负债 | 11,619.05 | 24,392.90 | -12,773.85 | -52.37% | 主要原因系本期末预收款同比上年末减少较多所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,479.01 | 18,748.44 | -12,269.43 | -65.44% | 主要原因系本期偿还的一年内到期的长期借款较多所致。 |
| 其他流动负债 | 6,687.27 | 10,247.62 | -3,560.35 | -34.74% | 主要原因系本期随收入确认对应增值税待转销项税额转入应交税费所致。 |
| 长期借款 | 2,312.57 | 7,553.58 | -5,241.01 | -69.38% | 主要原因系本期长期借款还款较多所致。 |
| 租赁负债 | 1,385.09 | 1,985.83 | -600.74 | -30.25% | 主要原因系本期租赁负债改列到一年内到期的非流动负债较多所致。 |
| 项目 | 本期数(万元) | 上年同期数(万元) | 增减额(万元) | 增减幅度 | 说明 |
| 税金及附加 | 570.48 | 428.16 | 142.32 | 33.24% | 主要原因系本期缴纳税款比上年同期增加所致。 |
| 销售费用 | 10,515.00 | 7,558.96 | 2,956.04 | 39.11% | 主要原因系本期业务费及代理销售服务费较上年同期增加较多。 |
| 其他收益 | 973.38 | 712.06 | 261.32 | 36.70% | 主要原因系增值税进项税加计抵减比上年同期增加较多所致。 |
| 投资收益 | 120.19 | -23.14 | 143.33 | 619.40% | 主要原因系铜套期保值平仓产生的收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | 39.12 | - | 39.12 | - | 主要原因系本期铜套期保值持仓盈余所致。 |
| 信用减值损失 | 36.62 | 579.99 | -543.37 | -93.69% | 主要原因系本期应收账款坏账准备净转回金额较上年同期大幅减少所致。 |
| 资产减值损失 | -970.85 | -486.23 | -484.62 | -99.67% | 主要原因系本期计提的存货跌价准备较上年同期较多所致。 |
| 资产处置收益 | -289.15 | -62.64 | -226.51 | -361.61% | 主要原因系本期处置旧设备产生损失同比增加较多所致。 |
| 营业利润 | 2,476.58 | 4,315.26 | -1,838.68 | -42.61% | 主要原因系本期毛利率较上年同期下降,销售费用同比增加较多所致。 |
| 营业外收入 | 0.92 | 5.14 | -4.22 | -82.10% | 主要原因系本期罚没收入较上年同期减少较多所致。 |
| 营业外支出 | 41.84 | 74.76 | -32.92 | -44.03% | 主要原因系本期无赔偿款所致。 |
| 利润总额 | 2,435.66 | 4,245.64 | -1,809.98 | -42.63% | 主要原因系本期毛利率较上年同期下降,销售费用同比增加较多所致。 |
| 所得税费用 | 62.00 | 230.15 | -168.15 | -73.06% | 主要原因系本期实现的利润总额较上年同期减少较多所致。 |
| 净利润 | 2,373.66 | 4,015.50 | -1,641.84 | -40.89% | 主要原因系本期毛利率较上年同期下降,销售费用同比增加较多所致。 |
| 综合收益总额 | 2,514.48 | 4,013.82 | -1,499.34 | -37.35% | 主要原因系本期净利润较上年同期减少较多所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,368.34 | -10,028.53 | 19,396.87 | 193.42% | 主要原因系收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,824.18 | -3,521.44 | 1,697.26 | 48.20% | 主要原因系本期购建固定资产较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,207.35 | 9,824.73 | -25,032.08 | -254.79% | 主要原因系本期净偿还银行借款比上年同期增加较多所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.25 | 9.68 | -148.93 | -1538.53% | 主要原因系本期人民币升值产生汇兑损失较多所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,802.45 | -3,715.57 | -4,086.88 | -109.99% | 主要原因系本期净偿还银行借款比上年同期增加较多所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 68,291 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江三变集团有限公司 | 国有法人 | 24.06% | 70,753,492 | 32,051,282 | 不适用 | 0 |
| 王凤军 | 境内自然人 | 1.48% | 4,365,730 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.91% | 2,670,419 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙商银行股份有限公司-格林新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 1,550,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 0.45% | 1,322,640 | 0 | 不适用 | 0 |
| 郭永仁 | 境内自然人 | 0.43% | 1,260,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGANSTANLEY &CO.INTERNATIONALPLC. | 境外法人 | 0.33% | 967,482 | 0 | 不适用 | 0 |
| 应武 | 境内自然人 | 0.29% | 850,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王占婷 | 境内自然人 | 0.28% | 821,900 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广发证券股份有限公司-西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 788,279 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 浙江三变集团有限公司 | 38,702,210 | 人民币普通股 | 38,702,210 | |||
| 王凤军 | 4,365,730 | 人民币普通股 | 4,365,730 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,670,419 | 人民币普通股 | 2,670,419 | |||
| 浙商银行股份有限公司-格林新兴产业混合型证券投资基金 | 1,550,000 | 人民币普通股 | 1,550,000 | |||
| 高盛国际-自有资金 | 1,322,640 | 人民币普通股 | 1,322,640 | |||
| 郭永仁 | 1,260,100 | 人民币普通股 | 1,260,100 | |||
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 967,482 | 人民币普通股 | 967,482 | |||
| 应武 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 | |||
| 王占婷 | 821,900 | 人民币普通股 | 821,900 | |||
| 广发证券股份有限公司-西部利 | 788,279 | 人民币普通股 | 788,279 | |||
持股 5%以上股东、前 10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ☑不适用
| 得专精特新量化选股混合型证券投资基金 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、股东王凤军通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持4,365,730.00股。2、股东郭永仁通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持1,260,100.00股。3、股东应武通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持150,000.00股。4、股东王占婷通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持821,900股。 | |||
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ☑不适用
三、其他重要事项
☑适用 □不适用
坤元启泰（山西）投资有限公司增资事项
公司分别于 2026 年 3 月 30 日召开第八届董事会审计委员会第一次会议及独立董事专门会议 2026 年第一次会议，2026年 4月 7日召开第八届董事会第三次会议，2026年 4月 23日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于拟向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司拟以自有资金 3600万元增资坤元启泰（山西）投资有限公司（以下简称“坤元启泰”），其他股东按同比例增资，各股东增资价格均为每一元注册资本出资 1元人民币，本次增资完成后，坤元启泰注册资本为 10,000万元，公司持有坤元启泰 40%股权，坤元启泰不纳入公司合并报表范围，不会导致公司合并报表范围变更。
公司董事、总经理刘曰来先生在坤元启泰担任副经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，坤元启泰为公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。
本次增资价格为每一元注册资本出资 1元人民币，本次增资价格是以截至 2025年 12月 31日坤元启泰股东全部权益价值的评估结果为依据确定的，具备公允性。本次关联交易定价系以专业评估机构出具的评估报告为基础、与坤元启泰协商后确定，无利益倾斜。本次增资旨在支持坤元启泰业务发展，提高其综合竞争力，符合公司长期发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响；同时本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则，不存在损害中小股东利益的情形，无其他利益安排，不会对公司造成潜在损害。
保荐机构浙商证券认为：公司本次拟向参股公司增资暨关联交易的事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规的有关规定，符合公司的经营需要，不存在损害公司及投资者利益的情况，亦不会影响公司的独立性。综上，保荐人对公司本次拟向参股公司增资暨关联交易的事项无异议。
截至本报告期末，坤元启泰已完成工商变更登记，公司认缴的注册资本尚未实际缴纳。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三变科技股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 490,916,765.45 | 256,689,905.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 391,200.00 | |
| 应收票据 | 59,836,884.11 | 91,327,032.95 |
| 应收账款 | 700,862,456.61 | 742,684,491.08 |
| 应收款项融资 | 1,782,399.23 | 57,026,664.69 |
| 预付款项 | 5,818,960.27 | 8,233,836.96 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,754,092.78 | 30,698,588.34 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 760,699,724.54 | 801,121,668.16 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 83,158,949.35 | 92,800,713.45 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 82,994.58 | 1,070,172.49 |
| 流动资产合计 | 2,144,304,426.92 | 2,081,653,073.43 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,597,874.30 | 3,933,548.74 |
| 其他权益工具投资 | 26,793,891.81 | 25,127,878.30 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 212,075,582.51 | 212,003,198.92 |
| 在建工程 | 2,859,976.32 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,299,281.15 | 29,415,739.36 |
| 无形资产 | 32,382,743.16 | 32,794,480.54 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 29,486,551.61 | 29,639,172.00 |
| 其他非流动资产 | 94,211,460.00 | 72,645,794.44 |
| 非流动资产合计 | 426,707,360.86 | 405,559,812.30 |
| 资产总计 | 2,571,011,787.78 | 2,487,212,885.73 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 397,721,977.25 | 358,894,543.61 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 503,295,816.13 | 80,015,058.35 |
| 应付账款 | 421,801,835.57 | 460,416,278.58 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 116,190,512.61 | 243,928,985.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,029,942.84 | 19,872,839.49 |
| 应交税费 | 3,160,442.81 | 4,118,302.56 |
| 其他应付款 | 29,813,619.97 | 41,784,184.71 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 64,790,109.79 | 187,484,420.19 |
| 其他流动负债 | 66,872,733.36 | 102,476,207.91 |
| 流动负债合计 | 1,618,676,990.33 | 1,498,990,821.31 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 23,125,708.60 | 75,535,807.26 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 13,850,922.11 | 19,858,253.42 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 48,788,191.56 | 48,461,488.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 85,764,822.27 | 143,855,549.39 |
| 负债合计 | 1,704,441,812.60 | 1,642,846,370.70 |
| 所有者权益: | ||
| 股本 | 294,131,282.00 | 294,131,282.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 184,420,296.06 | 184,420,296.06 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -28,268,007.17 | -29,676,163.23 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 68,862,497.58 | 68,862,497.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 347,423,906.71 | 326,628,602.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 866,569,975.18 | 844,366,515.03 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 866,569,975.18 | 844,366,515.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,571,011,787.78 | 2,487,212,885.73 |
法定代表人：谢伟世 主管会计工作负责人：刘曰来 会计机构负责人：俞缅霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,505,497,939.02 | 1,238,571,875.12 |
| 其中:营业收入 | 1,505,497,939.02 | 1,238,571,875.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,479,825,335.54 | 1,202,619,594.02 |
| 其中:营业成本 | 1,257,191,941.16 | 1,022,456,647.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,704,770.11 | 4,281,561.55 |
| 销售费用 | 105,149,951.75 | 75,589,592.76 |
| 管理费用 | 46,462,482.15 | 36,996,000.97 |
| 研发费用 | 49,249,454.13 | 48,056,060.24 |
| 财务费用 | 16,066,736.24 | 15,239,730.97 |
| 其中:利息费用 | 9,653,894.72 | 15,016,833.62 |
| 利息收入 | 1,276,088.87 | 1,274,813.22 |
| 加:其他收益 | 9,733,803.28 | 7,120,601.21 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,201,927.49 | -231,425.04 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 391,200.00 | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 366,221.19 | 5,799,852.60 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -9,708,455.49 | -4,862,329.79 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,891,546.44 | -626,361.32 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,765,753.51 | 43,152,618.76 |
| 加:营业外收入 | 9,226.20 | 51,445.00 |
| 减:营业外支出 | 418,383.49 | 747,619.31 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 24,356,596.22 | 42,456,444.45 |
| 减:所得税费用 | 619,979.31 | 2,301,453.30 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,736,616.91 | 40,154,991.15 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,736,616.91 | 40,154,991.15 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,736,616.91 | 40,154,991.15 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,408,156.06 | -16,815.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,408,156.06 | -16,815.99 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,415,888.49 | -10,381.33 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 1,415,888.49 | -10,381.33 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -7,732.43 | -6,434.66 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -7,732.43 | -6,434.66 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,144,772.97 | 40,138,175.16 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,144,772.97 | 40,138,175.16 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.08 | 0.15 |
| (二)稀释每股收益 | 0.08 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：谢伟世 主管会计工作负责人：刘曰来 会计机构负责人：俞缅霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,160,932,657.59 | 1,121,560,426.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 37,013,790.19 | 8,207,992.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 245,175,221.65 | 110,341,394.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,443,121,669.43 | 1,240,109,813.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,073,112.64 | 1,003,356,415.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 93,495,072.05 | 91,873,019.05 |
| 支付的各项税费 | 13,298,259.75 | 39,026,488.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 696,571,847.58 | 206,139,198.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,349,438,292.02 | 1,340,395,122.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,683,377.41 | -100,285,308.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,407,332.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 569,349.96 | 5,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,976,682.66 | 5,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,218,499.49 | 29,219,373.36 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,218,499.49 | 35,219,373.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,241,816.83 | -35,214,373.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 195,550,282.22 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 277,500,000.00 | 552,184,933.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,016,500.00 | 39,156,155.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 281,516,500.00 | 786,891,370.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 419,727,466.32 | 643,803,191.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,385,444.45 | 33,675,766.76 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 477,115.01 | 11,165,155.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 433,590,025.78 | 688,644,113.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,073,525.78 | 98,247,257.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,392,485.95 | 96,753.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,024,451.15 | -37,155,671.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159,437,842.51 | 114,930,250.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,413,391.36 | 77,774,579.18 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ☑不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ☑否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
三变科技股份有限公司
法定代表人：谢伟世
2026 年 10 月 29 日
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