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四方精创:2026年三季度报告

证券代码:300468

证券简称:四方精创

公告编号:2026-033

深圳四方精创资讯股份有限公司2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)195,978,567.9033.97%548,775,041.2721.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)17,112,688.12-25.36%53,456,249.88-20.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)17,504,785.89-14.42%53,163,301.44-17.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)----5,811,996.36-90.21%
基本每股收益(元/股)0.0322-25.46%0.1007-20.14%
稀释每股收益(元/股)0.0322-25.46%0.1007-20.14%
加权平均净资产收益率1.03%-0.37%3.24%-0.82%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,773,827,353.141,768,154,807.660.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,663,413,215.621,643,124,838.731.23%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)140,899.23140,899.23
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)7,645.26829,888.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-538,929.54-902,771.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目10.06448,300.15
减:所得税影响额1,722.78223,368.41
合计-392,097.77292,948.44--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 □不适用

主要包括个税手续费返还项目。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

报表项目期末余额或本期金额期初余额或上年同期金额变动比例原因
预付款项5,805,639.843,979,055.3145.90%主要是本期支付供应商款项增加所致。
交易性金融资产4,395,478.37-100.00%主要是本期投资交易性金融资产所致。
其他流动资产817,952.902,150,130.66-61.96%主要是上期预缴企业所得税较多所致。
其他非流动资产19,648,350.398,358,855.07135.06%主要是本期预付IPO发行费增加所致。
应付账款2,762,989.6342,255.526,438.77%主要是上期应付供应商款项较少所致。
应交税费4,122,483.092,830,761.0445.63%主要是本期应交税费增加所致。
其他应付款2,069,471.293,270,574.48-36.72%主要是本期支付了其他应付款项所致。
一年内到期的非流动负债1,939,831.603,135,579.82-38.13%主要是本期租赁负债重分类至一年以内到期部分减少所致。
少数股东权益3,789,981.23430,245.67780.89%主要是本期控股子公司所有者权益增加所致。
营业成本358,233,531.34267,992,972.3733.67%主要是本期收入增加对应的成本增加所致。
税金及附加542,412.711,063,584.79-49.00%主要是本期附加税减少所致。
财务费用3,661,864.03-10,986,198.06133.33%主要是本期汇率变动及银行利息收入变动所致。
其他收益448,300.151,502,463.37-70.16%主要是上期计入其他收益的政府补助较多所致。
投资收益(损失以“-”填列)105,672.34-100.00%主要是本期投资交易性金融资产所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,017,449.14-629,705.0761.58%主要是本期计提应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,764,599.79-11,925,431.42-34.89%主要是本期计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益(损失以“-”填列)140,899.23-100.00%主要是本期固定资产处置收益增加所致。
营业外收入1,134,238.223,976,801.16-71.48%主要是上期收到的政府补助较多所致。
营业外支出1,207,120.752,550,860.07-52.68%主要是本期营业外支出减少所致。
所得税费用1,219,849.235,481,650.91-77.75%主要是本期应纳税所得额减少及计提递延所得税影响所致。
经营活动产生的现金流量净额5,811,996.3659,348,593.81-90.21%主要是上期收到的其他与经营活动有关的现金较多所致。
投资活动产生的现金流量净额-69,238,135.52-25,526,840.35171.24%主要是本期投资及购买香港办公室所支付的款项增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数88,656报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
益群集团控股有限公司境外法人18.44%97,851,303.000不适用0
益志集团控股有限公司境外法人3.25%17,255,328.000不适用0
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金其他1.28%6,771,914.000不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.98%5,178,011.000不适用0
平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金其他0.72%3,830,900.000不适用0
蒋金玉境内自然人0.40%2,109,911.000不适用0
肖洋境内自然人0.34%1,828,574.000不适用0
#芜湖市莲泰投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人0.32%1,700,000.000不适用0
高盛国际-自有资金境外法人0.26%1,395,379.000不适用0
中国建设银行股份有限公司-博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金其他0.24%1,282,178.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
益群集团控股有限公司97,851,303.00人民币普通股97,851,303.00
益志集团控股有限公司17,255,328.00人民币普通股17,255,328.00
中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金6,771,914.00人民币普通股6,771,914.00
香港中央结算有限公司5,178,011.00人民币普通股5,178,011.00
平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金3,830,900.00人民币普通股3,830,900.00
蒋金玉2,109,911.00人民币普通股2,109,911.00
肖洋1,828,574.00人民币普通股1,828,574.00
芜湖市莲泰投资管理中心(有限合伙)1,700,000.00人民币普通股1,700,000.00
高盛国际-自有资金1,395,379.00人民币普通股1,395,379.00
中国建设银行股份有限公司-博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金1,282,178.00人民币普通股1,282,178.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司实际控制人为周志群先生,周志群先生持有公司控股股东益群集团控股有限公司100%股权。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东芜湖市莲泰投资管理中心(有限合伙)通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,700,000股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 不适用

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳四方精创资讯股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金970,659,404.391,088,971,473.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产4,395,478.37
衍生金融资产
应收票据
应收账款264,156,322.65203,648,717.49
应收款项融资
预付款项5,805,639.843,979,055.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,790,775.044,562,010.27
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货39,723,472.4545,852,367.64
其中:数据资源
合同资产2,429,291.733,075,180.16
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产817,952.902,150,130.66
流动资产合计1,293,778,337.371,352,238,935.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资12,649,669.2010,455,192.77
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产395,833,149.58344,126,333.16
在建工程8,523,749.548,523,749.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,448,667.594,651,955.78
无形资产19,623,614.2520,892,323.45
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用3,321,544.723,764,972.51
递延所得税资产17,000,270.5015,142,490.11
其他非流动资产19,648,350.398,358,855.07
非流动资产合计480,049,015.77415,915,872.39
资产总计1,773,827,353.141,768,154,807.66
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,762,989.6342,255.52
预收款项
合同负债18,557,774.1417,015,107.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬65,068,009.5088,419,543.88
应交税费4,122,483.092,830,761.04
其他应付款2,069,471.293,270,574.48
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,939,831.603,135,579.82
其他流动负债
流动负债合计94,520,559.25114,713,822.17
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,368,623.711,312,871.07
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债10,734,973.338,573,030.02
其他非流动负债
非流动负债合计12,103,597.049,885,901.09
负债合计106,624,156.29124,599,723.26
所有者权益:
股本530,649,275.00530,649,275.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积578,960,837.73578,960,837.73
减:库存股
其他综合收益-69,383,010.25-68,054,093.31
专项储备
盈余公积102,919,982.10102,919,982.10
一般风险准备
未分配利润520,266,131.04498,648,837.21
归属于母公司所有者权益合计1,663,413,215.621,643,124,838.73
少数股东权益3,789,981.23430,245.67
所有者权益合计1,667,203,196.851,643,555,084.40
负债和所有者权益总计1,773,827,353.141,768,154,807.66

法定代表人:周志群 主管会计工作负责人:周志群 会计机构负责人:郭敏玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入548,775,041.27453,391,342.67
其中:营业收入548,775,041.27453,391,342.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本483,929,146.86371,391,432.77
其中:营业成本358,233,531.34267,992,972.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加542,412.711,063,584.79
销售费用11,863,533.669,865,899.07
管理费用58,856,075.1156,634,054.39
研发费用50,771,730.0146,821,120.21
财务费用3,661,864.03-10,986,198.06
其中:利息费用103,592.38120,145.13
利息收入9,307,643.7920,461,426.15
加:其他收益448,300.151,502,463.37
投资收益(损失以“-”号填列)105,672.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,017,449.14-629,705.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,764,599.79-11,925,431.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)140,899.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)56,758,717.2070,947,236.78
加:营业外收入1,134,238.223,976,801.16
减:营业外支出1,207,120.752,550,860.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)56,685,834.6772,373,177.87
减:所得税费用1,219,849.235,481,650.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)55,465,985.4466,891,526.96
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)55,465,985.4466,891,526.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)53,456,249.8866,891,526.96
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,009,735.56
六、其他综合收益的税后净额-1,328,916.94-8,713,894.10
归属母公司所有者的其他综合收益-1,328,916.94-8,713,894.10
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益1,865,304.96-5,773,850.22
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动1,865,304.96-5,773,850.22
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,194,221.90-2,940,043.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3,194,221.90-2,940,043.88
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额54,137,068.5058,177,632.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额52,127,332.9458,177,632.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,009,735.56
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.10070.1261
(二)稀释每股收益0.10070.1261

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。 法定代表人:周志群 主管会计工作负责人:周志群 会计机构负责人:郭敏玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金496,254,239.23429,097,165.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金16,123,048.65139,519,197.64
经营活动现金流入小计512,377,287.88568,616,363.39
购买商品、接受劳务支付的现金32,259,331.7424,436,388.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金437,426,226.70420,143,623.87
支付的各项税费3,529,884.029,946,012.77
支付其他与经营活动有关的现金33,349,849.0654,741,744.92
经营活动现金流出小计506,565,291.52509,267,769.58
经营活动产生的现金流量净额5,811,996.3659,348,593.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额175,320.0072,276.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计175,320.0072,276.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,030,455.5225,599,116.35
投资支付的现金4,383,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计69,413,455.5225,599,116.35
投资活动产生的现金流量净额-69,238,135.52-25,526,840.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,350,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,350,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,350,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,838,956.0553,064,926.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15,452,712.995,770,488.17
筹资活动现金流出小计47,291,669.0458,835,414.67
筹资活动产生的现金流量净额-45,941,669.04-58,835,414.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,322,640.60-12,256,638.03
五、现金及现金等价物净增加额-118,690,448.80-37,270,299.24
加:期初现金及现金等价物余额1,073,113,065.181,109,040,931.65
六、期末现金及现金等价物余额954,422,616.381,071,770,632.41

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

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