股票 
板块 
用户 
资讯 证券代码：601800
证券简称：中国交建
中国交通建设股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 169,653,736 | -4.07 | 502,813,464 | -2.16 |
| 利润总额 | 4,519,119 | -31.38 | 16,958,952 | -25.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,303,487 | -43.53 | 9,580,308 | -29.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,334,424 | -35.09 | 8,763,362 | -25.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,076,636 | 不适用 | -65,942,762 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | -39.13 | 0.57 | -27.85 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | -39.13 | 0.57 | -27.85 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.77 | -0.46 | 3.18 | -1.27 |
注:计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续债利息 3.55 亿元。
单位：千元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 2,179,678,798 | 2,019,131,696 | 7.95 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 312,966,553 | 310,926,010 | 0.66 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 22,119 | 216,421 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 81,206 | 233,674 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -240,350 | -86,880 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 54,493 | 229,739 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 64,000 | 426,160 |
| 债务重组损益 | - | 776 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,369 | -3,993 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -6,414 | -8,901 |
| 减:所得税影响额 | -2,788 | 174,657 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,590 | 15,393 |
| 合计 | -30,937 | 816,945 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
今年是“十五五”开局之年，报告期内，公司锚定“1545”战略体系，紧扣“五全四大五型”发展方向，业务规模保持稳健，现汇项目占比贡献持续提升；坚持海外优先发展导向，实现业务规模与经营成效双提升，发展韧性持续增强；“八网融合”等新业态有序推进，落地一批标杆示范项目；加快培育绿色低碳、数字智慧等第二增长曲线；城市运营业务加速向“城市合伙人、城市运营商”转型；牢固树立正确业绩观，聚焦经营管理痛点堵点，启动成本管理、现金流提升等“五大专项行动”，着力推动高质量发展。这些布局旨在对冲行业下行压力、拓宽中长期增长空间，相关成效释放尚需时间，但公司战略方向坚定不移。
报告期，公司实现营业收入 5,028.13 亿元，同比下降 2.16%。毛利润 497.71 亿元，同比下降 12.28%；毛利率 9.90%，同比减少 1.14 个百分点；单季度毛利率 9.99%，环比提高 0.40 个百分点。归母净利润为 95.80 亿元，同比下降 29.80%；扣非归母净利润为 87.63 亿元，单季度实现环比增加。经营活动产生的现金流净流出为 659.43 亿元，同比基本持平；营业收现率 103.96%，同比提高 2.18 个百分点，单季度净流出环比收窄。
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 财务费用 | 758.92 | 主要由于人民币升值导致汇兑损失增加所致。 |
| 投资收益 | 不适用 | 主要由于合联营企业投资损失减少所致。 |
| 资产减值损失 | 不适用 | 资产减值损失减少主要由于上年同期个别子公司存在资产减值计提,本期无此类事项所致。 |
| 营业外收入 | -44.69 | 主要由于上年同期个别子公司存在一次性收益,本期无此类收益所致。 |
| 交易性金融资产 | 133.61 | 主要是为提高资金使用效率,购买公募基金产品所致。 |
| 预付款项 | 49.50 | 主要由于随工程进展项目预付款增加所致。 |
| 短期借款 | 50.28 | 主要由于业务开展需要,增加借款所致。 |
| 其他流动负债 | 75.85 | 主要由于新发行的短期融资券所致。 |
| 利润总额_本报告期 | -31.38 | 主要由于毛利率承压、人民币升值导致汇兑损失增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -43.53 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -35.09 | |
| 基本每股收益_本报告期 | -39.13 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | -39.13 |
二、股东信息
截至报告期，公司股份总数 16,213,786,279 股，其中：境内普通股（A 股）11,795,310,279 股，占总股本的 72.75%；境外普通股（H 股）4,418,476,000 股，占总股本的 27.25%。
截至报告期末，普通股股东总数 180,709 户，其中 A 股 170,115 户，H 股 10,594 户。
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 180,709 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | - | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国交通建设集团有限公司 | 国家 | 9,374,616,604 | 57.82 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 4,382,514,700 | 27.03 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 14,852,462 | 0.09 | 未知 | ||
| 仇晓瑞 | 境内自然人 | 14,390,000 | 0.09 | 未知 | ||
| 中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 13,573,000 | 0.08 | 未知 | ||
| 深圳市名通科技股份有限公司 | 未知 | 11,380,400 | 0.07 | 未知 | ||
| 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 11,160,301 | 0.07 | 未知 | ||
| 刘克 | 境内自然人 | 10,571,700 | 0.07 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 10,248,800 | 0.06 | 未知 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 10,028,198 | 0.06 | 未知 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国交通建设集团有限公司 | 9,374,616,604 | 人民币普通股 | 9,374,616,604 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 4,382,514,700 | 境外上市外资股 | 4,382,514,700 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 14,852,462 | 人民币普通股 | 14,852,462 |
| 仇晓瑞 | 14,390,000 | 人民币普通股 | 14,390,000 |
| 中国银行股份有限公司-博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 13,573,000 | 人民币普通股 | 13,573,000 |
| 深圳市名通科技股份有限公司 | 11,380,400 | 人民币普通股 | 11,380,400 |
| 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 11,160,301 | 人民币普通股 | 11,160,301 |
| 刘克 | 10,571,700 | 人民币普通股 | 10,571,700 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 10,248,800 | 人民币普通股 | 10,248,800 |
| 香港中央结算有限公司 | 10,028,198 | 人民币普通股 | 10,028,198 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,中交集团与上述9名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 | ||
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）新签合同情况
面对国内市场规模下行压力，公司知重负重、攻坚克难，持续加大重大项目攻坚开发力度，加快推进新兴业务转型升级。报告期，公司新签合同额为 11,712.96 亿元，同比下降 12.59%；完成年度目标的 61%。海外业务新签合同额为 3,085.10 亿元（约折合 432.19 亿美元），同比增长 8.61%，海外业务增长韧性持续显现，对公司新签合同额贡献占比为 26%。
1.按业务类型统计
各业务按照业务类型统计，新质基建业务、设计咨询业务和其他业务分别为 11,386.16 亿元、249.83亿元和 76.97 亿元。
单位：亿元
| 业务板块分类 | 2026年7-9月 | 2026年累计 | 2025年 | 同比增减 | |||
| 个数 | 金额 | 个数 | 金额 | 同期累计金额 | |||
| 1 | 新质基建业务 | 1,800 | 2,611.93 | 6,336 | 11,386.16 | 13,012.73 | -12.50% |
| 2 | 设计咨询业务 | 1,887 | 46.17 | 5,797 | 249.83 | 304.30 | -17.90% |
| 3 | 其他业务 | 不适用 | 25.37 | 不适用 | 76.97 | 82.67 | -6.89% |
| 合计 | 不适用 | 2,683.47 | 不适用 | 11,712.96 | 13,399.70 | -12.59% | |
2.“五全”业务领域开拓情况
各业务来自全交通、全城市、全水域、全数字、全绿色及其他板块的新签合同额分别为 5,679.18 亿元、4,181.62 亿元、558.73 亿元、103.19 亿元、1,034.73 亿元和 155.51 亿元。
单位：亿元
| 业务领域及主要业务产业分类 | 金额 |
| 全交通 | 5,679.18 |
| 路桥业务 | 2,729.65 |
| 水运业务 | 1,518.79 |
| 铁路业务 | 763.01 |
| 城市轨道交通业务 | 316.50 |
| 其他 | 351.23 |
| 全城市 | 4,181.62 |
| 房建业务 | 2,988.77 |
| 市政业务 | 951.19 |
| 其他 | 241.66 |
| 全水域 | 558.73 |
| 水利业务 | 260.61 |
| 水务水环境业务 | 201.30 |
| 其他 | 96.82 |
| 全数字 | 103.19 |
| 全绿色 | 1,034.73 |
| 新能源业务 | 707.28 |
| 农林牧渔业务 | 109.42 |
| 其他 | 218.03 |
| 其他板块 | 155.51 |
3.大海外——境外市场开拓情况
各业务来自于境外地区的新签合同额为 3,085.10 亿元（约折合 432.19 亿美元），同比增长 8.61%，约占公司新签合同额的 26%。其中，新质基建业务、设计咨询业务和其他业务分别为 3,064.48 亿元、16.11亿元和 4.51 亿元。
单位：亿元
| 地区分布 | 2026年累计 | 2025年同期累计 | 同比增减 |
| 境内 | 8,627.86 | 10,559.12 | -18.29% |
| 境外 | 3,085.10 | 2,840.58 | 8.61% |
| 合计 | 11,712.96 | 13,399.70 | -12.59% |
4.基础设施投资类项目开拓情况
各业务按照公司股比确认基础设施投资类项目合同额为 427.70 亿元，同比下降 44.15%；预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为 462.56 亿元。
（二）其他重大事项
1. 2026 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一）：26 交建 K1，发行日：2026 年 7月 23 日，到期日：2028 年 7 月 27 日，发行规模：18 亿元，发行利率：1.47%。
2. 2026 年面向专业机构投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种二）：26 交建 K2，发行日：2026 年 7月 23 日，到期日：2029 年 7 月 27 日，发行规模：12 亿元，发行利率：1.50%。
3. 2026 年度第七期超短期融资券：26 中交建 SCP007，发行日：2026 年 8 月 20 日，到期日：2026年 12 月 29 日，发行规模：20 亿元，发行利率：1.40%。
4. 2026 年度第八期超短期融资券：26 中交建 SCP008，发行日：2026 年 8 月 21 日，到期日：2026年 12 月 29 日，发行规模：20 亿元，发行利率：1.40%。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2026 年 9 月 30 日
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 170,414,678,953 | 151,056,340,289 |
| 交易性金融资产 | 1,479,893,113 | 633,485,932 |
| 衍生金融资产 | 57,316,169 | 13,282,153 |
| 应收票据 | 1,604,109,494 | 1,846,722,287 |
| 应收账款 | 157,137,432,197 | 157,728,815,136 |
| 应收款项融资 | 728,934,777 | 1,090,608,571 |
| 预付款项 | 30,655,911,768 | 20,505,125,708 |
| 其他应收款 | 50,759,900,199 | 49,182,334,905 |
| 其中:应收利息 | 8,509,531 | 7,720,764 |
| 应收股利 | 807,698,929 | 687,264,918 |
| 存货 | 125,872,514,523 | 114,704,691,943 |
| 合同资产 | 263,742,787,504 | 243,492,606,354 |
| 一年内到期的非流动资产 | 99,264,206,607 | 100,567,168,998 |
| 其他流动资产 | 32,314,526,383 | 29,119,800,056 |
| 流动资产合计 | 934,032,211,686 | 869,940,982,332 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | 110,489,050 | 540,922,439 |
| 其他债权投资 | 3,069,865,126 | 0 |
| 长期应收款 | 307,258,374,511 | 275,367,986,098 |
| 长期股权投资 | 116,810,651,442 | 109,336,075,965 |
| 其他权益工具投资 | 25,471,415,667 | 26,950,616,165 |
| 其他非流动金融资产 | 29,005,951,963 | 27,378,150,337 |
| 投资性房地产 | 13,672,594,971 | 11,892,689,603 |
| 固定资产 | 63,282,393,625 | 65,071,759,598 |
| 在建工程 | 14,680,914,149 | 14,341,237,230 |
| 使用权资产 | 4,156,263,826 | 4,239,478,976 |
| 无形资产 | 267,447,887,844 | 237,251,432,243 |
| 开发支出 | 402,215,556 | 331,602,404 |
| 商誉 | 5,511,750,879 | 5,504,471,594 |
| 长期待摊费用 | 1,941,397,939 | 1,699,687,775 |
| 递延所得税资产 | 12,237,726,652 | 12,824,240,573 |
| 其他非流动资产 | 380,586,692,782 | 356,460,362,358 |
| 非流动资产合计 | 1,245,646,585,981 | 1,149,190,713,358 |
| 资产总计 | 2,179,678,797,667 | 2,019,131,695,690 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 159,912,924,784 | 106,407,901,960 |
| 衍生金融负债 | 40,793,175 | 34,336,875 |
| 应付票据 | 23,797,154,268 | 26,251,326,054 |
| 应付账款 | 411,185,239,939 | 418,863,591,631 |
| 合同负债 | 113,113,022,401 | 102,565,879,286 |
| 应付职工薪酬 | 2,687,829,238 | 2,513,421,342 |
| 应交税费 | 9,709,661,935 | 12,547,739,374 |
| 其他应付款 | 134,078,093,196 | 140,401,658,278 |
| 应付股利 | 1,594,787,302 | 4,164,488,499 |
| 一年内到期的非流动负债 | 104,268,612,901 | 109,529,611,559 |
| 其他流动负债 | 94,176,892,142 | 53,555,633,617 |
| 流动负债合计 | 1,052,970,223,979 | 972,671,099,976 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 477,142,513,876 | 425,291,657,983 |
| 应付债券 | 66,322,247,188 | 58,750,510,346 |
| 租赁负债 | 3,227,068,326 | 3,159,835,890 |
| 长期应付款 | 86,954,819,278 | 76,014,544,078 |
| 长期应付职工薪酬 | 676,896,102 | 744,242,782 |
| 预计负债 | 4,316,025,530 | 4,302,486,255 |
| 递延收益 | 1,231,655,614 | 1,184,322,733 |
| 递延所得税负债 | 7,426,548,351 | 8,067,668,784 |
| 其他非流动负债 | 1,141,674,991 | 1,058,391,210 |
| 非流动负债合计 | 648,439,449,256 | 578,573,660,061 |
| 负债合计 | 1,701,409,673,236 | 1,551,244,760,037 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 16,213,786,279 | 16,274,644,225 |
| 其他权益工具 | 21,400,000,000 | 22,200,000,000 |
| 永续债 | 21,400,000,000 | 22,200,000,000 |
| 资本公积 | 32,900,137,755 | 35,141,403,357 |
| 减:库存股 | 383,172,602 | 667,260,069 |
| 其他综合收益 | 9,114,443,568 | 12,740,251,663 |
| 专项储备 | 5,846,746,519 | 5,565,092,159 |
| 盈余公积 | 14,542,579,926 | 14,542,579,926 |
| 一般风险准备 | 1,344,931,275 | 1,332,658,769 |
| 未分配利润 | 211,987,100,127 | 203,796,639,741 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 312,966,552,846 | 310,926,009,771 |
| 少数股东权益 | 165,302,571,584 | 156,960,925,882 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 478,269,124,431 | 467,886,935,653 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,179,678,797,667 | 2,019,131,695,690 |
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
合并利润表
2026 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、营业总收入 | 502,813,463,650 | 513,915,419,913 |
| 其中:营业收入 | 502,813,463,650 | 513,915,419,913 |
| 二、营业总成本 | 484,464,246,554 | 487,534,305,189 |
| 其中:营业成本 | 453,042,623,686 | 457,177,882,785 |
| 税金及附加 | 1,615,014,968 | 1,636,829,975 |
| 销售费用 | 2,554,679,279 | 2,123,762,890 |
| 管理费用 | 10,565,941,210 | 10,916,603,733 |
| 研发费用 | 13,769,595,950 | 15,339,683,125 |
| 财务费用 | 2,916,391,461 | 339,542,680 |
| 其中:利息费用 | 16,255,952,569 | 15,612,492,227 |
| 利息收入 | 16,650,533,101 | 17,368,058,054 |
| 加:其他收益 | 342,359,968 | 273,225,298 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,267,552,701 | -385,084,336 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -77,971,799 | -580,121,438 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -964,195,316 | -1,541,272,302 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -449,684,477 | -451,454,749 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,433,513,745 | -2,797,200,999 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -269,865,610 | -557,991,295 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 148,953,666 | 123,614,650 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,955,019,598 | 22,586,223,293 |
| 加:营业外收入 | 304,844,778 | 551,113,798 |
| 减:营业外支出 | 300,912,531 | 349,154,006 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,958,951,845 | 22,788,183,085 |
| 减:所得税费用 | 3,955,801,623 | 4,578,697,357 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,003,150,222 | 18,209,485,727 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,003,150,222 | 18,209,485,727 |
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,580,307,698 | 13,647,200,928 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 3,422,842,525 | 4,562,284,799 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,631,910,072 | 263,681,657 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | 0 | 769,592 |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | -2,521,633 | 38,501,815 |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -1,479,845,174 | 992,679,974 |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -84,975,453 | -106,221,120 |
| (2)其他债权投资信用减值准备 | 37,711,461 | 0 |
| (3)现金流量套期储备 | -9,955,090 | -35,191,435 |
| (4)外币财务报表折算差额 | -2,092,324,183 | -626,857,169 |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -38,085,827 | 13,039,185 |
| 七、综合收益总额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,948,397,626 | 13,910,882,585 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 3,384,756,698 | 4,575,323,984 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.79 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.79 |
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
合并现金流量表
2026 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 503,877,535,278 | 499,873,103,734 |
| 收到的税费返还 | 1,007,829,284 | 1,311,703,025 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,842,766,216 | 21,862,571,328 |
| 经营活动现金流入小计 | 522,728,130,778 | 523,047,378,086 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,949,760,988 | 508,359,936,772 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,622,382,636 | 34,818,589,433 |
| 支付的各项税费 | 17,922,425,449 | 18,234,037,145 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,176,323,410 | 27,425,228,622 |
| 经营活动现金流出小计 | 588,670,892,482 | 588,837,791,971 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65,942,761,704 | -65,790,413,885 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 7,668,992,792 | 7,364,957,345 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,300,419,636 | 2,031,639,396 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 426,964,462 | 270,479,498 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 249,342,065 | 2,936,302,797 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,313,093,027 | 3,984,468,283 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,958,811,983 | 16,587,847,320 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,529,697,369 | 20,587,844,181 |
| 投资支付的现金 | 15,811,466,913 | 9,593,089,458 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,771,915,703 | 3,055,710,738 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,751,044,416 | 4,645,743,383 |
| 投资活动现金流出小计 | 44,864,124,401 | 37,882,387,759 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,905,312,419 | -21,294,540,439 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 21,822,013,012 | 52,566,067,449 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,822,013,012 | 37,066,067,449 |
| 取得借款收到的现金 | 397,385,910,381 | 308,775,865,395 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,496,228,038 | 6,927,169,295 |
| 筹资活动现金流入小计 | 424,704,151,431 | 368,269,102,140 |
| 偿还债务支付的现金 | 259,458,445,066 | 185,852,785,205 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,598,435,784 | 25,893,528,405 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,101,321,378 | 2,880,084,322 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,892,942,123 | 50,701,912,270 |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,949,822,973 | 262,448,225,881 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,754,328,458 | 105,820,876,259 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,778,858,941 | 229,289,908 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,127,395,395 | 18,965,211,843 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,830,228,674 | 134,974,399,850 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,957,624,069 | 153,939,611,693 |
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
母公司资产负债表
2026 年 9 月 30 日
编制单位：中国交通建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 24,504,380,139 | 21,995,991,993 |
| 应收票据 | 2,000,000 | 0 |
| 应收账款 | 4,919,932,487 | 5,676,014,126 |
| 预付款项 | 4,116,850,865 | 7,114,161,260 |
| 其他应收款 | 47,958,619,167 | 48,199,428,606 |
| 应收股利 | 8,177,876,092 | 8,582,690,806 |
| 存货 | 569,202,128 | 488,540,034 |
| 合同资产 | 12,292,371,259 | 10,237,031,784 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,602,377,828 | 3,096,854,290 |
| 其他流动资产 | 1,341,648,086 | 1,009,005,866 |
| 流动资产合计 | 99,307,381,959 | 97,817,027,959 |
| 非流动资产: | ||
| 长期应收款 | 6,882,898,072 | 6,539,029,366 |
| 长期股权投资 | 202,084,592,888 | 195,495,773,418 |
| 其他权益工具投资 | 7,155,118,289 | 8,482,310,560 |
| 其他非流动金融资产 | 2,986,803,791 | 1,462,093,791 |
| 投资性房地产 | 1,486,462,052 | 1,528,932,397 |
| 固定资产 | 180,902,138 | 202,609,683 |
| 在建工程 | 485,955 | 485,955 |
| 使用权资产 | 117,853,107 | 101,290,817 |
| 无形资产 | 602,610,714 | 776,213,019 |
| 开发支出 | 179,808,226 | 128,953,915 |
| 长期待摊费用 | 26,511,471 | 29,762,762 |
| 其他非流动资产 | 3,143,818,574 | 2,967,016,427 |
| 非流动资产合计 | 224,847,865,278 | 217,714,472,110 |
| 资产总计 | 324,155,247,237 | 315,531,500,069 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 63,078,354,006 | 45,329,543,772 |
| 应付账款 | 21,451,418,427 | 17,271,828,532 |
| 合同负债 | 5,616,924,313 | 9,153,325,868 |
| 应付职工薪酬 | 97,619,799 | 131,773,041 |
| 应交税费 | 821,039,937 | 821,134,555 |
| 其他应付款 | 37,964,950,480 | 44,315,023,726 |
| 应付股利 | 376,749,953 | 2,235,991,731 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,883,484,555 | 18,771,636,571 |
| 其他流动负债 | 12,377,508,904 | 2,476,595,202 |
| 流动负债合计 | 150,291,300,420 | 138,270,861,267 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 194,376,709 | 217,939,181 |
| 应付债券 | 15,649,494,827 | 15,500,000,000 |
| 租赁负债 | 101,842,698 | 74,473,877 |
| 长期应付款 | 9,732,193,357 | 9,463,978,553 |
| 长期应付职工薪酬 | 18,390,176 | 19,190,000 |
| 预计负债 | 86,829,712 | 77,563,565 |
| 递延收益 | 8,720,600 | 8,720,600 |
| 递延所得税负债 | 1,898,103,732 | 2,231,728,418 |
| 其他非流动负债 | 763,107 | 0 |
| 非流动负债合计 | 27,690,714,918 | 27,593,594,194 |
| 负债合计 | 177,982,015,339 | 165,864,455,461 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 16,213,786,279 | 16,274,644,225 |
| 其他权益工具 | 21,400,000,000 | 22,200,000,000 |
| 永续债 | 21,400,000,000 | 22,200,000,000 |
| 资本公积 | 26,101,493,143 | 26,536,729,872 |
| 减:库存股 | 383,172,602 | 667,260,069 |
| 其他综合收益 | 4,813,796,207 | 5,875,600,712 |
| 专项储备 | 1,970,290 | 0 |
| 盈余公积 | 14,983,729,091 | 14,983,729,091 |
| 未分配利润 | 63,041,629,490 | 64,463,600,777 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,173,231,898 | 149,667,044,608 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 324,155,247,237 | 315,531,500,069 |
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
母公司利润表
2026 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、营业收入 | 29,340,075,521 | 24,260,637,234 |
| 减:营业成本 | 28,035,490,976 | 22,555,684,641 |
| 税金及附加 | 68,707,441 | 39,102,555 |
| 销售费用 | 3,732,398 | 484,393 |
| 管理费用 | 1,067,513,947 | 1,039,655,297 |
| 研发费用 | 129,604,495 | 103,141,088 |
| 财务费用 | 1,118,156,780 | 745,327,383 |
| 其中:利息费用 | 1,487,877,271 | 1,573,646,806 |
| 利息收入 | 535,742,590 | 838,609,036 |
| 加:其他收益 | 2,729,787 | 3,584,596 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,043,589,271 | 8,846,021,735 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 45,102,438 | 111,460,892 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -19,000,000 | 0 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0 | -15,966 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,360,030 | 27,608,455 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -16,636,820 | -21,361,211 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 92,033 | 105,899 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -61,716,276 | 8,633,185,386 |
| 加:营业外收入 | 46,480,983 | 871,738 |
| 减:营业外支出 | 4,994,457 | 83,598,914 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -20,229,750 | 8,550,458,210 |
| 减:所得税费用 | 17,996,203 | -18,735,366 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -38,225,953 | 8,569,193,576 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -38,225,953 | 8,569,193,576 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -995,394,203 | 1,002,935,068 |
| 1.其他权益工具投资公允价值变动 | -995,394,203 | 1,002,935,068 |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -66,410,301 | -5,625,015 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -5,532,626 | 2,399,546 |
| 2.外币财务报表折算差额 | -60,877,675 | -8,024,561 |
| 六、综合收益总额 | -1,100,030,457 | 9,566,503,630 |
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：刘正昶 会计机构负责人：张华芳
母公司现金流量表
2026 年 1—9 月
编制单位：中国交通建设股份有限公司
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,052,641,390 | 22,029,460,314 |
| 收到的税费返还 | 689,596 | 14,022,408 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 830,774,441 | 5,526,685,763 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,884,105,426 | 27,570,168,485 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,345,876,506 | 20,972,107,106 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,080,061,584 | 1,010,675,431 |
| 支付的各项税费 | 516,860,562 | 766,051,401 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,286,895,300 | 6,008,023,246 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,229,693,952 | 28,756,857,184 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,345,588,526 | -1,186,688,699 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 0 | 83,763,426 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,093,153,474 | 8,243,351,988 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,084 | 404,747 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,093,167,558 | 8,327,520,160 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,161,126 | 67,069,178 |
| 投资支付的现金 | 6,318,887,100 | 9,334,852,512 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,944,048 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,399,048,226 | 9,407,865,738 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,305,880,667 | -1,080,345,578 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 15,500,000,000 |
| 取得借款收到的现金 | 77,610,920,140 | 65,724,875,685 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000 | 4,111,109 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,810,920,140 | 81,228,986,793 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,277,228,375 | 48,126,863,508 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,580,955,274 | 7,185,003,224 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,399,094,347 | 10,587,427,744 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,257,277,996 | 65,899,294,475 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,553,642,144 | 15,329,692,318 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -391,779,625 | 135,698,615 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,510,393,326 | 13,198,356,656 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,980,982,288 | 16,915,517,067 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,491,375,614 | 30,113,873,723 |
公司负责人：宋海良 会计机构负责人：张华芳
主管会计工作负责人：刘正昶
（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
评论 (0)