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资讯 2026年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人金利峰、主管会计工作负责人王海娜及会计机构负责人（会计主管人员）王海娜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 583,930,288.83 | 395,805,561.96 | 47.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 519,757,638.31 | 314,279,551.87 | 65.38% |
| 资产负债率%(母公司) | 11.55% | 21.81% | - |
| 资产负债率%(合并) | 10.99% | 20.60% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 541,186,066.77 | 450,005,232.69 | 20.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,421,974.87 | 35,833,065.86 | 26.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 44,363,469.50 | 34,247,704.77 | 29.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,461.78 | -3,574,791.91 | 95.99% |
| 基本每股收益(元/股) | 1.36 | 1.07 | 26.76% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 13.48% | 12.86% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 13.16% | 12.29% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 168,825,634.84 | 138,929,488.73 | 21.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,318,548.87 | 12,156,690.37 | -39.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 6,971,868.04 | 11,889,008.94 | -41.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,937,537.67 | -3,145,292.51 | -692.85% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.36 | -39.80% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.06% | 4.18% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.96% | 4.09% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 162,367,496.06 | 41.98% | 主要系收到公开发行募集资金所致 |
| 交易性金融资产 | 110,052,159.19 | 100.00% | 主要系利用闲置资金购买银行理财产品尚未到期所致 |
| 应收账款 | 64,318,709.51 | 201.54% | 主要系本期销售额增加,按销售政策相应形成的应收账款有所增加所致 |
| 应收款项融资 | 1,324,141.00 | 245.24% | 主要系本期持有的信用等级较高的银行承兑汇票规模增加所致 |
| 预付款项 | 4,506,174.65 | 37.64% | 主要系预付的材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 3,159,732.97 | -44.46% | 主要系代收供应商返利款减少所致 |
| 其他非流动资产 | 635,780.00 | 230.01% | 主要系预付的设备采购款增加所致 |
| 应付票据 | - | -100.00% | 主要系已开具的银行承兑汇票均已到期并完成兑付所致 |
| 合同负债 | 7,730,019.65 | -40.88% | 主要系本期预收客户销售款下降所致 |
| 其他应付款 | 4,100.80 | -99.18% | 主要系归还以前年度收取的客户保证金所致 |
| 预计负债 | 96.84 | -94.36% | 主要系计提的亚马逊平台预计退货减少所致 |
| 股本 | 44,340,000.00 | 32.99% | 主要系公司本期完成公开发行并上市,发行新股导致股份数量增加所致 |
| 资本公积 | 192,130,925.95 | 351.54% | 主要系公司本期完成公开发行并上市,发行新股形成股本溢价增加所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 3,480,079.29 | 38.42% | 主要系随着本期销售增加,相应的税金及附加增加及子公司房产转入固定资产后,房产税较上年同期有所增加所致 |
| 财务费用 | 1,010,531.84 | 168.73% | 主要系人民币升值导致的汇兑损失增加及外币收款手续费增加所致 |
| 加:其他收益 | 1,807,552.84 | -53.77% | 主要系政府补助及进项税加计扣除减少所致 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 408,491.66 | 531.47% | 主要系本年度理财产品收益增加所致 |
| 减:营业外支出 | 5,358.69 | -99.03% | 主要系非流动资产毁损报废损失和滞纳金减少所致 |
| 减:所得税费用 | 4,979,405.79 | 38.70% | 主要系本期利润增加,导致应交所得税费用增加所致 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,461.78 | 95.99% | 主要系销售增加,销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,349,155.66 | -396.91% | 主要系使用募集资金购买理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,584,793.02 | 1,182.17% | 主要系收到募集资金所致 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 17,926.64 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 789,843.21 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 408,491.66 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | - | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | - | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | - | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | - | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | - | |
| 非货币性资产交换损益 | - | |
| 债务重组损益 | - | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | - | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | - | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | - | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | - | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | - | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | - | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | - | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 16,033.97 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,004.96 | |
| 非经常性损益合计 | 1,245,300.44 | |
| 所得税影响数 | 186,795.07 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 非经常性损益净额 | 1,058,505.37 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 3,920,000 | 11.76% | 7,430,000 | 11,350,000 | 25.60% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | |
| 董事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 29,420,000 | 88.24% | 3,570,000 | 32,990,000 | 74.40% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 29,420,000 | 88.24% | 0 | 29,420,000 | 66.35% | |
| 董事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 33,340,000 | - | 11,000,000 | 44,340,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,341 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 金利峰 | 境内自然人 | 29,420,000 | - | 29,420,000 | 66.3509% | 29,420,000 | - |
| 2 | 李阳 | 境内自然人 | 1,920,000 | - | 1,920,000 | 4.3302% | 1,920,000 | - |
| 3 | 中信建投基金-招商银行-中信建投基金-共赢99号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 其他 | - | 550,000 | 550,000 | 1.2404% | 550,000 | - |
| 4 | 深圳市汉森软件股份有限公司 | 境内非国有法人 | - | 319,081 | 319,081 | 0.7196% | 319,081 | - |
| 5 | 杭州爱科科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | - | 319,081 | 319,081 | 0.7196% | 319,081 | - |
| 6 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | - | 192,751 | 192,751 | 0.4347% | - | 192,751 |
| 7 | 李丹 | 境内自然人 | - | 178,572 | 178,572 | 0.4027% | - | 178,572 |
| 8 | 深圳市墨库新材料集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | - | 175,495 | 175,495 | 0.3958% | 175,495 | - |
| 9 | 刘独龙 | 境内自然人 | - | 170,000 | 170,000 | 0.3834% | - | 170,000 |
| 10 | 广东横琴蓝湾致远科技创新投资有限公司 | 境内非国有法人 | - | 159,540 | 159,540 | 0.3598% | 159,540 | - |
| 合计 | - | 31,340,000 | 2,064,520 | 33,404,520 | 75.3371% | 32,863,197 | 541,323 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: | ||||||||
1、公司控股股东、实际控制人金利峰先生通过中信建投基金－招商银行－中信建投基金－共赢 99 号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。除此之外，公司未发现公司持股5%以上的股东或前十名股东间存在其他关联关系。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 192,751 |
| 2 | 李丹 | 178,572 |
| 3 | 刘独龙 | 170,000 |
| 4 | 黄小敏 | 150,000 |
| 5 | 张骥 | 148,107 |
| 6 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 127,267 |
| 7 | 陶奉军 | 112,624 |
| 8 | 蒋玟峰 | 100,000 |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 95,479 |
| 10 | 罗友义 | 93,798 |
| 股东间相互关系说明:公司未发现公司前十名无限售条件股东间存在关联关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-011 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-032 |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-074 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用 □不适用
| 1、日常性关联交易的预计及执行情况 |
| 2026年4月25日,公司召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》,公司独立董事周琳、鲍海山对本项议案发表了同意的独立意见;2026年5月18日,公司召开2025年年度股东会审议通过《关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。 |
| 为支持公司发展,公司控股股东、实际控制人金利峰及其亲属等关联方为公司向银行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信额度提供无偿担保,该数额不等同于公司实际接受担保数额,具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的相关协议为准。本担保事项公司免于支付担保费用,亦不要求公司提供反担保。公司可以根据实际经营情况在该担保有效期、担保额度内连续、循环使用。金利峰为公司控股股东、实际控制人,本次交易构成关联交易。 |
报告期内，公司未新增担保事项。
2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
报告期内，公司于 2026 年 7 月 6 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立专项资产管理计划参与公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市战略配售的议案》。公司部分高级管理人员及核心员工通过中信建投基金-共赢99号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股票。
前述资管计划在公司公开发行中获得配售的股份数量为 1,100,000 股，占发行股份的 10%（不考虑超额配售选择权），其中 550,000.00股为延期交付股份，本次获配股份的限售期为12 个月，自公司公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
3、已披露的承诺事项
报告期内，公司因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，在公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中披露了相关主体所作出的承诺。截至本报告期末，公司已披露的承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（三）承诺具体内容”。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
报告期内，公司资产不存在被查封、扣押、冻结或者被质押的情况。存在少部分货币资金因公司开展亚马逊电商业务而存放于电商平台，无法随时支取以及应收票据因背书转让未终止确认的情况。前述受限资产占公司总资产比例仅为 1.10%，相关资产受限均基于公司经营需要，有利于促进公司业务持续发展，不会对公司生产经营产生不利影响。
公司资产受限情况未达到临时信息披露公告标准，具体如下：
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 货币资金 | 流动资产 | 无法随时支取 | 49,347.28 | 0.01% | 亚马逊电商平台余额无法随时支取 |
| 应收票据 | 流动资产 | 背书 | 6,346,316.15 | 1.09% | 背书转让未终止确认的票据 |
| 总计 | - | - | 6,395,663.43 | 1.10% | - |
5、其他重大事项
报告期内，经北京证券交易所同意，公司股票于2026年9 月22 日在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票数量 1,100.00万股，公开发行后总股本4,434.00万股。超额配售选择权全额行使后公司本次公开发行股票数量 1,265.00万股，公开发行后总股本4,599.00 万股。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 162,367,496.06 | 114,360,602.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 110,052,159.19 | - |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,511,716.15 | 7,016,159.90 |
| 应收账款 | 64,318,709.51 | 21,329,859.28 |
| 应收款项融资 | 1,324,141.00 | 383,539.03 |
| 预付款项 | 4,506,174.65 | 3,273,993.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,159,732.97 | 5,689,065.86 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 96,698,326.01 | 114,241,910.46 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,574,775.79 | 40,128,820.56 |
| 流动资产合计 | 497,513,231.33 | 306,423,950.70 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 66,610,278.95 | 69,902,436.16 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,883,617.34 | 18,069,046.46 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 381,679.08 | 458,169.48 |
| 递延所得税资产 | 905,702.13 | 759,301.64 |
| 其他非流动资产 | 635,780.00 | 192,657.52 |
| 非流动资产合计 | 86,417,057.50 | 89,381,611.26 |
| 资产总计 | 583,930,288.83 | 395,805,561.96 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,100,000.00 | |
| 应付账款 | 42,460,253.97 | 53,359,476.91 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,730,019.65 | 13,074,820.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,646,758.45 | 5,400,339.70 |
| 应交税费 | 1,447,215.31 | 1,463,313.48 |
| 其他应付款 | 4,100.80 | 502,425.00 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,346,316.15 | 5,925,889.20 |
| 流动负债合计 | 63,634,664.33 | 80,826,264.95 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 96.84 | 1,717.14 |
| 递延收益 | 537,889.35 | 698,028.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 537,986.19 | 699,745.14 |
| 负债合计 | 64,172,650.52 | 81,526,010.09 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 44,340,000.00 | 33,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 192,130,925.95 | 42,550,525.95 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,670,000.00 | 16,670,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 266,616,712.36 | 221,719,025.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 519,757,638.31 | 314,279,551.87 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 519,757,638.31 | 314,279,551.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 583,930,288.83 | 395,805,561.96 |
法定代表人：金利峰 主管会计工作负责人：王海娜 会计机构负责人：王海娜
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 154,397,890.60 | 106,115,528.67 |
| 交易性金融资产 | 80,052,159.19 | - |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,511,716.15 | 7,016,159.90 |
| 应收账款 | 65,147,294.16 | 23,943,999.48 |
| 应收款项融资 | 1,324,141.00 | 383,539.03 |
| 预付款项 | 4,082,647.64 | 3,225,019.48 |
| 其他应收款 | 105,092,612.74 | 77,717,098.27 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 91,549,088.41 | 109,453,347.24 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,002,097.94 | 38,843,181.89 |
| 流动资产合计 | 556,159,647.83 | 366,697,873.96 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,100,000.00 | 10,100,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,759,824.74 | 15,314,873.98 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,899,735.30 | 4,711,183.85 |
| 无形资产 | 7,157,525.34 | 7,170,262.46 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 857,142.39 | 759,143.11 |
| 其他非流动资产 | 94,280.00 | 118,400.00 |
| 非流动资产合计 | 36,868,507.77 | 38,173,863.40 |
| 资产总计 | 593,028,155.60 | 404,871,737.36 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | - | 1,100,000.00 |
| 应付账款 | 43,880,840.90 | 55,454,765.72 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 7,564,553.19 | 13,074,820.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,668,370.55 | 4,455,590.88 |
| 应交税费 | 1,068,730.47 | 1,263,312.46 |
| 其他应付款 | 255,236.80 | 1,475,577.00 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,005,015.39 | 929,397.23 |
| 其他流动负债 | 6,346,316.15 | 5,925,889.20 |
| 流动负债合计 | 64,789,063.45 | 83,679,353.15 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,166,215.56 | 3,929,716.86 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 12.92 | 1,078.00 |
| 递延收益 | 537,889.35 | 698,028.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,704,117.83 | 4,628,822.86 |
| 负债合计 | 68,493,181.28 | 88,308,176.01 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 44,340,000.00 | 33,340,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 192,130,925.95 | 42,550,525.95 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,670,000.00 | 16,670,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 271,394,048.37 | 224,003,035.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 524,534,974.32 | 316,563,561.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 593,028,155.60 | 404,871,737.36 |
法定代表人：金利峰 主管会计工作负责人：王海娜 会计机构负责人：王海娜
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 541,186,066.77 | 450,005,232.69 |
| 其中:营业收入 | 541,186,066.77 | 450,005,232.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 490,175,306.65 | 411,258,912.30 |
| 其中:营业成本 | 432,346,043.24 | 357,185,194.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,480,079.29 | 2,514,168.71 |
| 销售费用 | 18,869,397.28 | 17,870,881.34 |
| 管理费用 | 15,817,573.79 | 15,000,411.87 |
| 研发费用 | 18,651,681.21 | 18,312,214.93 |
| 财务费用 | 1,010,531.84 | 376,040.66 |
| 其中:利息费用 | 351,773.98 | 100,411.99 |
| 利息收入 | 31,146.99 | 91,903.02 |
| 加:其他收益 | 1,807,552.84 | 3,910,030.90 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 408,491.66 | 64,689.31 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 52,159.19 | - |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,772,912.83 | -1,516,488.58 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,125,725.86 | -1,287,053.88 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 10,116.10 | 40,287.27 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 50,390,441.22 | 39,957,785.41 |
| 加:营业外收入 | 16,298.13 | 17,878.44 |
| 减:营业外支出 | 5,358.69 | 552,605.51 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 50,401,380.66 | 39,423,058.34 |
| 减:所得税费用 | 4,979,405.79 | 3,589,992.48 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,421,974.87 | 35,833,065.86 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,421,974.87 | 35,833,065.86 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,421,974.87 | 35,833,065.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,421,974.87 | 35,833,065.86 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 1.36 | 1.07 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 1.36 | 1.07 |
法定代表人：金利峰
主管会计工作负责人：王海娜
会计机构负责人：王海娜
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 523,162,549.07 | 451,622,801.75 |
| 减:营业成本 | 414,988,032.53 | 358,443,617.85 |
| 税金及附加 | 3,010,405.78 | 2,263,289.27 |
| 销售费用 | 18,730,216.93 | 17,811,651.57 |
| 管理费用 | 13,701,821.93 | 13,321,973.73 |
| 研发费用 | 18,363,331.60 | 18,312,214.93 |
| 财务费用 | 1,357,508.33 | 589,185.58 |
| 其中:利息费用 | 348,916.85 | 314,663.52 |
| 利息收入 | 30,230.21 | 91,285.71 |
| 加:其他收益 | 1,798,172.08 | 3,910,030.90 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 408,491.66 | 64,689.31 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 52,159.19 | - |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,766,271.28 | -1,513,588.28 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,125,725.86 | -1,287,053.88 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 9,255.04 | 40,287.27 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 52,387,312.80 | 42,095,234.14 |
| 加:营业外收入 | 16,297.60 | 17,878.36 |
| 减:营业外支出 | 5,358.69 | 535,559.33 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 52,398,251.71 | 41,577,553.17 |
| 减:所得税费用 | 5,007,238.74 | 3,559,713.57 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,391,012.97 | 38,017,839.60 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,391,012.97 | 38,017,839.60 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 47,391,012.97 | 38,017,839.60 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：金利峰 主管会计工作负责人：王海娜 会计机构负责人：王海娜 单位：元
(五) 合并现金流量表
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,568,863.04 | 465,359,207.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 698,460.80 | 2,244,513.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 519,267,323.84 | 467,603,721.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,706,384.90 | 396,437,277.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,143,475.73 | 46,197,234.82 |
| 支付的各项税费 | 17,688,002.71 | 13,350,073.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,872,922.28 | 15,193,927.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 519,410,785.62 | 471,178,513.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,461.78 | -3,574,791.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 216,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 408,491.66 | 250,602.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,993.97 | 7,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 216,446,485.63 | 80,257,602.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,795,641.29 | 12,754,753.20 |
| 投资支付的现金 | 326,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 327,795,641.29 | 42,754,753.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,349,155.66 | 37,502,849.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 160,580,400.00 | - |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 160,580,400.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | 9,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 103,373.86 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 995,606.98 | 5,243,398.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 995,606.98 | 14,746,772.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,584,793.02 | -14,746,772.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82,737.60 | -42,751.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,009,437.98 | 19,138,533.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,250,884.07 | 64,611,768.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,260,322.05 | 83,750,301.85 |
法定代表人：金利峰 主管会计工作负责人：王海娜 会计机构负责人：王海娜
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 518,286,353.35 | 464,250,648.78 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 688,037.69 | 2,243,896.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 518,974,391.04 | 466,494,544.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 447,161,910.48 | 387,847,161.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,614,437.96 | 42,090,253.37 |
| 支付的各项税费 | 16,704,733.39 | 13,016,592.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,915,067.82 | 14,879,001.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 520,396,149.65 | 457,833,009.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,421,758.61 | 8,661,535.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 216,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 408,491.66 | 250,602.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,980.97 | 7,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 223,436,472.63 | 80,257,602.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,189,477.25 | 1,525,069.24 |
| 投资支付的现金 | 296,000,000.00 | 30,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 333,189,477.25 | 56,625,069.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,753,004.62 | 23,632,533.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 160,580,400.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 160,580,400.00 | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | 9,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 103,373.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 995,606.98 | 5,243,398.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 995,606.98 | 14,746,772.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,584,793.02 | -14,746,772.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81,521.25 | -42,751.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,328,508.54 | 17,504,545.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,005,810.39 | 64,040,209.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 154,334,318.93 | 81,544,755.00 |
法定代表人：金利峰 主管会计工作负责人：王海娜 会计机构负责人：王海娜
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