证券代码：600622

证券简称：光大嘉宝

光大嘉宝股份有限公司2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人苏扬、主管会计工作负责人金红及会计机构负责人（会计主管人员）程诚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

注 1：年初至报告期末，公司结转上海市嘉定区嘉罗公路 1385 号物业政府征收补偿收益 14,663.94 万元。 注 2：年初至报告期末，公司收到其他权益工具投资分配的现金股利 4,542.00 万元。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、关于公司接受财务资助暨构成关联交易之事

为满足公司日常经营的资金需求，公司于 2026 年 8月 31 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司接受财务资助暨关联交易的议案》。根据该次股东会决议精神，公司于 2026 年 9 月1日与关联方中国光大集团有限公司（作为甲方）及其下属企业美光恩御（上海）置业有限公司（作为丙方，以下简称“美光恩御”）签署了《借款协议》，甲方及丙方同意向公司提供不超过人民币 8.5亿元借款，借款期限为 2026 年 9 月 1 日至 2029 年 8 月 31 日，借款利率为年利率 5.98%，自首笔借款发放后每三个月，各方就借款利率调整进行沟通协商，调整后的借款利率最高不超过年利率 6.5%。同日，公司与美光恩御签署了《股权质押合同》，公司以持有的控股子公司光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司 51%股权，为上述 8.5 亿元财务资助向美光恩御提供质押担保（详见公司临 2026-031 号、2026-032 号、2026-041 号、2026-042 号公告）。

2、关于注册和发行非金融企业债务融资工具之事

为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据公司第十一届董事会第十八次（临时）会议、2024 年第六次临时股东大会决议精神，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册和发行总额不超过 19 亿元（含 19 亿元）的非金融企业债务融资工具。公司已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN239 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为19 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效（具体内容详见公司临 2024-072、临 2024-076、临 2025-007 号公告）。公司已于 2025 年 4 月 1 日发行了 2025年度第一期中期票据（详见公司临 2025-010 号公告）。2026 年 9 月 1 日，公司发行了 2026 年度第一期中期票据，发行金额为 6 亿元，期限为 1+1+1 年，发行利率为 4.8%（详见公司临 2026-043 号公告）。

3、关于 2024 年度第二期中期票据完成本息兑付之事

公司于 2024 年 9 月发行了 2024 年度第二期中期票据（债券简称：24 光大嘉宝 MTN002，债券代码：102483956.IB，以下简称“本期债券”），发行金额为 6 亿元，发行利率为 4.9%，发行期限为 1+1 年（详见公司临 2024-053 号公告）。2026 年 9月 4日，公司完成了本期债券的本息兑付事项，本息兑付金额合计 6.318 亿元（详见公司临 2026-044 号公告）。

4、关于公司与政府就嘉罗公路 1385 号部分物业签署征收补偿协议之事

2023 年 12 月 12 日，公司召开第十一届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟与政府就嘉罗公路 1385 号部分物业签署征收补偿协议的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。根据该次董事会决议精神，公司于同日与嘉定区新成路街道房屋土地征收办公室、上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司签署了附条件生效的《征收补偿协议》，征收补偿总额为 171,720,636 元。2023 年 1月28日，公司召开2023年第五次临时股东大会审议通过了上述议案（详见公司临2023-069号、2023-070号、2023-073 号、2023-074 号公告）。报告期内，公司收到《征收补偿协议》项下最后一笔征收补偿款 8,586,031.80 元，累计已收到本次物业征收补偿事项涉及的全部征收补偿款 171,720,636 元（详见公司临 2024-002 号、2025-074 号、2026-024 号、2026-047 号公告）。

5、公司业务情况

（1）不动产资管业务

截止 2026 年 9月 30 日，公司不动产资管业务在管项目共计 50 个，较年初不变，其中：

①投资管理类项目 21 个，较年初不变；在管基金规模为 219.69 亿元，比年初减少 0.02 亿元；在管资产规模为 463.30 亿元，比年初减少 9.78 亿元；在管面积为 235.29 万平方米，比年初减少 0.14万平方米；

②受托资产管理类项目 16 个，比年初减少 2 个；在管面积为 151.99 万平方米，比年初减少 30.67万平方米；

③咨询服务类项目 13 个，比年初增加 2 个；2026 年 1-9 月咨询服务类项目合计 17 个（去年同期13 个）。

年初至报告期末，公司不动产资产管理业务营业收入共计人民币 30,929.22 万元，其中管理及咨询服务费收入人民币 23,105.72 万元，其他收入人民币 7,823.50 万元。

纳入合并报表范围的不动产投资项目情况：

单位：平方米

（2）房地产开发业务

单位：平方米

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

光大嘉宝股份有限公司 2026 年第三季度报告

公司负责人：苏扬 主管会计工作负责人：金红 会计机构负责人：程诚

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 会计机构负责人：程诚

公司负责人：苏扬

主管会计工作负责人：金红

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位：光大嘉宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：苏扬 主管会计工作负责人：金红 会计机构负责人：程诚

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日