浙江华海药业股份有限公司

关于“华海转债”到期兑付结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 到期兑付数量：18,043,910张（兑付本金1,804,391,000元）

 到期兑付总金额：1,984,830,100元

 兑付资金发放日：2026年11月2日

 可转债摘牌日：2026年11月2日

一、可转债基本情况

（一）华海转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2261号文核准，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华海药业”）于2020年11月2日公开发行1,842.60万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为184,260.00万元，期限为发行之日起6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]376号文同意，公司184,260.00万元可转换公司债券已于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。

（二）到期兑付事项

“华海转债”已于2026年11月1日到期。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定，公司分别于2026年9月23日、2026年9月24日、2026年9月25日、2026年10月23日发布了《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示公告》（公告编号：临2026-102号）、《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示公告》（公告编号：临2026-103号）、《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示公告》（公告编号：临2026-104号）、《浙江华海药业股份有限公司关于“华海转债”到期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：临2026-113号）。

华海转债相关兑付事项如下：

1、可转债兑付登记日：2026年10月30日（星期五）。

2、兑付对象：截至2026年10月30日（星期五）上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的华海转债全体持有人。

3、兑付本息金额：110元/张（含最后一期利息、含税）。

4、兑付资金发放日：2026年11月2日。

二、可转债到期兑付结果和对公司的影响

（一）可转债转股情况

华海转债转股期为2021年5月6日至2026年10月30日。截至2026年10月30日，累计共有人民币38,208,000元华海转债转换为公司股份，占可转债发行总量的2.07%；累计转股数量为2,308,775股，占华海转债转股前公司已发行股份总额的0.16%；未转股的华海转债金额为人民币1,804,391,000元，占可转债发行总量的97.93%。

（二）可转债回售情况

因华海转债触发《募集说明书》中约定的回售条款，因此存续期间共计回售可转债1,000元（10张可转债），回售资金已发放完毕。

（三）股本变动情况

单位：股

注：上表中变动前公司总股本为截至 2026 年 9 月 30 日数据。具体内容详见公司于 2026年 10 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券转股结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2026-107 号）。

（四）停止交易及转股情况

华海转债于2026 年 10月28日（星期三）开始停止交易，2026 年 10月27日（星期二）为华海转债最后交易日，2026 年 10 月 30 日（星期五）为最后转股日。自 2026 年11月 2日（星期一）起，华海转债在上海证券交易所摘牌。

（五）到期兑付情况

根据中国结算上海分公司提供的数据，华海转债到期兑付情况如下：

到期兑付数量：18,043,910 张（兑付本金 1,804,391,000 元）

到期兑付总金额：1,984,830,100 元

兑付资金发放日：2026 年11月2日

（六）对公司的影响

1、公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付的华海转债不会对公司日常经营发展产生重大影响。

2、自 2021 年 5月 6 日至 2026 年 10月 30 日期间，因华海转债转股导致公司总股本增加了 2,308,775 股，对公司每股收益摊薄影响较小，不会影响公司的治理结构和持续经营。

三、转股前后公司相关股东持股变化情况

本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例变化情况如下：

注 1：2026 年 10 月 21 日至 2026 年 10 月 22 日期间，公司控股股东及实际控制人陈保华先生将其持有的华海转债转换为公司 A 股普通股股份，共计转股 1,704,847 股。该次权益变动后，陈保华先生及其一致行动人合计持有公司股份比例跨越 1%刻度、5%刻度的整数倍，公司已于 2026 年 10 月 26 日发布了《浙江华海药业股份有限公司详式权益变动报告书》。

注 2：上表中“本次变动前占总股本比例”以截至 2026 年 9 月 30 日公司总股本1,497,253,704 股计算得出；“本次变动后占总股本比例”以截至 2026 年 10 月 30 日公司总股本 1,499,554,552 股计算得出。

四、联系方式

联系人：金敏、汪慧婷

联系电话：0576-85015699

联系传真：0576-85016010

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2026年11月2日