爱柯迪股份有限公司关于“爱迪转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]1917 号）文核准，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年 9月23 日公开发行了1,570 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额157,000 万元，期限6年。可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、第五年1.50%、第六年 1.80%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]294 号文同意，公司本次发行的157,000 万元可转换公司债券于 2022 年 10 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“爱迪转债”，债券代码“110090”。

根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“爱迪转债”自2023年 3 月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.93 元/股，因公司实施2022 年度利润分配方案，自 2023 年5 月19 日起转股价格调整为18.70 元/股；因公司股权激励计划增发新股，自2023 年7月7日起转股价格调整为18.57 元/股，自2023 年12 月19 日起转股价格调整为18.56 元/股；因向特定对象发行股票，自 2024 年 4月 12 日起转股价格调整为 18.53 元/股；因公司股权激励计划增发新股，自2024年6月24日起转股价格调整为18.40元/股；因公司实施2023年度利润分配方案，自 2024 年 7月 10 日起转股价格调整为 18.11 元/股；因公司股权激励计划增发新股，自 2024 年 12 月 25 日起转股价格调整为 18.03 元/股；因公司实施 2024 年度利润分配方案，自 2025 年6 月25 日起转股价格调整为 17.73 元/股；因公司发行股份购买资产增发股票，自2025 年10 月15 日起转股价格调整为 17.55 元/股；因公司实施 2025 年度利润分配方案，自 2026 年 6月 16 日起转股价格调整为17.15 元/股。详细内容见公司于2023 年5月15 日、2023 年 7 月 6 日、2023 年 12 月 18 日、2024 年 4 月 11 日、2024 年 6 月 21 日、2024 年 7 月 4 日、2024 年 12 月 24 日、2025 年 6 月 18 日、2025 年 10 月 14 日、2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露《关于根据2022 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2023-037）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-053）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-089）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2024-026）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-062）、《关于根据 2023 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2024-068）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2024-120）、《关于根据2024 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2025-063）、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临2025-120）、《关于2025 年度权益分派调整“爱迪转债”转股价格的公告》（公告编号：临2026-039）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的约定，“爱迪转债”转股价格向下修正条款如下：

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司 A股股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款预计触发情况

自 2026年10 月22 日至2026 年11 月5日，公司股票价格已有十个交易日的收盘价低于“爱迪转债”当期转股价格的85%（即14.58 元/股），若在未来连续十九个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价低于当期转股价格的85%（即14.58 元/股），将可能触发“爱迪转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“爱迪转债”的转股价格修正条件后召开董事会决定是否行使“爱迪转债”的转股价格向下修正权利，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日

关于“爱迪转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告