上海隧道工程股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告

关于当年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，就公司 2026 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至 2025 年 12 月31 日，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为439.95 亿元，借款本金余额为426.27 亿元。

截至2026 年11月13 日，公司借款本金余额为 563.43 亿元，较2025 年末增加137.16 亿元。截至2026 年11月13 日，本年度累计新增借款本金占公司2025 年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 31.18%。

二、新增借款的类型

本年新增借款为公司信用类债券和银行借款，截至2026 年11 月13 日，公司本年新增借款本金共计137.16 亿元。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款系基于公司经营需要所发生，主要用于公司日常生产经营等。截至本公告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

四、其他说明

上述财务数据以合并口径计算，除 2025 年末数据已经审计外，其余财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 14 日