业绩地雷仍需时间释放，静等行业趋势拐点

业绩地雷仍需时间释放，静等行业趋势拐点 中泰证券微资讯 中泰证券微资讯 微信号 qiluzq 功能介绍 关注“中泰证券微资讯”订阅号，第一时间获取新鲜、快捷、精华的资讯观点，把握市场脉搏，助您在变幻莫测的市场中捕捉投资良机！ 发表于 收录于合集 “财富泰山”是中泰证券总部投顾核心团队的服务品牌。★市场回顾★周一，沪深两市震荡下跌。截至收盘，沪指跌0.78%报3275.41点，深成指跌1.17%报11317.01点，创业板指跌1.71%报2301.24点。两市共计成交10846亿元，较上个交易日减少1342亿元。盘面上，传媒、通信、汽车等板块涨幅居前；有色金属、电子、钢铁等板块跌幅居前。 ★资金动向★4月24日，北向资金净流出38.28亿元。沪深各前十大活跃个股净流入与净流出比为6：14。净流入过亿个股共中国建筑、韦尔股份、紫金矿业3只，金额分别为1.98、1.46、1.24亿元。净流出过亿个股共13只，宁德时代、贵州茅台、阳光电源居前，金额分别为9.93、8.39、7.95亿元。其他净流出过亿个股分别为东方财富、格力电器、分众传媒、中兴通讯、招商银行、恒瑞医药、科大讯飞、中国平安、中国中免、五粮液，金额分别为6.87-1.06亿元不等。★市场观点业绩地雷仍需时间释放静等行业趋势拐点周一，沪指跌0.78%，深证成指跌1.17%，创业板指跌1.71%，日线齐收四连阴。成交额维持在一万亿上方，贵金属、半导体、旅游酒店板块跌幅居前，游戏与传媒板块逆市走强。近期进入年报和季报的披露的最后阶段，绩差股的大幅杀跌对人气形成一定打击。行情极致分化下部分投资者心态失衡，过度聚焦于短期博弈，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶段性失去了靠配置获取超额回报的特征。未来政治局会议后预计市场回归理性，经济渐进复苏背景下可投品种逐渐增多，目前耐心等待行业拐点出现。技术上看，沪市跌破60日均线后，多方需要展开争夺，未来下行5日均线构成重要压力，创业板回踩箱体2291点寻求支撑，短线技术超卖，等待短期均线的争夺。财联社资讯获悉，上市公司接受机构调研时表示，一季度800G出货量环比去年四季度有所增长，之后每个季度800G有望持续放量和收入环比增长。此外，海外客户对800G需求的进展不同，有些客户已经开始批量部署，还有些客户还在测试并在下半年进入认证阶段。预计2024年800G还将有更多的用户涌现，800G明年的需求规模也将得到进一步增长。AI服务器促使数据中心网络架构的演变，从而提升光模块需求：普通GPU服务器一般只要求单卡性能，而在AI训练中，GPU卡间需要大量的参数通信，模型越复杂，通信量越大，所以AI服务器除了要求单卡性能外，还要求多卡间的通讯性能。这促使数据中心整体架构由传统的三层网络架构转化为脊叶式架构，数据流量从南北向到东西向转变。未来该板块带来中长期巨大想象空间，800G光模块产业链企业有望显著受益。（市场有风险，投资需谨慎）（以上信息仅供参考，不构成最终操作建议）俞 斌执业编号：S0740611090001中泰趋势交易和价值成长产品经理。有自己独到的专业证券分析理论和系统，主张顺势而为，基本面选股，技术面选时。坚持紧跟市场热点，中线价值投资。讲究资金合理配置。主要投顾产品有「趋势交易」、「股道研究」交易圈、「箱体和趋势利润实践」锦囊等。识别二维码访问作者齐富通交易圈END.