鸿合科技股份有限公司

关于2025年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”、“本公司”、“公司”）2025年年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下（本报告若出现合计数与各明细数直接相加之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致）：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为52.41 元/股，本次发行募集资金总额为179,818.71万元，扣除发行费用后募集资金净额169,158.38 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至 2025年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 136,581.79 万元（其中：2019年直接投入募投项目人民币 38,391.16 万元，募投项目先期投入及置换人民币 5,078.03万元；2020 年直接投入募投项目人民币 40,493.80 万元；2021 年直接投入募投项目人民币 31,917.79 万元；2022 年直接投入募投项目人民币 16,780.97 万元；2023 年直接投入募投项目人民币 2,213.68 万元；2024 年直接投入募投项目人民币 1,349.89 万元；2025年直接投入募投项目人民币 356.46 万元）。节余募集资金永久性补充流动资金合计人民币21,779.82 万元，闲置募集资金购买理财产品投资余额为人民币18,170.00 万元，募集资金专户余额为人民币 1,695.02 万元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，本公司及本公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）、安徽鸿程光电有限公司（以下简称“鸿程光电”）、北京鸿合爱学教育科技有限公司（以下简称“鸿合爱学”）及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2025 年12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：人民币万元

注 1：为相关募集资金投资项目的实施主体。

注 2：上述账户余额不包含闲置募集资金购买理财产品投资余额 18,170.00万元人民币。

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心系统建设项目无法单独核算效益，该项目有利于提升企业科研能力和自主创新能力，进而间接提升企业的市场竞争力和盈利能力；营销服务网络建设项目无法单独核算效益，该项目有利于拓宽销售渠道，提高产品供应及售后技术支持能力，促进公司市场份额稳步提升；信息化系统建设项目无法单独核算效益，该项目有利于提升企业的管理水平，降低生产经营成本；补充流动资金项目无法单独核算效益，该项目有利于增强公司资本实力，满足公司快速发展对流动资金的需求。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 改变募集资金投资项目情况表

公司于2020年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十四次会议，于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和2019年第三次临时股东大会会议决议，“信息化系统建设项目”总投资额39,380.84万元，其中16,240.00万元用于场地购置。考虑到公司近期暂无购置房产的需求，为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟将“信息化系统建设项目”的场地购置费变更为6,240.00万元，变更后该项目总投资为29,380.84万元，使用募集资金投入金额为21,133.98万元；拟新增鸿合交互显示产业基地首期项目，总投资为19,486.39万元，使用募集资金投入金额为10,000.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-026）。

公司于2020年7月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，于2020年8月14日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提升募集资金使用效率和效益，同时推进公司“一核两翼”战略落地，增强整体经济效益，经过审慎调研与分析，公司拟调减“信息化系统建设项目”投入金额12,000.00万元，投入于新增“师训服务项目”和“教室服务项目”。新增“师训服务项目”和“教室服务项目”计划投资总额为15,732.00万元，拟使用募集资金投资金额为12,000.00万元，其中，“师训服务项目”及“教室服务项目”拟分别投入使用募集资金5,370.00万元及6,630.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-051）。

为更好地推动募投项目的实施，提高公司募集资金的使用效率，促进研发和信息化建设的实施，公司于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》。会议同意公司使用募集资金和自有资金自购房产实施上述募投项目，并对除了"补充流动资金项目"和"交互显示产品生产基地项目"之外的其他六个募投项目的募集资金投入额进行如下调整：“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”拟增加募集资金投入，减少自有资金的投入；其余四个募投项目拟减少募集资金的投入，增加自有资金的投入，同时同意对"研发中心系统建设项目"和"信息化系统建设项目"的实施方式进行调整，将租赁与购置房产并举的实施方式调整为购置房产方式，并对场地购置费、租赁费和装修费投资额进行相应调整。上述事项已经2021年第一次临时股东大会审议通过。本次调整部分募投项目募集资金的投入金额及实施方式是基于各个募投项目投资总金额不变的基础上进行助于提高公司募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司发展的实际情况。

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的议案》，鉴于购置合适的实施场地较难在短时间内完成，为满足公司持续经营的办公需要，提高公司募集资金的使用效率，促进研发和信息化建设的实施，公司对“研发中心系统建设项目”和“信息化系统建设项目”的实施方式进行调整，将购置房产方式调整为租赁与购置房产并举的实施方式。另外，经综合评估公司募投项目的实施进展以及资金投入的紧急程度，在保持各募投项目投资总额不变的基础上，公司对部分募投项目的募集资金投入金额进行如下调整：“研发中心系统建设项目”调出9,000万元人民币，“鸿合交互显示产业基地首期项目”、“师训服务项目”和“教室服务项目”分别调入5,000万元、1,000万元和3,000万元人民币。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心系统建设项目”“教室服务项目”“师训服务项目”无法单独核算效益，主要是收益边界无法单独划分，渠道重复；硬件销售的复购率、客单价、续约率，高度依赖服务质量与用户粘性；服务的获客成本、转化率、续费率，高度依赖硬件的市场渗透率与品牌信任；属于整体经营优化，无法独立分割测算。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年年度募集资金的存放、管理与使用情况。不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

募集资金使用情况对照表

2025 年 1-12 月

附表 1： 编制单位：鸿合科技股份有限公司 单位：人民币万元

附表2：

变更募集资金投资项目情况

2025 年度

编制单位：鸿合科技股份有限公司 金额单位：人民币万元