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资讯 证券简称：创世纪
广东创世纪智能装备集团股份有限公司关于调整2026 年度向银行申请综合授信额度及为下属公司提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，拟将公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度由原来的不超过 65 亿元（人民币，下同）调整为不超过80 亿元。
2. 基于上述融资需求，公司拟调整为下属公司提供担保额度并新增下属公司作为担保对象，担保总额度由原预计的不超过25 亿元调整为不超过65 亿元，在为全资子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）提供担保的基础上，新增下属公司浙江创世纪机械有限公司（以下简称“浙江创世纪”）、创世纪工业装备（广东）有限公司（以下简称“创世纪工业装备（广东）”）、香港台群机械设备有限公司（以下简称“香港台群”）、深圳市华领智能装备有限公司（以下简称“华领智能”）及未来新设立或纳入合并范围的其他子公司作为担保对象。
3. 公司对外提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，前述担保均为公司对合并报表范围内单位提供的担保，风险处于公司可控范围内。创世纪工业装备（广东）为公司全资子公司，浙江创世纪为全资子公司深圳创世纪持股100%的下属公司，华领智能为全资子公司深圳创世纪间接持股60%的下属公司，上述三家公司最近一期财务报表资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
公司及下属公司根据实际融资需要，拟调整 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为下属公司提供担保额度并新增下属公司作为担保对象。公司于2026 年3月30 日召开第七届董事会第三次会议，董事会以5 票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2026 年度向银行申请综合授信额度及为下属公司提供担保事项的议案》。现将具体情况公告如下：
一、调整向银行申请授信额度、担保事项情况
（一）前次融资额度、担保额度审议情况
为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）原计划于2026 年度向银行申请总额不超过 65 亿元的综合授信敞口额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、银行承兑汇票等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。因上述融资需要，公司拟在 2026 年度为深圳创世纪提供不超过25 亿元的担保额度。
上述事项已分别于2025 年11 月28 日、2025 年12 月15 日公司召开的第六届董事会第二十七次会议、2025 年第六次临时股东会审议通过。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》《关于2026 年度为下属公司提供担保的公告》《2025 年第六次临时股东会决议公告》。
（二）本次授信额度、担保额度及担保对象调整情况
1.本次授信额度调整情况
为更好匹配公司主营业务发展需要，根据经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，公司及下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）计划于 2026 年度向银行申请总额不超过 80 亿元的综合授信敞口额，申请授信模式包括但不限于单个主体向银行申请授信、集团授信等。申请授信业务范围包括但不限于银行借款、保理融资、银行承兑汇票等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。
2.本次担保额度及担保对象调整情况
为保障公司及下属公司生产经营融资需求，公司及下属公司根据实际需要，拟在 2026 年度为下属公司提供不超过 65 亿元担保额度，占公司 2025 年末经审计归属于上市公司股东净资产的124.35%。担保情形包括：公司及下属公司单独或共同为其他下属公司提供担保，其中为资产负债率低于70%的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币 20 亿元，为资产负债率 70%（含）以上的下属公司提供担保的额度预计不超过人民币 45 亿元。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。
公司及下属公司为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东会审议。
二、调整后的担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方2025年末资产负债率 | 截至2026年2月28日担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 新增担保额度占公司2025年末净资产比例(注1) | 是否关联担保 |
| 公司及合并报表范围内子公司 | 深圳创世纪 | 直接持股100% | <70% | 141,960.56 | 合计不超过200,000 | 124.35% | 否 |
| 香港台群 | 间接持股100% | 0 | |||||
| 新设立或纳入合并范围的其他子公司 | —— | —— | |||||
| 华领智能 | 间接持股60% | >70% | 0 | 合计不超过450,000 | |||
| 浙江创世纪 | 间接持股100% | 0 | |||||
| 创世纪工业装备(广东) | 直接持股100% | 0 | |||||
| 新设立或纳入合并范围的其他子公司司 | —— | —— | |||||
| 合计 | 合计不超过650,000 | ||||||
注：（1）本公告所列“净资产”为公司合并资产负债表中归属于上市公司股东的净资产。（2）截至 2026 年 2月 28 日担保余额为公司为下属公司提供的担保余额，不含子公司对子公司的担保。
为不影响下属公司融资安排，上述担保额度可在下属公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。
三、被担保人的基本情况
1.深圳创世纪
（1）基本情况
| 项目 | 具体情况 |
| 名称 | 深圳市创世纪机械有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300783906254G |
| 成立时间 | 2005年12月22日 |
| 企业性质 | 有限责任公司(法人独资) |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋厂房101-401 |
| 法定代表人 | 蔡万峰 |
| 注册资本 | 37,981.7741万元人民币 |
| 主营业务 | 数控机床等高端智能装备的研发、制造、销售等 |
| 股权结构 | 公司持有深圳创世纪100%股权。 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
（2）财务状况
单位：万元
| 报表项目 | 2024年末/2024年度(经审计) | 2025年末/2025年度(经审计) |
| 总资产 | 879,765.46 | 968,428.97 |
| 总负债 | 523,759.58 | 593,371.27 |
| 归母净资产 | 354,432.38 | 375,057.71 |
| 营业收入 | 447,220.60 | 518,687.94 |
| 利润总额 | 34,900.42 | 16,336.16 |
| 归母净利润 | 23,443.32 | 14,662.71 |
注：以上数据为深圳创世纪及其下属公司合并财务报表数据。
2.浙江创世纪
（1）基本情况
| 项目 | 具体情况 |
| 名称 | 浙江创世纪机械有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91330522MA2JKCJJ6W |
| 成立时间 | 2021-07-15 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 浙江省湖州市长兴县泗安镇工业区 |
| 法定代表人 | 夏继平 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 主营业务 | 数控机床的研发、生产、销售、租赁等。 |
| 股权结构 | 公司全资子公司深圳创世纪100%持股。 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
（2）财务状况
单位：万元
| 报表项目 | 2024年末/2024年度(经审计) | 2025年末/2025年度(经审计) |
| 总资产 | 216,661.03 | 344,420.24 |
| 总负债 | 185,492.12 | 297,045.63 |
| 净资产 | 31,168.91 | 47,374.61 |
| 营业收入 | 102,990.15 | 218,833.45 |
| 利润总额 | 7,606.93 | 17,479.58 |
| 归母净利润 | 5,737.81 | 15,811.06 |
3.创世纪工业装备（广东）
（1）基本情况
| 项目 | 具体情况 |
| 名称 | 创世纪工业装备(广东)有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5HMLWW4P |
| 成立时间 | 2023-01-16 |
| 企业性质 | 有限责任公司(法人独资) |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号201 |
| 法定代表人 | 蔡万峰 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 主营业务 | 数控机床的研发、生产、销售、租赁等。 |
| 股权结构 | 公司持有其100%股权。 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
（2）财务状况
单位：万元
| 报表项目 | 2024年末/2024年度(经审计) | 2025年末/2025年度(经审计) |
| 总资产 | 19,932.33 | 27,948.97 |
| 总负债 | 17,807.87 | 26,706.56 |
| 净资产 | 2,124.46 | 1,242.40 |
| 营业收入 | 12,246.83 | 14,149.43 |
| 利润总额 | -657.14 | -909.05 |
| 归母净利润 | -657.14 | -909.05 |
4.香港台群
（1）基本情况
| 项目 | 具体情况 |
| 名称 | 香港台群机械设备有限公司 |
| 商业登记号码 | 72829494 |
| 成立时间 | 2021-03-26 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 注册地 | 香港 |
| 办事处 | OFFICE NO.504 ON 5TH FLOOR OF TOWER 2 OF, SILVERCORD, NO.30 CANTON ROAD, KOWLOON, HONG KONG |
| 注册资本 | 2400万美元 |
| 主营业务 | 数控机床的销售、租赁等。 |
| 股权结构 | 公司间接持有其100%股权。 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
（2）财务状况
单位：万元
| 报表项目 | 2024年末/2024年度(经审计) | 2025年末/2025年度(经审计) |
| 总资产 | 22,078.94 | 35,677.50 |
| 总负债 | 169.34 | 8,066.78 |
| 净资产 | 21,909.60 | 27,610.72 |
| 营业收入 | 22.47 | 4,382.96 |
| 利润总额 | -270.63 | -82.05 |
| 归母净利润 | -270.63 | -82.05 |
5.华领智能
（1）基本情况
| 项目 | 具体情况 |
| 名称 | 深圳市华领智能装备有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5GR6FXXK |
| 成立时间 | 2021-05-10 |
| 企业性质 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 深圳市宝安区新桥街道上寮社区南浦路253号蚝三林坡坑第一工业区B6栋1号楼101 |
| 法定代表人 | 李耀明 |
| 注册资本 | 1,000万元人民币 |
| 主营业务 | 数控机床的研发、生产、销售、租赁等。 |
| 股权结构 | 公司全资子公司深圳创世纪持有100%股份的无锡市创世纪数控机床设备有限公司持股60%;深圳市华领智能装备中心(有限合伙)持股30%;自然人李耀明持股10%。 |
| 是否为失信被执行人 | 否 |
（2）财务状况
单位：万元
| 报表项目 | 2024年末/2024年度(经审计) | 2025年末/2025年度(经审计) |
| 总资产 | 42,626.59 | 55,025.72 |
| 总负债 | 36,179.64 | 46,283.20 |
| 净资产 | 6,446.95 | 8,742.52 |
| 营业收入 | 31,134.56 | 35,317.01 |
| 利润总额 | 2,329.03 | 3,127.72 |
| 归母净利润 | 2,085.82 | 2,823.46 |
四、担保方案及担保协议的主要内容
1.担保方案概述
（1）担保期限：根据申请授信的期限，以最终签订的担保协议为准。
（2）担保方式：连带责任保证担保、抵押/质押担保。公司为下属公司提供担保，在被担保方向银行申请综合授信额度时，根据银行的实际要求提供担保。
如被担保方未按期偿还借款本息，公司承担相应的担保责任。
（3）可能涉及复合担保/共同担保的说明：当公司为下属公司提供授信或融资担保时，可能同时需由其他下属公司共同为被担保方提供担保，并在其他下属公司层面履行相应决策程序。
（4）风险防范措施：公司及下属公司为下属公司提供担保，下属公司将提供反担保，控股子公司的其他股东将按照持股比例提供担保或反担保。
（5）授权与实施：董事会拟提请股东会授权公司管理层代表公司在批准的担保额度内处理与之相关的一切事务。本次授权决议的有效期为2026 年度内。
2.担保协议主要内容
公司为上述下属公司提供担保，担保协议的主要内容将由公司、上述下属公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
截至本公告披露日，本次担保额度内尚未签署担保协议，公司及下属公司将于下属公司根据实际资金需求申请授信或融资时在经股东会批准的额度内签署担保协议。担保的金额和期限以最终签订的担保协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定披露担保进展，控制公司财务风险。
五、董事会意见
2026年3月30日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2026年度向银行申请综合授信额度及为下属公司提供担保事项的议案》，董事会认为：公司及下属公司为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于更好地满足高端智能装备数控机床业务发展的资金需求。被担保人为公司下属公司，所经营的高端智能装备业务是公司的主营业务，业务发展前景良好，资产质量、资信状况及偿债能力良好。公司及下属公司为下属公司提供担保，下属公司将提供反担保，控股子公司的其他股东将按照持股比例提供担保或反担保，本次担保风险可控，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，因此公司董事会同意该议案。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至 2026 年 2 月 28 日，公司及子公司累计提供的担保额度总金额为
340,940.00 万元，占公司2025 年末经审计归属于母公司净资产的 65.23%。公司及子公司实际提供的担保余额合计为 156,673.33 万元，占公司 2025 年末经审计归属于母公司净资产的 29.97%。其中，公司对子公司的担保余额为 141,960.56万元，占公司2025 年末经审计归属于母公司净资产的27.16%；子公司对子公司的担保余额（共同担保不再重复计算）为14,712.77 万元，占公司2025 年末经审计归属于母公司净资产的2.81%。除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的对外担保。公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。公司及下属公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1.第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 1 日
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