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资讯 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2026]14187-1号
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ——1
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表——2
天职业字[2026]14187-1号
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会：
我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年3月30日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，创世纪公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是创世纪公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，创世纪公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解创世纪公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国注册会计师：
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,875,308.10 | 157.00 | 14,875,465.10 | 集团内部借款、垫款、往来款等 | 非经营性往来 | ||
| 赫勒精机(浙江)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,787,656.00 | 2,787,656.00 | ||||||
| 深圳市华领智能装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 288,619.00 | 2,554,135.00 | 442,754.00 | 2,400,000.00 | ||||
| 创世纪投资(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,954.55 | 1,693,864.99 | 1,697,819.54 | |||||
| 创世纪工业装备(广东)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 67,589.00 | 2,436,091.00 | 2,503,680.00 | |||||
| 东莞市创群精密机械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,613,831.60 | 1,613,831.60 | ||||||
| 宜宾市创世纪机械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 975,675.00 | 975,675.00 | ||||||
| 苏州市台群机械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 831,932.00 | 532.00 | 832,464.00 | |||||
| 浙江创世纪机械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,380,234.00 | 1,380,234.00 | ||||||
| 东莞劲胜精密电子组件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 209,410.54 | 154,584.00 | 54,826.54 | |||||
| 赫勒精机(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,998.00 | 2,998.00 | ||||||
| 台群智能装备(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,629,388.00 | 11,995.00 | 1,617,393.00 | |||||
| 广东华赛智能软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,499.00 | 1,499.00 | ||||||
| 深圳创世纪自动化科技有限公司 | 本期处置的子公司 | 其他应收款 | 2,998.00 | 2,998.00 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 常州诚镓精密制造有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13,567,445.94 | 13,567,445.94 | 业务整合过程中基于业务背景的资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 36,395,243.19 | 8,528,075.53 | 19,454,538.70 | 25,468,780.02 |
会计机构负责人：刁海风
营业执照
统一社会信用代码
911101085923425568
(副本)(15-15)
扫描市场主体身份码
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名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 邱靖之
出资额 12500 万元
成立日期
2012年03月05日
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
登记机关
图2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18中华人民共和国财政部
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
明 瓷
证书编号：0000175
2011年11月14日
批准批文日期：
京财会许可[2011]0105号
批准执业文号：
组织形式：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
G
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会
证书编号：110002400259 No. of Certificate 批准注册协会： Authorized Institute of CPAs 发证日期：2009年10月09日 Date of Issuance
姓名 张磊 Full name 性别 男 Sex 出生日期 1985-10-04 Date of birth 工作单位 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所 Working unit 身份证号码 430122198510044557 Identity card No.
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.
姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No. 汪海潮 男 1992-12-07 众华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 420117199212076755
汪海潮 310000030173 深圳市注册会计师协会
证书编号：310000030173 No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs
发证日期：2020年月5日Date of Issuance /y /m /d
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.
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