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2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他关联方及附属企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 东莞劲胜劲祥医疗器械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,875,308.10 | 157.00 | -- | 14,875,465.10 | -- | 集团内部借款、垫款、往来款等 | 非经营性往来 |
| 赫勒精机(浙江)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,787,656.00 | -- | -- | -- | 2,787,656.00 | |||
| 深圳市华领智能装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 288,619.00 | 2,554,135.00 | -- | 442,754.00 | 2,400,000.00 | |||
| 创世纪投资(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,954.55 | 1,693,864.99 | -- | -- | 1,697,819.54 | |||
| 创世纪工业装备(广东)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 67,589.00 | 2,436,091.00 | -- | -- | 2,503,680.00 | |||
| 东莞市创群精密机械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,613,831.60 | -- | -- | 1,613,831.60 | -- | |||
| 宜宾市创世纪机械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 975,675.00 | -- | -- | 975,675.00 | -- | |||
| 苏州市台群机械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 831,932.00 | 532.00 | -- | -- | 832,464.00 | |||
| 浙江创世纪机械有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,380,234.00 | -- | -- | 1,380,234.00 | -- | |||
| 东莞劲胜精密电子组件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -- | 209,410.54 | -- | 154,584.00 | 54,826.54 | |||
| 赫勒精机(江苏)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -- | 2,998.00 | -- | -- | 2,998.00 | |||
| 台群智能装备(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -- | 1,629,388.00 | -- | 11,995.00 | 1,617,393.00 | |||
| 广东华赛智能软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -- | 1,499.00 | -- | -- | 1,499.00 | |||
| 深圳创世纪自动化科技有限公司 | 本期处置的子公司 | 其他应收款 | 2,998.00 | -- | -- | -- | 2,998.00 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 常州诚镓精密制造有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 13,567,445.94 | -- | -- | -- | 13,567,445.94 | 业务整合过程中基于业务背景的资金往来 | 非经营性往来 |
| 总计 | 36,395,243.19 | 8,528,075.53 | -- | 19,454,538.70 | 25,468,780.02 | -- | -- | |||
法定代表人：夏军 主管会计工作的负责人：余永华 会计机构负责人：刁海风
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