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2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南京宝色股份公司
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | |||||||
| 总计 | — | — | — | — | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 西安宝钛航空材料有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 11,810,684.97 | 2,685,677.33 | 11,902,735.10 | 2,593,627.20 | 货款 | 经营性往来 | |
| 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 31,400,000.00 | 13,538,000.00 | 17,862,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 南京宝钛新材料有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 194,400.00 | 1,166,400.00 | 1,166,400.00 | 194,400.00 | 租赁款 | 经营性往来 | ||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 12,005,084.97 | 35,252,077.33 | 26,607,135.10 | 20,650,027.20 |
法定代表人：薛凯 主管会计工作负责人：刘义忠 会计机构负责人：姚毅
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