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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 |
招商局港口集团股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属子公司 | 招商局集团财务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 货币资金 | 474,599 | 2,991,490 | 5,833 | 2,998,603 | 473,319 | 存款及存款形成的利息 | 经营性往来 |
| 中外运集装箱运输(海南)有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 235 | 3,036 | - | 2,722 | 549 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国外运(香港)船务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 119 | 832 | - | 532 | 419 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中外运集装箱运输有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 450 | 1,988 | - | 2,162 | 276 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 辽港股份及其子公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 236 | 554 | - | 563 | 227 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国深圳外轮代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 378 | 896 | - | 1,070 | 204 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 友联船厂(蛇口)有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 36 | 1,778 | - | 1,673 | 141 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 164 | 2,119 | - | 2,211 | 72 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市招商国际船舶代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 186 | 2,700 | - | 2,811 | 75 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市南油(集团)有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 3,064 | - | - | 2,731 | 333 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| Ocean Offshore 2403 Limited | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | - | 703 | - | - | 703 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 631 | 91 | - | - | 722 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 招商局投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 384 | 555 | - | 368 | 571 | 应收项目款 | 经营性往来 | |
| 其他 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款、其他应收款、预付款项 | 2,157 | 8,579 | - | 9,170 | 1,566 | 应收业务款、押金、应收劳务费、预付保险费用、往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 招商局融资租赁(天津)有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 145 | - | 6 | 97 | 54 | 融资租赁款 | 经营性往来 |
招商局港口集团股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 年期初往来资金余额 | 2025 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025 年度往来资金的利息(如有) | 2025 年度偿还累计发生金额 | 2025 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 赤湾港航(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 143,803 | 143,800 | - | 215,400 | 72,203 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 |
| 东莞深赤湾港务有限公司 | 子公司 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | - | 20,773 | 16 | - | 20,789 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 赤湾港航(香港)有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 955 | -22 | - | - | 933 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 东莞深赤湾港务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 28,330 | - | - | 28,330 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 蛇口集装箱码头有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 323 | - | - | 323 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 赤湾集装箱码头有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 179 | - | - | 179 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳联达拖轮有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 148 | - | - | 148 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳赤湾拖轮有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 148 | - | - | 148 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳妈港仓码有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 108 | - | - | 108 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳海星港口发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 72 | - | - | 72 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳赤湾港集装箱有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 72 | - | - | 72 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 东莞深赤湾码头有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 30 | - | - | 30 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 招商港务(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 20 | - | - | 20 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳赤湾港口发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3 | 20 | - | 3 | 20 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 招商局国际科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 112 | - | - | 112 | - | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 |
招商局港口集团股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 其他关联方及其附属企业 | Port of Newcastle 及其子公司 | 子公司之合营企业 | 长期应收款 | 92,067 | 3,074 | 8,154 | - | 103,295 | 支持子公司之合营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 |
| Terminal Link SAS | 子公司之联营企业 | 长期应收款 | 21,501 | 2,035 | 1,214 | 844 | 23,906 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 | |
| 珠江内河货运码头有限公司等子公司之联营企业 | 子公司之联营企业 | 其他应收款、长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 7,167 | 2,478 | 102 | 555 | 9,192 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 | |
| 湛江中远海运物流有限公司 | 子公司之合营企业 | 应收账款 | 1,222 | 16,034 | - | 15,165 | 2,091 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 安通控股股份有限公司及其子公司 | 联营企业 | 应收账款 | 990 | 18,343 | - | 17,900 | 1,433 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国湛江外轮代理有限公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | - | 6,525 | - | 6,457 | 68 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司及其子公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | - | 2,103 | - | 2,019 | 84 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 | 其他关联方 | 应收账款、其他应收款、预付款项 | 817 | 3,821 | - | 3,621 | 1,017 | 应收业务款、押金、往来代垫款 | 经营性往来/非经营性往来 | |
| 总计 | 751,421 | 3,263,735 | 15,325 | 3,286,789 | 743,692 |
招商局港口集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
此汇总表已于2026年 4月 1日获董事会批准。
徐颂法定代表人(签名和盖章)
黄镇洲主管会计工作负责人(签名和盖章)
刘士霞会计机构负责人(签名和盖章)
（公司盖章）
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