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资讯 北京金一文化发展股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
编制单位：北京金一文化发展股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 年期初占用资金余额 | 2025 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025 年度占用资金的利息(如有) | 2025 年度偿还累计发生金额 | 2025 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏海金盈泰文化发展有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 7.71 | 0.11 | 7.82 | 销售产品、商品 | 经营性往来 | ||
| 江苏海金盈泰文化发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,485.26 | 1,700.00 | 70.99 | 4,256.25 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 北京越王文化有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,459.57 | 956.53 | 503.04 | 销售产品、商品 | 经营性往来 | |||
| 北京越王文化有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,611.96 | 18.77 | 5,611.96 | 2,018.77 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 北京越王文化有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 18.64 | 18.64 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 浙江越王珠宝有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1.81 | 1.81 | 销售产品、商品 | 经营性往来 | ||||
| 浙江越王珠宝有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,070.36 | 1,400.00 | 463.19 | 3,743.00 | 9,190.55 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 哈尔滨捷夫珠宝有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 应收账款 | 144.43 | 144.43 | 销售产品、商品 | 经营性往来 | |||
| 哈尔滨捷夫珠宝有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 9,611.66 | 6.90 | 4,570.54 | 5,048.02 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏金一黄金珠宝有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 预付账款 | 0.01 | 0.01 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市贵天钻石有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 15.76 | 0.19 | 15.95 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 江苏金一文化发展有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 94.37 | 45.15 | 139.52 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市金艺珠宝有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 11.69 | 11.69 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海贵天钻石有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 22.00 | 22.00 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳金一文化发展有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 1,201.55 | 1,201.55 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳金一投资发展有限公司 | 关联自然人控制的公司 | 其他应收款 | 57.88 | 57.88 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | — | — | — | 24,722.68 | 12,244.14 | 553.14 | 15,080.83 | 22,439.13 | — | — |
公司负责人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
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