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编制单位：中基健康产业股份有限公司
中基健康产业股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | -- | -- |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | -- | -- |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 总计 | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | -- | -- |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 6.71 | 8.28 | - | 14.99 | - | 销售商品 | 经营性往来 |
| 新疆国恒投资发展集团有限公司 | 本公司股东 | 应收账款 | 13.64 | - | - | - | 13.64 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 新疆国询图纸审查有限公司 | 股东控制企业 | 预付账款 | 0.58 | -0.58 | - | - | - | 服务费 | 经营性往来 | |
| 小计 | 20.93 | 7.70 | - | 14.99 | 13.64 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆中基天邦包装容器制品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 116.16 | - | 1.16 | 115.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 新疆新建国际招标有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 253.09 | 3.83 | - | 4.04 | 252.88 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 新疆中基国际贸易有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 958.09 | - | - | - | 958.09 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 中基汇泽投资控股有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.07 | 0.02 | - | - | 0.09 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 新疆中基医药科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,192.56 | - | - | 0.64 | 4,191.91 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 新疆中基健康销售有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 883.00 | 188.16 | - | 50.00 | 1,021.16 | 往来款 | 经营性往来 |
编制单位：中基健康产业股份有限公司
中基健康产业股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 新疆秋实利业股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.16 | - | 1.16 | - | 往来款 | 经营性往来 | |
| 中基数字农业(新疆)股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.30 | - | - | - | 0.30 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 新疆中基天实国贸有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,113.00 | 163.00 | - | - | 1,276.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 小计 | 7,400.10 | 472.33 | - | 57.00 | 7,815.42 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 福建苏曼文化体育发展有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 1.84 | - | - | - | 1.84 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 新疆恒源水务有限公司及其分公司 | 高管关联公司 | 应收账款 | - | 4.99 | - | 4.88 | 0.11 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 新疆新农现代投资发展有限公司 | 高管关联公司 | 应收账款 | - | 0.43 | - | - | 0.43 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 新疆城创建设工程集团有限公司 | 高管关联公司 | 应收账款 | 3.11 | - | - | - | 3.11 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 新疆国兴农业发展集团有限公司 | 高管关联公司 | 应收账款 | 1.64 | - | - | - | 1.64 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 新疆恒源水务有限公司 | 高管关联公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 供水押金 | 经营性往来 | |
| 新疆恒源水务有限公司及其分公司 | 高管关联公司 | 预付账款 | - | 6.25 | - | 1.09 | 5.16 | 自来水费 | 经营性往来 | |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 高管关联公司 | 应收账款 | - | 1.15 | - | 1.15 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 新疆准噶尔棉麻有限公司 | 高管关联公司 | 应收账款 | - | 0.43 | - | 0.43 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 小计 | 7.59 | 13.25 | - | 7.55 | 13.30 | |||||
| 总计 | —— | —— | —— | 7,428.62 | 493.29 | - | 79.54 | 7,842.36 | —— | —— |
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：李红
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