西安环球印务股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 68,040,000 股，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用12,948,580.21 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币737,532,619.79 元。2022 年 12 月 5 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060 号），确认募集资金到账。

（二）募集资金使用和结余情况

2025年度，公司募集资金使用和结余情况如下：

（金额单位：人民币万元）

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储管理，明确规定了募集资金的存放、使用、变更及管理与监督等相关事项。该《管理制度》经公司 2025 年第二次临时股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

根据《管理制度》要求，2022 年 12 月 23 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、浙商银行股份有限公司西安太白路支行和中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 12 月 23 日，公司与子公司天津滨海环球印务有限公司、中国民生银行股份有限公司西安分行，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、中信银行股份有限公司西安分行和保荐人中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》；2025 年 12 月 12 日，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、中信银行股份有限公司西安分行和保荐人中信证券股份有限公司就增设子公司募集资金专户签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

截至 2025 年 12 月31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：浙商银行股份有限公司西安太白路支行的募集资金账户(银行账号为

7910000710120100101017)内的募集资金已按计划全部用于补充流动资金，公司已完成了上述募集资金专户的销户手续。前述专户注销后，公司与该银行以及保荐人签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见 2023 年 9 月 15 日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2023-039)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025 年度，公司使用募集资金2,017.10 万元。 具体情况详见附表1：2025 年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2025 年12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 4月 2日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2025 年3月25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.8 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。公司于2025 年6 月12 日已将上述用于暂时补充流动资金的 1.5 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。

公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司存在448.78 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司分别于2025 年 11 月28 日召开第六届董事会第十六次会议、2025 年12月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的投资总额由28,023.18 万元调减为4,937 万元，拟使用募集资金金额由8,753.26 万元调减为4,203.84 万元，节余募集资金金额 4,575.02 万元。为提升募集资金使用效率，提升经济效益，公司拟将节余募集资金4,575.02 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及业务发展。截至 2025 年 12 月31 日，上述节余募集资金尚未转出专户。

（七）超募资金使用情况

2025 年度，公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年12 月31日，公司尚未使用的募集资金金额为18,231.46 万元，其中用于暂时补充流动资金 448.78 万元，存储于经批准的银行募集资金账户中，将用于募投项目后续资金支付。

（九）募集资金使用的其他情况

公司分别于2025 年 11 月28 日召开第六届董事会第十六次会议、2025 年12月19 日召开2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及实施进度，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”达到预定可使用状态的时间由2025 年 12 月延期至2027年12 月。保荐人中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2025 年 11 月28 日召开第六届董事会第十六次会议、2025 年12月 19 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的投资总额进行调整并结项，同时将节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2025 年11 月25 日，该项目累计使用募集资金4,037.81 万元。具体募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

公司“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”预估待支付的尾款及质保金166.03 万元将继续从募集资金专户按原定计划支付。为提升募集资金使用效率，提升经济效益，公司节余募集资金 4,575.02 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用

于公司日常经营活动及业务发展。

待节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销募集资金相关账户，公司及子公司与保荐人、开户银行签署的相关《募集资金四方监管协议》随之终止。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日

附表1：2025 年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）

司关于西安环球印务股份有限公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》。

附表2：改变募集资金投资项目情况表（单位：万元）

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 1、“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项的原因

（1）在募投项目实施过程中，医药行业需求未及预期，市场竞争日益激烈。基于对市场环境的审慎判断，为有效应对市场环境变化可能带来的不确定性，同时考虑公司子公司西安凌峰环球印务科技有限公司正持续扩产，其新增的产能与现有产能能够适配当前市场需求，为匹配公司现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司决定对“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”进行变更、结项。

（2）募投项目初始募集资金实际规模未达预期水平，资金缺口较大，鉴于现有募集资金规模无法覆盖原项目全部建设内容的资金需求，为确保资金使用的合理性与项目推进的可行性，故缩小该项目的投资规模，以有效提高募集资金使用效率与配置合理性，提升公司的经营效益。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。