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资讯 西安环球印务股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天职业字［2026]21800号
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募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -1
关于公司2025年年度存放、管理与使用情况专项报告 3
西安环球印务股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的西安环球印务股份有限公司（以下简称“环球印务”）《西安环球印务股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
环球印务管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《西安环球印务股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，环球印务《西安环球印务股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了环球印务2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供环球印务2025年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为环球印务2025年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
[此页无正文]中 务所 六年四月二十101080212359
中国注册会计师：
中国注册会计师刘丹110101504786中国注册会计师：
西安环球印务股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）397号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股68,040,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币750,481,200.00元，扣除相关发行费用12,948,580.21元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币737,532,619.79元。2022年12月5日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060号），确认募集资金到账。
（二）募集资金使用和结余情况
2025 年度，公司募集资金使用和结余情况如下：
（金额单位：人民币万元）
| 项目 | 金额 |
| 2022 年12月5日非公开发行募集资金净额 | 73, 753.26 |
| 减：以前年度使用募集资金 | 53, 755.73 |
| 减：闲置募集资金补充流动资金 | 18,000.00 |
| 加：以前年度存款利息扣除银行手续费等的净额 | 150.68 |
| 2024年12月31日募集资金账户余额 | 2,148.21 |
| 减：2025年度使用募集资金 | 2,017.10 |
| 加：2025年度归还闲置募集资金补充流动资金 | 33,000.00 |
| 加：2025年度存款利息扣除银行手续费等的净额 | 100.35 |
| 减：闲置募集资金补充流动资金 | 15,448. 78 |
| 2025年12月31日募集资金账户余额 | 17, 782. 68 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储管理，明确规定了募集资金的存放、使用、变更及管理与监督等相关事项。该《管理制度》经公司2025年第二次临时股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
根据《管理制度》要求，2022年12月23日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、浙商银行股份有限公司西安太白路支行和中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022年12月23日，公司与子公司天津滨海环球印务有限公司、中国民生银行股份有限公司西安分行，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、中信银行股份有限公司西安分行和保荐人中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》；2025年12月12日，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、中信银行股份有限公司西安分行和保荐人中信证券股份有限公司就增设子公司募集资金专户签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
截至 2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
（金额单位：人民币元）
| 银行名称 | 账户名称 | 账号 | 账户余额(含募集资金产生的利息) |
| 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 西安环球印务股份有限公司 | 72010078801700006363 | 90, 741, 212. 65 |
| 招商银行股份有限公司西安雁塔路支行 | 西安环球印务股份有限公司 | 129902016610808 | 11, 414, 863. 89 |
| 浙商银行股份有限公司西安太白路支行 | 西安环球印务股份有限公司 | 7910000710120100101017（已销户） | |
| 中信银行股份有限公司西安锦都花园支行 | 西安凌峰环球印务科技有限公司 | 8111701012600728923 | 28,255,712.09 |
| 中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行 | 天津滨海环球印务有限公司 | 637536493 | 47, 412, 846. 58 |
| 中信银行股份有限公司西安锦都花园支行 | 西安凌峰环球印务科技有限公司 | 8111701012400966264 | 2,166.78 |
| 合计 | 177, 826,801. 99 |
注：浙商银行股份有限公司西安太白路支行的募集资金账户（银行账号为791000710120100101017)内的募集资金已按计划全部用于补充流动资金，公司已完成了上述募集资金专户的销户手续。前述专户注销后，公司与该银行以及保荐人签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见 2023年9月15日公司在《中国证券报》《证券时报》刊登的《西安环球印务股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-039)。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2025 年度，公司使用募集资金2,017.10万元。
具体情况详见附表1：2025 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年4月2日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2025年3月 25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。公司于 2025年6月12日已将上述用于暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。
公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.!
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，公司存在448.78万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的投资总额由28,023.18万元调减为4,937万元，拟使用募集资金金额由8,753.26万元调减为4,203.84万元，节余募集资金金额4,575.02万元。为提升募集资金使用效率，提升经济效益，公司拟将节余募集资金4,575.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及业务发展。截至 2025年12月31日，上述节余募集资金尚未转出专户。
（七）超募资金使用情况
2025 年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为18,231.46万元，其中用于暂时补充流动资金448.78万元，存储于经批准的银行募集资金账户中，将用于募投项目后续资金支付。
（九）募集资金使用的其他情况
公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及实施进度，对“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”达到预定可使用状态的时间由 2025年12月延期至2027年12月。保荐人中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久的投资总额进行调整并结项，同时将节余募集资金永久补充流动资金。
截至2025年11月25日，该项目累计使用募集资金4,037.81万元。具体募集资金使用和节余情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 项目变更前拟投入募集资金金额 | 项目变更后拟投入募集资金金额 | 截至2025年11月25日募集资金累计投入金额 | 预估待支付的尾款及质保金 | 利息收入扣除手续费 | 节余募集资金金额 |
| 医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目 | 8,753.26 | 4,203.84 | 4,037.81 | 166.03 | 25.59 | 4,575.02 |
公司“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”预估待支付的尾款及质保金166.03万元将继续从募集资金专户按原定计划支付。为提升募集资金使用效率，提升经济效益，公司节余募集资金4，575.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及业务发展。
待节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销募集资金相关账户，公司及子公司与保荐人、开户银行签署的相关《募集资金四方监管协议》随之终止。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件1：2025年度募集资金使用情况对照表附件2：改变募集资金投资项目情况表
心 R N NTING CON LOBAL 印务 股 份 西安林球印务股份有 董事会NAAX. 四月十三日0009
| 截止日期：2025年12月31日环 湘编制单位：西安环球印 金额单位：人民币万元份有限公司西SEAL 山 | |||||||||||
| SEAL7募集资金总额 CHINA | 73,753.26 | 本年度投入募集资金总额 | 2,017.10 | ||||||||
| 报告期内改变用途的募集资金总额 009163 | 4,575.02 | ||||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额 | 4,575.02 | 已累计投入募集资金总额 | 55,772.83 | ||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | 6.20% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已改变项目（含部分改变） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）（3）=（2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目 | 否 | 55,000.00 | 55,000.00 | 1,678.54 | 41,732.45 | 75.88 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2、医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目 | 是 | 8,753.26 | 4,203.84 | 338.56 | 4,037.81 | 96.05 | 2025年12月 | 985.00 | 是 | 香 | |
| 3、补充流动资金 | 香 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 10,002.57 | 100.03 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 香 | |
| 4、补充流动资金 | 香 | - | 4,575.02 | - | · | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金投向 | 印务 不适用 | |||||||||
| 合计 安 | 375326 | 73,778.86 | 2,017.10 | 55,772.83 | 75.59 | |||||
| 正未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 环球印务包装智能制造工业园（一期）项目此拟对项目建设完成时间进行延后调整。公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实点、实施主体、实施方式、投资总额及投资内容不变的前提下，根据募投项目的实际建设情况及实施进度，对“环球印务扩产暨绿色包装智能业园（一期）项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，达到预定可使用状态的时间由2025年12月延期至2027年12月。保荐人中信证券《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的见》。具体内容详见2025年11月29日公司在《中国证券报》《证券时报》刊登的《西安环球印务股份有限公司关于部分募投项目变更、结节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-070)。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司2024年4月2日开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议》意公司使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将诊部分资金归还至募集资金专户。截至2025年3月25日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的1.8亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。公司于 2025年4月24日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。公司于2025年6月12日已将上述用于暂时补充流动资金的1.5亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将本次募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。公司于2025年8月11日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，公司存在448.78万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 2025年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的投资总额由28,023.18万元调减为4,937万元，拟使用募集资金金额由8，753.26万元调减为4，203.84万元，节余募集资金金额4，575.02万元。为提升募集资金使用效率，提升经济效益，公司节余募集资金4，575.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将转入对应公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常经营活动及业务发展。截至2025年12月31日，上述节余募集资金尚未转出专户。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为18,231.46万元，其中用于暂时补充流动资金48.78万元，存储于经批准的银行募集资金账户中，将用于募投项目后续资金支付。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司分别于2025年11月28日召开第六届董事会第十六次会议、2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、投资总额及投资 |
| 改变后的项目 | SEAIHIN对应的原承诺项目7019900 | 改变后项自拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金截至期末实际累计额 | 本年度实际投入金截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 改变后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目 | 医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目 | 4,203.84 | 338.56 | 4,037.81 | 96.05 | 2025年12月 | 985.00 | 是否 | 是否 |
| 合计 | 4,203.84 | 338.56 | 4,037.81 | 96.05 | |||||
| 改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 1、“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项的原因（1）在募投项目实施过程中，医药行业需求未及预期，市场竞争日益激烈。基于对市场环境的审慎判断，为有效应对市场环境变化可能带来的不确定性，同时考虑公司子公司西安凌峰环球印务科技有限公司正持续扩产，其新增的产能与现有产能能够适配当前市场需求，为匹配公司现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司决定对“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”进行变更、结项。（2）募投项目初始募集资金实际规模未达预期水平，资金缺口较大，鉴于现有募集资金规模无法覆盖原项目全部建设内容的资金需求，为确保资金使用的合理性与项目推进的可行性，故缩小该项目的投资规模，以有效提高募集资金使用效率与配置合理性，提升公司的经营效益。2、“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项的决策程序 | ||||||||
| 改变后的项目 | 对应的原承诺项目 | 改变后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金截至期末实际累计额 | 本年度实际投入金截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）（3）=(2）/(1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 改变后的项可行性是否生重大变化 | |
| 关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第十六次会议、2025第三次临时股东会审议通过。3、“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”变更、结项的信息披露情况具体内容详见公司于2025年11月29日披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-069)、《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-070）及2025年12月20日披露的《2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-077）。保荐人中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见》。 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因分具体 | ||||||||||
| 改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明务股 | ||||||||||
| 武品SEAL^CHINA | ||||||||||
911101085923425568
统一社会信用代码
营业执 照
（副本）（15-15）
名 称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
类 型特殊普通合伙企业执行事务合伙人邱靖之出资额12500万元成立日期2012年03月05日主要经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务：软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
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