股票 
板块 
用户 
资讯 豆神教育科技（北京）股份有限公司2026 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ☑否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ☑否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入（元） | 198,230,286.93 | 189,649,918.75 | 4.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -56,730,383.86 | 37,367,113. 18 | -251.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -58,723,593. 52 | 33, 845,569.32 | -273.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -141,192, 917. 82 | -88,559,441.39 | -59.43% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0275 | 0.0181 | -251.93% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0275 | 0.0181 | -251.93% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.23% | 2.30% | -5.53% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产（元） | 2,459,346,089.10 | 2, 553,645, 047. 83 | -3.69% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,732,935,938. 62 | 1, 774, 830, 637. 40 | -2.36% |
（二） 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用 单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,363.29 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 110,090.67 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,531,947. 27 | 主要系非金融企业的相关资金占用费 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,304. 30 | |
| 减：所得税影响额 | 669,216.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,720.36 | |
| 合计 | 1,993,209.66 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 257,479,351. 64 | 397,380,997.18 | -35.21% | 主要系本期支付供应商款项所致 |
| 存货 | 205,322,622.73 | 156,176,000.02 | 31.47% | 主要系本期在手订单集中执行，在施项目成本计入存货所致 |
| 开发支出 | 78,547,628.89 | 35,786,741.33 | 119.49% | 主要系公司研发支出增加所致 |
| 租赁负债 | 1,870,988.80 | 812,771.55 | 130.20% | 主要系本期新增租赁所致 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 销售费用 | 132,678,142.15 | 52,863,307.58 | 150.98% | 主要系本期广告宣传费用增加所致 |
| 管理费用 | 48,607,443.27 | 28,863,285.21 | 68.41% | 主要系本期人员成本增加所致 |
| 研发费用 | 38,214.75 | 993,981.76 | -96.16% | 主要系本期子公司研发投入减少所致 |
| 加：其他收益 | 387,862.05 | 208,655.27 | 85.89% | 主要系个税手续费返还增加所致 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 88,743.17 | 2,457,931.28 | -96.39% | 主要系本期投资收益减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 620,861.74 | -2,972,129.74 | -120.89% | -120.89%主要系本期回款，坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,418.31 | -1,822,648.68 | -99.04% | -99.04%主要系上期合同资产计提减值所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 98,982 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股 | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 窦昕 | 境内自然人 | 18.29% | 378,068,362 | 378,068,362 | 不适用 | 0 |
| 张源 | 境内自然人 | 2.58% | 53,358,719 | 0 | 不适用 | 0 |
| 浙文互联集团股份有限公司 | 国有法人 | 2.47% | 51,057,556 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张国庆 | 境内自然人 | 2.42% | 50,000,000 | 50,000,000 | 不适用 | 0 |
| 豆神教育科技（北京）股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 1.38% | 28,481,991 | 0 | 不适用 | 0 |
| 段力平 | 境内自然人 | 0.98% | 20,306,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 深圳申优资产管理有限公司－申优复索对冲1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.90% | 18,600,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司一华夏行业景气混 | 其他 | 0.85% | 17,644,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 合型证券投资基金 | ||||||
| 李幻 | 境内自然人 | 0.56% | 11,627,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张昊 | 境内自然人 | 0.55% | 11,368,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限 | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | 管锁定股） | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 张源 | 53,358,719 | 人民币普通股 | 53,358,719 | |||
| 浙文互联集团股份有限公司 | 51,057,556 | 人民币普通股 | 51,057,556 | |||
| 豆神教育科技（北京）股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 28,481,991 | 人民币普通股 | 28,481,991 | |||
| 段力平 | 20,306,700 | 人民币普通股 | 20,306,700 | |||
| 深圳申优资产管理有限公司一申优复索对冲1号私募证券投资基金 | 18,600,000 | 人民币普通股 | 18,600,000 | |||
| 中国银行股份有限公司一华夏行业景气混合型证券投资基金 | 17, 644,700 | 人民币普通股 | 17,644,700 | |||
| 李幻 | 11,627,000 | 人民币普通股 | 11,627,000 | |||
| 张昊 | 11,368,200 | 人民币普通股 | 11,368,200 | |||
| 刘杰娇 | 10,035,495 | 人民币普通股 | 10,035,495 | |||
| 北京市文化科技融资租赁股份有限公司 | 9,501,891 | 人民币普通股 | 9,501,891 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 窦昕与张国庆为一致行动关系 | |||||
| 前10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，张源通过普通证券账户持有28,649,619股，通过投资者信用证券账户持有24,709,100股，合计持有公司股份53,358,719股；李幻通过普通证券账户持有59,800 股，通过投资者信用证券账户持有11,567,200股，合计持有公司股份11,627,000 股；张昊通过普通证券账户持有40,700股，通过投资者信用证券账户持有11,327,500 股，合计持有公司股份11,368,200 股；刘杰娇通过普通证券账户持有6,735,495 股，通过投资者信用证券账户持有3,300,000 股，合计持有公司股份10,035,495股。 | |||||
持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ☑不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ☑不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ☑不适用
（三） 限售股份变动情况
☑适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 窦昕 | 352,952,852 | 25,115,510 | 378,068,362 | 董事锁定股（已离任） | 董事离职后半年内不能转让其所持有公司的股票 | |
| 王辉 | 312,000 | 104,000 | 416,000 | 董事锁定股（已离任） | 董事离职后半年内不能转让 | |
| 其所持有公司的股票 | ||||||
| 合计 | 353,264,852 | 0 | 25,219,510 | 378,484,362 |
三、其他重要事项
☑适用 □不适用
关于公司 2025年度审计报告保留事项特别说明：
截至本报告期末，2025年审计报告中所述的保留事项为：1、业绩补偿款相关事项；2、销售及合同负债相关事项；3、采购及预付账款相关事项，均未发生财务数据上的变化。保留事项中提及的新型 TOB端业务在本报告期内也未发生任何新增。
对于 2025年年度报告的保留事项的整改措施：
（一）关于业绩补偿款相关事项
公司后续将建立标准化的盈利预测管理流程，明确预测假设的制定依据、审核标准及审批层级，固化关键假设参数，考虑引入独立第三方对预测结果进行验证，确保预测过程有据可查、结论合理可信。两位产业投资人已明确承诺将于豆神教育 2026 年度审计报告披露后三个月内，结合 2026 年度业绩承诺完成情况，以现金形式向公司足额支付补偿款项（如需）。此外，为切实保障业绩补偿款未来可足额按时支付，产业投资人计划在取得相关监管部门审批同意的前提下，于2026年 6月 30日前，主动将其持有的豆神教育股份质押至上市公司指定主体，为可能发生的相关款项支付提供切实保障。
（二）关于销售及合同负债相关事项
针对新型 TOB端业务销售及合同负债相关事项，公司已成立整改专项工作组，将合同管理与收入核算制度建设作为重点整改任务，计划于 2026年上半年完成相关制度的制定与发布。具体措施包括：进一步建立健全合同审批、签署、归档制度，确保业务全流程资料可追溯、可核查；进一步明确新型 TOB 端业务收入确认标准与合同负债计提的会计政策，按项目建立明细台账，逐笔登记业务发生、收款、履约及结转情况。上述制度落地后，公司将建立工作机制，由董事会审计委员会监督，持续验证制度执行的有效性，确保审计机构获取充分、适当的审计证据。
（三）关于采购及预付账款相关事项
针对采购及预付账款相关事项，公司已成立整改专项工作组，进一步完善采购管理制度，规范采购流程、审批权限及供应商准入标准，明确各级审批人员授权范围，严格执行采购业务全流程合规留痕要求。针对投流代运营等新型服务类采购，公司将重点完善服务验收标准与结算依据的留存要求。针对预付账款，公司将对大额、长期挂账款项进行逐一核实，明确账龄、业务背景及后续处置方案，补充完善相关审批及备查资料。上述制度落地后，公司将建立工作机制，由董事会审计委员会监督，持续验证制度执行的有效性，确保审计机构获取充分、适当的审计证据。
（四）持续提升经营管理水平，防范自身经营风险
公司董事会将以本次保留意见整改为契机，进一步加强公司经营管理，持续优化业务发展质量，强化风险识别与防控能力，平衡好业务拓展与风险防范之间的关系。公司将建立重大业务事项风险预判机制，在新业务拓展过程中同步推进内部控制制度建设，确保业务发展与合规管理协同推进，从根本上提升公司治理水平，切实维护全体投资者的合法权益。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：豆神教育科技（北京）股份有限公司
2026 年 03 月 31 日
单位：元
| 单位：九 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 257,479,351. 64 | 397,380,997.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 274,839,142. 33 | 267,492,529.53 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 64,901,966. 39 | 89,561,104. 60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 132,548,679. 69 | 147, 500,443. 65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 74,876,828.52 | 75,875,576. 58 |
| 其中：应收利息 | 474,119. 08 | 469,131.37 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 205,322,622.73 | 156,176,000.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 9,253,887. 03 | 9,443,212. 30 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 11,266, 839.84 | 11,266,839.84 |
| 其他流动资产 | 39,149,652.60 | 50,553,832. 55 |
| 流动资产合计 | 1,069,638, 970.77 | 1,205,250,536.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 41,033,919.86 | 41,033,919.86 |
| 其他非流动金融资产 | 146,235,753.42 | 146,455,808.21 |
| 投资性房地产 | 4,882,227.72 | 4,947,630.09 |
| 固定资产 | 193,427,847. 83 | 195,320,528. 05 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,372,262. 41 | 3,575,734. 33 |
| 无形资产 | 254,587,815.95 | 265,318,012.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 78, 547,628.89 | 35,786, 741. 33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 286,351,368.70 | 286,241,459.09 |
| 长期待摊费用 | 6,227,127.23 | 7,669,039.17 |
| 递延所得税资产 | 316,620,468.82 | 304,624,941. 62 |
| 其他非流动资产 | 57,420,697.50 | 57,420,697.50 |
| 非流动资产合计 | 1,389,707,118. 33 | 1,348,394,511.58 |
| 资产总计 | 2,459,346,089.10 | 2,553,645,047.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,872,000.00 | 1,872,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 129,096,649.57 | 158,959,350.07 |
| 预收款项 | 764,575.56 | 479,735.09 |
| 合同负债 | 283,987,476.86 | 279,100,116.51 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 49,136,670. 31 | 63,839,474.39 |
| 应交税费 | 65,239,002.62 | 85,512,599.31 |
| 其他应付款 | 92,301,047.08 | 78,751,277. 01 |
| 其中：应付利息 | 6,408,246.01 | 6,408,246.01 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,693, 817.41 | 1,783, 817.41 |
| 其他流动负债 | 542,244.66 | 550,589.50 |
| 流动负债合计 | 624,633,484.07 | 670,848,959.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,870,988.80 | 812,771.55 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,859,524.17 | 3,859,524.17 |
| 递延收益 | 2,500,000.00 | 2,515,000.00 |
| 递延所得税负债 | 108,120,497.80 | 108,265,397.89 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 116,351,010.77 | 115,452,693.61 |
| 负债合计 | 740,984,494.84 | 786,301,652.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,066,612,659.00 | 2,066,612,659.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,046,896,225.41 | 4,034,475,137.92 |
| 减：库存股 | 114,676,200.24 | 117,316,200. 24 |
| 其他综合收益 | -128,337,864.74 | -128,112,462. 33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,517,050.20 | 16,517,050.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -4,154,075,931. 01 | -4,097,345,547. 15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,732,935,938.62 | 1,774,830,637.40 |
| 少数股东权益 | -14, 574,344. 36 | -7,487,242. 47 |
| 所有者权益合计 | 1,718,361,594.26 | 1, 767,343, 394. 93 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,459,346,089.10 | 2,553,645,047.83 |
法定代表人：赵伯奇 主管会计工作负责人：李冠超 会计机构负责人：李冠超
2、合并利润表
单位：元
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 198,230,286.93 | 189,649, 918. 75 |
| 其中：营业收入 | 198,230,286.93 | 189,649,918.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 263,900,143.86 | 151,825,426.38 |
| 其中：营业成本 | 84,280,071.28 | 71,408,375. 47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 821,054.33 | 963,701.75 |
| 销售费用 | 132, 678,142. 15 | 52,863,307. 58 |
| 管理费用 | 48, 607, 443. 27 | 28,863,285.21 |
| 研发费用 | 38,214.75 | 993,981.76 |
| 财务费用 | -2, 524,781. 92 | -3,267,225. 39 |
| 其中：利息费用 | 15,336.03 | -160,937. 64 |
| 利息收入 | 2,643,560.60 | 3,148,143. 50 |
| 加：其他收益 | 387,862.05 | 208,655.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列) | 88,743.17 | 2,457,931. 28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 110,090. 67 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 620,861.74 | -2,972,129. 74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -17,418. 31 | -1,822,648. 68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,363.29 | |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -64,478, 354. 32 | 35,696,300.50 |
| 加：营业外收入 | 221,252.24 | 79,829.42 |
| 减：营业外支出 | 276,588.47 | 375,919.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -64,533,690.55 | 35,400,210.14 |
| 减：所得税费用 | -716,204.80 | -449,797. 89 |
| 五、净利润(净亏损以“一”号填列） | -63,817,485. 75 | 35,850,008.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | -63,817,485. 75 | 33,709,647. 79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -56,730,383.86 | 37,367,113. 18 |
| 2.少数股东损益 | -7,087,101. 89 | -1, 517,105. 15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -63,817,485. 75 | 35,850,008.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -56,730,383.86 | 37,367,113. 18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,087,101. 89 | -1, 517,105. 15 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0. 0275 | 0.0181 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0275 | 0.0181 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：赵伯奇 主管会计工作负责人：李冠超 会计机构负责人：李冠超
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,900,525.68 | 124,198,085.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 368,851.98 | 197,871.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,801,257.72 | 15,866,620. 14 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,070,635.38 | 140,262,577.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,689,050.52 | 86,075,526.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,521,155.89 | 56,317,881. 43 |
| 支付的各项税费 | 14,298,296.99 | 23,572,669.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 63,755,049.80 | 62,855,941.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 365,263,553.20 | 228,822,019.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,192, 917. 82 | -88,559,441.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 220,054.79 | 68,820,594.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,308.53 | 1,901,397.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 912.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -0.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 308,363.32 | 72,722, 902. 45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,041,501. 69 | 5,201,221.26 |
| 投资支付的现金 | 10,000.00 | 49,953,668.80 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,400,408.40 | -3,020,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,968.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 654,062.28 | 52,134,890.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -345,698.96 | 20,588,012.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -1,390,000.00 | -3,020,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,819,131. 24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,429,131. 24 | -3,020,000. 00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000. 00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,591. 20 | 12,734. 80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,591. 20 | 1,012,734. 80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,414,540. 04 | -4,032,734.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141, 580.13 | 2,253.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -135,265,656.87 | -72,001,909.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 364,147,375.28 | 617,838,525.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,881,718.41 | 545,836,615.33 |
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ☑不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计□是 ☑否公司第一季度财务会计报告未经审计。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2026 年 04 月 30 日
评论 (0)